（安徽省）关于淮南市大通区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
大通区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
大通区财政局
主任、各位委员、代表：
受区政府委托，现向大会书面报告大通区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，面对复杂经济形势和严峻新冠疫情，区财政部门在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，与全区各部门携手应对冲击、共克时艰，扎实统筹疫情防控和经济社会发展两大主线，努力做好“六稳六保”、惠民生、防风险、保稳定，充分发挥财政职能作用，全面深化财税体制改革，倾力保障改善民生福祉，促进了全区经济健康发展和社会大局稳定。
（一）全区地方一般公共预算预计执行情况
2020年财政预算执行情况是：全区地方一般公共预算收入预计完成33322万元。全区一般公共预算支出调整预算为38003万元，加上级新增一般转移支付2618万元，加上级全年专项转移支付6265万元，加调入资金1106万元，加为完成上级考核目标，消化往年教育列支，紧急调入预算稳定调节基金3638万元，地方一般公共预算支出调整预算汇编为51630万元。地方一般公共预算支出预计完成51630万元，按现行财政体制测算，全区可实现财政收支平衡。
全区地方一般公共预算收入项目预计执行情况是：税收收入预计完成31397万元，为年初预算的99.9%，其中：增值税预计完成18616万元，为年初预算的90.4%；地方工商税收预计完成12781万元，为年初预算117.8%。非税收入预计完成1925万元。
分部门公共预算收入项目预计执行情况是：税务部门预计完成31420万元；财政部门预计完成1902万元。
全区主要财政预算支出项目预计执行情况是：一般公共服务支出4113万元，为年调整预算的71%；公共安全支出2200万元，为年调整预算的100%；教育支出9216万元，为年调整预算的112%；科学技术支出116万元，为年调整预算的100%；文化体育与传媒支出124万元，为年调整预算的100%；社会保障和就业支出10369万元，为年调整预算的100%；卫生健康支出5168万元，为年调整预算的100%；节能环保支出532万元，为年调整预算的100%；城乡社区事务支出9685万元，为年调整预算的100%；农林水支出6128万元，为年调整预算的100%；交通运输支出216万元,为年调整预算的100%；住房保障支出2603万元，为年调整预算的100%；资源勘探信息等支出271万元，应急事务596万元，国土海洋气象支出38万元，债务利息及发行费255万元。
（二）全区政府性基金执行情况
2020年，地方政府专项债务转贷收入四笔，共15600万元，分别为：大通区2019-2020年农村饮水安全巩固提升和园区污水管网工程5600万元、大通区工业集聚区标准化厂房项目5000万元、大通区乡村振兴建设项目3000万元、大通区老矿区二期-胡圩社区棚改项目2000万元；加抗疫特别国债收入2578万元，加上年结转154万元，加上级转移收入1415万元，全区政府性基金收入总计19747万元。全区政府性基金预计支出18683万元，结转下年1064万元，其中继续建设的抗疫特别国债项目资金356万元，上级转移支付资金708万元。
（三）地方政府性债务情况
为进一步规范政府性债务管理，继续健全“举借有度、偿还有方、管理有序、监管有力”的债务管理长效机制，实现持续发展和防范风险的双重目标，完成基础设施建设和投融资体制改革的双重任务。2020年，市财政转贷我区地方政府新增一般债券864万元，再融资一般债券1974万元，新增专项债券15600万元，2020年末，全区政府债务余额为42891万元。在省财政厅核定的年度地方政府债务限额44396万元以内。
二、2020年财政主要工作
2020年全区财政部门以促发展、惠民生、保运转为目标，在区委、区政府的正确领导下，以新发展理念引领发展行动，着力抓实各项财政政策落实，竭尽全力保障和改善民生，积极推进各项财政改革，有力地促进了各项社会事业的健康发展。
（一）克服困难，着力抓好财政收支。面对突如其来的新冠疫情和严峻复杂的财政经济形势，财政部门依法征管、精准调度、预期管理，健全税务、财政部门间横向联动机制，切实做好财政收支工作。2020年全区地方一般公共预算收入预计完成33322万元，其中税收收入31397万元，税收收入占财政收入比重为94.2%。全区财政支出预计完成51630万元。
（二）优化结构增强财政保障能力。一是全面落实精准扶贫政策。落实各级财政专项扶贫资金503万元，安排一般债券864万元，支持贫困村产业发展和基础设施建设，改善生产生活条件，提高贫困群众收入水平，推动精准扶贫、精准脱贫。二是重点支出保障有力。全区13大类民生支出预计完成44195万元，占公共预算支出的85.59%。全年拨付民生工程资金1.53亿元，全力推进25项民生工程实施。推进城乡统筹发展。安排农村公益事业财政奖补项目37个、拨付财政奖补资金342.8万元。通过“一卡通”发放惠农补贴资金21项，共计6182万元。三是牢固树立过紧日子思想，压减一般性支出，集中财力用于支持脱贫攻坚、生态环保、民生工程等重点支出需求。
（三）持续推进财政改革。一是强化预算管理。规范和细化财政预算编制，提高年初预算到位率，减少预算调整，加强预算执行管理，按照经济分类编制2021年部门预算。二是全面推进预决算公开。加大预算信息公开力度，区政府及53家一级预算单位部门预决算信息和“三公”经费信息全部公开到“项”级科目。三是加强区级招标采购平台业务管理，严格按照政府采购文件制度执行，杜绝暗箱操作行为，减少廉政风险。2020年区级平台未发生过流标、投诉事项，淮采商城实现市区级对接，以平台最低价成交代替了市场询价和挂网竞价的模式。全年共计在区级平台挂网招标项目50个，淮采商城采购102次，资源库摇号项目5次，对区直各部门、乡镇主要负责同志、项目具体负责人和财务负责人等近200余人进行了招投标项目暨政府采购业务培训。
（四）坚持依法理财，着力细化财政管理。加强预算管理，认真执行《预算法》，加强财政资金和财政专户管理，推广应用区直预算单位财务集中管理平台。实施会计代理记账管理、推进内部控制建设，开展“小金库”治理、规范津补贴和“三公经费”支出情况重点督查，有效规范财经秩序。加强国有资产管理，建立并认真执行向人大报告国有资产制度。强化直达资金管理，实现资金全程动态监控。今年上级下达我区各类直达资金合计6905万元，其中特殊转移支付资金3879万元，抗疫特别国债2738万元，正常直达资金288万元。区财政在资金下达第一时间上报区政府确定分配方案，并将各类直达资金的预算下达、指标分配、支付审核纳入省财政监控平台专门管理，实现对资金和项目全面、真实、准确、实时的动态监管。
总体上看，2020年财政运行质量是好的，实现了全区保工资、保运转、保民生的任务，成绩来之不易,这得益于区委、区政府的正确领导和区人大、区政协的大力支持。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和管理中还面临不少困难和问题，一是经济新常态下,全区新兴产业尚未形成新的增长点，现有税源空间小，受减税降费政策影响，财政增收后劲不足;二是刚性支出增加较大，财政收入下降与财政刚性支出之间的矛盾依然突出；三是财政改革需进一步深化，财政资金使用效益需进一步提高，财政监管需进一步加强。这都需要我们在今后工作中，认真面对，采取多种有效措施积极应对和化解。
三、2021年财政预算草案
2021年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的预算管理要求，调整优化财政支出结构，严控一般性支出，集中财力支持重点支出；树立绩效理念，全面实施预算绩效管理，推动财政资金聚力增效；强化预算法治意识，保证预算刚性约束，推进预算信息公开，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。基于上述指导思想，综合考虑各方面因素，2021年财政预算安排如下：
（一）一般公共预算安排情况
全区一般公共预算安排情况：在全面落实减税降费政策的情况下，以及新增税源不明显，我区经济运行下行压力依然较大。2021年，全区一般公共预算收入预期目标34989万元，按照现行财政体制计算，全区可用财力36270万元，安排财政预算支出36270万元，财政收支平衡。
全区地方一般公共预算收入安排为：税收收入30939万元，其中：增值税地方部分19500万元，地方工商税收11439万元。非税收入4050万元。
分部门公共预算收入安排为：税务部门30939万元，财政部门4050万元。
全区主要财政预算支出项目安排为：一般公共服务4395万元，公共安全2100万元，教育7379万元，科学技术16万元，文化体育与传媒126万元，社会保障和就业5085万元，卫生健康3021万元，节能环保500万元，城乡社区事务3958万元，农林水事务3192万元，交通运输28万元，资源勘探电力信息等事务4万元，国土海洋气象等事务57万元，住房保障2690万元，灾害防治及应急管理事务141万元，预备费300万元，债务还本支出585万元，债务付息支出1428万元，其他支出1850万元。
（二）政府性基金安排情况
政府性基金上年结转1064万元，加上级提前下达转移收入23万元，合计1087万元，安排预算支出1087万元。
四、2021年工作安排
2021年，我们将把十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为进一步深化财政改革的行动指南，不断促进全区财政经济持续健康发展的工作思路、举措和实际行动，围绕财政预算收支目标，以科学发展、创新发展为主题，以转变经济发展方式为主线，以调整和优化财政支出结构为抓手，以发挥财政政策作用为支撑，努力构建完整、规范、透明、高效的现代财政管理制度，开拓财政工作新局面。
（一）聚焦稳预期，抓好财政收支。面对异常严峻的收入形势，全区财税部门将迎难而上、主动作为，围绕预期目标，进一步强化征管措施，依法依规，应收尽收，切实把减税降费政策影响降到最低点。牢固树立过紧日子思想，按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”要求，按不低于5%压减一般性支出，确保“三公”经费只减不增，全力做好“保工资、保运转、保基本民生”工作。
（二）聚焦控风险，加强政府债务管理。严格规范政府举债行为，常态化加强全口径政府举债管理。继续健全“举借有度、偿还有方、管理有序、监管有力”的债务管理长效机制，实现持续发展和防范风险的双重目标，完成基础设施建设和投融资体制改革的双重任务。加强地方政府性债务统计和优质项目入库申报工作，充分发挥现有债券融资作用。以合法合规的方式保障重点项目合理融资需要，选取优质公益性事业领域重点项目，发行项目收益与融资自求平衡专项债券，进一步带动社会资本参与地方城市建设进程，促进大通区经济社会良好发展。
（三）聚焦增投入，助推三大攻坚。规范政府举债行为，加强债务监测、预警管理，防范化解地方政府债务风险。严守“两不愁三保障”标准，加大脱贫攻坚投入力度，推进财政扶贫资金精准使用，全面加强各类扶贫资金管理。坚持生态优先、绿色发展，加大投入力度，深入推进乡村振兴建设和农村环境“三大革命”，支持打好“三大保卫战”。
（四）聚焦汇财力，保障民生福祉。围绕“保工资、保运转、保基本民生”，落实财政保障机制，进一步加大教育、科技、农业等民生领域投入。突出保基本兜底线，落实配套资金，完善后续管养，深入实施24项民生工程，使发展成果更多惠及全区人民。坚持农业农村优先发展，推进乡村振兴，推动区域协调发展，补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板，不断增强人民群众的获得感幸福感安全感，促进社会和谐稳定。
（五）聚焦提绩效，加强财政管理。细化预算编制，硬化预算约束，加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。实施绩效管理，加快建成全覆盖、全方位、全过程、全周期、全监督的预算绩效管理体系，提高财政工作效率、财政政策效能和财政资金效益。加强预算单位会计代理记账管理、内部控制管理，深化财务集中管理平台应用。深化财税体制改革，加快建立现代财政制度，做好机构改革财政保障工作。
（六）聚焦抓党建，强化担当作为。持续深化党的建设和党风廉政建设，将“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化，深入开展“三个以案”警示教育，召开专题民主生活会，班子成员相互批评一针见血，自我批评深入灵魂，列席党员深受触动。认真落实进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见，健全关怀关心、宽错容错、考核责任等机制，打造忠诚干净担当的财政队伍。严格财经纪律，认真落实“两个责任”，履行“一岗双责”，加强廉政教育和监督管理，保持财政清正廉洁形象。
新的一年，财政改革发展任务十分艰巨，责任重大。我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，高举习近平新时代中国特色社会主义伟大旗帜，坚持依法理财、科学理财，切实履行财政职能，努力完成全年财政预算任务，全面提高五大发展美好大通建设现代化水平，谱写好“十四五”开局之年的宏伟篇章！
