（安徽省）关于淮南市谢家集区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
谢家集区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
——2021年1月12日在谢家集区第十七届人民代表大会第六次会议上
区财政局
各位代表：
受区人民政府委托，现向大会报告全区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和列席人员提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，是“十三五”规划收官之年，也是全面建成小康社会决胜之年。在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，在市财政局大力支持和区委、区政府正确领导下，在区人大、区政协和社会各界的监督支持下，紧扣积极财政政策落实落地，战疫情、防大汛、强保障、促发展，认真落实区十七届人大五次会议决议要求，积极应对新冠疫情冲击，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为夺取疫情防控和全区经济发展双胜利作出财政新贡献。
（一）2020年财政收支预算。2020年，全区财政总收入预算36065万元，全区一般公共预算收入20817万元，加上各项上级补助收入40635万元，动用预算稳定调节基金4787万元，调入资金8957万元，扣除上解上级支出11517万元，地方可支配财力63679万元，全年安排财政支出预算63679万元，财政预算收支平衡。
（二）2020年财政预算执行情况。2020年，全区财政总收入完成39260万元，完成预算的108.86%，同比增长15.4%。其中：全区一般公共预算收入完成25241万元，完成预算的121.25%，同比增长23.46%。2020年，全区财政实际支出82718万元，完成预算的129.9%，同比下降5.13%。
全区一般公共预算收入项目执行情况是：2020年，税收收入完成25241万元，完成预算的121.25%，同比增长23.46%。其中：增值税（地方部分）12432万元，同比增长0.91%；其他税收3232万元，同比下降31.77%；企业所得税和个人所得税完成841万元，同比增长52.08%；非税收入完成8736万元，同比增长208.15%。
全区主要财政预算支出项目执行情况是：2020年，一般公共服务支出11205万元，占年预算123.23%；公共安全支出3098万元，占年预算113.73%；教育支出19962万元，占年预算91.92%；科学技术支出116万元，占年预算331.43%；文化体育与传媒支出412万元，占年预算89.76%；社会保障和就业支出19474万元，占年预算201.41%；卫生健康支出6789万元，占年预算254.36%；节能环保支出6867万元，占年预算143%；城乡社区支出2728万元，占年预算154.82%；农林水支出5339万元，占年预算80.84%；资源勘探电力信息等支出537万元，占年预算335.63%；商业服务等支出124万元，占年预算225.45%；住房保障支出2900万元，占年预算285.71%；灾害防治及应急管理支出1087万元，占年预算192.05%；自然资源海洋气象等支出1636万元；债务付息支出443万元，占年预算80.55%；债务发行费用1万元。
（三）地方政府性债务情况。市财政局核定我区2020年地方政府债务限额为26737万元。其中：一般债务限额16008万元，专项债务限额10729万元。2020年，全区政府性债务总额为23241.6万元，当年新增债券7000万元。其中：一般债务余额12641.6万元，专项债务余额10600万元。
二、2020年财政主要工作
2020年，全区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻习近平总书记视察安徽重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，扎实做好“六稳”“六保”工作，自觉接受区人大监督，认真抓好区人大及其常委会决定决议的落实和执行，不断深化财税体制改革，切实提高财政管理水平，较好地完成了各项任务。
（一）聚焦固本强基，不断增强财政综合实力。积极应对复杂多变的财政经济环境，克服经济下行、减税降费、突如其来的新冠疫情和百年不遇洪涝灾害等因素对财政收入减收影响，进一步解放思想、主动作为、挖潜增收，积极研判经济形势，认真研究各类增收政策和措施，深化财税协同机制，依法征管，合理入库。2020年，争取上级特殊转移支付资金27818万元、特别国债资金3077万元，累计申报发行专项债券资金7000万元，加强非税收入征缴管理，完成非税收入8736万元，增幅208.15%。2020年，全区财政总收入完成39260万元，同比增长15.4%，完成年初预算的108.86%，财政收入增幅位居全市第一。其中：全区一般公共预算收入完成25241万元，同比增长23.46%，完成年初预算的121.25%，为全区经济社会事业的持续稳定发展提供了有力保障。
（二）聚焦科学统筹，全面落实“六稳”“六保”任务。2020年，区财政面对财政减收影响，按照“保主、保重、保基”原则，通过优化支出结构，统筹盘活存量等方式，集中财力做好“六稳”“六保”等重点支出。2020年，全区科教文卫等十三大类民生支出66347万元，占全区财政支出的80.21%。高质量实施33项民生工程，其中民生工程全年投入21600万元，支持教育优先发展，投入1556.78万元，保障全区19037名学生接受义务教育的权利。提升妇幼健康水平、构建智慧医疗系统投入418万元，较好的改善了社区、乡镇医疗条件;2020年，“一卡通”系统发放惠民惠农补贴220批次，发放金额11323.76万元，惠及全区4.34万人。通过不断完善城乡低保、养老保险、优抚抚恤等基本民生政策，强化基本民生保障，增强民生政策可持续性，切实兜牢“三保底线”。
（三）聚焦抗疫防汛，充分发挥财政职能作用。2020年，区财政积极筹措资金，迅速启动应急处理机制，对新冠疫情防控资金、防汛救灾资金开辟“绿色通道”，切实做好疫情防控、企业复工复产、灾后重建工作。累计拨付卫健委各项资金634.5万元；拨付医保局医疗救助190.11万元；拨付民政局困难群众一次性生活补贴94.4万元。为推进企业复工复产，减税降费1200万元，减免房租244.5万元。举办专场银企对接会，帮助企业贷款1270万元。兑现重点企业工业扶持资金5300万元，发放稳产保供政策补贴资金797万元，落实一次性稳就业奖补141万元。支持灾后重建，拨付救灾应急资金150万元，拨付全区蓄滞洪区运用补偿资金940.11万元，涉及216户补偿对象。
（四）聚焦重点任务，全力打好“三大攻坚战”。一是区财政紧紧把脱贫攻坚作为第一任务，抓好中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈问题整改工作。2020年，投入各类扶贫专项资金529万元。持续加大脱贫攻坚投入，为全区三个贫困村申报市财政奖补示范村项目资金120万元，支持发展，防止返贫。二是坚持把防范化解重大风险作为第一要务，严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度，规范政府举债融资行为，强化区政府债务限额管理。全区政府债务余额低于债务限额，债务风险安全可控。三是坚持把环境保护作为第一生命线，严格规范生态补偿资金使用，加大生态保护投入力度，助力生态环境综合整治，累计拨付文明创建，人居环境整治、污染防治等资金2048.47万元，为坚决打赢“三大攻坚战”，提供强有力的保障。
（五）聚焦深化改革，扎实抓好收支预算管理。2020年，受疫情、减税降费等因素叠加影响，我区财政收支压力巨大，面对严峻形势，积极主动作为，加强财税协调，全面堵漏挖潜，着力提升财政资金使用效益。2020年，全区三公经费支出366.1万元，同比下降18%；会议费支出25.6万元，同比下降6.9%。依法推进预决算公开，74家预算单位均在本级政府门户网站统一公开。完成人大预算联网系统建设，提升预算监督效率。推动财政电子票据改革，建立科学规范性监管体系。制定《谢家集区区级预算绩效管理暂行办法》、《谢家集区预算绩效管理工作考核办法》，进一步扩大财政资金绩效评价范围，对专项债券、扶贫等项目实施全过程绩效管理。落实向区人大常委会报告国有资产管理情况制度，对2家经营性事业单位进行改制，落实国有企业法人治理结构。完成34家国有企业退休人员社会化管理移交工作，持续规范国有资产经营、处置管理程序，扎实开展区级存量资产盘活、处置工作。
（六）聚焦完善制度，持续夯实财政监管职责。进一步加强国库支付改革，严格执行国库集中支付相关制度，不断强化国库管理职能，有效保障了区财政资金规范、安全、高效运行，2020年全区通过财政国库集中支付平台完成支付48306笔。制定了《谢家集区小额工程招标及政府采购分类管理暂行办法》，完成谢家集区工程监理服务公开招标，全年政府采购和招投标累计完成4055.59万元，节约财政资金434.59万元，实现节资率9.68%。完成“小金库”及国有资产专项整治、乡镇村级财务互审、直达资金监督、预决算公开复核，充分发挥财政监督的管理性和建设性作用，为服务财政中心工作提供重要保障。对全区161家各类机构开展涉非涉稳风险及地方金融领域扫黑除恶专项斗争排查，完成4家风险预警单位核查、取消1家小额贷款公司业务资质，扎实推进“扫楼”“扫街”专项行动，提高了公众风险防范意识，促进了全区经济社会健康持续发展。
三、“十三五”时期全区财政工作回顾
五年来，在区委、区政府的坚强领导下,紧紧围绕全区中心工作，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，坚持与时俱进,开拓创新,实施积极有为的财政政策，优先保障重点民生领域支出，不断满足全区人民对美好生活的需要，为全区经济社会发展大局提供了坚实的资金保障。实现了经济和社会事业的健康发展，为全面建成小康社会贡献了坚实的财政力量。
（一）五年来，财政收入持续增长。紧紧围绕目标任务，积极应对煤炭去产能、大规模减税降费政策，全力应对疫情灾情影响，强化收入预期管理和分析调度，财政综合实力逐年增强。2016年，全区财政总收入23811万元，2020年，全区财政总收入39260万元，年均增长11.15%。通过不断努力，逐渐走出低谷，实现持续快速发展，为财政经济平稳运行创造条件。坚持财政支出以收定支、量力而行。硬化预算约束，严控预算追加，压减一般性支出和“三公”经费支出，树牢过紧日子思想。财政支出结构更加优化，集中财力投向重点领域和关键环节，坚持“三保”优先支出，累计投入24.83亿元，兜牢“三保”底线。
（二）五年来，民生投入持续加大。坚持以人民为中心的发展理念，守住底线、突出重点。2016年以来，十三大类民生支出累计达到31.43亿元。滚动实施54项民生工程，民生工程投入资金10.89亿元。落实义务教育经费保障机制，投入10.78亿元。推动卫生健康事业高质量发展，投入2.63亿元。支持社会保障与就业，投入7.75亿元。每年财政预算中用于教育、社会保障、医疗卫生、文化和环保等事关民生的支出占财政总支出的比重逐步提高,民生福祉不断改善。
（三）五年来，“三大攻坚战”持续发力。严格遵守政府债务“严格控制增量，逐步消化存量”的制度底线，加强地方政府债务监测和管理工作，做好项目“源头”管控，坚决遏制隐性债务增量。截止2020年底，全区无新增隐性债务情况。助力脱贫攻坚，全区财政累计投入各级扶贫资金2991万元，确保全区如期顺利完成脱贫攻坚任务。制定出台《谢家集区扶贫资金管理办法》等制度，建立扶贫资金动态监管机制，对扶贫项目资金实施全过程绩效管理。深入践行绿水青山就是金山银山理念，投入资金1.69亿元，支持大气污染防治、重点流域污染防治、黑臭水体治理和饮用水源地规范化等项目建设，全力打好污染防治攻坚战和生态文明持久战，有力推动全区生态环境质量持续改善。
（四）五年来，财政管理持续提升。深化预算管理改革，严格履行预算编报程序，全面向人大报告预决算和政策情况,推进预决算信息公开，不断提升财政预决算信息公开的规范化与透明度。全面实施绩效管理，建立以绩效结果为导向的资金分配机制，提升财政精细化管理程度。完善政府采购、招投标机制，常态化开展财政监督管理，充分运用预算监控、审计、政府采购以及绩效评价等监管手段，提升财政监督效能，不断增强财政监督综合管理机制。建立健全资产管理规章制度，落实国资管理报告制度，进一步提高对行政事业单位国有资产的监管能力。加强地方金融监管，有效打击非法金融活动，全区金融环境得到改善。
（五）五年来，从严治党持续推进。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实意识形态工作主体责任制，推进“两学一做”学习教育常态化制度化向纵深发展，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，“三个以案”警示教育，推进政治思想、组织建设、作风建设、廉政建设和队伍建设。深入开展干部教育和财政业务培训，深化全面从严治党各项措施，完善财政制度，履行“一岗双责”。积极参与文明创建和志愿者活动，投身疫情防控、抗洪抢险，引导财政系统党员干部强化政治意识，保持政治本色。
肯定成绩的同时，我们也清醒的认识到财政存在的问题和困难。一是受经济下行压力以及疫情和减税降费等因素叠加影响，财政增收困难；二是做好“六稳”工作，落实“六保”任务等支出刚性增长，财政收支平衡压力进一步增大，一些部门绩效观念和过“紧日子”意识仍需加强。等等以上问题我们将高度重视，并采取有效措施，切实在今后的工作中认真加以解决。
四、“十四五”时期全区财政目标和2021年财政预算草案
2021年是“十四五”规划开局之年，区财政将扛起财政保障政治责任，围绕财政改革、民生福祉、支持发展、内部管理等方面，主动把财政工作放到全区经济社会发展大局中去思考、谋划，研究发挥财政在区域治理中的基础和重要支柱作用的政策措施。全区财政工作总体思路是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进总基调，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，“十四五”时期，全区一般公共预算收入预计年均增长7%，切实保持财政经济持续健康发展。
2021年，在区委的坚强领导下，深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，坚持向内挖潜、优化结构，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，集中财力支持疫情防控、“六稳”“六保”等重点任务，更好统筹发展和安全。坚持积极的财政政策，提质增效，主动克服并积极应对经济下行等压力挑战，进一步提高财政服务管理水平，努力保障“十四五”时期全区经济社会发展的良好开局。
（一）全区一般公共预算安排情况。2021年，全区一般公共预算收入27260万元，增长8%。加上各项上级补助收入42014万元，上年结转343万元，动用预算稳定调节基金5711万元，扣除上解上级支出12675万元，全区可用财力62653万元，安排财政支出预算62653万元，财政收支平衡。
（二）全区主要一般公共预算收入预算安排情况。税收收入21260万元，其中：增值税（地方部分）16620万元，其他税收3640万元，企业所得税630万元，个人所得税370万元，非税收入6000万元。
（三）全区主要财政支出项目预算安排情况。一般公共服务支出9771万元，公共安全支出2512万元，教育支出21716万元，科学技术支出34万元，文化体育与传媒支出233万元，社会保障和就业支出13609万元，卫生健康支出3191万元，节能环保支出2081万元，城乡社区支出365万元，农林水支出4304万元，资源勘探电力信息等支出63万元，自然资源海洋气象等支出100万元，商业服务业等支出57万元，住房保障支出2157万元，灾害防治及应急管理支出1236万元，预备费800万元，债务付息支出424万元。
五、2021年财政工作重点
积极发挥财政职能作用，为全区经济社会发展提供较好的财力保障支撑，着力抓好以下重点工作：
（一）精心抓好组织收入，确保财政平稳运行。针对新冠疫情影响及减税降费政策效应带来的减收实际，积极研判应对措施，把减收影响降到最低。进一步压缩一般性支出，加强“三公经费”管理，确保只减不增。持续做好重点项目和重点企业的跟踪服务，清理盘活存量资金，处置盘活国有资源资产，加大向上争取转移支付及专项债的力度，依法平稳有序组织收入。硬化预算约束管理，认真履行“三保”保障责任，明确财政资金保障的项目及支出重点，集中财政资金和财政奖补政策予以精准保障，务求财政运行平稳可持续发展。
（二）聚焦资金使用绩效，完善现代财政制度。紧紧围绕提升财政资金使用质效，持续推进预算单位财务管理，加强区直单位财务集中支付平台等信息系统应用，持续深入推进预决算公开，不断增强预算透明度。继续实施预算绩效管理，完善绩效评价指标体系和标准。坚持人大在线监督、预算执行审计、财政监督、主管部门日常监督相结合，进一步强化预算执行及民生、社会保障、生态环保等领域资金的使用管理。
（三）防范化解财政风险，全面开展综合施治。进一步加强政府债务和隐性债务风险防控管理，严格控制新增债务，加强隐性债务监控和应对，做好专项债券发行工作，确保专项债券项目不发生任何风险。提高国有资产报告编报质量，强化国有资产监管职责，确保无违规处置资产等行为发生。进一步加强乡镇财政干部队伍建设，严格财务核算管理，夯实乡镇财政管理基础。强化金融监管职责，做好防范化解地方金融风险及防范和处置非法集资工作，更好地发挥金融服务实体经济功能。
（四）突出政治建设统领，廉政建设持续深入。深入贯彻落实党的十九届五中全会及习近平总书记视察安徽重要讲话精神，将做好新时代财政工作作为重大政治任务，扛在肩上、抓在手上、落实在行动上。加强作风建设，提高履职能力和机关服务质效。加强党风廉政建设，推动“一岗双责”落实，做到党风廉政建设与财政业务工作齐抓共管、同频共振。加强财政干部队伍建设，树立重实干、重实绩的用人导向，大力弘扬敢于担当、奋发有为的优良作风，打造忠诚干净担当的财政干部队伍，推动财政事业高质量发展。
各位代表，2021年是“十四五”开局之年，做好财政工作意义重大、任务艰巨、使命光荣。全区财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大和区政协监督支持下，全面贯彻落实区委、区政府决策部署，坚定信心，开拓进取，更好发挥财政职能作用，扎实做好财政预算各项工作，努力完成区人代会确定的目标任务，在谢家集区转型发展的大局中，实现更大作为，为实现“十四五”良好开局作出财政新的更大贡献！
