（安徽省）关于六安市霍山县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
关于霍山县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
——2021年1月14日在霍山县第十七届人民代表大会第六次会议上
刘 朝 东
各位代表：
受县人民政府委托，我向大会报告霍山县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，在县委的坚强领导下，财政部门认真落实县十七届人大四次会议通过的决议要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，牢牢把握稳中求进工作总基调，深入贯彻落实积极财政政策和减税降费政策，充分发挥财政职能作用，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，强化财政收支管理，不断提升预算绩效管理水平，财政运行总体平稳，基本完成了县十七届人大第四次会议确定的各项财政预算任务。
（一）全县2020年预算收支情况
2020年，全县完成财政收入231001万元，同比增长7%，其中：一般公共预算收入完成227102万元，国有资本经营预算收入完成3899万元。
1、全县一般公共预算收支情况
2020年，全县一般公共预算完成收入227102万元（其中：税务部门206332万元，财政部门20770万元），比上年实绩（下同）增长5.2%，占年初预算的 98.3%，占调整预算的100%。其中：中央级收入116612万元，增长3.9%，地方级收入110490万元，增长6.5%。根据收入结构计算，全县地方级收入110490万元，一般债务转贷收入44285万元，上级补助收入177746万元，调入资金40000万元，财力合计372521万元。
全县财政总支出372521万元，增长18.4%，其中：一般公共预算支出329954万元，增长10.8%，专项上解支出1310万元，偿还到期政府债券41257万元，收支相抵，保持平衡。（详见附表1、附表2）
2、全县政府性基金收支情况
2020年全县政府性基金收入315615万元，其中：国有土地使用权出让收入201016万元，城市基础设施配套费收入2048万元，污水处理费收入1330万元，专项债务转贷收入95673万元，上级转移支付基金收入3216万元，抗疫特别国债收入12332万元。安排政府性基金支出279504万元，调出资金36111万元。（详见附表3）
3、国有资本经营预算收支情况
2020年国有资本经营预算收入3899万元，为年初预算的97.3%；国有资本经营预算支出为10万元；国有资本经营预算当年结余3889万元，调入一般公共预算统筹使用（详见附表4）
4、全县社会保险基金收支情况
2020年全县社会保险基金收入105296万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入27713万元，城乡居民基本养老保险基金收入16388万元，机关事业单位基本养老保险基金收入21708万元，职工基本医疗保险基金收入12761万元，城乡居民基本医疗保险基金收入25156万元，工伤保险基金收入642万元，失业保险基金收入928万元。社会保险基金支出93344万元，其中：企业职工基本养老保险基金支出24970万元，城乡居民基本养老保险基金支出9885万元，机关事业单位基本养老保险基金支出21597万元，职工基本医疗保险基金支出10073万元，城乡居民医疗保险基金支出23042万元，工伤保险基金支出1947万元，失业保险基金支出1830万元。（详见附表5）
上述预算执行数字在决算编制汇总后，会有变化，将专题向县人大常委会报告。
（二）2020年财政重点工作开展情况
今年以来，县财政部门立足本职，积极应对疫情、灾情带来的挑战，全力服务中心大局，支持疫情防控和灾后重建，守牢财政“三保”底线，强化财政管理，统筹抓好脱贫攻坚和民生保障等工作，促进了全县社会经济持续健康发展。
1、坚持开源节流，财政收支稳中有进。一是全力以赴抓收入。今年以来，财政部门紧紧围绕目标任务，全力应对疫情灾情影响，深挖增收潜力，坚持相机把控，健全协税护税机制，强化收入预期管理和分析调度，积极组织收入，努力将疫情对财政收入的影响降到最低。全县完成财政收入231001万元（含国有资本经营预算收入3899万元），较上年实绩增长7%。二是重点保障“三保”支出。切实树牢过紧日子思想，坚持财政支出以收定支、量力而行，硬化预算约束，严控预算追加，坚持“三保”优先支出，兜牢“三保”底线。全县一般公共预算支出329954万元，同比增长10.8%。
2、坚持统筹调度，重点支出有效保障。一是积极推进民生工程。强化协调调度、宣传动员、建后管养等机制建设，确保补助类项目及时发放，培训类项目有序开展，建设类项目加快推进。全县民生工程到位资金113000万元，已拨付资金111300万元。二是倾力支持脱贫攻坚。加强扶贫资金收支管理，落实扶贫项目和资金调度制度，规范扶贫资产管理，强化扶贫资金动态监控和绩效管理。全县到位财政扶贫资金7917.8万元，完成支出7794.7万元。三是深入落实惠民政策。及时打卡发放各类补贴资金30400万元，扶持壮大村级集体经济，深入推进“一事一议”财政奖补，全面推广“深贫保”和政策性农业保险，支持生态环保、农村“三大革命”、城乡环卫（公交）一体化建设；及时兑现健康脱贫、就业脱贫等政策，落实特殊群体生活补贴制度，强化教育经费保障，支持文体设施建设，统筹发展社会事业，提升群众获得感、幸福感。
3、坚持稳健施策，全面助推经济复苏。一是全力保障疫情防控。积极统筹调度财政资金6330.52万元，全力保障疫情防控；二是全面落实财政政策。贯彻落实好支持企业复工复产和减税降费各项政策，支持防疫物资保障企业获得再贷款3980万元，帮助企业申报疫情特别专项扶持奖补资金76.2万元；争取大别山水环境生态补偿资金3719.2万元，实施项目7个；用活财政融资担保政策，充分发挥财政资金撬动作用，办理续贷过桥“转贷通”周转金10720万元，支付创业担保贷款贴息988.62万元；三是统筹支持实体经济。统筹财力拨付招商专项经费1326.98万元，园区发展资金2000万元，科技创新资金1182.78万元，企业转型升级资金1708.59万元，企业奖补资金1104.57万元，支持招商引资、工业平台建设和企业创新发展，助推经济提质增效、稳步复苏；四是积极申报专项债项目。全年共申请入库专项债项目13个，发行专项债项目6个，到位债券资金66900万元，争取抗疫特别国债12332万元，实施工程建设项目4个，充分发挥债券资金对稳投资、扩内需、补短板的支撑作用。
4、坚持改革创新，财政管理切实加强。一是全面推进预算绩效管理。积极引入第三方开展部门整体支出、新增债券资金绩效评价和2021年部门项目预算事前绩效评价，深化绩效评价结果运用，提高资金绩效；二是深化预算管理改革。从严从细编制预算，试编国有资本经营预算和“三保”预算，完善四本预算编制，全面推进预决算公开，建立库款监测机制，深化财政“授权支付”改革，提高预算编制的精准性、预算执行的严肃性和财政信息的透明度；三是推进财政监督监管。强化财政直达资金分配、使用和监管，细化政府投资项目财政业务流程，开展财会监督，推进疫情防控资金监督检查，深化财政票据电子化改革，推进政府采购节约集约；四是强化国企国资监管。密切与大别山国投集团的联系会商，认真开展薪酬管理和业绩考核，推进国有资产清理划转和清查核实；五是加强政府性债务管理。强化日常监测预警，加强信息比对，认真开展债务清理核销和置换，严格规范政府举债融资行为。
5、坚持党建引领，队伍建设焕发新貌。一是加强党的政治建设。全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会等重要精神，严肃政治纪律和政治规矩；二是强化作风建设。深入学习习近平总书记关于力戒形式主义官僚主义重要讲话和指示精神，进一步健全机关管理制度，严格工作纪律；三是推进廉政建设。全面推进深化“三个以案”警示教育，开展廉政党课，进一步统一思想，提升廉洁意识，推动政治生态和理财环境清正清明；四是加强能力建设。积极开展干部教育培训，强化政治理论、政策常识和业务知识学习，着力提升政治素养、履职能力和业务水平。
2020年财政工作取得的成绩，得益于县委的坚强领导，得益于县人大、政协的监督和指导，更是全县人民齐心合力共同努力的结果。看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行仍面临一些困难和问题：财政收入增速趋缓，刚性支出不断增长，收支矛盾十分突出；预算约束有待进一步硬化，资金使用绩效有待进一步提高等等。对此，我们将高度重视，采取有效措施，着力加以解决。
二、2021年财政预算草案
（一）2021年预算编制的总体要求和基本原则
2021年预算编制的总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，紧紧围绕高质量绿色发展，积极应对财政收支矛盾，坚持厉行节约，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，不断提升财政保障能力和服务水平，为全县经济社会持续健康发展提供坚实保障。
2021年预算编制原则：按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”要求和重点保障“三保”的原则，坚持依法理财，规范预算行为，坚持统筹兼顾，保障重点支出，坚持厉行节约，确保收支平衡，坚持讲求绩效，提高资金效益，坚持公开透明，强化预算约束，不断提高预算保障能力和管理水平。
（二）2021年收入预计和支出安排
2021年是“十四五”开局之年，做好财政各项工作为“十四五”规划开好局、起好步意义重大、影响深远。根据省、市有关要求，结合我县2021年国民经济发展计划，建议2021年财政预算安排如下:
2021年，全县财政收入预期目标247200万元，增长7%，其中：一般公共预算收入预期目标245557万元，国有资本经营预算收入预期目标1643万元。
一般公共预算收入预期目标245557万元，较上年实绩（下同）增长8.1%，其中：中央级收入125050万元，增长7.2%；地方级收入120507万元，增长9.1%。收入分项如下：税务部门（财政口径）220000万元，增长6.6%；财政非税收入25557万元，增长23%。一般公共预算支出安排286269万元。（详见附表6、附表7）
政府性基金预算收入预期目标83520万元，安排支出34728万元，调出资金48792万元。（详见附表8）
国有资本经营预算收入预期目标1643万元，安排支出435万元，调出资金1208万元。（详见附表9）
社会保险基金预算收入预期目标106386万元，当年安排支出101089万元。（详见附表10）
（三）2021年全县财政重点工作
为实现2021年财政预算目标，我们将重点做好以下几个方面工作。
一是围绕增收节支，提升保障能力。密切部门、乡镇之间协调配合联动，加强财政收入预期管理，强化税收征管调度，加强非税收入管理，力求把招商引资的成果反映到财政收入增长上来，注重改善财政收入结构，提升财政收入质量，增加政府统筹能力；加强综合预算管理，增强预算刚性约束，坚持厉行节约、过紧日子，大力压减一般性支出，优先保障财政“三保”等重点支出。
二是围绕财政绩效，提高管理水平。深入推进预算绩效管理，拓宽绩效评价广度深度，压实预算单位主体责任，强化结果运用，增强预算刚性约束作用；健全预算管理体系，强化综合预算管理，进一步明晰县乡财政事权和支出责任，推动建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度；强化财政管理监督，严格预决算、三公经费信息公开，主动配合人大、审计等监督部门开展的审查、审计，提升财政监管实效；统筹推进国资国企、财税金融、财政信息化等各方面改革，强化财政治理体系和能力建设，充分释放改革红利，激发发展活力。
三是围绕政策落实，服务中心大局。紧紧围绕全县“重扛工业大旗、重返第一方阵”发展战略，全面落实减税降费和支持市场主体发展政策，发挥财政资金撬动作用，实现积极的财政政策提质增效、更可持续，强化财源建设，推动经济稳步发展；时刻关注经济形势和上级部门政策走向，抢抓先机、积极作为，争取更大的政策和资金支持；积极谋划专项债项目，管好用好债券资金，充分发挥债券资金对经济发展的利好作用；全力支持大别山国投集团，促进企业发展壮大；用活财政贴息政策，缓解企业资金压力，推动县域经济高质量绿色发展。
四是围绕民生实事，推动乡村振兴。积极履行民生工程牵头抓总责任，强化民生工程统筹协调、调度反馈、建后管养等机制建设；巩固脱贫攻坚成效，做好扶贫和乡村振兴有效衔接，扶持壮大村级集体经济，扎实推进农村公益事业财政奖补，推进政策性农业保险提标扩面，全面落实财政惠民政策；优先支持农业农村，统筹推进农村各项改革，破除机制体制障碍，加大对农村基础设施建设、产业发展、生态保护、环境改善等方面的投入力度，加快培育农村新型主体，改善人居环境和公共服务水平，服务乡村振兴发展。
五是围绕队伍建设，增强履职本领。严格落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任，加强理论学习和政治锤炼，硬化纪律规矩约束；巩固“三个以案”警示教育成效，加大关键环节廉政风险防控；加强法治财政建设，完善内控制度，健全工作机制，规范业务流程，推进依法行政；强化效能建设，力戒形式主义、官僚主义，持续改进作风，提升服务效能；加强财政干部能力建设，培养专业能力和专业精神；坚持正确用人导向，推进干部合理流动，为全县财政发展凝聚和谐奋进力量。
各位代表！2021年是“十四五”规划开局之年，新征程，新使命，让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协及社会各界的监督支持下，开拓创新、扎实苦干、锐意进取，奋力推动新时代霍山更高质量绿色发展，争当大别山区现代化建设排头兵。
