（广西壮族自治区）关于梧州市蒙山县2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
蒙山县2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
——2021年3月16日在县第十六届人民代表大会第六次会议上
蒙山县财政局 闭瀚
各位代表：
受县人民政府委托，现将我县2020年预算执行情况和2021年预算草案提请县十六届人民代表大会第六次会议审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年是实施“十三五”规划的收关之年。面对国内经济下行，国外经济大幅下滑的严峻复杂环境，我县按照自治区、梧州市党委、政府的决策部署，在县委的坚强领导下，在县人大有效监督下、政协和社会各界的大力支持下，紧紧围绕“生态立县、特色兴县”发展战略和“绿色农业、优势工业、特色旅游、品质城镇、福祉民生”的工作思路，打好脱贫攻坚战，全面推动全域旅游，大力推进重点项目建设，全力抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，狠抓税收征管，扎实做好财政收入入库工作，努力推进我县经济社会健康发展。全年财政收入完成44,787万元，下降2.8%，全口径税收收入再破3亿元大关；一般公共预算支出完成216,296万元，完成预算的99.7%，增长3.3%。财政运行总体平稳，财政收入质量趋于合理，重点支出得到有效保障，财税体制改革初见成效，较好地完成了县十六届人大五次会议确定的财政预算目标任务。
（一）2020年预算收支执行和落实人大预算决议有关情况
1.2020年预算执行情况
（1）2020年一般公共预算收入情况
2020年全县组织财政收入44,787万元，完成预算的100.5%，同比减少1,280万元，下降2.8%。其中：上划中央收入11,690万元，完成预算的100.6%，同比增加29万元，增长0.2%；上划自治区收入3,998万元，完成预算的98.6%，同比减少252万元，下降5.9%；一般公共预算收入29,099万元，完成预算的100.8%，同比减少1,057万元，下降3.5%。
在财政组织收入中，税收收入（含上划）完成30,150万元，同比增加263万元，增长0.9%，占财政收入的67.3%。一般公共预算收入29,099万元，其中：税收收入完成14,462万元，税收占比49.7%；非税收入完成14,637万元，非税占比50.3%。
2020年全县一般公共预算收入总计227,833万元，同比增加13,422万元，增长6.3%，完成预算的101.3%，其构成是：一般公共预算收入29,099万元，完成预算的100.9%，同比减少1,057万元，下降3.5%；上级补助收入155,627万元，同比增加26,337万元，增长20.4%，完成预算的100.9%，其中：返还性收入3,452万元，与去年持平，完成预算的100.0%、一般性转移支付收入120,795万元，同比增加20,622万元，增长20.6%，完成预算的100.3%、专项转移支付收入31,380万元，同比增加5,715万元，增长22.3%，完成预算的102.9%；政府性基金收入调入一般公共预算收入25,300万元，同比减少13,970万元，下降35.6%，完成预算的105.4%；地方政府一般债务转贷收入16,200万元，同比增加2,338万元，增长16.9%，完成预算的100.0%；上年结余收入916万元，同比减少917万元，下降50.0%，完成预算的100.0%。
（2）2020年一般公共预算支出执行情况
2020年全县一般公共预算支出总计227,833万元，同比增加13,422万元，增长6.3%，完成预算的101.3%，其中：一般公共预算支出216,296万元，同比增加6,889万元，增长3.3%，完成预算的99.7%；上解支出898万元，同比减少199万元，下降18.1%，完成预算的81.6%；地方政府一般债务还本支出6,884万元；安排预算稳定调节基金227万元。
按功能科目分类，一般公共预算支出具体完成情况如下：一般公共服务支出21,051万元，同比增长2.4%，完成预算的100.3%；国防支出329万元，同比下降42.5%，完成预算的100.0%；公共安全支出7,653万元，同比下降4.0%，完成预算的100.0%；教育支出32,881万元，同比增长3.9%，完成预算的99.9%；科学技术支出130万元，同比下降41.4%，完成预算的98.5%；文化旅游体育与传媒支出2,059万元，同比下降44.1%，完成预算的100.0%；社会保障和就业支出34,044万元，同比增长19.8%，完成预算的100.5%；卫生健康支出24,093万元，同比增长0.7%，完成预算的99.7%；节能环保支出4,109万元，同比增长128.7%，完成预算的100.6%；城乡社区支出16,597万元，同比下降55.0%，完成预算的100.8%；农林水支出32,889万元，同比增长30.9%，完成预算的100.9%；交通运输支出16,603万元，同比增长150.3%，完成预算的100.0%；资源勘探信息等支出1,769万元，同比增长24.9%，完成预算的100.0%；商业服务业等支出761万元，同比增长10.1%，完成预算的100.1%；金融支出175万元，同比增长165倍，完成预算100.0%；自然资源海洋气象等支出3,068万元，同比增长55.2%，完成预算的99.9%；住房保障支出10,019万元，同比下降9.5%，完成预算的101.1%；粮油物资储备支出1,557万元，同比增长163.9%，完成预算的99.9%；灾害防治及应急管理支出1,023万元，同比增长42.1%，完成预算的71.9%；债务付息支出3,443万元，同比增长8.4%，完成预算的100.0%；债务发行费用支出18万元，同比增长20.0%，完成预算的100.0%；其他支出2,025万元，同比下降12.3%，完成预算的66.9%。
（3）2020年一般公共预算收支平衡情况
2020年全县一般公共预算收入总计227,833万元，一般公共预算支出总计227,833万元，收支相抵，安排结转结余3,528万元，其中：专款结余3,528万元。
2.2020年政府性基金预算收支执行情况
（1）2020年政府性基金预算收入执行情况
2020年政府性基金总收入67,422万元，同比增加8,525万元，增长14.5%，完成预算的100.2%。其中：本级政府性基金收入31,988万元，同比减少11,921万元，下降27.1%，完成预算的100.0%，包括：国有土地收益基金收入766万元，同比减少420万元，下降35.4%，完成预算的103.9%；农业土地开发资金收入37万元，同比减少16万元，下降30.2%，完成预算的100.0%；国有土地使用权出让收入29,833万元，同比减少11,728万元，下降28.2%，完成预算的99.9%；城市基础设施配套费收入841万元，同比增加94万元，增长12.6%，完成预算的100.1%；污水处理费收入272万元，同比增加30万元，增长12.4%，完成预算的100.0%；其他政府性基金收入179万元，同比增加59万元，增长49.2%。当年上级政府性基金补助收入11,015万元，同比增加9,023万元，增长453.0%，完成预算的100.9%。上年结余收入619万元，同比减少2,377万元，下降79.3%。地方政府专项债务转贷收入23,800万元，同比增加13,800万元，完成预算的100.0%。
（2）2020年政府性基金预算支出执行情况
2020年政府性基金总支出67,422万元，同比增加8,525万元，增长14.5%，完成预算的100.2%。其中：本级政府性基金支出32,047万元，同比增加13,039万元，增长68.6%，完成预算的93.7%，包括：文化旅游体育与传媒支出22万元，同比减少41万元，下降65.1%，完成预算的53.7%；社会保障和就业支出1,284万元，同比增加564万元，增长78.3%，完成预算的98.8%；城乡社区支出5,643万元，同比减少10,927万元，下降65.9%，完成预算的94.2%；农林水支出368万元，同比减少652万元，下降63.9%，完成预算的21.7%；交通运输支出15,000万元，同比增加15,000万元，完成预算的100.0%；其他支出9,116万元，同比增加8,526万元，增长1445.1%，完成预算的95.4 %；债务付息支出580万元，同比增加390万元，增长205.3%，完成预算的100.0%；债务发行费用支出15万元，同比增加15万元，增长126.7%，完成预算的100.0%。调出资金25,300万元至一般公共预算，同比减少13,970万元，下降35.6%，完成预算的105.4%。
（3）2020年政府性基金预算收支平衡情况
2020年政府性基金总收入67,422万元，当年政府性基金总支出67,422万元,收入和支出相抵，安排年终结余2,285万元。
3.2020年国有资本经营预算收支执行情况
（1）2020年国有资本经营预算收入情况
2020年国有资本经营收入0万元，同比减少0万元，主要原因是我县国有企业改制未取得突破，年度收入为0。
（2）2020年国有资本经营预算支出情况
2020年国有资本经营支出0万元，同比减少0万元。
（3）2020年国有资本经营预算收支平衡情况
2020年国有资本经营收入0万元，当年国有资本经营支出0万元，收入和支出相抵，年终无结余。
4.2020年社会保险基金预算收支执行情况
（1）2020年社会保险基金预算收入执行情况
2020年社会保险基金收入完成20,862万元，同比增加1,580万元，增长8.2%，完成预算的100.2%，其中：城乡居民基本养老保险基金收入5,585万元，同比减少69万元，下降1.2%，完成预算的93.8%；机关事业单位基本养老保险基金收入15,277万元，同比增加1,649万元，增长12.1%，完成预算的102.8 %。
（2）2020年社会保险基金预算支出执行情况
2020年社会保险基金支出完成19,105万元，同比增加696万元，增长3.8%，完成预算的99.7%，其中：城乡居民基本养老保险基金支出4,394万元，同比增加163万元，增长3.9%，完成预算的101.9%；机关事业单位基本养老保险基金支出14,711万元，同比增加533万元，增长3.8%，完成预算的99.0%。
（3）2020年社会保险基金预算收支平衡情况
2020年全县社会保险基金收入20,862万元，社会保险基金支出19,105万元，收入和支出相抵，本年结余1,757万元，滚存结余16,563万元。
5.2020年政府性债务情况
（1）2020年，自治区转贷我县政府债券40,000万元（其中：一般债券16,200万元，专项债券23,800万元）。其中：
自治区转贷我县新增政府债券33,800万元，分别为新增政府一般债券额度10,000万元，全部安排用于荔浦至玉林高速建设资金项目征拆补偿支出等；新增政府专项债券额度23,800万元，分别用于贺州至巴马公路（蒙山至象州段）二期工程15,000万元，县中医医院业务综合楼建设工程项目2,800万元，县茧丝绸产业标准厂房及配套设施建设项目3,000万元，县城给水工程建设项目3,000万元。
自治区转贷我县再融资一般债券6,200万元，用于偿还2015年广西壮族自治区政府一般债券（十期）到期部分本金。
（2）截至2020年底，我县政府债务余额135,923万元，其中：一般债务102,087万元，专项债务33,836万元。
6.预备费执行情况
2020年初预算安排预备费2,000万元，根据预备费支出规定调剂用于义务教育经费及疫情防控支出。
7.调入资金情况
根据国务院办公厅《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发[2014]70号）和财政部《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预[2015]15号）要求，一般公共预算结转结余资金（含从2015年起由政府性基金预算转列一般公共预算的结转结余资金），除权责发生制核算事项外，结转两年以上的资金，应当作为结余资金管理，全部补充预算稳定调节基金。今年，我县政府性基金预算结转资金规模较大的，应调入一般公共预算统筹使用。2020年我县刚性支出增支较大，为弥补收支缺口，从政府性基金中调入一般公共预算25,300万元。
8.盘活财政存量资金情况
为进一步盘活我县财政存量资金，切实提高财政资金的使用效率，2020年我县清理2019年度及以前年度结转结余资金，盘活财政存量资金2,046万元。根据《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预[2015]15号）中规定了盘活资金使用范围要以稳增长、促改革、调结构、惠民生为目标，对应按原用途使用的资金，已及时拨付原单位继续使用。
9.“三公经费”执行情况
2020年我县认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制“三公经费”的开支，2020年“三公经费”合计771.35万元，同比增加111.84万元，增长17.0%，其中：公务用车购置及运行维护费642.21万元，同比增加163.24万元，增长34.1%，主要是公用用车购置支出增加170.52万元；公务接待费129.14万元，同比减少51.40万元，下降28.5%。
（二）落实人大预算决议有关情况
1.主动作为，全力确保财政收入稳步增长
因宏观经济下行，减税降费政策等诸多不利因素挑战，财政收入形势十分艰难。面对困境，我县各职能部门积极发挥职能优势，主动作为，早谋划、早安排，认真测算分析年度收入预期数，及时分解下达收入任务，为我县组织财政收入工作夯实征管基础。培源保收，深入企业调查分析，随时掌握财源税源情况，克服国家减税降费等不利因素影响，采取积极措施，着力加强对重点工程、重点企业、重点税源的监管，确保主体税收及时足额入库。全面盘活资源促收，2020年土地增减挂钩结余指标出让收入6,185万元，为我县财政收入增收打下坚实基础。
2.优化财政支出结构，集中财力保重点
（1）支持重点项目建设。2020年，我县通过本级预算安排、向上争取专项资金及地方政府性债券等渠道筹措资金，扎实推进“县城改造”、“高等级公路”等重点工作。其中：“县城改造”2,500万元、“贺巴高速蒙象段”债券资金投入15,000万元，“荔玉高速蒙山段”债券资金投入10,000万元。
（2）支持“三农发展”，巩固脱贫攻坚成效。2020年财政支农累计支出32,889万元，同比增加7,756万元，增长30.9%，其中：扶贫支出15,529万元，同比增加3,853万元，增长33.0%。
（3）加大医疗、社保和住房保障等民生投入。2020年卫生健康支出24,093万元，同比增长0.7%；社会保障和就业支出34,044万元，同比增长19.8%；住房保障支出10,019万元。
3.深化财政改革，提升财政管理服务水平
（1）深化财税体制改革，推进我县部门预算及中期财政规划编制。2020年10月，我县举办部门预算及财政中期规划编制业务培训班一期，参训人数共160人次。筹备编制我县2021年预算及2021-2023年中期财政规划，按时报送自治区财政厅、梧州市财政局备案。
（2）筹备广西预算管理一体化改革工作。2020年，我县成立蒙山县财政局广西预算管理一体化工作领导小组，领导小组下设办公室，统筹我县预算管理一体化改革工作。积极开展基础数据收集、业务流程梳理、联调测试、系统操作业务培训等工作，为我县2021年广西预算管理一体化上线打下坚实基础。
（3）加强财政监督检查。为了做好监督检查工作，我县不断创新监督方式和完善监督管理制度，主动开展县级各类财政监督检查，积极配合上级组织的预决算公开工作及本级开展民生政策（扶贫专项资金）落实情况的专项监督检查，及时对存在问题进行认真整改，从制度、机制、管理等方面分析问题产生的根源，建立健全长效管理机制。
2020年，全县财政虽然较好地完成了各项目标，但财政运行中也面临一些突出矛盾和问题，集中体现在：一是收入增长后劲不足。受宏观经济格局变化、供给侧矛盾显现、经济下行压力增大、大规模实施减税降费政策的影响，财政收入形势十分艰难。我县经济总量小，产业结构尚未调整合理，一次性收入增收的不持续性，难以确保财政收入持续快速增收，因此，难免会发生财政收入大起大落的现象。二是刚性支出增长迅速。保工资、保运转、保民生等刚性支出持续攀升，教育、农业、医疗卫生、环保等民生资金需求不断增长。三是近几年我县推进“脱贫攻坚”、“高速公路”、“县城改造”等重点项目投入了大量的资金，进一步扩大了我县收支缺口，一定程度上影响了我县财政运行平稳。四是预算执行约束力度有待加强。财政性资金沉淀，闲置浪费现象仍然存在，支出绩效亟待提高；预算单位的预算法律意识不强，预算编制仍较为粗放，对预算刚性认识不足，追加预算行为频繁。五是支出绩效有待提高。专项资金存量仍然较大，闲置浪费现象依然存在，严重影响政府管理效率、资金使用效益和公共服务均等化水平的提高。五是政府性债务管理需要进一步加强，潜在风险不容忽视。我县将高度重视这些问题，采取切实有效措施，努力加以解决。
二、2021年预算草案
（一）当前我县面临的财政经济形势
展望2021年，财政经济运行面临的形势比较严峻复杂，减收增支因素带来的收支矛盾非常突出，财政平稳运行面临的挑战与风险不可低估。
收入方面：受宏观经济格局变化、经济下行压力仍将持续影响，我县水泥、电力、矿资源等传统行业受到较大冲击，税收减收幅度较大，丝绸、木材、松脂等新兴税源基础不够牢固，对财政收入增长贡献有限，财政稳增长压力进一步加大；持续落实中央各项降税减费政策，预计将造成我县2021年可比口径财政收入减少4,100万元。
支出方面：保工资、保运转、保民生等刚性支出持续攀升，教育、农业、医疗卫生、环保等民生资金需求不断增长，经济转型发展需要加大投入力度，同时受财政有限财力掣肘，财政收支的综合平衡，将面临很大考验。
综上，预计2021年全县组织财政收入增长5%，其中一般公共预算收入增长18.1%。财政收入增量较小，财力增长有限，支出增长快，刚性强，收支矛盾将非常突出，对强化财政预算管理，优化财政支出结构，整合财政资金，统筹协调确保重点支出，提出了更高要求。必须加强统筹协调，突出重点，有保有压，确保财政可持续发展。
（二）2021年财政预算编制总体思路
2021年是全面实施“十四五”规划开局之年。财政工作既有机遇，也面临挑战。在县委的正确领导下，我们将紧抓机遇、迎难而上、砥砺奋进，切实把思想和行动统一到中央和区党委、梧州市委全会精神上来，把力量凝聚到落实县委决策部署上来，紧紧围绕县委战略安排和确定的目标任务要求，完善工作思路、细化工作举措，结合实际提出具体目标，抓实重点工作，坚决履行好财政服务社会经济事业发展的使命，科学合理编制2021年预算、更好地统筹资金保障全县重点工作，确保把县重大决策部署落到实处；坚持率先垂范，带动形成干事创业的浓厚氛围，在推动县域经济发展中贡献力量。
2021年预算编制总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实中央、自治区、梧州市、县党委的重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”两费支出；坚持统筹兼顾，突出重点、优化支出结构，兜牢“三保”底线，优先保障重点支出；全面实施预算绩效管理，建立重大项目和重大政策事前绩效评估机制，推进预算管理一体化建设；完善预算编制管理制度，不断推进预算支出标准体系建设；推进中期规划管理，强化支出规划约束；有效盘活存量资金，全面做实项目库；完善政府购买服务预算管理，强化政府采购预算细化管理办法，加大评审结果应用力度；强化项目支出预算审核，健全预算编制与预算执行相结合挂钩机制，切实提高资金使用效益。
（三）2021年财政预算收支安排情况
1.一般公共预算收支安排情况
（1）2021年一般公共预算收入安排情况
2021年全县预期组织财政收入47,030万元，同比2020年执行数（以下简称同比）增长5.0%，其中：一般公共预算收入33,582万元，同比增长15.4%，非税占比59.6%。
2021年全县一般公共预算总收入194,398万元（含提前下达转移支付资金），同比（比2020年执行数）减少33,435万元，下降14.7%，其构成是：一般公共预算收入33,582万元，同比增加4,483万元，增长15.4%；上级补助收入96,208万元，同比减少59,419万元，下降38.2%，其中：返还性收入3,452万元，与去年持平、一般性转移支付收入89,898万元，同比减少30,897万元，下降25.6%、专项转移支付收入2,858万元，同比减少28,522万元，下降90.9%；调入资金60,853万元，同比增加35,553万元，增长140.5 %；上年结余收入3,528万元，同比增加2,612万元，增长285.2%，调入预算稳定调节基金227万元。
（2）2021年一般公共预算支出安排情况
2021年全县一般公共预算总支出预算安排194,398万元，同比2020年年初预算数增加12,485万元（以下简称同比），增长6.9%。其中：一般公共预算支出安排180,862万元，同比增加7,226万元，增长4.2%；上解区市支出898万元，同比减少202万元，下降18.4%；地方政府一般债务还本支出安排12,638万元，同比增加5,461万元，增长76.1%。
一般公共预算支出按功能科目分类，具体安排如下：一般公共服务支出18,804万元，同比减少1,862万元，下降9.0%；国防支出316万元，同比减少8万元，下降2.5%；公共安全支出8,245万元，同比减少146万元，下降1.7%；教育支出28,406万元，同比减少442万元，下降1.5%；科学技术支出121万元，同比减少1万元，下降0.7%；文化旅游体育与传媒支出1,938万元，同比增加227万元，增长13.3%；社会保障和就业支出34,597万元，同比增加4,602万元，增长15.3%；卫生健康支出12,327万元，同比减少11,159万元，下降47.5%；节能环保支出2,932万元，同比增加855万元，增长41.2%；城乡社区支出6,294万元，同比增加3,162万元，增长101.0%；农林水支出32,748万元，同比增加8,942万元，增长37.6%；交通运输支出2,840万元，同比增加1,465万元，增长106.6%；资源勘探信息等支出491万元，同比增加220万元，增长81.1%；商业服务业等支出1,372万元，同比增加958万元，增长231.3%；自然资源海洋气象等支出558万元，同比减少290万元，下降34.2%；住房保障支出4,791万元，同比减少558万元，下降10.4%；粮油物资储备支出641万元,同比增加294万元，增长84.8%；灾害防治及应急管理支出1,914万元，同比增加942万元，增长96.9%。预备费支出2,000万元，与去年持平；债务付息支出6,681万元，同比减少11万元，下降0.2%；其他支出12,847万元，同比增加37万元，增长0.3%。
（3）一般公共预算收支平衡情况
2021年全县一般公共预算收入总计194,398万元，一般公共预算支出总计194,398万元，收入和支出相抵，年度无结余。
2.政府性基金预算安排情况
（1）2021年政府性基金预算收入情况
2021年全县政府性基金总收入预算安排69,978万元，同比2020年执行数增加2,556万元（以下简称同比），增长3.8%，其构成是：本级政府性基金收入67,289万元，同比增加35,301万元，增长110.4%，其中：国有土地收益基金收入700万元，同比减少66万元，下降8.6%；农业土地开发资金收入50万元，同比增加13万元，增长35.1%；国有土地使用权出让收入65,444
万元，同比增加35,665万元，增长119.5%；城市基础设施配套费收入800万元，同比减少41万元，下降4.9%；污水处理费收入250万元，同比减少22万元，下降8.1%；政府性基金补助收入404万元，同比减少10,611万元，下降96.3%；上年结余2,285万元，同比增加1,666万元，增长269.1%。
（2）2021年政府性基金预算支出情况
2021年全县政府性基金总支出预算安排69,978万元，同比2020年预算数增加14,300万元（以下简称同比），增长25.7%，其构成是：本级政府性基金支出9,125万元，同比增加1,861万元，增长25.6%。其中：文化旅游体育与传媒支出5万元，同比减少30万元，下降85.7%；社会保障和就业支出396万元，同比减少876万元，下降68.9%；城乡社区支出6,856万元，同比减少2,551万元，下降59.3%；农林水支出1,385万元，同比增加1,152万元，增长494.4%；其他支出483万元，同比减少559万元，下降53.6%；调出资金60,853万元，同比增加12,439万元，增长25.7%。
（3）2021年政府性基金预算收入和支出相抵，年终无结余。
3.2021年国有资本经营预算安排情况
（1）2021年国有资本经营收入情况。2021年国有资本经营收入预算安排600万元，比2020年执行数增加600万元，其中：其他国有资本经营预算企业产权转让收入600万元。
（2）2021年国有资本经营支出情况。2021年国有资本经营支出预算安排600万元，比2020年预算数增加100万元，增长20.0%，其中：其他解决历史遗留问题及改革成本支出600万元。
（3）2021年国有资本经营收入和支出相抵，年终无结余。
4.2021年社会保险基金预算安排情况
（1）2021年社会保险基金收入情况。2021年社会保险基金收入21,916万元，同比增加1,054万元，增长5.1%，其中：城乡居民基本养老保险基金支出6,245万元，同比增加660万元，增长11.8%；机关事业单位基本养老保险基金支出15,671万元，同比增加394万元，增长5.8%。
（2）2021年社会保险基金支出情况。2021年社会保险基金支出20,210万元，同比增加1,105万元，增长5.8%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出4,539万元，同比增加145万元，增长3.3%；机关事业单位基本养老保险基金支出15,671万元，同比增加960万元，增长6.5%。
（3）2021年社会保险基金收入和支出相抵，当年结余1,706万元，滚存结余18,269万元。
（四）“三公经费”支出预算情况
2021年“三公经费”支出预算安排679.35万元，同比去年年初预算数减少164.94万元，下降19.53%，其中：公务接待费254.81万元，增长9.46万元，上升3.86%；公务用车购置及运行维护费424.54万元，减少174.39万元，下降29.12%。
（五）完成2021年预算工作的主要措施
1.强化措施落实，全力确保财政收入保持合理增长。围绕全年财政收入目标任务，加强领导，精心组织，全力确保应收尽收。继续加大力度做好综合治税工作，明确目标，强化责任，通过综合治税平台和联席会议制度，充分发挥联动作用，形成齐抓共管的良好局面；全面深入做好全县税源分析，根据税收变动情况，提出合理意见和建议，及时调整工作措施，着力解决制约税收增收的突出困难和问题；加强非税收入征收管理，确保非税及时缴库，提高收入质量；加大税收稽查力度，打击各种偷税、漏税行为，确保应收尽收；主动深入企业，全面实施减税降费政策，及时了解和掌握税收动态，并尽力为纳税人提供工作便利，提高工作效率。
2.精准把握政策走向，主动争取上级政策和资金扶持。准确把握上级积极财政政策方向和资金投向，主动向自治区反映我县当前财政收支的困难，争取上级加大对我县补助力度。按照上级各项奖补政策规定和考评规则，力争各项考评指标达到奖补标准，确保我县纳入奖补范围，争取上级增加对我县财力补助。多方争取上级项目扶持和资金落实，加强我县生态建设，深度开发我县旅游资源，全面拓展财政增收空间。
3.优化资金支出结构，统筹兼顾经济社会各项事业发展。牢固树立全县“一盘棋”思想，打破一些旧有的粗放型资金分配理念和方式，分清事务“轻、重、缓、急”， 厉行节约，优化支出结构，统筹整合资金用于民生领域，县重点项目建设。继续强化财政基本保障功能，足额安排保工资、保运转、保基本民生等支出需要；支出安排继续向民生领域倾斜，着重保障教育、科技、农林水事务、社保就业、医疗卫生、住房保障、公益文化、城乡社区、节能环保等支出需要。集中财力促发展，继续加大对生态保护、旅游资源开发、交通道路建设等项目的投入。
4.提升管理水平，促进支出提速增效。通过推进财政管理制度改革和科学化精细化管理，以加快财政支出进度为抓手，强化预算执行和约束力，进一步提高资金运行效率和使用效益。继续加强财政国库集中支付管理，强化预算执行动态监控；加强政府采购管理，杜绝超标准购买办公设备和用品；加大财政投资评审力度，优化评审程序，提高评审效率，节约财政资金；督促部门和单位加快项目进度，对部门和单位项目推进力度进行考核问责，确保资金有效使用；全面深入开展财政存量资金清查工作，激活财政资金存量，重点将结转结余两年以上的财政存量资金收归总预算统筹安排到相关急需项目，对结转结余一年以上资金按上级规定，及时调整使用，努力压减全年财政暂存、暂付款；从严控制新增追加支出，强化预算执行约束力；严格控制“三公”两费支出，确保只减不增；加强预算绩效管理工作，推进预算绩效评价和注重评价结果运用，逐步改变原来“重分配，轻管理；重支出，轻绩效”的管理模式；严格按照政府信息公开的规定和程序，扩大财政信息公开内容和范围 ，提高财政工作透明度。
5.重视监督管理，确保资金使用安全规范。建立健全财政内部监督和外部专项检查制度，加大年度财政财务大检查力度，扩大涉农资金、重点项目资金检查范围，深入开展国有资产清查，加强督促问责，规范财经秩序；强化项目资金“事前、事中、事后”监督，加强资金追踪问效；自觉接受审计部门的监督，认真听取审计部门的意见和建议，对审计发现的问题，采取有效措施，确保整改落实到位。
6.维护预算刚性，严格执行追加报批手续。进一步维护预算刚性要求，各预算单位要牢牢树立“过紧日子”的思想，除国家政策调整、突发事件等重大因素外，对上级安排的临时工作任务，原则上通过调整年初预算统筹解决，确实需要追加的，需向县人民政府提出申请，经县人民政府同意后，由县财政局统一按规定履行完相关报批手续，办理预算调整事项。
各位代表，今年的财政工作责任重大、使命光荣、任务艰巨，我们将在县委的坚强领导下，严格按照本次大会的决议和要求，进一步增强责任感、使命感和紧迫感，大力弘扬“攻坚克难，敢做善成”的新时代蒙山精神，开拓创新、砥砺奋进，担当作为，确保年度各项财政目标任务顺利完成！
