（广西壮族自治区）关于玉林市全市与市级2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
关于玉林市全市与市级2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
——2021年6月18日在玉林市第五届人民代表大会第八次会议上
玉林市财政局局长
各位代表：
受市人民政府委托，现将玉林市全市与市级2020年预算执行情况和2021年预算草案报告如下，请予审议。
一、2020年预算执行情况
2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情、复杂多变的国内外形势和持续加大的经济下行压力，在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，全市以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻执行党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记关于广西工作的重要指示批示精神，认真执行市第五届人民代表大会第七次会议决议，围绕坚决打好疫情防控和经济社会发展两场硬仗，在有效防控疫情的基础上，全面推动复工复产，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，预算执行情况总体良好，全市中央直达资金、抗疫特别国债、新增政府债券均实现100%支出，有力推动疫情防控形势持续向好发展、经济运行加快复苏、社会大局和谐稳定，实现了“十三五”顺利收官。
2020年全市财政收入完成164.04亿元，同比下降8%（剔除减税降费和落实自治区提高财政收入质量要求等不可比因素后增长2.8%）。财政收入下降较大的主要原因，一方面是新冠肺炎疫情叠加减税降费造成的影响；另一方面是贯彻上级和市委高质量发展的最新要求，进一步优化财政收入结构，压减非税收入占比，提高财政收入质量。
（一）一般公共预算执行情况
1.全市一般公共预算执行情况
（1）2020年，全市一般公共预算收入101.77亿元，完成预算（年度预算数，下同）的92.5%，下降8.4%；加上转移性收入363.62亿元（其中：一般债券收入21.36亿元,返还性收入10.25亿元，上级转移支付收入269.50亿元，调入资金46.89亿元，动用预算稳定调节基金7.37亿元，上年结余收入8.26亿元），收入总量为465.4亿元。
（2）全市一般公共预算支出421.19亿元，完成预算的97.9%，增长0.5%；加上地方政府一般债务还本支出13.79亿元和转移性支出30.42亿元（其中：一般性转移支付支出1.46亿元，上解支出5.09亿元，安排预算稳定调节基金18.95亿元，结转下年4.91亿元），支出总量为465.4亿元。收支相抵，一般公共预算收支保持平衡。
2.市级一般公共预算执行情况
（1）2020年，市级一般公共预算收入27.49亿元，完成预算的95.7%，下降12.6%；加上转移性收入68.54亿元（其中：地方政府一般债券收入9.37亿元,返还性收入3.49亿元，下级上解收入1.41亿元，上级转移支付收入26.44亿元，调入资金20.35亿元，动用预算稳定调节基金6.45亿元，上年结余收入1.03亿元），收入总量为96.03亿元。
（2）市级一般公共预算支出71.09亿元，完成预算的98.5%，下降9.8%；加上地方政府一般债务还本支出8.91亿元和转移性支出16.03亿元（其中：一般性转移支付支出7.48亿元，上解支出2.62亿元，结转下年0.93亿元，安排预算稳定调节基金5亿元），支出总量为96.03亿元。收支相抵，市级一般公共预算收支保持平衡。
（3）权责发生制列支情况
按照财政部编制权责发生制政府综合财务报告的有关要求，2020年市级一般公共预算支出中权责列支部分为5.94亿元，大部分为上级下达的转移支付资金，由于尚未达到支付条件，在年底按照国库集中支付会计核算办法权责发生制列支。
（4）总预备费执行情况
市级年初预算安排总预备费6900万元。当年动用总预备费3254万元，全部用于新冠肺炎疫情防控支出。相关支出均已反映在对应支出科目中。总预备费结余按规定补充预算稳定调节基金。
（5）“三公”经费、会议费和培训费执行情况
2020年市级一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出3840.78万元，较上年减少2256.6万元，下降37.0%。其中：公务接待费支出350.28万元，同比减少112.35万元，下降24.3%；因公出国（境）经费支出1.62万元，同比减少90.98万元，下降98.3%；公务用车购置费支出562.65万元，同比增加140.79万元，增长33.4%，主要用于更换报废的公务用车；公务用车运行维护费支出1249.51万元，同比减少97.99万元，下降7.3%；会议费支出583.1万元，同比减少80.3万元，下降12.1%；培训费支出1093.62万元，同比减少2015.78万元，下降64.8%。
（6）预算稳定调节基金执行情况
为弥补短收年份预算执行的收支缺口，经市人大常委会审议批准，2020年调整预算共调入预算稳定调节基金6.45亿元，已全部统筹安排用于稳增长、惠民生各项支出。
（二）政府性基金预算执行情况
1.全市政府性基金预算执行情况
（1）全市政府性基金预算收入241.39亿元，完成预算的102.1%，比上年增加115.52亿元，增长91.8%；加上转移性收入100.53亿元（其中：地方政府专项债券收入65.57亿元、抗疫特别国债转移支付收入15.94亿元和上级转移支付收入6.15亿元、上年结转12.37亿元、下级上解收入0.5亿元），收入总量为341.92亿元。收入增长较大的原因，一是北流市农地入市工作推进顺利，国有土地使用权出让收入增加83.57亿元；二是中央实行积极财政政策，我市获得的专项债券和抗疫特别国债同比增加43.62亿元。
（2）全市政府性基金预算支出284亿元，完成预算的92.7%（主要是部分基金收入在12月底实现，当年未能及时支出），增长187.8%；转移性支出57.9亿元（其中：政府性基金转移支付支出3.76亿元，调出资金45.85亿元，结转下年8.29亿元）；专项债务还本支出0.02亿元，支出总量为341.92亿元。收支相抵，保持平衡。
2.市级政府性基金预算执行情况
（1）市级政府性基金预算收入59.76亿元，完成预算的84.6%（未能100%完成预算的原因主要是部分地块未能按计划出让或处置），增长13%；加上转移性收入42.66亿元（其中：地方政府专项债券收入33.1亿元、抗疫特别国债转移支付收入1.9亿元和上级转移支付收入3.30亿元、下级上解收入0.5亿元，上年结转3.87亿元），收入总量为102.42亿元。
（2）市级政府性基金预算支出75.84亿元，完成预算的92.1%（主要是部分基金收入在12月底实现，当年未能及时支出），增长67.7%；转移性支出26.58亿元（其中：转移支付支出3.62亿元，上解支出0.5亿元，调出资金19.47亿元，结转下年2.99亿元），支出总量为102.42亿元。收支相抵，保持平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况
2020年，全市仅市级编制国有资本经营预算收入。市级国有资本经营预算收入1775万元，完成预算的100%，收入总量为1775万元。市级国有资本经营预算支出47万元，完成预算的8%，调出资金1728万元，支出总量为1775万元，收支相抵保持平衡。
（四）社会保险基金预算执行情况
1.全市社会保险基金预算执行情况
2020年，全市社会保险基金预算收入110.39亿元，完成预算的101.7%。全市社会保险基金预算支出108.02亿元，完成预算的97.3%；当年收支结余2.38亿元；年末滚存结余96.18亿元。
2.市级社会保险基金预算执行情况
2020年，市级社会保险基金预算收入68.56亿元，完成预算的101%；市级社会保险基金预算支出70.99亿元，完成预算的97.8%；当年收支结余-2.43亿元；年末滚存结余73.75亿元。
（五）政府债务举借、安排使用和偿还情况
1.政府债务限额情况
截至2020年底，全市政府债务限额325.75亿元（一般债务限额166.13亿元，专项债务限额159.62亿元），其中市级政府债务限额159.89亿元（一般债务限额80.9亿元，专项债务限额78.99亿元）。
2.政府债务余额情况
截至2020年底，全市政府债务余额322.43亿元（一般债务余额164.6亿元，专项债务余额157.83亿元），其中市级政府债务余额158.15亿元（一般债务余额80.61亿元，专项债务余额77.54亿元）。
3.新增政府债券转贷及安排使用情况
2020年自治区转贷我市新增政府债券73.47亿元（一般债券7.9亿元，专项债券65.57亿元）。其中：市级新增政府债券33.7亿元(一般债券0.6亿元，专项债券33.1亿元)，各县（市、区）新增政府债券39.77亿元(一般债券7.3亿元，专项债券32.47亿元)。新增政府债券主要用于支持产业园区，公立医院，棚户区改造，机场及铁路交通设施，供排水及污水垃圾处理和水利设施，南流江流域水环境治理，中职教育及其他社会事业领域等重大公益性项目建设。
2020年自治区转贷我市再融资债券13.46亿元(全部是一般债券)，用于偿还2020年到期的政府债券本金，其中：市级8.77亿元，各县（市、区）4.69亿元。
各位代表，以上报告的2020年预算执行数均是快报数，具体执行情况详见预算草案，最终执行结果以决算数为准。
（六）落实人大预算决议和有关政策情况
1.财政收支结构进一步优化。
（1）财政收入质量进一步提升。市县政府紧紧围绕收入目标，全面抓好财政收入组织工作，在疫情影响和全面落实优惠政策的前提下，进一步优化财政收入结构，提高财政收入质量。全市一般公共预算税收收入完成58.57亿元，占一般公共预算收入比重为57.5%，同比提高2.5个百分点。
（2）重点支出指标全面完成。全市中央直达资金46.97亿元、抗疫特别国债15.94亿元及2020年新增政府债券73.47亿元均实现100%支出，有效增加财政供给，支持全市基础设施建设，助力推动疫情防控形势持续向好发展、经济运行加快复苏、社会大局和谐稳定。
（3）“三公”经费进一步压减。各级党政机关带头过“紧日子”，坚持厉行节约反对浪费。2020年全市共压减财政资金2.45亿元，其中压减“三公两费”（“三公”经费、会议费和培训费）0.29亿元，压减一般性项目支出2.16亿元。
（4）民生支出进一步增加。全市财政民生支出完成343.92亿元，占一般公共预算支出的比重达到81.7%，有效保障了重点民生的支出需求。全市各级财政共筹措疫情防控资金9.27亿元，制定了应对新冠肺炎疫情防控库款保障应急预案，通过调剂追加、动支总预备费等应急渠道，加强疫情防控的资金保障力度。
2.“六稳六保”财力基础不断筑牢
（1）支持实施积极就业政策，保居民就业稳定。落实就业扶持政策，各级财政共筹措就业补助资金1.95亿元，主要用于发放公益性岗位补贴、创业扶持补贴等支出，确保就业局势稳定。
（2）实施积极财政扶持政策，保市场主体发展。落实国家和自治区支持疫情防控有关增值税等税费减免和优惠政策，全市新增减税降费累计达8.72亿元。将我市疫情防控重点保障企业的融资成本降至1.6%以下；为12家符合条件的企业申报获得疫情防控贴息资金537.72万元，同时获得疫情防控优惠贷款3.11亿元；1067家企业获得复工贷金融机构放款28.25亿元，各级财政贴息资金5603万元。为4073家租用行政事业单位房屋和国有企业生产经营用房的中小微企业（个体工商户）减免租金4740.59万元。
（3）大力支持农产品生产储备，保粮食能源安全。加大保障粮食安全力度，安排213万元对符合条件具有示范带动作用的粮食生产主体进行奖补。安排生猪生产贷款贴息补助资金500万元助力降低生猪生产主体融资成本，安排春节、疫情期间生猪(活体)和冻猪肉储备费用补贴994万元，争取上级动物疫病防控资金4937万元。
（4）全力支持企业复工复产，保产业链供应链稳定。安排企业复工复产奖补资金574万元引导工业企业达产满产，安排园区工业高质量发展资金2亿元服务园区企业项目稳定发展。
（5）层层压实支出保障责任，保基层正常运转。加强对保基层运转困难城区的财力支持，分配下达财政收支管理贡献奖励资金1.75亿元，保障县级疫情防控和“三保”等重点支出需要。市财政对市管区（市）及时调度资金，提高财政支付能力。全市按国家标准编列2020年“三保”预算251.7亿元，超过测算的支出需求0.15亿元，不留预算缺口，兜牢“三保”底线，。
3.三大攻坚战支持力度加大
（1）有效防范化解债务风险。开好“前门”，拓宽融资渠道，全年共获得自治区转贷新增政府债券资金73.47亿元，把握抗疫特别国债政策机遇，全市获得自治区下达2020年抗疫特别国债资金15.94亿元。堵好“后门”，防范债务风险，密切监测债务风险事件和新增隐性债务的发生情况，积极筹措资金做好政府债务还款工作，全市政府债券到期本金13.81亿元已全部偿还，政府隐性债务化解任务提前完成自治区考核目标。
（2）脱贫攻坚战扎实有力。加强资金管理，优化审核审批程序、简化资金拨付手续，助推打赢脱贫攻坚战。2020年全市筹措落实财政扶贫资金18.49亿元，比2019年15.28亿元增加3.21亿元，增长21%，支出18.19亿元，支出进度98.38%，超过自治区年度支出95%的目标任务。统筹整合涉农资金4.39亿元，累计支出4.35亿元，支出进度99.09%，超过自治区年度支出90%的目标任务。
（3）集中资金支持污染防治。筹措各级财政资金12.18亿元，为南流江治理提供财力支持。根据广西、广东生态补偿资金协议，到位上下游生态补偿资金9亿元（中央6亿元、广东2亿元、广西1亿元），推进九洲江治理。
4.服务经济水平全面提升
（1）支持基础设施建设。争取中央基建中央资金约9.1亿元，主要投向公共卫生、水利、市政基础设施和养老等项目。支持重大交通基础设施建设，其中：玉林福绵机场建设补助资金2.58亿元、高速公路及普通公路项目5.22亿元、“四建一通”项目资金5.12亿元。
（2）稳步推进PPP模式。全市累计入库PPP项目33个，入库项目总投资986.44亿元，入库项目总投资位居全区第一。已开工项目21个，占入库项目的65.6%，已开工项目总投资806.08亿元，占入库项目总投资的83.5%。
（3）深入推动实施创新驱动发展战略。全市科技支出1.48亿元重点对技术研发平台、技术转移及成果产业化、科技企业孵化器、星创天地、高新技术企业、知识产权等方面进行奖励或扶持。通过财政资金的投入，引导科技人员开展科技创新创业活动，提高中小企业科技创新能力，促进全市重大科技成果向现实生产力的转化，增强经济发展内生动力。
5.现代财政制度加快建立
（1）完善市与城区财政管理体制。一是根据自治区已出台的交通运输、科技、教育自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案，结合我市工作实际，出台市人民政府相应领域市与城区改革实施方案。二是指导博白县出台龙潭镇财政管理体制改革方案。
（2）完善财政预算绩效管理。夯实预算绩效管理基础。出台《玉林市全面实施预算绩效管理实施方案》，全面落实绩效目标管理，开展财政预算绩效评价工作，实施预算绩效监控全覆盖管理，绩效监控结果作为预算调整及以后年度预算安排的依据。
（3）深化政府采购制度改革。全市共实施政府采购项目9785项，政府采购预算68.2亿元，实际采购规模67.39亿元，节约资金8074.52万元，节约率1.2%。出台《2020年玉林市优化营商环境政府采购专项实施方案》，推动建立全市统一的电子卖场服务平台和体系建设；加入全区网上超市“一张网”，电子卖场正式供应商2051家，全市电子卖场成交额3.81亿元。
（4）推进地方国有金融资本管理改革。建立玉林市地方国有金融资本管理工作局际联席会议制度。完成玉林金投集团、玉林市小微企业融资担保有限公司出资人职责移交接收等工作，有序推进完成委托管理手续、推进小微担改革、制度建设及内部机制建设构建等工作。
总的看来，2020年全市财政运行总体平稳，财政管理进一步规范，各项财政改革取得新的进展。但财政工作中还面临一些困难和问题，突出表现在：因受经济下行及减税降费影响，财政短期内减收明显，支出刚性需求加大，财政收支矛盾突出；部分县区财政运行困难，“三保”支出压力加大，财政借垫款规模大且难清理。
二、2021年全市和市级预算草案
（一）预算编制的指导思想和基本原则
当前和今后一段时期内，我国整体经济大环境向好趋势没有变，广西作为面向东盟的前沿窗口，将迎来新一轮开放发展的热潮，在我国对外开放中发挥愈发重要的作用。近年来，我市与东盟国家经贸往来日益密切，经贸合作蓬勃发展，经济运行具备新旧动能加快转换，质量效益逐步提升，经济发展的稳定性、协调性和可持续性增强，部分地区涌现出新的增长点等有利条件。同时，也必须清醒看到疫情变化和外部环境存在诸多不确定性：我市经济恢复基础尚不牢固，2021年世界经济形势仍然复杂严峻，复苏不稳定不均衡，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视，各类刚性支出有增无减，财政收支结构矛盾仍将长期存在。
从财政收入来看，我市步入后疫情时期，复工复产已全面铺开，固定资产投资稳步增长，工业投资逐渐回暖，重大项目建设、“东融”“南向”脚步不断加快，重点行业、重点企业经营情况不断好转将带来一定的税收增量。同时，制约我市经济增长的因素仍然较多，对土地和房地产市场依赖程度依然较高，税源结构较为单一，新发展的产业园区尚处于起步阶段，未能形成较大经济效益，税收规模较小。据此研判我市财政收入增速将处于缓速增长态势。
从财政支出来看，2021年是继全面建成小康社会之后，“十四五”规划的开局之年，教育、“三农”、社会保障等民生领域支出需求依然强劲，特别是深化供给侧结构性改革、基础设施领域补短板、实施乡村振兴战略都需要大量资金投入，但受收入增长放缓，可用财力有限等因素影响，预计我市财政支出仍将处于平稳增长趋势。
综上，预计2021年全市组织财政收入增长6%，其中一般公共预算收入增长2.5%；一般公共预算支出增长5%。
根据中央、自治区和我市经济工作会议精神以及全国财政工作会议精神，结合我市经济形势，2021年全市财政工作和预算编制总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央、自治区、我市经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广西时的重要讲话和重要指示精神，按照“建设新时代中国特色社会主义壮美广西”总目标，全面落实“三大定位”新使命、“五个扎实”新要求和“四个新”总要求，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，积极融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，支持基层保工资、保运转、保基本民生，确保平稳运行。全面实施预算绩效管理，推进预算和绩效管理一体化，提升财政资源配置效率。完善预算编制管理制度，不断完善预算支出标准体系建设，提高预算编制的科学性，推进中期规划管理，健全预算编制与预算执行相结合的挂钩机制。加大各类资金统筹力度，有效盘活存量资金，切实提高资金的使用效益，用好政府专项债券，规范举债融资行为，防范化解政府债务风险。
根据上述指导思想，2021年财政工作和预算编制将主要坚持收支平衡、统筹预算、保障重点、节约与绩效相统一原则进行预算编制。
（二）一般公共预算草案
1.代编全市一般公共预算情况
（1）全市一般公共预算总收入安排414.19亿元，其中：一般公共预算收入初步安排104.32亿元，增长2.5%；上级补助收入227.92亿元；上年结余收入4.91亿元；动用预算稳定调节基金18.95亿元；调入资金47.24亿元；债务转贷收入10.86亿元。
（2）全市一般公共预算总支出安排414.19亿元，其中：一般公共预算支出安排395.58亿元，增长5%，切实保障“三保”支出，继续加大力度向民生领域倾斜，重点支持改善民生和经济稳增长促发展；转移性支出6.86亿元；债券还本支出11.75亿元。
2.市级一般公共预算情况
（1）市级收入预算安排情况。市级一般公共预算总收入安排119.94亿元。其中：一般公共预算收入29.08亿元、上级补助收入50.65亿元、下级上解收入2.33亿元、上年结余收入0.93亿元、动用预算稳定调节基金5亿元、债务转贷收入6.27亿元、调入资金25.68亿元。
（2）市级支出预算安排情况。市级一般公共预算总支出安排119.94亿元。其中：市级一般公共预算支出安排108.91亿元；上解上级支出2.7亿元；一般性转移支付支出1.36亿元；债务还本支出6.97亿元。
总预备费安排情况。市级一般公共预算安排总预备费0.8亿元，用于预算执行中因自然灾害等突发事件需要增加的支出及其他难以预见的开支。
“三公”经费、会议费和培训费安排情况。2021年，市级一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费共计5343.63万元，比2020年年初预算减少96.65万元，下降1.8%。具体安排如下：公务接待费617.74万元，比上年年初预算减少92.15万元，下降13%；因公出国（境）经费119.06万元，比上年年初预算减少79.59万元，下降40.1%；公务用车购置费388.5万元，比上年年初预算增加178.5万元，增长85%，主要是需要更换报废的公务用车；公务用车运行维护费1702.45万元，比上年年初预算减少38.44万元，下降2.2%；会议费825.25万元，比上年年初预算减少47.33万元，下降5.4%；培训费1690.64万元，比上年年初预算减少17.64万元，下降1%。
（三）政府性基金预算草案
1.代编全市政府性基金预算情况
（1）全市政府性基金预算总收入安排242.53亿元。其中：当年政府性基金预算收入208.82亿元，比2020年执行数下降13.5%；上级补助收入6.81亿元；上解收入12.5亿元；上年结余收入8.29亿元；债务转贷收入6.11亿元。
（2）全市政府性基金预算总支出安排242.53亿元。其中：政府性基金预算支出安排185.86亿元，比2020年初预算数增长11.9%，调出资金47.21亿元；转移性支出2.5亿元；上解支出0.5亿元；专项债务还本支出6.46亿元。
2.市级政府性基金预算情况
（1）市级政府性基金预算总收入安排145.95亿元。其中：当年政府性基金预算收入125.84亿元；上级补助收入0.87亿元；下级上解收入12.5亿元；上年结余收入2.99亿元；债务转贷收入3.75亿元。
（2）市级政府性基金预算总支出安排145.95亿元。其中：政府性基金预算支出安排113.16亿元；转移支付支出2.47亿元；上解支出0.5亿元；调出资金25.65亿元；债务还本支出4.17亿元。
（四）国有资本经营预算草案
2021年，全市仅有市级编制国有资本经营预算。市级国有资本经营预算总收入安排876万元，主要是大型国有企业利润收入。国有资本经营预算支出安排876万元，其中：安排用于其他解决历史遗留问题及改革成本支出613万元，调出资金263万元。
（五）社会保险基金预算草案
1.代编全市社会保险基金预算情况
（1）2021年，全市社会保险基金预算收入安排117.83亿元，增长6.7%。其中：失业保险基金收入1.65亿元，增长41.1%；职工基本医疗保险基金收入19.32亿元，增长17.9%；工伤保险基金收入0.63亿元，增长43.8%；城乡居民基本养老保险基金收入14.62亿元，增长5.4%；机关事业单位基本养老保险基金收入31.94亿元，下降1.3%；城乡居民基本医疗保险基金收入49.66亿元，增长7.6%。
（2）全市社会保险基金预算支出安排115.6亿元，增长7%。其中：失业保险基金支出1.2亿元，下降51.6%；职工基本医疗保险基金支出17.66亿元，增长17.8%；工伤保险基金支出0.66亿元，增长17.8%；城乡居民基本养老保险基金支出11.84亿元，增长4.5%；机关事业单位基本养老保险基金支出32.43亿元，增长7.1%；城乡居民基本医疗保险基金支出51.8亿元，增长7.1%。
收支相抵，全市社会保险基金预算当年收支结余2.23亿元，年终滚存结余98.41亿元。
2.市级社会保险基金预算情况
（1）2021年，市级社会保险基金预算收入安排75.93亿元，增长10.7%。其中：失业保险基金收入1.65亿元，增长41.1%；职工基本医疗保险基金收入19.32亿元，增长17.9%；工伤保险基金收入0.63亿元，增长43.8%；机关事业单位基本养老保险基金收入4.66亿元，增长6.3%；城乡居民基本医疗保险基金收入49.66亿元，增长7.6%。
（2）市级社会保险基金预算支出安排76.56亿元，增长7.9%。其中：失业保险基金支出1.2亿元，下降51.6%；职工基本医疗保险基金支出17.66亿元，增长17.8%；工伤保险基金支出0.66亿元，增长17.8%；机关事业单位基本养老保险基金支出5.24亿元，增长14%；城乡居民基本医疗保险基金支出51.8亿元，增长7.1%。
收支相抵，市级社会保险基金预算当年收支结余-0.64亿元，年终滚存结余73.11亿元。
（六）预算草案批准前安排支出情况
根据《预算法》有关规定，在预算年度开始后，市人民代表大会批准前，市本级已拨付了本年度维持行政运行必须的基本支出，以及部分上一年度结转支出等。
以上预算安排的具体情况详见预算草案。
各位代表，现在报告的2021年全市预算是代编的预算草案，是一个指导性的指标，待各县（市、区）预算经同级人民代表大会批准后，我们将按有关规定和程序，汇总后报市人大常委会备案。
三、2021年财政改革发展重点工作
2021年是“十四五”规划的开局之年，也是继全面建成小康社会之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的开局之年，是两个百年目标交汇与转换之年，编制好2021年预算、做好各项财政工作，具有十分重要的意义。我们将紧紧围绕中央、自治区和市委决策部署，突出抓重点、补短板、强弱项、防风险、守底线，坚持依法理财，着力深化改革，努力完成全年预算目标。
（一）努力开源节流，提高财政保障能力。全面贯彻优化营商环境、支持创新驱动、产业优化升级各项优惠政策，继续落实各项减税降费政策，切实减轻企业负担，为拓展财源基础提供优良的财政环境，逐步优化收入结构。加大盘活财政存量资金和资产资源力度，统筹协调税收、非税征管执收部门依法依规加强征管，形成工作合力，深挖增收潜力。加大争取中央支持力度，紧跟国家政策导向和资金投向，紧跟中央和自治区资金投向重点和改革方向，有针对性地开展工作，在均衡性转移支付、资金调度等方面实现更多增量。加大“三本”预算盘活力度，提高政府性基金预算和国有资本经营预算调入比例，增强预算统筹能力。牢固树立过紧日子思想，市直2021年部门预算一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费在2020年部门预算批复数的基础上暂按5%的比例压减；除重点、刚性和急需支出外，其他一般性支出项目暂按10%的比例压减，切实硬化预算约束，严控预算追加，优化支出结构，创造性增强财政保障“新实力”。
（二）聚力提质增效，大力推进经济高质量发展。按照起步就要提速、开局就要争先的要求，凝心聚力抓产业、抓创新、抓开放，促进经济加快发展、转型升级、全面提质。一是积极拓宽资金投入渠道，引入社会资本参与基础建设。完善政府购买服务机制，大力推进政府和社会资本合作（PPP）模式，引导社会资本发展实体经济。完善政府性融资担保体系建设，引导政府性融资担保机构加大对实体经济的服务力度；二是优化营商环境，提高行政审批效率，深化政府采购制度改革，激发市场主体活力；三是统筹预算内基建投资资金、政府债券、PPP等政策资金助力重大项目建设，完善交通基础设施，加快建立现代综合交通体系，构建“东融”“南向”开放发展格局，以交通优势重塑发展优势。加快重点项目资金支出进度，推进新开工项目建设，着力抓好在建项目建设，充分发挥重大项目对我市经济社会发展的基础性和支撑性作用。四是实施创新驱动战略，依靠创新提升实体经济发展水平，促进制造业加快转型升级，全力支持机械制造、新材料、大健康、服装皮革等四大千亿元产业发展，支持培育广西先进装备制造城（玉林）、玉林中医药健康产业园、玉林龙潭产业园为载体的智能制造、绿色制造、新能源汽车等高端装备产业集群。五是充分挖掘市场潜力，以改善民生为导向扩大消费和有效投资，注重民生基础设施补短板，推动新型城镇化和区域协调发展，促进房地产市场平稳健康发展。
（三）全力保障民生，确保“六稳”“六保”工作落到实处。全面落实主体保障责任，坚持“三保”支出在预算安排、预算执行和库款拨付等方面的优先顺序，加强对基层财力支持，确保工资及时发放，机构正常运转，基本民生有效保障。落实好特殊转移支付机制，加快资金分配下达，充分发挥直达资金“一竿子到底”直接惠企利民的积极作用。统筹财政资金，加大向教育、文化、“三农”等民生领域投入力度，推进学前教育普及普惠发展，丰富群众精神文化生活，进一步织密织牢民生保障网，保障困难群众基本生活需求，健全幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶等方面财政保障体系，不断满足人民日益增长的美好生活需要。全力支持乡村振兴战略实施，建立健全乡村振兴战略财政投入保障制度，保持财政投入力度总体稳定，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，做到“脱贫不脱政策，脱贫不脱责任、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管”，推动乡村振兴取得新成效，开创新时代玉林“三农”发展新局面。
（四）着力体制改革，建立完善现代财政制度。以改革创新为抓手，完善顶层制度设计，打破体制机制藩篱，激发加快发展活力。优化政府财政事权和财权划分，结合中央、自治区改革方案，加快推进主要领域市与城区财政事权和支出责任划分改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市与城区财政关系。完善标准科学、约束有力、规范透明的预算制度，推进全口径预算管理，提高部门预算的完整性和财政资金的统筹能力。全面实施绩效管理，加快预算项目支出标准体系建设，完善事前、事中、事后绩效评价机制，提高财政资金使用效益。
（五）致力风险防控，严格防范政府债务风险。高度重视政府债券使用管理，优化债券投向结构，坚持“资金跟着项目走”，加快建立专项债券项目筹划、储备、评估、遴选等工作机制，储备一批、发行一批、建设一批、接续一批公益性建设项目。用足专项债券作为项目资本金的政策，积极发挥专项债券融资成本低、作用机制直接、政策见效快等优势，更好发挥撬动作用，扩大有效投资，形成对经济的有效拉动。牢固树立风险意识和底线思维，加强政府债务管理，严格落实上报备案的隐性债务化解计划，稳妥有序化解存量隐性债务。严格执行隐性债务化解方案和法定限额内债务风险中长期化解规划，通过压减支出、统筹各类资金、盘活存量资产资源等方式筹集资金偿还存量债务。监控隐性债务问责情形，做到发现一起、查处一起、问责一起，终身问责，倒查责任，并及时公开问责结果。
各位代表，做好今年的财政工作责任重大，使命光荣，任务艰巨。我们将按照市委的统一部署和市人大及其常委会的决议，贯彻新发展理念，坚持稳字当头，进一步增强责任感，使命感，紧迫感，进一步解放思想，改革创新，担当实干，确保2021年各项预算任务圆满完成，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党100周年！
