（河北省）关于邢台市威县2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
关于威县2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
——2023年1月11日在威县十六届人民代表大会第四次会议上
威县财政局局长 刘金建
各位代表：
受县人民政府委托，我向大会报告2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年，全县财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接、学习、宣传贯彻党的二十大为主线，在县委的坚强领导下，认真执行县人大各项决议，以党的政治建设统领财政工作，紧紧围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”工作要求，财随政走、政令财行，抓好稳经济一揽子政策和接续政策落实，锚定“全市争一、全省争先”目标，认真落实积极的财政政策，解放思想，攻坚克难，守正创新，开源节流，强力支持“1515”总体思路落实提效，持续加强预算执行管理，守牢财政风险底线，较好完成了县十六届人大二次会议确定的目标任务，全县财政运行总体平稳、稳中有进。
（一）全县财政预算执行情况
1、一般公共预算完成情况。一般公共预算收入自然口径完成78065万元，完成调整预算的100.08%，增长1.18%，其中：税收收入50712万元，占一般公共预算收入比重65%；非税收入27353万元，占比35%。一般公共预算收入可比口径完成87303万元，增长10.9%。一般公共预算支出359146万元，其中：县本级支出315934万元，乡镇和高新区支出43212万元。
一般公共预算收入78065万元，加上上级补助收入280880万元，一般债务转贷收入17200万元，上年结转34448万元，调入资金1057万元，动用预算稳定调节基金3000万元，一般预算总收入414650万元;一般公共预算支出359146万元，加上上解上级支出520万元，一般债务还本支出8100万元，安排预算稳定调节基金1740万元，补充预算周转金-689万元，一般预算总支出368817万元。收支相抵，结转45833万元。
2、政府性基金预算完成情况。全县总收入173255万元，其中：县级收入83094万元，上级补助收入1505万元，地方政府专项债务收入61500万元，上年结转收入27156万元；全县总支出134884万元，其中：本级支出103011万元，债务还本支出30816万元，调出资金1057万元。收支相抵，结转下年38371万元。
3、社会保险基金预算完成情况。全县收入43861万元，支出40751万元，当年结余3110万元，加上上年结余52517万元，年末滚存结余55627万元。
4、国有资本经营预算完成情况。全县收入15万元，其中：上级补助收入7万元，上年结转收入8万元。2022年无支出，结转下年支出15万元。
需要说明的是：上述全县财政预算执行情况均为快报数据，在完成决算审查汇总和省财政结算批复后还将有个别调整，届时再报请县人大常委会审议批准。
（二）落实县人大决议和财政重点工作开展情况
1、支持高质量发展精准有力。2022年，聚焦“六稳”“六保”和县委重大决策部署，全县共争取上级转移支付资金28亿元，增长16.67%，位居全市前列；争取政府新增债券资金4.82亿元；落实退税减税降费3.35亿元；精准高效分配各类专项资金28亿元；财政支持科技创新资金8294万元；统筹资金4876万元，支持重点企业技改升级创新发展，有力有效支持“六稳”“六保”，助推县域经济社会高质量发展。
2、保障改善民生尽职尽责。民生重点支出28.71亿元，占一般公共预算支出的80%。一是统筹整合涉农资金1.8亿元；县财政安排乡村振兴配套资金1840万元，支持脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。二是强力支持社会事业发展。教育投入8.92亿元，促进城乡教育均衡发展；社会保障和就业支出4.88亿元，保障城乡养老、城乡医保等政策足额落实；卫生健康投入2.26亿元，有力有效支持疫情防控和城乡公共卫生体系建设；三是强力支持生态环境治理。节能环保支出1.08亿元，有效保障了环境质量监测、农村地区清洁取暖、节能减排等工作需要，有力支持了大气污染防治和环境空气质量持续改善。
3、财政管理改革稳步推进。聚焦增收节支提升财政管理绩效目标，解放思想，开拓创新，扎实推进重点领域改革，持续规范财政收支管理，实现了阶段性预期目标。一是成功获批全省财政总预算会计试点，按改革要求稳步推进，规范运行，为全省推广发挥了示范引领作用。二是强化源头治理，严格制度执行，全面规范加强财政管理，印发国有资产、国有企业等规范性文件6个。三是创新增收节支措施。盘活国有资产，对梨元屯和邵固粮站等两块闲置资产进行处置拍卖，实现收入533万元；组建专班扎实推进林业绿化相关数据核实工作，核减面积1.2万亩，年节约资金1457万元；统筹推进供水领域国有企业改革工作，组建专班，印发方案，扎实做好资产核查相关工作，为供水领域市场化运营，增收节支提升服务质效夯实了基础。
4、财政风险管控安全有效。加强和规范政府新增债券管理，以县政府名义印发了《威县政府新增债券管理办法》，确保债券项目有序推进和债券资金专款专用；严格落实政府隐性债务化解方案，化解存量、遏制增量，防范风险。将偿债本息2.58亿元足额列入预算，并争取发行再融资债券3.05亿元，按时足额偿还到期债券本息5.63亿元。全年收回财政存量资金6765万元，按上报方案要求消化暂付款5850万元，防范财政运行风险；调节支出节奏，控制库款在合理规模，保障财政平稳运行。
各位代表，回顾2022年，极不寻常，极不平凡。我们认真学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神，坚持财政工作的政治属性，坚持把财政放在政治、放在全县大局的高度推进实施，以时时放心不下的责任感，全力做好“生财、聚财、管财、用财”八字文章，为全县经济社会高质量赶超发展贡献财政力量。成绩来之不易，是县委统揽全局、坚强领导的结果，是县人大、县政协及代表委员们监督指导和大力支持的结果，也是各级各部门团结一心、拼搏竞进的结果。同时，我们也清晰地看到，预算执行和日常工作中还存在一些困难和问题，主要是：受经济运行和疫情冲击等多重因素叠加影响，财政增收后劲不足，面对促发展、保民生等刚性支出压力，财政收支矛盾比较突出；部分专项债券项目谋划不充分，实施进度不快；部门绩效理念树立的不够牢固，资金使用绩效需要进一步提升。对此，我们高度重视，将采取有力举措，认真加以解决。
二、2023年预算安排情况
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是持续推进落实县委“1515”总体思路，支持打好“十大战役”的关键之年，做好财政工作意义重大。今年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，加力提效落实积极的财政政策，注重精准、可持续；落实减税降费措施，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，加强县委重大决策部署财力保障；坚持党政机关过紧日子，兜牢“三保”底线；加强财政承受能力评估，保持财政可持续和政府债务风险可控；聚焦开源节流目标，持续优化财政举措，提升财政支出绩效，为打造经济强县、美丽威县夯实财政保障。
预算安排坚持“政治引领、突出重点，积极稳妥、统筹兼顾，改革创新、科学高效，厉行节约、防控风险”的基本原则，总体思路为：一是全面落实各项决策部署。大力优化支出结构，坚持有保有压，兜牢“三保”底线，按照“1515”总体思路，全力做好重大政策、重大项目资金保障；从严控制一般性支出，不断提高支出绩效。二是更加注重精准、可持续，不折不扣落实减税降费政策，激发市场主体活力；管好用好债券资金，严管快用直达资金，提升政策效能，带动有效投资。三是坚持以人民为中心的发展思想，精准支持乡村振兴，高质量教育，提高医疗卫生服务能力，支持健全社会保障体系，持续改善生态环境质量，坚决兜牢“三保”底线，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。四是大力争取上级资金，积极支持转型升级、科技创新、绿色低碳发展，提升发展质量和效益。五是牢固树立过“紧日子”思想。实事求是、科学预测，稳妥安排收入预算；坚持艰苦奋斗、勤俭节约，严控一般性支出，继续强化“三公”经费管理，厉行节约保重点。六是严肃财经纪律，严格财政收支管理，坚决制止违法违规举债行为，切实防范财政风险。
（一）一般公共预算
2023年,一般公共预算收入安排86600万元，增长10.93%，加上税收返还收入9668万元，一般转移支付收入200539万元，专项转移支付收入4371万元，动用预算稳定调节基金2000万元，政府基金调入一般公共预算资金18000万元，上年结转收入45833万元，一般债务转贷收入1600万元，一般公共预算总收入368611万元。
按照收支平衡的原则，一般公共预算总支出安排368611万元。主要包括：一般公共预算支出363591万元，其中：县本级支出335805万元，乡镇和高新区支出27786万元；上解上级支出3156万元；一般债务还本支出1864万元。
一般公共预算支出坚持保重点、压一般，其中：人员工资性支出106285万元，正常公用经费支出3700万元，专项项目支出87385万元，上级专款专项支出162471万元，预备费3750万元。
“三公”经费预算安排1400万元，比上年预算下降6.7%，其中，公务接待费450万元，公务用车购置及运维费920万元（公务用车购置费60万元，公务用车运行维护费860万元），因公出国费30万元。
（二）政府性基金预算
2023年政府性基金预算收入安排223312万元，其中：本级收入144000万元，上年结转38371万元，上级补助收入941万元，地方政府再融资专项债券收入40000万元。根据收支平衡的原则，政府性基金预算支出安排223312万元，其中，本级支出161422万元，债务还本支出43890万元，调出资金18000万元。
（三）社会保险基金预算
2023年社会保险基金预算收入安排51477万元。社会保险基金预算支出安排53123万元,当年收支结余-1646万元，加上上年结余55627万元,年末滚存结余53981万元。
（四）国有资本经营预算
2023年国有资本经营预算收入安排22万元，其中：上级补助收入7万元，上年结转15万元。根据收支平衡的原则，国有资本经营预算支出安排22万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出22万元。
（五）重大项目预算安排情况
1、一般公共预算。主要有：城乡居民医疗保险配套6925万元，一般债务付息支出6040万元，村级组织运转保障经费10860万元（其中，村级组织运转重点保障项目经费7109万元，服务群众专项经费3751万元），乡镇造林补贴3400万元，污水处理3000万元，农村冬季清洁取暖补贴配套3000万元，产业引导扶持资金2000万元，新冠肺炎防疫专项2000万元，脱贫攻坚与乡村振兴衔接专项资金1840万元，城乡居民养老保险配套1302万元，城区环境服务外包1600万元，乡村振兴驻村工作经费1408万元，义务教育经费配套1272万元，环境保护专项经费1000万元等。
2、政府性基金预算。主要有：土地开发支出55710万元，征地和拆迁补偿支出35615万元，专项债务付息支出12500万元，补助被征地农民支出9500万元，专项债券还本支出3890万元，城市基础设施配套费支出3800万元，彩票公益金安排的支出1606万元，农村基础设施建设支出1458万元，国有土地收益基金支出1000万元等。
三、2023年预算执行重点工作
2023年，我们将坚持系统观念、守正创新，深刻领会和精准贯彻中央经济工作会议六个“更好统筹”工作要求，认真落实县委决策部署和县人大会议精神，坚持稳字当头、稳中求进，围绕上述预算安排，突出依法理财，深化财税改革，加强预算执行管理，完善工作机制，强化保障措施，扎实推进各项政策措施落实落地，确保完成全年预算任务。
（一）精准高效落实积极财政政策。一是支持精准招商培源壮财。落实积极财政政策，重点支持推进邢钢搬迁项目开工建设，春立正达、昌果生物等超亿元项目建设；落实招商引资和项目建设工作经费，支持各级各部门重点围绕五大产业集群、战略新兴产业、城市经济新业态精准招商，培源壮财促发展。二是优化营商环境。支持稳经济，促发展，落实减税降费等助企纾困，激发各类市场主体活力。三是激励各部门做好“五争”工作。印发《全县争取上级支持激励办法》，加大考核力度，激励各部门立足实际争政策，争资金、争试点，助力全县经济社会高质量发展。同时，精准推进政府债券申报。提前做好项目储备和前期准备等各项工作，督促指导各单位超前谋划好各领域项目，做好经济和社会效益论证，确保政府债券按要求支出。
（二）有力有效加强财政收支管理。依法依规组织收入，加强财税联动，科学分析研判财经形势，持续开展收入监控，严格堵漏增收；创新征管措施，推进国有资产盘活，抓好城市基础设施配套费、垃圾处理费等非税收入征缴工作；紧盯政府性基金收入，超前谋划，压实责任抓落实，确保年度基金预算收支平衡；严肃财经纪律，健全制度机制，严禁虚收空转、收取过头税费。认真落实政府过“紧日子”要求，严控一般性支出，建立节约型财政保障机制，把宝贵的财政资金用在刀刃上。加强预算执行监督管理，推动资金早支出、早使用、早见效。
（三）深入推进改革创新。一是认真落实深化预算管理制度改革要求，完善预算编制和绩效管理，建立健全财政支出标准体系等，推动改革任务全面落地。同时，强化政府投资项目绩效考核，压实部门项目申报绩效责任，最大限度提升政府投资项目经济和社会效益。二是加强国有资产管理，严格落实全县国有资产处置、资产配置和出租出借等管理办法，全面实施行政事业单位国有资产“一物一卡一码”管理工作，实现从固定资产购置、使用、报废全生命周期动态监管；同时，探索推进国有资产“公务仓”建设，统筹管理调配使用全县闲置国有资产，减少资产重复购置、闲置等浪费行为，提升国有资产管理使用绩效。三是推进国有企业改革持续深化，建立现代企业法人制度，推进国有企业市场化运营，做大做强国有企业。
（四）坚持依法规范理财。全面落实预算法及其实施条例等法律法规，硬化预算约束、执行监控和绩效管理，严格按照预算安排支出。依法接受人大及其常委会的监督，深化人大预算联网监督工作，积极配合加强对政府债务的监督。大力加强财会监督，完善工作机制，突出监督重点，坚持培训与检查结合，加强与各类监督贯通协调，不断提升监督效能，进一步严肃财经纪律。同时，持续推进预决算信息公开，扩大部门预决算公开范围，细化公开内容，推进按支出经济分类公开政府预决算和部门预决算。
（五）坚决防范化解财政风险。积极稳妥防范化解风险隐患，精准有序落实项目债券资金支出，在化解隐性债务存量的同时坚决遏制增量，牢牢守住不发生区域性、系统性债务风险的底线。把新增隐性债务作为红线、高压线，严格落实政府举债融资正负面清单，定期开展“回头看”，严禁违法违规融资担保行为和变相举债，坚决遏制新增政府隐性债务。兜牢基层“三保”底线，压实各部门“三保”主体责任，完善监控机制，延长监控链条，实施全过程管控，不折不扣落实“三保”政策。
各位代表：做好2023年财政工作责任重大，使命光荣。我们有信心、有决心在县委的正确领导和县人大常委会的监督支持下，全面贯彻党的二十大精神，解放思想，开拓创新，履职尽责，攻坚克难，努力完成各项目标任务，为奋力谱写中国式现代化河北场景邢台实践的威县篇章夯实财政保障。
