（安徽省）关于淮南市大通区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案
大通区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
—2021年12月29日在区第十八届人民代表大会第一次会议上
大通区财政局
各位代表：
受区政府委托，现向大会书面报告大通区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年，区财政部门深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，保持求真务实的工作作风，坚持稳中求进的工作基调，努力做好惠民生、防风险、保稳定，充分发挥财政职能作用，全面深化财税体制改革，倾力保障改善民生福祉，促进了全区经济健康发展和社会大局稳定。
（一）全区地方一般公共预算预计执行情况
2021年全区地方收入预算34989万元，全年预计完成42466万元，同比增长26.2%，预计超收收入7477万元（扣除缴纳往年结余非税5664万元，当年实际发生收入36802万，同比增长9.3%）。
超收原因及安排情况：（一）税收收入相较年初预算有小幅增长；（二）清理缴纳大量往年非税结余资金。根据今年《财政部关于合理安排今年财政超收收入的通知》（财预﹝2021﹞97号）文件精神，安排部分超收收入用于消化以前年度暂付款3935万元，剩余部分补充预算稳定调节基金3542万元。
全区财政支出调整预算为55000万元，加消化暂付款和上级转移支付变动等因素，财政支出预计完成59933万元。按现行财政体制测算，年底预计结转700万元直达资金。
全区地方一般公共预算收入项目预计执行情况：税收收入预计完成31950万元，为年初预算的103.3%，其中：增值税预计完成18000万元，地方工商税收预计完成13950万元；非税收入预计完成10516万元，为年初预算的239%。
全区主要财政预算支出项目预计执行情况：一般公共服务支出4598万元；公共安全支出3090万元；教育支出9987万元；科学技术支出117万元；文化旅游体育与传媒支出126万元；社会保障和就业支出10706万元；卫生健康支出5755万元；节能环保支出368万元；城乡社区支出10575万元；农林水支出7866万元；交通运输支出640万元；资源勘探工业信息等支出111万元；自然资源海洋气象等支出358万元；住房保障支出4797万元；灾害防治及应急管理支出547万元，债务付息支出292万元。
税收返还和转移支付执行情况：2021年上级对我区转移支付资金32855万元，增长22.2%。其中：税收返还1803万元，一般性转移支付20698万元，专项转移支付10354万元，有效缓解了我区财政支出压力。
财政收支平衡情况：2021年大通区一般预算预计总收入为76997万元，其中：地方一般公共预算收入42466万元，上级转移支付30331万元，调入资金4000万元，动员往年留存预算周转金200万元；一般预算支出76997万元，其中：一般公共预算支出59933万元，上解市级支出12622万元，补充预算稳定调节基金3742万元，年底结转700万元。
（二）全区政府性基金执行情况
2021年，全区地方政府专项债务转贷收入13000万元，共发行四个项目，分别为淮南市大通区企业孵化基地建设项目4000万元；淮南市大通区工业集聚区标准化厂房项目3000万元；淮南市大通区乡村振兴建设项目发行4000万元，大通区学前教育提升项目2000万元。加上年结转1895万元，加上级转移收入845万元，全区政府性基金总收入预计15740万元。全区政府性基金预计支出15055万元，结转下年685万元。
（三）地方政府性债务情况
为进一步规范政府性债务管理，继续健全“举借有度、偿还有方、管理有序、监管有力”的债务管理长效机制，实现持续发展和防范风险的双重目标，完成基础设施建设和投融资体制改革的双重任务。2021年，市财政转贷我区地方政府再融资一般债券585万元，新增专项债券13000万元，2021年末，全区政府债务余额为65691万元，在省财政厅核定的年度地方政府债务限额67196万元以内。
二、2021年财政主要工作
2021年全区财政部门以促发展、惠民生、保运转为目标，在区委、区政府的正确领导下，以新发展理念引领发展行动，着力抓实各项财政政策落实，竭尽全力保障和改善民生，积极推进各项财政改革，有力地促进了各项社会事业的健康发展。
（一）克服困难，着力抓好财政收支。面对严峻复杂的财政经济形势，财政部门依法征管、精准调度、预期管理，健全税务、财政部门间横向联动机制，切实做好财政收支工作。2021年全区地方一般公共预算收入预计完成42466万元，其中税收收入31950万元。全区财政支出预计完成59933万元。
（二）优化结构，增强财政保障能力。一是全面落实乡村振兴政策。落实各级财政专项乡村振兴衔接资金512.9万元，支持村级产业发展和基础设施建设，改善生产生活条件，提高群众收入水平。二是有力保障重点领域支出。全区13大类民生支出预计完成51345万元，占公共预算支出的85.67%。全年拨付民生工程资金1.99亿元，全力推进26项民生工程实施。推进城乡统筹发展。2021年，我区共申报审批农村公益事业财政奖补项目22个。其中：农田水利设施1个，道路修建16个，其他项目5个。项目总投资235.2万元，其中：财政奖补资金191.3万元，村民自筹资金24.6万元，村集体投入19.4万元。通过“一卡通”发放惠农补贴资金47项，共计7601.71万元。三是牢固树立过紧日子思想。压减一般性支出，集中财力用于支持脱贫攻坚、生态环保、民生工程等重点支出需求。
（三）精进业务，持续推进财政改革。一是强化预算管理手段。认真落实安徽省预算管理一体化系统上线使用和2022年预算编制工作，依托平台优化整合财政管理职能，打通预算编制、执行、监督各环节，提升财政预算管理整体水平。二是全面推进预决算公开。加大预算信息公开力度，区政府及53家一级预算单位部门及下属二级机构预决算信息和“三公”经费信息全部公开到“项”级科目。三是深入推进我区政府采购制度改革。不断加强政府采购预算管理，实现政府采购项目全流程电子化交易，不断优化我区政府采购领域营商环境，突出阳光下采购。全年共计在区级平台挂网采购项目38个，淮采商城采购138次，对区直各部门、乡镇主要负责同志、项目具体负责人和财务负责人等近200余人进行了政府采购业务培训。
（四）依法理财，着力细化财政管理。加强预算管理，认真执行《预算法》，加强财政资金和财政专户管理，推进内部控制建设，开展规范津补贴和“三公经费”支出情况重点督查，有效规范财经秩序。加强国有资产管理，建立并认真执行向人大报告国有资产制度。强化直达资金管理，实现资金全程动态监控。今年上级下达我区各类直达资金合计12116万元，区财政在资金下达第一时间上报确定分配方案，并将各类直达资金的预算下达、指标分配、支付审核纳入省财政监控平台专门管理，实现对资金和项目全面、真实、准确、实时的动态监管。
（五）多措并举，化解政府债务风险。一是严守风险底线，稳妥推进债务化解。严格实行财政开源节流，依托全口径债务监测平台强化对隐性债务风险动态监控。妥善化解隐性债务存量的同时，坚决遏制债务增量。二是加强预算约束，严格落实偿债责任。将政府债务还本付息资金及时足额纳入预决算，避免债务违约。三是争取新增限额，精准发行政府债券。充分发挥政府债务资金支持基础设施建设作用，同时不断强化债券资金监管，提高资金利用率和使用绩效。四是规范举债程序，科学做好债券发行。依法接受人大对同级政府举债监督，合理合规发行债券。
总体上看，2021年财政运行质量是好的，实现了全区保工资、保运转、保民生的任务，成绩来之不易，这得益于区委、区政府的正确领导和区人大、区政协的大力支持。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和管理中还面临不少困难和问题，一是经济新常态下，全区新兴产业尚未形成新的增长点，现有税源空间小，受减税降费政策影响，财政增收后劲不足;二是刚性支出增加较大，财政收入下降与财政刚性支出之间的矛盾依然突出；三是财政改革需进一步深化，财政资金使用效益需进一步提高，财政监管需进一步加强。这都需要我们在今后工作中，认真面对，采取多种有效措施积极应对和化解。
三、2022年财政预算草案
2022年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的预算管理要求，调整优化财政支出结构，同时根据最新中央经济工作会议精神，坚持“稳字当头、稳中求进”，充分认识经济稳定是高质量发展的重要基础，积极推实施有利地方财政收支稳定各项举措。基于上述指导思想，综合考虑各方面因素，2022年财政预算安排如下：
（一）一般公共预算安排情况
全区一般公共预算安排情况：2022年，全区一般公共预算收入预期目标44165万元，增幅4%。按照现行财政体制计算，全区可用财力38840万元，安排财政预算支出38840万元，财政收支平衡。
全区地方一般公共预算收入安排情况：税收收入39605万元，其中：增值税地方部分23540万元，地方工商税收16065万元。非税收入4560万元。
全区主要财政预算支出项目安排情况：一般公共服务4460万元，公共安全2200万元，教育7520万元，科学技术70万元，文化体育与传媒120万元，社会保障和就业5220万元，卫生健康1800万元，节能环保70万元，城乡社区事务2600万元，农林水事务3250万元，交通运输50万元，资源勘探电力信息等事务10万元，自然资源海洋气象等支出50万元，住房保障3040万元，灾害防治及应急管理支出150万元，预备费300万元，债务还本付息支出2930万元，其他支出5000万元。
（二）政府性基金安排情况
政府性基金上年预计结转685万元，安排预算支出685万元。
四、2022年工作安排
2022年，我们将把十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为进一步深化财政改革的行动指南，不断促进全区财政经济持续健康发展的工作思路、举措和实际行动，围绕财政预算收支目标，以科学发展、创新发展为主题，以转变经济发展方式为主线，以调整和优化财政支出结构为抓手，以稳定经济为重点，努力构建完整、规范、透明、高效的现代财政管理制度，开拓财政工作新局面。
（一）聚焦稳预期，抓好财政收支。面对异常严峻的收入形势，全区财税部门将迎难而上、主动作为，围绕预期目标，进一步强化征管措施，依法依规，应收尽收。牢固树立过紧日子思想，按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”要求，压减一般性支出，确保“三公”经费只减不增，全力做好“保工资、保运转、保基本民生”工作。
（二）聚焦控风险，加强政府债务管理。严格规范政府举债行为，常态化加强全口径政府举债管理。继续健全“举借有度、偿还有方、管理有序、监管有力”的债务管理长效机制，实现持续发展和防范风险的双重目标，完成基础设施建设和投融资体制改革的双重任务。加强地方政府性债务统计和优质项目入库申报工作，充分发挥现有债券融资作用。以合法合规的方式保障重点项目合理融资需要，选取优质公益性事业领域重点项目，发行项目收益与融资自求平衡专项债券，进一步带动社会资本参与地方城市建设进程，促进大通区经济社会良好发展。
（三）聚焦汇财力，保障民生福祉。围绕“保工资、保运转、保基本民生”，落实财政保障机制，进一步加大教育、科技、农业等民生领域投入。突出保基本兜底线，落实配套资金，完善后续管养，深入实施26项民生工程，使发展成果更多惠及全区人民。坚持农业农村优先发展，推进乡村振兴，推动区域协调发展，补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板，不断增强人民群众的获得感幸福感安全感，促进社会和谐稳定。
（四）聚焦提绩效，加强财政管理。细化预算编制，硬化预算约束，加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。实施绩效管理，加快建成全覆盖、全方位、全过程、全周期、全监督的预算绩效管理体系，提高财政工作效率、财政政策效能和财政资金效益。加强预算单位会计代理记账管理、内部控制管理，深化财务集中管理平台应用。深化财税体制改革，加快建立现代财政制度，做好机构改革财政保障工作。
（五）聚焦抓党建，强化担当作为。持续深化党的建设和党风廉政建设，将“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化，召开专题民主生活会，认真落实进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见，健全关怀关心、宽错容错、考核责任等机制，打造忠诚干净担当的财政队伍。严格财经纪律，认真履行“一岗双责”，加强廉政教育和监督管理，保持财政清正廉洁形象。
新的一年，财政改革发展任务十分艰巨，责任重大。我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，高举习近平新时代中国特色社会主义伟大旗帜，坚持依法理财、科学理财，切实履行财政职能，努力完成全年财政预算任务，全面提高五大发展美好大通建设现代化水平，谱写好“十四五”的宏伟篇章！
