（安徽省）关于淮南市潘集区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
潘集区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
—2021年12月30日在潘集区第十一届人民代表大会第一次会议上
潘集区财政局
各位代表：
受区人民政府委托，现向大会报告全区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请予以审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
2021年，我区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协和社会各界的监督支持下，严格执行区第十届人大七次会议审查批准的预算决议，切实增强财政工作的责任感和使命感，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，保持我区经济社会持续健康发展，较好地完成了全年目标任务。
（一）2021年一般公共预算执行情况
1、全区一般公共预算执行情况。
收入预算执行情况：2021年全区财政收入预计完成54000万元（其中税收收入42000万元，非税收入12000万元）, 同比增幅为8.16%，超出年初预算3个百分点。
按现行财政体制计算，2021年全区可用财力预计为140748万元，其中：地方财政收入54000万元、新增一般债券收入1403万元、债务转贷收入7345万元、调入资金3000万元、上级转移支付和补助收入75000万元。
支出预算执行情况：2021年全区公共财政总支出预计完成140748万元，同比减少22.81%；一般公共预算支出133403万元，同比减少22.22%。具体支出科目如下：一般公共服务支出12150万元、国防支出170万元、公共安全支出3100万元、教育支出33860万元、科学技术支出95万元、文化旅游体育和传媒支出489万元、社会保障与就业支出30429万元、卫生健康支出17479万元、节能环保支出350万元、城乡社区支出4613万元、农林水支出13108万元、交通运输支出1510万元、资源勘探信息等支出40万元、自然资源海洋气象等支出60万元、住房保障支出4870万元、灾害防治及应急管理支出2180万元、债务付息支出1900万元、上解支出7000万元。另外，债务还本支出7345万元。
2021年全区可用财力为140748万元，全区公共财政支出为140748万元，全年财政收支预算平衡。
2、区本级一般公共预算执行情况。
收入预算执行情况：2021年区本级财政收入预计完成45700万元（其中税收收入33700万元，非税收入12000万元）。2021年区本级可用财力为135148万元，其中：地方财政收入为45700万元、新增债券收入1403万元、债务转贷收入7345万元、调入资金3000万元、加上上级转移支付和补助收入71700万元、乡镇上解6000万元。
支出预算执行情况：2021年区本级公共财政支出预计完成135148万元，同比减少23.66%；一般公共预算预计支出127803万元，同比减少23.1%。具体支出科目如下：一般公共服务支出7950万元、国防支出170万元、公共安全支出3100万元、教育支出33860万元、科学技术支出95万元、文化旅游体育和传媒支出489万元、社会保障与就业支出30129万元、卫生健康支出17479万元、节能环保支出150万元、城乡社区支出4553万元、农林水支出12658万元、交通运输支出1510万元、资源勘探信息等支出40万元、自然资源海洋气象等支出60万元、住房保障支出4863万元、灾害防治及应急管理支出1797万元、债务付息支出1900万元、上解支出7000万元。另外，债务还本支出7345万元。
2021年区本级可用财力预计为135148万元，公共财政支出预计为135148万元，全年财政收支预算平衡。
（二）2021年政府性基金预算执行情况
收入预算执行情况：按照地方政府债务管理有关规定，地方政府专项债务收支纳入政府性基金预算管理。2021年全区政府性基金预计收入32354万元，同比增加7.83%，主要是：污水处理费收入432万元、城市基础设施配套费收入307万元、专项债券收入27200万元（第一批专项债14000万元；第二批专项债10000万元；第三批专项债3200万元）、上级补助收入1908万元、上年结转2507万元（主要是中央抗疫特别国债资金）。
支出预算执行情况：政府性基金支出预计完成32354万元，主要是：国有土地使用权出让收入安排的支出349万元、农业土地开发资金相关支出310万元、污水处理费安排的支出7万元、城市基础设施配套费安排支出37万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出24000万元、彩票公益金安排的支出124万元、地方政府专项债务付息支出5000万元、地方政府专项债务发行费用支出20万元、抗疫特别国债安排的支出2507万元。
2021年全区政府性基金预计收入32354万元，政府性基金预计支出为32354万元，全年政府性基金收支平衡。
（三）2021年社会保险基金预算收支情况
2021年社会保险基金由市级统筹，不在本级社保基金报账决算，因此社会保险基金收支预算不再编列。
（四）2021年国有资本经营预算收支情况
2021年，国有资本经营上级补助收入33.73万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助资金，本级没有实现收入，国有资本经营支出33.73万元，收支平衡。
各位代表！
2021年，是 “十四五”规划的开局之年，在面对新冠疫情和减税降费等多重因素的影响，财政部门攻坚克难，开拓创新，努力使财政收入符合预期增长。在应对更高要求、防范更多风险中，财政部门持续提高财政治理能力和服务效能，“保基本民生、保工资、保运转”目标基本实现。2021年财政主要抓了以下几项工作：
1、建立健全机制，强化财政收入预期管理。积极制定并完善《潘集区人民政府关于调整完善乡镇（街道）财政管理体制的通知》，进一步增强乡镇（街道）协税护税责任，压实年初收入任务，落实税收奖惩机制，激发乡镇增收动力。制定《潘集区财税联席会议制度》，通过财税调度会，分解收入目标责任，狠抓目标考核，强化征收单位组织收入的主体责任。积极深入煤电等大型企业开展走访调研，了解企业生产经营等情况，帮助企业纾困解忧。积极加强与区直有关部门的沟通协调，依法依规组织非税收入，严防跑冒滴漏，切实做到应收尽收。积极争取上级补助，争取转移支付资金78000万元，争取新增地方政府债券资金8748万元，争取专项债券资金27200万元。
2、突出补齐短板，调整优化财政支出结构。大力保障脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作，加大财政资金投入和整合力度，投入财政专项资金6296万元用于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。在当前财政收支矛盾凸显的情况下，财政部门多渠道筹措资金，全力保障“三保”支出等刚性需求。全年共安排“三保”支出10亿元左右，补充机关事业单位养老保险缺口6500万元，编制外长期聘用人员工资福利支出5620万元；村干部工资福利支出2460万元；八老人员生活补助1200万元；农村环境治理2461万元；垃圾处理费270万元；污水处理777万元；发放机关一次性奖金14863万元；。区委、区政府一直都高度重视教育发展，2021年共投入教育经费32860万元。区委、区政府始终把低收入群体生产生活需要放在第一位，全年共安排惠农补贴资金21262万元。为防范新冠疫情影响，区财政投入基本公共卫生资金4738万元，为我区疫情防范工作做出了巨大贡献。
3、严控债务红线，落实债券资金绩效管理。2021年，区财政部门认真开展政府债务管理工作，切实防范政府性债务风险，化解我区地方债务系统内存量债务。通过开展新增地方政府债券资金绩效评价和落实全面实施绩效管理要求，支持推动了产业项目的培育，推进了公益性资本支出项目，提高了债券资金使用效益。
4、坚持重点投入，及时高效完成上级任务。为落实中央、省、市关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作决策部署，财政部门第一时间将中央直达资金24732万元下达部门，直接惠企利民。为保护淮河流域生态环境，我区共投入财政资金436万元，用于支持淮河禁捕。为深入开展扫黑除恶专项行动，我区共投入财政资金180万元，用于支持扫黑除恶专项斗争，支持维稳安保任务。为贯彻实施发展乡村振兴战略，全年争取地方政府债券资金17200万元，用于提升乡村人居环境。为防范化解银行风险，区财政投入资金13700万元，支持中小银行发展。
2021年在区委的坚强领导下，在区人大、区政协监督支持下，在区直有关部门和乡镇（街道）理解支持下，财政预算执行情况平稳有序，运行质量明显提升，但也面临不少困难和问题，主要表现为：一是收支矛盾日益突出，10年间我区财政收入增长了27.21%，而支出却增加了55.16%，支出增长速度远大于收入增长速度。二是经济转型迟缓，地方工业发展滞后，加之部分重点纳税企业税收转移出潘集，造成存量税源减少，财政收入增长乏力。三是特殊的事权和财权不相匹配，与其他市辖区相比，市容、环卫、交通，城市建设和维护的费用绝大部分由市财政和建发集团承担，而我区的市容、环卫、交通、城市建设和维护均由区承担，财政负担较重。以上这些问题，我们将高度重视，在今后的工作中采取有效的措施，认真加以解决。
二、2022年财政预算草案
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及中央、省、市经济工作会议精神，坚持“稳”字当头，稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。坚持“保重点、压一般、促统筹、提绩效”，更可持续地实施积极财政政策；坚持用市场的逻辑谋事，创新财政预算方式，推进零基预算改革，更好地集中财力办大事；坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实政府过紧日子要求；继续重点保障区委、区政府安排的各项重点项目和重点支出，促进我区经济社会平稳健康发展。
（一）2022年一般公共预算安排情况
1、全区一般公共预算安排情况
收入预算安排情况：2022年全区地方一般公共预算收入58320万元，比上年增长了8%。其中：税收收入46320万元；非税收入12000万元。具体收入情况是：增值税26000万元、企业所得税1500万元、个人所得税1400万元、资源税800万元、城市维护建设税5800万元、房产税4300万元、印花税2300万元、城镇土地使用税4080万元、土地增值税90万元、车船税50万元、专项收入4000万元、行政事业性收费收入1000万元、罚没收入1000万元、国有资源（资产）有偿使用收入5000万元、其他收入1000万元。
按照现行财政体制计算，全区地方财力收入58320万元，加上级财政转移支付收入80000 万元，调入资金5000万元，全区可用财力总计为143320万元。
支出预算安排情况：根据财政收支平衡原则，2022年全区公共预算总支出安排143320万元，具体支出情况是：一般公共服务支出14000万元、国防支出150万元、公共安全支出3070万元、教育支出34360万元、科学技术支出100万元、文化旅游体育和传媒支出500万元、社会保障与就业支出28450万元、卫生健康支出20900万元、节能环保支出2050万元、城乡社区支出4730万元、农林水支出16500万元、交通运输支出1300万元、资源勘探工业信息等支出40万元、自然资源海洋气象等支出100万元、住房保障支出7030万元、灾害防治及应急管理支出875万元、预备费900万元、其他支出2265万元、债务付息支出1000万元；上解支出5000万元。
2、区本级一般公共预算安排情况
收入预算安排情况：区本级地方财政收入49620万元，增长8.58%。区本级可用财力总计为134620万元，其中：地方财政收入49620万元，加上级财政转移支付收入80000万元，调入资金5000万元。
支出预算安排情况：根据财政收支平衡原则，区本级公共财政总支出安排134620万元，具体支出情况是：一般公共服务支出10000万元、国防支出150万元、公共安全支出3070万元、教育支出34360万元、科学技术支出100万元、文化旅游体育和传媒支出500万元、社会保障与就业支出27280万元、卫生健康支出23300万元、节能环保支出50万元、城乡社区支出4700万元、农林水支出16000万元、交通运输支出1300万元、资源勘探工业信息等支出40万元、自然资源海洋气象等支出100万元、住房保障支出7030万元、灾害防治及应急管理支出475万元、预备费900万元、其他支出2265万元、债务付息支出1000万元、上解支出5000万元。
（二）2022年政府性基金预算安排情况
2022年政府性基金预算收入4250万元，具体收入项目是：污水处理费收入100万元、城市基础设施配套费收入150万元、土地出让价格收入2000万元、政府性基金上级补助收入2000万元。
政府性基金预算支出4250万元，具体支出项目是：大中型水库移民后期扶持基金支出7万元、国有土地使用权出让收入安排的支出700万元、农业土地开发资金安排的支出500万元、城市基础设施配套费安排的支出450万元、污水处理费安排的支出100万元、彩票公益金安排的支出493万元、地方政府专项债务付息支出2000万元。
（三）2022年社会保险基金预算安排情况
2022年社会保险基金全部由市级统筹结算，本级不再编制收支预算。
（四）2022年国有资本经营预算安排情况
国有资本经营收入60万元，主要是上级补助收入（国有职工社会化管理经费），支出预算60万元，主要用于国有职工档案管理和其他支出；本级暂不安排国有资本经营预算收支，待实际发生后，再做调整。
为确保2022年财税工作目标的实现和预算的顺利执行，我们将主要抓好以下几个方面的工作。。
（一）多措并举，努力组织财政收入。积极开展招商引资活动，夯实和培植基础财源，增强税收潜能。强化收入调度，充分调动乡镇（街道）抓税收的积极性和主动性，进一步增强乡镇协税护税意识，及时兑现税收分成政策，开展收入结构分析，提高收入质量。积极盘活国有资产，加大对闲置国有资产处置力度，不断壮大地方财力，保障完成全年财政收入任务。
（二）厉行节约，优化财政支出结构。进一步树立过“紧日子”思想，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费，降低财政运行成本。紧盯教育、卫生、社保等民生领域短板，着力在落实教育经费投入保障政策、完善疾病预防控制体系、加快推进基本公共服务均等化等工作上加大投入力度，解决群众最关切的实际问题、迫切问题。突出民生导向，坚持尽力而为、量力而行，全力保障民生工程顺利实施，积极回应人民群众新期待。着力财政风险防控，确保财政平稳运行，把有限资金用在刀刃上， 坚决兜牢“三保”底线。
（三）创新进取，科学推进财税改革。继续深化预算管理一体化改革，加强部门全口径预算管理，加快建立现代预算管理体制，增强财政预算统筹力度，提高预算编制完整性和准确性。持续推进《潘集区人民政府关于调整完善乡镇（街道）财政管理体制的通知》，科学划分区乡收入范围，明确事权与支出责任，激活乡镇增收节支积极性，做到财力下移，保障乡镇既得财力，提高乡镇（街道）财政保障水平。坚持推进预决算信息公开制度，进一步细化公开内容，建立全面规范透明，标准科学，约束有力的预算制度。
（四）依法理财，着力提高财政绩效。完善财政内部控制制度，加强财政投资评审、会计管理、政府采购、国资管理等工作，着力推进财政管理科学化、规范化、信息化。坚持政府性债务管理，建立政府债务应急预警机制，提高和改进监管能力，有效防范和化解风险。按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的思路，深入推进财政绩效评价工作，进一步提高财政资金使用效益。加强党风廉政建设，确保财政资金和财政干部安全。
（五）主动作为，积极争取上级支持。加大税收分成协调力度，努力将淮南矿业集团发电有限公司税收纳入区级税收分成范围内。积极争取调整地方财政收入留存比例和一般性转移支付支持力度，保障我区财政支出需要。扎实做好2022年度新增债券申报工作，增加我区预算财力，保障全区社会稳定。、
各位代表，2022年是“十四五”关键之年，做好财政工作意义重大，使命光荣。全区财政部门将更好发挥财政职能作用，扎实做好财政预算各项工作，努力完成区人代会确定的目标任务，为在构建新发展格局中实现更大作为，为加快建设五大发展美好潘集上取得新的更大进展，以优异成绩迎接党的二十大召开。
