（安徽省）关于淮南市2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
关于淮南市2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
——2022年12月27日在淮南市第十七届人民代表大会第三次会议上
市财政局
各位代表：
受市人民政府委托，现向大会报告全市2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予以审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。
根据《预算法》《预算法实施条例》和《安徽省预算审查监督条例》等规定，同时将市发展和改革委员会等298个单位2023年部门预算草案一并提交大会审议。
一、2022年财政预算执行情况
2022年，全市各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神，认真执行市十七届人大一次会议批准的预算及提出的审查意见，完整、准确、全面贯彻新发展理念，高效统筹疫情防控和经济社会发展，积极的财政政策更加提升效能，扎实做好“六稳”“六保”工作，财政经济形势呈现稳中向好、进中提质态势，较好完成全年预算目标。
（一）一般公共预算执行情况
全市一般公共预算执行情况：2022年全市地方一般公共预算收入完成120亿元以上，完成汇编预算的103.8%，剔除留抵退税因素影响，可比口径（下同）增长 13%以上。全市财政支出预算为229.7亿元，加上年结转、上级转移支付等因素，财政支出预算变动为304.4亿元。全市财政支出完成298.5亿元，完成调整预算的98.1%，增长7.5%。按照现行财政体制测算，全市可实现财政收支平衡。
全市主要地方一般公共预算收入项目执行情况是：税收收入完成75.5亿元，增长12.7%，其中：增值税(地方部分)39.1亿元，增长21%；地方工商税收22.4亿元，增长5.6%；企业所得税和个人所得税7.1亿元，增长8.3%；契税和耕地占用税6.9亿元，下降5.5%。非税收入完成44.5亿元，增长14.4%。
全市主要财政预算支出项目执行情况是：一般公共服务支出25.5亿元，国防支出0.4亿元，公共安全支出15亿元，教育支出51.8亿元，科学技术支出5.4亿元，文化旅游体育与传媒支出2.5亿元，社会保障和就业支出56.6亿元，卫生健康支出31.9亿元，节能环保支出4.7亿元，城乡社区支出17.5亿元，农林水支出48亿元，交通运输支出11.6亿元，资源勘探工业信息支出2.6亿元，商品服务业等支出3.9亿元，金融支出0.4亿元，自然资源海洋气象等支出1.4亿元，住房保障支出12.8亿元，粮油物资储备支出0.4亿元，灾害防治及应急管理支出2.1亿元。
市本级一般公共预算执行情况：2022年市本级地方一般公共预算收入完成32亿元，完成预算的108.8%，增长18%。市本级财政支出预算为74.8亿元，加上年结转、上级转移支付等因素，财政支出预算变动为105.3亿元。市本级财政支出完成101.2亿元，完成调整预算的96.1%，增长0.1%（剔除专项转移支付不可比因素后，增长12.4%）。按照现行财政体制测算，市本级可实现财政收支平衡。
市本级主要地方一般公共预算收入项目执行情况是：税收收入完成11.7亿元，增长9.5%，其中：增值税(地方部分）3.6亿元，增长5.3%；地方工商税收4.4亿元，增长30.6%；企业所得税和个人所得税1.8亿元，增长16.3%；契税和耕地占用税1.8亿元，下降20.7%。非税收入完成20.3亿元，增长25.6%。
市本级主要财政预算支出项目执行情况是：一般公共服务支出6.5亿元，国防支出0.3亿元，公共安全支出8.1亿元，教育支出10.6亿元，科学技术支出1.6亿元，文化旅游体育与传媒支出0.9亿元，社会保障和就业支出17.6亿元，卫生健康支出20.9亿元，节能环保支出2.7亿元，城乡社区支出2.4亿元，农林水支出12.2亿元，交通运输支出8.4亿元，资源勘探工业信息支出1.2亿元，商业服务业等支出0.6亿元，金融支出0.2亿元，自然资源海洋气象等支出0.5亿元，住房保障支出3.4亿元，粮油物资储备支出0.1亿元，灾害防治及应急管理支出0.8亿元。
税收返还和转移支付执行情况是：2022年省对我市转移支付资金162亿元（含省直接结算寿县54.54亿元），增长6.4%。其中：税收返还3.2亿元，一般性转移支付146.6亿元，专项转移支付12.2亿元，有效缓解了我市财政支出压力。市对县区转移支付59.8亿元，增长11.6%。其中：税收返还1.2亿元，一般性转移支付51.1亿元，专项转移支付7.5亿元，进一步提高了区域公共服务均等化水平。
（二）政府性基金预算执行情况
2022年市本级政府性基金收入完成52.5亿元，完成预算的100%，其中：国有土地使用权出让收入46.6亿元，城市基础设施配套费收入0.5亿元，污水处理费收入0.8亿元。加地方政府专项债券转贷收入、政府性基金补助收入、调入资金和上年结转结余，政府性基金收入总量为61.3亿元。2022年市本级政府性基金支出完成59.7亿元，完成调整预算的97.4%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出18.8亿元，城市基础设施配套费安排的支出0.5亿元，污水处理费安排的支出0.8亿元，彩票公益金安排的支出0.3亿元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出5.6亿元，专项债券利息及发行费用2.8亿元，调出资金0.6亿元，补助下级支出30.3亿元。年终结转结余1.6亿元。
（三）国有资本经营预算执行情况
2022年市本级国有资本经营预算收入完成3383万元，完成预算的84.6%，其中：利润收入2374万元，股利、股息收入240万元，其他国有资本经营预算收入769万元。加上级转移支付收入、上年结转结余，国有资本经营预算收入总量为15274万元。2022年市本级国有资本经营预算支出完成15269万元，完成预算的90.6%，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出14969万元，国有企业资本金注入完成240万元，调出资金60万元。年终结转结余5万元。
（四）社会保险基金预算执行情况
2022年全市社保基金收入完成208.9亿元，完成预算的102.9%，其中：企业职工基本养老保险基金收入118.8亿元，城乡居民基本养老保险基金收入15.6亿元，机关事业单位基本养老保险基金收入20.4亿元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入20.8亿元，城乡居民基本医疗保险基金收入25.9亿元，工伤保险基金收入2.8亿元，失业保险基金收入4.5亿元。全市社保基金支出204.8亿元，完成预算的106.1%,其中：企业职工基本养老保险基金支出118.8亿元，城乡居民基本养老保险基金支出8.4亿元，机关事业单位基本养老保险基金支出22.2亿元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出18.1亿元，城乡居民基本医疗保险基金支出25.6亿元，工伤保险基金支出2.8亿元，失业保险基金支出8.9亿元。当年收支结余4亿元，年末滚存结余98.6亿元。
（五）地方政府债务情况
省财政厅核定我市2022年地方政府债务限额为482.4亿元，其中：市本级（含园区）政府债务限额为234.4亿元。截至2022年底，全市政府债务余额418.1亿元，较上年增加42.8亿元；市本级（含园区）政府债务余额182.9亿元，较上年增加10.4亿元。我市各级政府债务余额均在核定的限额内。
（六）园区预算执行情况
淮南经济技术开发区2022年财政预算执行情况: 地方一般公共预算收入完成4.2亿元，完成预算的100%，增长10%。财政支出预算为3.7亿元，加上年结转、上级转移支付等因素，财政支出预算变动为3.9亿元。财政支出完成3.9亿元，完成调整预算的100%，增长8.3%。按照现行财政体制测算，可实现财政收支平衡。
淮南高新技术产业开发区（山南新区）2022年财政预算执行情况：地方一般公共预算收入完成8.2亿元，完成预算的 99%，增长9%。财政支出预算为8.8亿元，加上年结转、上级转移支付等因素，财政支出预算变动为9.2亿元。财政支出完成9.2亿元，完成调整预算的100%，增长8.2%。按照现行财政体制测算，可实现财政收支平衡。
由于省财政与我市财政决算工作尚未办理完成，本次报告的预算执行数字会有部分变化，待决算编制汇总完成后向市人大常委会报告。
二、2022年财政工作情况
2022年，面对外部环境复杂、疫情反复交织、大规模减税降费，全市各级财政部门全面贯彻落实预算法及其实施条例，认真落实人大各项决议及审查意见，坚持积极的财政政策提升效能，加大减税降费对冲企业经营困难，优化支出结构对冲疫情对民生影响，推动财力下沉对冲基层财政困难，提高资金绩效对冲收支平衡压力，为经济社会平稳健康发展提供有力支撑。
（一）壮大财政资金池，提高财政综合实力。汇聚税收收入、上级补助、政府债券、市场融资等“资金池”，发挥财政“四两拨千斤”的作用，更好为全市高质量发展提供财力保障。财政收入稳步增长，积极在产业培植、企业培育、项目引进中涵养财源税源，全市一般公共预算收入预计完成120亿元以上，增长13 %以上，增速居全省前3位，圆满完成人代会确定增长7%的预期目标。税收收入完成75.5亿元，增长12.7%，财政运行提质增效。对上争取取得实效，聚焦财政吃干榨尽，争取财力性转移支付较上年大幅增加，增值税留抵退税专项资金居全省前列，市本级均衡性转移支付增量居全省第2位。政府债券有力支撑，用足用活政府债务限额，发行地方政府债券80.1亿元，38个项目总投资288.7亿元非标债券进入财政部项目库。协同融资成效明显，加强财政与平台公司互动，统筹资产资源资金增强平台公司“造血能力”，市属国资平台公司累计争取项目融资224.3亿元，10个项目获政策性开发性金融支持，设立24亿元产业投促基金和10亿元高端装备制造基金，煤化工园区全省首家国家绿色基金示范项目加快落地。
（二）落实积极财政政策，着力稳住经济大盘。拿出“真金白银”，主动做财政收入的“减法”，真心实意为企业减负，着力培育和激发市场主体活力。真金白银兑现减税降费，财税部门把减税降费作为最直接、最有效、最公平的惠企利民措施，全年累计减轻企业税费负担41.4亿元，缓缴社会保险费2900万元。真心实意送上免租红包，在2020年实施减免房租政策的基础上，市属国有企业和行政事业单位为4470户中小微企业、个体工商户减免房租6048万元。雪中送炭支持助企纾困，发挥融资担保增信作用，全市8家政府性融资担保机构注册资本金达22.5亿元，新增担保贷款29.6亿元；设立续贷过桥资金8000万元，周转贷款金额8.2亿元，帮助143户小微企业解决临时性资金周转困难，新增发放创业担保贴息贷款6.5亿元，直接扶持2300余人创业，带动7000余人就业。驰而不息优化营商环境，提升政府采购规范化、便利化水平，采购合同预付款、中小企业预留份额采购比例达40%以上，合同签订、资金支付时间提升70%左右，打通政采贷线上线下双融资渠道。
（三）优化财政支出结构，持续保障改善民生。树牢公共财政理念，积极克服财政收支矛盾，切实增强民生福祉。持续加大投入力度，2022年民生支出达240亿元，占财政支出比重八成以上；统筹资金10.7亿元，优化实施20项民生工程，启动实施10项暖民心行动，办好群众牵肠挂肚的民生大事，做好天天有感的关键小事。统筹推进社会事业，统筹就业补助、技能提升、失业保险等资金1亿元，千方百计保障就业，全市全年新增就业3.6万人；将教育作为促进发展和改善民生的重要抓手，教育支出完成51.8亿元，占财政总支出的17.3%，居全省前列；安排资金6亿元落实疫情防控任务部署，持续完善社会救助，低保、特困、残疾等困难群体救助保障水平全面提标，居民医疗保险、基本公共卫生服务等财政补助标准持续提高，退休人员保障水平标准连续6年提高。巩固脱贫攻坚成效，统筹资金21.6亿元全面推进乡村振兴、高标准农田建设、粮食安全保障、现代农业发展，全市667个乡村振兴项目全部开工建设，23.7万亩高标准农田建设完成，支持组建安徽农管家农业科技服务公司，“大托管”改革覆盖面扩大到632个村。助力绿色生态宜居，投入资金14.8亿元重点推进污染防治、环境修复、采煤沉陷区综合治理，投入2.8亿元推进城市文明创建，优良天数比例改善幅度居全省第1位，完成采煤沉陷区修复9080亩，搬迁入住2410户。
（四）强化财政支出管理，着力扩量提质增效。聚焦财政管理难点、堵点持续强化管理水平，有效提升支出保障能力。资金安排突出重点，坚持勤俭节约艰苦奋斗和集中财力办大事，牢固树立过紧日子思想，出台厉行节约政策措施，在保障必需的基础上，会议费、差旅费分类压减5%以上，非重点非刚性支出压减0.7亿元以上，“三公”经费较上年决算数预计下降1.3%以上。建立集中财力办大事财政政策体系，围绕淮南转型发展“五大攻坚行动”整合提升资金配置效率。资金保障突出兜底，坚持兜牢“三保”底线，加大财力下沉力度，市财政下达县区财力性转移支付较上年增加18.7亿元，占2022年增量的九成以上。完善库款保障水平监测预警机制，累计调度县区73.4亿元，切实增强县区“三保”能力，保障基层财政平稳运行。资金拨付突出效率，坚持资金直达基层和直接惠企利民，完善常态化财政资金直达机制，将县级基本财力补助等30项资金列入直达范围，做到民生补助资金全覆盖。2022年我市收到中央直达资金70.7亿元，分配下达进度100%，资金支出进度92.1%，居全省前列，惠及全市454.7万人次，为基层“六稳”“六保”工作提供有力支撑。资金管理突出绩效，坚持完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，绩效目标编制实现全覆盖，涉及398个项目、21亿元财政资金。绩效理念嵌入预算管理全过程，绩效评价结果运用资金1761万元，资金配置效率和使用效益不断提高。
（五）深入推进财政改革，有效夯实管理基础。深化预算管理制度改革，实现预算收支、资产负债、财政基础等管理提升绩效。预算管理突出科学，印发《淮南市人民政府关于进一步深化预算管理制度改革全面实施零基预算管理实施方案》，把零基预算贯穿2023年预算编制全过程，预算管理一体化正式上线平稳运行。资产管理持续完善，全面完成 260户市直部门办企业的统一监管改革工作，顺利划转2.28亿元脱钩企业资产，市交控集团、淮粮集团组建运行。债务管理坚实有力，及时足额偿还到期政府债券本息，全市及市本级超额完成年度隐债累计化解任务，市本级全口径隐性债务风险实现“降率脱红”，政府性债务管理工作连续5年获得省考核优秀等次。基础管理更加全面，围绕预决算、会计信息质量等方面工作开展专项检查10次，“徽采云”、政府专项债穿透式监管系统持续有效运行，会计资格考试组织管理等多项工作获得省级通报表彰。
在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，目前我市财政运行还存在一些困难及问题，主要包括：受大规模减税降费、今年新一轮疫情等因素影响，可用财力增长乏力，刚性支出增长较快，历史刚性兑付缺口大，收支矛盾依然突出；政府性债务还本付息压力较大；财政资金使用绩效还需提升；部分市辖区“三保”支出兜底压力较大等。对此，我们将高度重视，进一步强化问题导向，着力补短板、强弱项，积极采取措施加以解决。
三、2023年财政预算草案
（一）指导思想
2023年预算编制的指导思想是: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届一中全会精神，全面落实习近平总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示，认真落实省、市第十一次党代会和省委十一届四次全会、市委十一届三次全会部署要求，牢固树立以政领财、以财辅政理念，坚持量入为出，全面实施零基预算改革，加强财政资金统筹，强化预算对党中央、国务院，省委、省政府及市委、市政府重大决策部署的保障能力;落实“过紧日子”要求，各项支出精打细算，优化支出结构，严控一般性支出;加强财政支持方式创新，推动有效市场与有为政府更好结合，深化预算绩效管理，提高财政资金配置效率和使用效益;防范化解地方政府债务等重大风险挑战，积极化解财政收支矛盾，确保预算平衡可持续;深化财政重点改革,建立健全与淮南高质量发展相适应的现代预算制度，为奋力谱写现代化美好淮南建设新篇章提供坚强财政保障。
（二）预算安排原则
2023年预算编制主要坚持以下原则：一是综合预算，树牢“大财政”理念，统筹资金、资产、资源，做大财政蛋糕、做优融资蛋糕、做强资本蛋糕，努力壮大财政“资金池”，提高财政综合保障能力。二是零基预算，深化零基预算管理改革，将零基预算理念贯穿于各领域、各部门的预算编制中，打破支出固化格局，提高政策精准度和有效性。三是刚性预算，严格一般性支出、严格“三公”经费管理，腾出更多资金加强对基本民生、重点领域、重大政策的财力保障。四是可持续预算，统筹需要和可能、当前和长远，坚持在发展中保障和改善民生，通过分期滚动安排预算、压减非急需非刚性支出等措施，实现财政持续平稳运行。
（三）地方一般公共预算安排草案
全市地方一般公共预算安排情况：2023年，全市地方一般公共预算收入128.4亿元，增长7%。按照现行财政体制测算，全市可用财力211.9亿元，专项转移支付资金60.7亿元，安排财政支出预算272.6亿元，财政收支平衡。
全市主要地方一般公共预算收入预算安排为：税收收入85.2亿元，其中：增值税(地方部分)45.9亿元，地方工商税收24.6亿元，企业所得税5.9亿元，个人所得税2亿元，契税和耕地占用税6.8亿元。非税收入43.2亿元。
全市主要财政支出项目预算安排为：一般公共服务支出38.4亿元，公共安全支出14亿元，教育支出47.5亿元，科学技术支出6.5亿元，文化旅游体育与传媒支出2.4亿元，社会保障和就业支出51.7亿元，卫生健康支出19.6亿元，节能环保支出4.5亿元，城乡社区支出13.8亿元，农林水支出34.2亿元，交通运输支出7.7亿元，资源勘探工业信息支出2.6亿元，住房保障支出10.9亿元，预备费2.9亿元。
市本级一般公共预算安排情况：2023年，市本级地方一般公共预算收入34亿元，比2022年预计完成数增加2亿元。按照现行财政体制测算，市本级可用财力63.5亿元，专项转移支付资金20.3亿元，安排财政支出预算83.8亿元，财政收支平衡。
市本级主要地方一般公共预算收入预算安排为：税收收入14亿元，其中：增值税(地方部分)5.6亿元，地方工商税收4.6亿元，企业所得税0.8亿元，个人所得税0.4亿元，契税和耕地占用税2.6亿元。非税收入20亿元。
市本级主要财政支出项目预算安排为：一般公共服务支出10.3亿元，公共安全支出7.8亿元，教育支出9.2亿元，文化旅游体育与传媒支出0.9亿元，社会保障和就业支出17.9亿元，卫生健康支出7.8亿元，节能环保支出1.6亿元，城乡社区支出3.7亿元，农林水支出8.4亿元，交通运输支出4亿元，资源勘探工业信息支出1.3亿元，住房保障支出3.4亿元，预备费0.8亿元，转移性支出3亿元。
（四）政府性基金预算安排草案
2023年市本级政府性基金预算收入49.6亿元，其中：国有土地使用权出让收入43.9亿元，国有土地收益基金收入3.9亿元，农业土地开发资金收入0.4亿元，城市基础设施配套费收入0.5亿元，污水处理费收入0.7亿元。加上级转移支付、上年结转结余，可安排的政府性基金收入总量为51.3亿元。2023年市本级政府性基金预算支出50.4亿元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出40.7亿元，国有土地收益基金支出3.9亿元，农业土地开发资金支出0.4亿元，城市基础设施配套费安排的支出1.1亿元，污水处理费安排的支出1亿元，专项债券利息及发行费用3亿元，彩票公益金安排的支出0.2亿元，彩票发行销售机构业务费安排的支出0.1亿元。年终结转结余0.9亿元。
（五）国有资本经营预算安排草案
2023年，市本级国有资本经营预算收入3703万元，其中：利润收入2610万元，股利、股息收入260万元，其他国有资本经营预算收入833万元。加上级转移支付、上年结转结余，可安排的国有资本经营预算收入总量为5018万元。2023年市本级国有资本经营预算支出安排5013万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出4753万元，国有企业资本金注入260万元。年终结转结余5万元。
（六）社会保险基金预算安排草案
2023年全市社保基金预算总收入221.2亿元，其中：企业职工基本养老保险基金收入127.5亿元，城乡居民基本养老保险基金收入15.1亿元，机关事业单位基本养老保险基金收入23.3亿元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入21.2亿元，城乡居民基本医疗保险基金收入26.7亿元，工伤保险基金收入3.1亿元，失业保险基金收入4.3亿元。加上年滚存结余，2023年全市社保基金可安排资金总计312.4亿元。社保基金总支出213.7亿元，其中：企业职工基本养老保险基金支出127.5亿元，城乡居民基本养老保险基金支出9.3亿元，机关事业单位基本养老保险基金支出23.5亿元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出19.1亿元，城乡居民基本医疗保险基金支出26.5亿元，工伤保险基金支出3.6亿元，失业保险基金支出4.3亿元。当期社保基金总收支结余7.5亿元，加上年滚存结余91.2亿元，年末滚存结余98.7亿元。
（七）园区预算安排草案
淮南经济技术开发区2023年财政预算安排情况：地方一般公共预算收入4.7亿元，增长12%。按照现行财政体制测算，可用财力3.9亿元，加专项转移支付资金0.1亿元，安排财政支出预算4亿元，财政收支平衡。
淮南高新技术产业开发区（山南新区）2023年财政预算安排情况：地方一般公共预算收入8.9亿元，增长9%。按照现行财政体制测算，可用财力9.4亿元，加专项转移支付资金0.4亿元，安排财政支出预算9.8亿元，财政收支平衡。
四、2023年财政工作谋划
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是落实省、市第十一次党代会精神，实施“十四五”规划的关键一年，做好预算编制和财政工作意义重大。财政部门将深入贯彻落实中央及省市决策部署，落实积极的财政政策，树牢“大财政”理念，统筹财政资金、资产、资源，保证财政支出强度、加快支出进度、提高支出绩效，实现财政工作从需求保障型向绩效引领型转变、从收支管理型向全要素统筹转变、从本级财政向全域财政转变，以更加精准有效的财政政策“组合拳”，为全市经济在高质量发展赛道上持续健康发展提供有力支撑。
（一）加强财源体系培育，促进财政经济平稳运行。把握做大财政蛋糕和做强融资蛋糕的关系，做大财政资金池，加强政策集成和资金统筹，通过四本预算贯通、用足用好上级转移支付和政府债券，落实对上争取工作责任，开展协税护税和税源信息共享试点工作，加强重点税源企业跟踪服务，研究出台纳税贡献上台阶奖励办法，最大限度增加财政供给。严格落实减税降费，坚决落实各项组合式税费支持政策，加强对中小微企业、先进制造业等重点领域的支持力度，助力市场主体迸发出更大活力，实现“放水养鱼”“水多鱼多”的良性循环；坚持依法依规组织财政收入，抓好落实减税降费政策与抓实财政收入管理的有机结合，确保财政收入平稳有序增长。拓宽政府融资渠道，加强与省新兴产业基金对接，争取更多子基金落户淮南；加强与政策性金融机构合作，盘活国有企业和行政事业单位存量资产；加强与政府融资平台互动，提高平台公司融资能力，为淮南高质量发展提供财政保障。
（二）强化财政政策引导，精准支持经济高质量发展。把握财政政策与产业政策、金融政策的关系，做好政府债券拉动投资文章，用好用活政府专项债券，积极争取更多新增政府债务限额，按照“资金跟着项目走”的原则，做深做细项目储备，支持城市功能品质提升、园区基础设施和民生领域等重点项目建设，拉动有效投资高速增长。做好产业政策优化文章，整合设立产业发展专项资金，扩大免申即享、即申即享范围，采取财政贴息、风险补偿等方式予以支持；设立人才专项资金，落实支持大学科技园一揽子政策措施，推动设立科技创新风险基金，精准聚焦优势产业聚集人才，推动高能级重大创新平台建设,促进科技成果转移转化。做好财政金融融合联动文章，通过中小微企业续贷过桥资金、银行机构贷款风险补偿金、补充融资再担保机构资本金、支持银行机构加大信贷投放奖励金、创业担保贴息资金等渠道，引导金融“活水”注入市场主体，持续降低融资成本，充分释放市场主体活力。
（三）坚持公共财政导向，持续加力保障和改善民生。把握过紧日子和过好日子的关系，坚持艰苦奋斗勤俭节约，将党政机关过紧日子作为预算编制长期坚持的基本方针，继续压减一般性支出和非重点非刚性支出，市直政府部门公用经费综合定额压减10%、运转类经费压减5%，从严从紧编制“三公”经费预算，努力降低行政运行成本。坚持以人民为中心的发展思想，按照尽力而为、量力而行的原则，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，全市民生支出占比稳定在八成以上，切实提升广大市民获得感、幸福感、安全感。统筹资金持续支持办好暖民心实事，聚焦群众“急难愁盼”，加快补齐民生短板，持续推进防疫、就业、教育、医疗、救助等社会事业发展，不断满足人民群众高品质美好生活新期待。坚持财政资金直达惠企利民，完善财政资金常态化直达机制，强化全过程、全流程、全方位监督，放大直达机制效果，确保资金直达使用单位、直接惠企利民。
（四）提高财政支出强度，保障全市重大战略实施。把握集中财力办大事和少花钱多办事的关系，加强财政资源统筹，构建集中财力办大事的政策体系，保持财政支出在较高水平，加大对市委市政府确定的重大战略支持力度，创新用好“资本金+政府债券+政策性贷款”组合，实施转型发展“五大攻坚行动”，推进城市品质提升、标准化厂房建设、农村土地整治等重点项目建设；完善财政“三农”投入稳定增长机制，土地出让收入用于农业农村的比例达到9.6%以上，持续巩固乡村振兴和城市文明建设成果。创新资金使用方式，按照“花小钱办大事、少花钱多办事、不花钱办成事”的思路，围绕基础设施，发挥超大市场规模优势，研究“专项债+社会化融资”“土地融资+社会化融资”“特许经营+社会资本”等投融资模式，推进开发性金融支持“整市推进”基础设施建设专项试点；围绕社会事业，持续优化财政支出政策；围绕农业领域，大力推进涉农资金统筹整合；围绕产业培育，积极探索产业基金、借转补等市场化支持方式，切实提高财政资金使用绩效；围绕财政金融互动，探索产业金融新打法，健全政府产业投资基金、完善政府性融资担保体系等，多渠道获得资本市场增量资金，支持创业创新、产业升级和重大基础设施、公共服务项目建设。
（五）深化财税改革攻坚，提升积极财政政策效能。把握支出扩量和提质增效的关系，运用零基预算理念，持续健全完善标准科学、规范透明、约束有力的现代预算制度，深入推进零基预算改革，打破基数概念和支出固化格局，清理规范到期、阶段性和一次性政策，坚持市场化、专业化政策取向，以资金整合倒逼工作整合，以工作整合提高资金使用效率。推深做实绩效评价，将绩效理念融入预算管理全过程，加快建立全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系，强化绩效监控和绩效评价结果运用，健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制，让财政资金真正花出实效。加强财政支出管理，完善预算执行与预算编制、转移支付分配挂钩机制，压紧压实预算执行主体责任，加快财政支出进度，尽早发挥资金和政策效益。完善市区财政关系，加强财政体制改革研究，争取我市在省以下财政体制改革中最大受益；同步研究市区财政体制改革，提高市级集中财力办大事和市辖区财政保障能力。
（六）防范化解财政风险，筑牢财政安全运行防线。把握支持发展和防范风险的关系，防范化解债务风险，巩固市本级综合债务“脱红降率”成果，推动融资平台公司实体化运营，推进平台公司债务结构、期限、利率优化，坚决防控新增隐性债务风险。完善社保基金管理，加强基金收入征缴、规范基金支出管理，逐步缩小当期收支缺口，确保基金精算平衡、稳健运行。优先保障“三保”支出，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，加大转移支付、库款调度等帮扶措施力度，切实防范基层财政运行风险。牢固树立法治意识，认真接受人大依法监督和市政协民主监督，坚决贯彻预算法及其实施条例，依法全面履行财政职能，加强财经秩序规范管理，推动财政发展更可持续、更高质量。
各位代表！我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的二十大精神，在市委、市政府的坚强领导下，切实增强法治意识，自觉接受市人大及其常委会监督、认真听取市政协意见建议；切实增强代表意识，充分听取代表意见；切实增强群众意识，更好服务基层，努力为人民群众办实事办好事，以更加开阔的视野、更加开放的思维、更加创新的方法，推进财政改革管理，在现代化美好淮南建设的新征程中，体现财政担当、贡献财政力量！
淮南市本级2022年一般公共预算执行情况表 单位：万元 | ||||||||||||||||||||
收入项目 | 预算数 | 完成数 | 支出项目 | 调整 | 完成数 | |||||||||||||||
（一）地方税收收入小计 | 139714 | 116564 | 一、一般公共服务 | 66554 | 64946 | |||||||||||||||
1.增值税（50%） | 55565 | 36412 | 二、外交 | |||||||||||||||||
2.地方工商税 | 45917 | 44172 | 三、国防 | 3041 | 2846 | |||||||||||||||
3.企业所得税 | 7862 | 14629 | 四、公共安全 | 82200 | 81120 | |||||||||||||||
4.个人所得税 | 4278 | 2882 | 五、教育 | 106211 | 105930 | |||||||||||||||
5.契税和耕地占用税 | 26091 | 18469 | 六、科学技术 | 16272 | 16022 | |||||||||||||||
七、文化旅游体育与传媒 | 10502 | 9397 | ||||||||||||||||||
（二）非税收入小计 | 154329 | 203432 | 八、社会保障和就业 | 188000 | 176000 | |||||||||||||||
1.专项收入 | 40549 | 33304 | 九、卫生健康 | 219874 | 209181 | |||||||||||||||
2.行政事业性收费收入 | 15478 | 15249 | 十、节能环保 | 28020 | 27144 | |||||||||||||||
3.罚没收入 | 25947 | 22404 | 十一、城乡社区 | 24320 | 24129 | |||||||||||||||
4.国有资本经营收入 | 32266 | 14287 | 十二、农林水 | 123056 | 122260 | |||||||||||||||
5.国有资源（资产）有偿使用收入 | 21138 | 93339 | 十三、交通运输 | 84560 | 84393 | |||||||||||||||
6.政府住房基金收入 | 17563 | 22666 | 十四、资源勘探工业信息 | 11641 | 11512 | |||||||||||||||
7.捐赠收入 | 十五、商业服务业 | 6327 | 5873 | |||||||||||||||||
8.其他收入 | 1389 | 2183 | 十六、金融 | 3373 | 2416 | |||||||||||||||
十七、自然资源海洋气象 | 7796 | 5359 | ||||||||||||||||||
十八、住房保障支出 | 39357 | 33931 | ||||||||||||||||||
十九、粮油物资储备 | 3576 | 1461 | ||||||||||||||||||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 8026 | 7865 | ||||||||||||||||||
二十一、预备费 | ||||||||||||||||||||
二十二、其他支出 | ||||||||||||||||||||
二十三、债务付息支出 | 20000 | 19900 | ||||||||||||||||||
二十四、债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||||
一般预算收入合计 | 294043 | 319996 | 财政支出总计 | 1052706 | 1011685 | |||||||||||||||
淮南市本级2022年政府性基金预算执行情况表 | ||||||||||||||||||||
单位：万元 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||
项 目 | 调整 预算数 | 完成数 | 项 目 | 调整 预算数 | 完成数 | |||||||||||||||
一、农网还贷资金收入 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | ||||||||||||||||||
二、港口建设费收入 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 21 | ||||||||||||||||||
三、旅游发展基金收入 | 二、社会保障和就业支出 | |||||||||||||||||||
四、国家电影事业发展专项资金收入 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | |||||||||||||||||||
五、国有土地收益基金收入 | 25600 | 40000 | 三、城乡社区支出 | 309271 | 200791 | |||||||||||||||
六、农业土地开发资金收入 | 5000 | 4000 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 265400 | 188091 | |||||||||||||||
七、国有土地使用权出让收入 | 289400 | 466000 | 国有土地收益基金安排的支出 | 25600 | 22600 | |||||||||||||||
八、大中型水库库区基金收入 | 农业土地开发资金安排的支出 | 5000 | 4000 | |||||||||||||||||
九、彩票公益金收入 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 5900 | 5200 | |||||||||||||||||
十、城市基础设施配套费收入 | 5000 | 5200 | 污水处理费安排的支出 | 7371 | 7500 | |||||||||||||||
十一、小型水库移民扶助基金收入 | 土地储备专项债券收入安排的支出 | |||||||||||||||||||
十二、国有重大水利工程建设基金收入 | 四、交通运输支出 | 700 | 620 | |||||||||||||||||
十三、车辆通行费 | 1600 | 1429 | 车辆通行费安排的支出 | 700 | 620 | |||||||||||||||
十四、污水处理费收入 | 7371 | 7525 | 五、其他支出 | 57215 | 59139 | |||||||||||||||
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 56000 | 56000 | |||||||||||||||||
十六、其他政府性基金收入 | 987 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 272 | |||||||||||||||||
彩票公益金安排的支出 | 1215 | 2867 | ||||||||||||||||||
六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||||||||||||||||
七、专项债券利息及发行费用 | 30000 | 27953 | ||||||||||||||||||
八、政府专项债券还本 | ||||||||||||||||||||
收入合计 | 333971 | 525141 | 支出合计 | 397186 | 287904 | |||||||||||||||
转移性收入 | 73024 | 88229 | 转移性支出 | 9809 | 325466 | |||||||||||||||
政府性基金转移收入 | 1215 | 11420 | 政府性基金转移支付 | 303000 | ||||||||||||||||
政府性基金补助收入 | 1215 | 11420 | 政府性基金补助支出 | 303000 | ||||||||||||||||
上年结转结余 | 15809 | 15809 | 政府性基金上解支出 | |||||||||||||||||
调入资金 | 5000 | 年终结转结余 | 6275 | 16466 | ||||||||||||||||
地方政府专项债务收入 | 56000 | 56000 | 调出资金 | 3534 | 6000 | |||||||||||||||
收入总计 | 406995 | 613370 | 支出总计 | 406995 | 613370 | |||||||||||||||
淮南市本级2022年国有资本经营预算执行情况表 单位：万元 | ||||||||||||||||||||
科目名称 | 预算数 | 完成数 | 科目名称（功能） | 调整 预算数 | 完成数 | |||||||||||||||
利润收入 | 2974 | 2374 | 国有资本经营预算支出 | 16791 | 15209 | |||||||||||||||
金融企业利润收入 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 16551 | 14969 | |||||||||||||||||
石油石化企业利润收入 | 厂办大集体改革支出 | |||||||||||||||||||
电力企业利润收入 | “三供一业”移交补助支出 | 9348 | 9348 | |||||||||||||||||
煤炭企业利润收入 | 国有企业办职教幼教补助支出 | |||||||||||||||||||
机械企业利润收入 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | |||||||||||||||||||
投资服务企业利润收入 | 2360 | 2360 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3440 | 2474 | |||||||||||||||
纺织轻工企业利润收入 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3763 | 3147 | |||||||||||||||||
贸易企业利润收入 | 国有企业资本金注入 | 240 | 240 | |||||||||||||||||
建筑施工企业利润收入 | 国有经济结构调整支出 | |||||||||||||||||||
房地产企业利润收入 | 公益性设施投资补助支出 | 240 | 240 | |||||||||||||||||
建材企业利润收入 | 前瞻性战略性产业发展支出 | |||||||||||||||||||
农林牧渔企业利润收入 | 生态环境保护支出 | |||||||||||||||||||
军工企业利润收入 | 支持科技进步支出 | |||||||||||||||||||
转制科研院所利润收入 | 对外投资合作支出 | |||||||||||||||||||
其他利润收入 | 614 | 14 | 其他国有资本金注入 | |||||||||||||||||
股利、股息收入 | 240 | 240 | 国有企业政策性补贴 | |||||||||||||||||
国有控股公司股利、股息收入 | 国有企业政策性补贴 | |||||||||||||||||||
国有参股公司股利、股息收入 | 240 | 240 | 金融国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||
其他股利、股息收入 | 资本性支出 | |||||||||||||||||||
产权转让收入 | 改革性支出 | |||||||||||||||||||
其他国有股减持收入 | 其他金融国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||
国有股权、股份转让收入 | 其他国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||
国有独资企业转让收入 | 其他国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||
金融类企业国有股减持收入 | ||||||||||||||||||||
其他产权转让收入 | ||||||||||||||||||||
清算收入 | ||||||||||||||||||||
国有股权、股份清算收入 | ||||||||||||||||||||
国有独资企业清算收入 | ||||||||||||||||||||
其他清算收入 | ||||||||||||||||||||
其他国有资本经营预算收入 | 785 | 769 | 国有资本经营预算转移支付支出 | |||||||||||||||||
国有资本经营预算转移支付收入 | 1754 | 788 | 国有资本经营预算上解支出 | |||||||||||||||||
国有资本经营预算上解收入 | 国有资本经营预算调出资金 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
国有资本经营预算上年结余收入 | 11103 | 11103 | 年终结转结余 | 5 | 5 | |||||||||||||||
合 计 | 16856 | 15274 | 合 计 | 16856 | 15274 | |||||||||||||||
淮南市2022年社会保险基金预算执行情况表 | |||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 企业职工基本 养老保险基金 | 城乡居民基本 养老保险基金 | 机关事业单位 基本养老保险基金 | 职工基本 医疗保险基金 | 城乡居民基本 医疗保险基金 | 工伤保险基金 | 失业保险基金 | |||||||||||
预算数 | 完成数 | 预算数 | 完成数 | 预算数 | 完成数 | 预算数 | 完成数 | 预算数 | 完成数 | 预算数 | 完成数 | 预算数 | 完成数 | 预算数 | 完成数 | ||||
一、收入 | 2029796 | 2088537 | 1126518 | 1188273 | 139516 | 155913 | 224655 | 204018 | 222826 | 208029 | 271115 | 259375 | 23265 | 27924 | 21901 | 45006 | |||
其中:1.社会保险费收入 | 890876 | 959845 | 402429 | 470030 | 37971 | 49347 | 99700 | 101153 | 217862 | 200270 | 89471 | 86695 | 22835 | 26824 | 20608 | 25525 | |||
2.财政补贴收入 | 367305 | 365419 | 3130 | 1359 | 84076 | 91413 | 100000 | 98388 | 1713 | 4892 | 178386 | 169366 | |||||||
3.利息收入 | 18714 | 21327 | 1000 | 2372 | 9873 | 11193 | 350 | 550 | 2832 | 2564 | 3258 | 3313 | 430 | 1100 | 971 | 235 | |||
4.委托投资收益 | 7474 | 3457 | 7474 | 3457 | |||||||||||||||
5.转移收入 | 29376 | 4317 | 27149 | 63 | 128 | 1588 | 3887 | 419 | 302 | 157 | |||||||||
6.其他收入 | 1458 | 415 | 1200 | 59 | 375 | 34 | 40 | 165 | |||||||||||
7.上级补助收入 | 714593 | 733757 | 691610 | 714512 | 22983 | 19246 | |||||||||||||
二、支出 | 1930170 | 2048290 | 1136518 | 1188273 | 81751 | 84458 | 222421 | 221680 | 192374 | 180472 | 249570 | 255911 | 28001 | 28408 | 19535 | 89087 | |||
其中:1.社会保险待遇支出 | 1419114 | 1426925 | 686308 | 691876 | 81603 | 76171 | 222231 | 221355 | 189911 | 179290 | 208317 | 224646 | 22978 | 28190 | 7766 | 5397 | |||
2.转移支出 | 5300 | 622 | 4692 | 148 | 190 | 325 | 270 | 297 | |||||||||||
3.其他支出 | 25101 | 3497 | 610 | 116 | 2193 | 886 | 11336 | 2276 | 223 | 219 | 10739 | ||||||||
4.上解上级支出 | 450738 | 565704 | 444908 | 496396 | 4800 | 1030 | 69308 | ||||||||||||
5.大病保险支出 | 29917 | 28989 | 29917 | 28989 | |||||||||||||||
三、本年收支结余 | 99626 | 40248 | -10000 | 57765 | 71455 | 2234 | -17661 | 30452 | 27556 | 21545 | 3464 | -4736 | -484 | 2366 | -44081 | ||||
四、上年结余 | 930988 | 945905 | 28607 | 50857 | 349826 | 338714 | 14772 | 31386 | 212708 | 220019 | 223219 | 204160 | 34539 | 30517 | 67317 | 70252 | |||
五、年末滚存结余 | 1030614 | 986152 | 18607 | 50857 | 407591 | 410169 | 17006 | 13725 | 243160 | 247575 | 244764 | 207623 | 29803 | 30032 | 69683 | 26171 | |||
