（安徽省）关于淮南市大通区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
大通区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
—2022年12月20日在区第十八届人民代表大会第二次会议上
区财政局
各位代表：
受区政府委托，现向大会书面报告大通区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年是全面推进“十四五”规划的关键一年，区财政部门在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新发展理念，高效统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，全年预算总体执行情况良好，顺利完成了区十八届人大一次会议确定的各项预算任务。
（一）一般公共预算预计执行情况
2022年全区一般公共预算收入预计完成44890万元，为年初预算的101.6%，同比增长2.7%，预计超收725万元用于安排预算稳定调节基金。
全区一般公共支出预计完成76530万元，为调整预算的104%，同比增长30%，支出大幅增加的原因为争取上级转移支付规模较上年增加1.78亿元，增长54.1%。
1.财政收入预计情况：税收收入预计完成37540万元，增长13.1%，其中：增值税预计完成21750万元，增长15.3%，其他地方工商税收预计完成15790万元，增长10.3%；非税收入预计完成7350万元，下降30.1%。全年财政收入结构向好，税收占比由上年的75.9%回升至83.6%。
2.财政支出预计情况：一般公共服务支出6900万元；公共安全支出4790万元；教育支出10800万元；科学技术支出175万元；文化旅游体育与传媒支出130万元；社会保障和就业支出14200万元；卫生健康支出5320万元；节能环保支出915万元；城乡社区支出10520万元；农林水支出7950万元；交通运输支出480万元；资源勘探工业信息等支出530万元；商业服务业支出3377万元；自然资源海洋气象等支出170万元；住房保障支出9100万元；灾害防治及应急管理支出880万元，债务付息支出293万元。
3.税收返还和转移支付执行情况：2022年上级对我区转移支付资金50620万元，增长54.1%。其中：税收返还1803万元，一般性转移支付36462万元，专项转移支付12355万元，有效缓解了我区财政支出压力。
（二）政府性基金执行情况
2022年，全区地方政府专项债券转贷收入13000万元，共发行三个项目，分别为大通区企业孵化基地建设项目8000万元，大通区采煤沉陷区生态环境综合整治项目3000万元，大通区高塘湖流域水环境综合治理项目2000万元。加上年结转315万元，加上级转移收入4213万元，全区政府性基金总收入17528万元。全区政府性基金预计支出16823万元，结转下年705万元。
（三）地方政府债务情况
省财政厅核定我区2022年地方政府债务限额为80736万元。截至年底，全区政府债务余额为79083万元，无逾期债务。2022年，全年政府债务付息支出2175万元，其中一般债券付息293万元，专项债券付息2065万元。
二、2022年财政主要工作
2022年，面对地区疫情反复、大规模减税降费政策实施和复杂多变的国际国内经贸环境造成的多重减收因素，区财政部门全力完善监管机制并向上争取政策资金为政府增收，竭力兜牢民生底线为群众谋福，倾力兑现助企政策为企业减负，为全区经济社会平稳运行提供有力支撑，促进各项事业健康发展。
（一）壮大财力资金，提高财政保障能力。面对财政收入下行严峻压力，区财政健全税财联动机制，切实做好征收管理，2022年全区地方一般公共预算收入预计完成44890万元，增长2.7%。积极争取上级转移资金较上年增加1.78亿元，增长54%，申报发行政府债券1.62亿元，在节省区级财力同时积极保障重点建设支出，有效提升发展动力。
（二）优化支出结构，持续保障改善民生。一是助力落实乡村振兴政策。落实各级财政专项乡村振兴衔接资金1397万元，支持村级产业发展和基础设施建设，改善生产生活条件，提高群众收入水平。二是有力保障重点领域支出。全区13大类民生支出预计完成63520万元，占公共预算支出的83%。全年拨付民生工程资金2.2亿元，全力推进14项民生工程实施。推进城乡统筹发展。2022年，我区共申报审批农村公益事业财政奖补项目32个。其中：植树造林1个，道路修建23个，其他项目8个。项目总投资419.8万元，其中：财政奖补资金364.7万元，村民及村集体自筹资金55.1万元。通过“一卡通”发放惠农补贴资金39项共计6975.57万元。三是牢固树立过紧日子思想。压减一般性支出，集中财力用于支持乡村振兴、生态环保、民生工程等重点支出需求。
（三）落实助企政策，着力稳住经济大盘。一是全力兑现扶持政策，区财政共兑现发放“三重一创”、进出口、经营贡献等各类企业奖补资金4600余万元，有力支持企业健康发展。二是全力优化营商环境，着力提升政府采购规范化、便利化水平，采购合同预付款、中小企业预留份额采购比例及合同签订、资金支付及时率均较过去大幅提升。积极优化金融信贷环境，主动对接金融机构为区域内企业及个体工商户解决融资问题，期末贷款总额7.58亿元，向市振兴融资担保公司推荐优质企业14户，在保余额6930万元。
（四）推进财政改革，夯实资金管理基础。一是全面落实预算制度改革和零基预算理念，预算管理一体化正式上线平稳运行，并把零基预算贯穿2023年预算编制全过程，财政总决算、部门决算、直达资金系统及政府综合财务报告顺利纳入系统管理。年预算编制工作，依托平台优化整合财政管理职能，打通预算编制、执行、监督各环节，提升财政预算管理整体水平，对10万元以上预算项目全面实施预算绩效管理。二是深入推进我区政府采购制度改革。不断加强政府采购预算管理，优化我区政府采购领域营商环境，全年共计在区级平台招标采购项目38个，政府采购项目支付率100%对采购负责同志、项目具体负责人和财务负责人等400余人采取多场次、多形式的专题培训。三是不断健全直达资金监管机制，实现资金全程动态监管。今年上级下达我区各类直达资金合计21826万元，全部第一时间分配到相关部门，按月专项调度保障支付进度，并纳入监控平台专门进行资金全流程动态跟踪、管理。
（五）多措并举，化解政府债务风险。一是严守风险底线，稳妥推进债务化解。严格实行财政开源节流，依托全口径债务监测平台强化对隐性债务风险动态监控。妥善化解隐性债务存量的同时，坚决遏制债务增量。二是加强预算约束，严格落实偿债责任。将政府债务还本付息资金及时足额纳入预决算，避免债务违约。三是争取新增限额，精准发行政府债券。充分发挥政府债务资金支持基础设施建设作用，全年争取一般债券3220万元，专项债券13000万元，同时不断强化债券资金监管，提高资金利用率和使用绩效。
总体上看，2022年财政运行质量是好的，在切实兜牢“三保”底线同时实现了全区财政收入正增长、各项经济社会事业健康推进，成绩来之不易，这得益于区委、区政府的正确领导和区人大、区政协的大力支持。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和管理中还面临不少问题和挑战，一是受大规模减税降费、新一轮疫情等因素影响，刚性支出增长较快，收支矛盾依然突出，政府性债务还本付息压力；二是全年财政支出中临时性财力来源占比较大，地方税源培植和营商环境优化工作任重道远；三是财政改革需进一步深化，财政资金使用效益需进一步提高，财政监管需进一步加强。这都需要我们在今后工作中，认真面对，采取多种有效措施积极应对和化解。
三、2023年财政预算草案
2023年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大会议精神，继续调整优化财政支出结构，推动地方经济高质量发展，积极推实施有利地方财政收支稳定各项举措。基于上述指导思想，综合考虑各方面因素，2023年财政预算安排如下：
（一）一般公共预算安排情况
全区一般公共预算安排情况：2023年，全区一般公共收入预算48482万元，增长8%。按照现行财政体制计算，全区可用财力50620万元，安排财政预算支出50620万元，财政收支平衡。
全区地方一般公共预算收入安排情况：税收收入43082万元，其中增值税地方部分29400万元，地方工商税收13682万元。非税收入5400万元。
全区主要财政预算支出项目安排情况：一般公共服务支出6500万元；公共安全支出4100万元；教育支出6750万元；科学技术支出85万元；文化旅游体育与传媒支出60万元；社会保障和就业支出6700万元；卫生健康支出3200万元；节能环保支出70万元；城乡社区支出5070万元；农林水支出4060万元；交通运输支出120万元；资源勘探工业信息等支出40万元；商业服务业支出5000万元；自然资源海洋气象等支出80万元；住房保障支出3200万元；灾害防治及应急管理支出185万元，预备费100万元，其他支出5000万元，债务付息支出300万元。
（二）政府性基金安排情况
政府性基金上年结转预计705万元，专项债券预计申报发行10000万元，安排预算支出10705万元。
四、2023年工作安排
2023年，我们将把党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为进一步深化财政改革的行动指南，不断促进全区财政经济持续健康发展的工作思路、举措和实际行动，围绕财政预算收支预期，以高质量发展为目标，不断调整和优化财政支出结构，努力构建完整、规范、透明、高效的现代财政管理制度，开拓财政工作新局面。
（一）聚焦培财源，促进经济平稳运行。面对经济发展新常态，全区财政部门将迎难而上、主动作为，积极优化营商环境，贯彻落实各项惠企政策，创新研究招商项目税收评估和税源筹划机制，最大限度增加财政供给。重点加强对中小微企业、先进制造业等重点领域的支持力度，助力市场主体迸发出更大发展活力。盘活国有企业和行政事业单位存量资产，加强与政府融资平台互动，提高平台公司融资能力，为区域高质量转型发展提供财政保障。
（二）聚焦控风险，加强政府债务管理。严格规范政府举债行为，常态化加强全口径政府举债管理。继续健全“举借有度、偿还有方、管理有序、监管有力”的债务管理长效机制，实现持续发展和防范风险的双重目标，完成基础设施建设和投融资体制改革的双重任务。加强地方政府性债务统计和优质项目入库申报工作，充分发挥现有债券融资作用。以合法合规的方式保障重点项目合理融资需要，选取优质公益性事业领域重点项目，发行项目收益与融资自求平衡专项债券，进一步带动社会资本参与地方城市建设进程，促进大通区经济社会良好发展。
（三）聚焦汇财力，保障民生福祉。围绕“保工资、保运转、保基本民生”，落实财政保障机制，进一步加大教育、科技、农业等民生领域投入。突出保基本兜底线，落实配套资金，深入实施暖民心工程，使发展成果更多惠及全区人民。坚持农业农村优先发展，推进乡村振兴，推动区域协调发展，补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板，不断增强人民群众的获得感幸福感安全感，促进社会和谐稳定。
（四）聚焦提绩效，加强财政管理。细化预算编制，硬化预算约束，加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。实施绩效管理，加快建成全覆盖、全方位、全过程、全周期、全监督的预算绩效管理体系，提高财政工作效率、财政政策效能和财政资金效益。深化财税体制改革，加强预算部门内部控制管理，加快建立现代财政制度，做好机构改革财政保障工作。
（五）聚焦抓党建，强化担当作为。持续深化党的建设和党风廉政建设，将主题教育常态化、制度化，召开专题民主生活会，认真落实进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见，健全关怀关心、宽错容错、考核责任等机制，打造忠诚干净担当的财政队伍。严格财经纪律，认真履行“一岗双责”，加强廉政教育和监督管理，保持财政清正廉洁形象。
各位代表！新的一年，我们将全面深入学习贯彻党的二十大精神，在区委、区政府的坚强领导下，切实增强法治意识，自觉接受区人大及其常委会监督、认真听取区政协意见建议；高举习近平新时代中国特色社会主义伟大旗帜，坚持依法理财、科学理财，切实履行财政职能，在大通区高质量转型发展的新征程中，积极贡献财政力量，继续谱写好“十四五”的宏伟篇章！
