（四川省）关于达州市通川区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
关于达州市通川区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
——2022 年 4 月 24 日在达州市通川区第十二届人民代表大会第二次会议上
达州市通川区财政局
各位代表：
受区人民政府委托，现将通川区 2021 年预算执行情况和 2022年预算草案提请大会审查，并请区政协各位委员提出意见。
一、2021 年预算执行情况
2021年，面对疫情灾情、经济下行多重困难叠加的严峻形势，面对“十四五”开启新征程的繁重任务，在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，全区各级各部门深入贯彻中央、省、市和区委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，聚焦经济发展和疫情防控“双统筹”，扎实做好“六稳”[1]工作，全面落实“六保”[2] 任务，严格执行区十一届人大第六次会议批准的预算，有力地促进了经济社会持续健康发展，圆满完成了全年各项目标任务。全区预算执行情况良好。
（一）预算执行情况
1. 一般公共预算。地方一般公共预算收入 [3] 完成 143378 万元，为调整预算数的 100.63%，同比增长 16.73%。其中：税收收入完成 88157 万元、非税收入完成 55221 万元，分别占收入总量的61.49%、38.51%。分部门完成情况为：税务部门完成 94215 万元，同比增长 19.69%；财政部门完成 49163 万元，同比增长 11.46%。当年全区一般公共预算支出 [4]380910 万元，为调整预算数的101.17%、增加 4416 万元。
地方一般公共预算收入 143378 万元，加返还性收入、一般性转移支付[5] 收入、专项转移支付[6] 收入、债券转贷收入、动用预算稳定调节基金[7]、调入资金等收入306110万元，财力总量共计449488万元。总量中对超收的901万元按规定补充预算稳定调节基金，再减去当年支出 380910 万元、债务还本支出 22848 万元、上解支出 41665万元，结转下年使用 3164万元。
2. 政府性基金预算 [8]。政府性基金预算收入完成 239483 万元，为调整预算数的 88.7%，同比增加 23.9%；政府性基金预算支出完成 403904 万元，为调整预算数的 93.08%，同比增长 31.62%。
政府性基金预算收入 239483 万元，加专项补助、专项债券收入，政府性基金预算收入总量为 424756万元，减去当年支出403904万元、调出资金 13000万元、债务还本支出 7830万元，结转下年使用 22万元。
3. 国有资本经营预算。国有资本经营预算收入完成 400万元，加专项补助 69万元，调入一般公共预算 340万元，国有资本经营预算支出 129万元后，收支平衡，无结余。
4. 社会保险基金预算 [10]。社会保险基金预算收入完成 14150万元，为调整预算数的 107.39%。社会保险基金预算支出完成 7345万元，为调整预算数的 105.71%，加上年结余 19247 万元后，年末滚存结余 26052万元。
5. 地方政府债务 [11]。2021 年底我区地方政府债务限额628883万元，余额 595902万元，债务风险总体可控。
以上预算执行情况均为快报数，决算批复后将有一些变化，
届时我们再向区人大常委会报告。
（二）2021 年财政工作
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻省委“三保一优一防”重要要求，牢固树立“以政领财、以财辅政”意识，强化责任担当、奋力开创新局，圆满完成了各项工作任务，具体体现在“五个着力”“五个坚持”方面。
1. 着力政治引领，坚持全面落实决议决定。自觉接受区人大及其常委会的监督，充分听取和采纳人大代表、政协委员的建议，严格执行决议决定。积极办理建议（提案）落实工作，做到有部署、有落实、有检查，全年共办理乡村振兴、医疗、住房、社会保障等重点民生领域涉及财政方面的建议、提案 19件，满意率100%。大力支持预算联网监督，积极落实疑点信息整改。依法主动向区人大及其常委会报送预算草案、上半年执行情况、预算调整方案和 2020 年决算等报告。
2. 着力拓源增收，坚持实施积极财政政策。细研国家政策，积极做好向上争取，充分发挥中心城区优势大力抓好招商引资工作，不断夯实税源，增强全区财力。一是强力推动向上争取。抢抓“成渝双城经济圈”、“万达开川渝统筹发展示范区”、乡村振兴、革命老区振兴机遇期，我区向上争取工作取得优异成绩，全年向上争取完成 272086万元，超额完成市委市政府工作目标，增幅全市第一；全年债券发行 195162万元，债券可用额度全市第一。二是不断强化征管力度。在积极的市区财政体制下，财税部门瞄准“三个高于”目标 [12]，坚定信心、迎难而上，不断细化措施挖潜增收， 切实做好税源征管工作，坚持月初有调度、月末有小结。全年地方一般公共预算收入实现 143378万元，同比增长 16.73%，税收占比61.49%，收入质量连续三年全市第一。三是大力支持产业发展。围绕“打造食品医药、智能制造创新发展先行地”新的产业定位，严格按照《关于促进民营经济健康发展的 23条措施》兑现财政奖补，投入资金 8100万元，不断推动民营经济健康发展。民营经济批发零售业、制造业对税收贡献不断攀升，财政收入结构越来越优。四是落实积极财政政策。一方面，减税降费政策全面落实。近三年全区累计新增减税降费72070万元，2021年新增减税降费19922万元。
另一方面，大力推进两项改革“后半篇”文章，加大政府购买服务[13] 力度，构建多层次、多方式的公共服务供给体系。初步建立职责明确、调控有力、服务高效、质量优良的环卫市场化体制。促进基层政府治理效能以及公共法律服务供给能力提质增效，推进覆盖城乡的公共法律服务体系落地生根。抓实镇村公有资产盘活工作，通过置换、调剂、划拨等方式盘活镇村公有资产。
3. 着力保障民生，坚持优化财政支出结构。坚持以人民为中心，将支持民生事业发展作为财政保障首要序列，全年投入各项民生资金 272400万元，占一般公共预算支出比例 71.5%，高于省、市民生保障要求。一是不断加大医疗健康投入。投入卫生健康资金 39775万元，主要用于妇幼健康、基本公共卫生服务、公立医院改善医疗条件以及困难群众、优抚对象医疗救助等；全力保障新冠疫情防控物资采购、防疫人员补助发放及全区适宜人群免费接种新冠疫苗。二是持续增强社会保障力度。投入社会保障资金 60229万元，用于居民养老医疗保险、抚恤、退役安置、困难群众最低生活保障、特困人员供养、老年免票补助、临时救助和残疾事业以及职业培训、再就业培训等支出。三是优先支持教育均衡发展。投入资金 70946万元，新建、改扩建公办幼儿园，扶持普惠性民办幼儿园，新增公办和普惠性民办幼儿学位 5000个，支持达高中培文学校建设，新增学位 5500个，切实化解义务教育“大班额”现象。四是不断完善文化服务体系。投入资金 16200万元，促进文旅产业融合发展，支持美术馆、公共图书馆、文化中心免费开放，“村村响、户户通”工程提档升级，系列文化惠民活动扎实开展。
4. 着力统筹发展，坚持重点支出有力保障。集中财力办大事、统筹资金促发展，全力保障区委决策和群众关心的热点焦点。一是乡村振兴保障到位。投入资金 78157 万元，支持高标准农田、人居环境整治、现代农业园区、水利基础设施等方面。统筹整合涉农资金 8259万元，促进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。乡村振兴先进县“回头看”考核获得全省优秀等次，蓝莓现代农业园区被评为省级三星级现代农业园区。二是重点建设保障有力。投入征拆资金 86329万元，用于巴厘梦想、柳家坝等地块征拆补偿和失地农民社保等；投入资金 78545万元，用于环城产业大道双龙末端至环城路建设工程、滨江湿地公园、农贸市场提升改造工程、高家坝足球运动公园、魏家河段水环境治理工程、场镇道路黑化、川菜园B区建设项目、17个乡镇污水处理改造工程、州河岸线生态环境综合治理项目、北部十个场镇安全饮水提升工程项目等重点项目建设。三是全力保障基础设施建设。投入资金 35963万元，对大小北街片区、马蹄街片区等老旧小区进行升级改造，成功获得四川省老旧小区改造试点示范项目称号。投入资金 26656万元，用于农村安全饮水、水土保持、中小河流治理、小型水库除险加固、水利救灾等方面；新建蒲家镇蓝莓主题公园至秦巴植物博览园段美丽乡村旅游一期、碑庙镇石笋村人行桥、云门天寨旅游环线、龙黄路改造等重点道路，成功创建省级“金通工程”样板县。四是支出责任有力保障。筹集资金 23830万元支付环城产业大道 PPP项目可用性付费和建设期资金占用费；筹集资金25448万元用于上划分担市级莲花湖湿地生态修复综合治理、环城路二期 PPP 项目、机场迁建等市区共建项目。
5. 着力深化改革，坚持提升整体管理效能。充分发挥积极财政政策，更加注重财政资金精准使用，提高财政可持续能力。一是深化预算绩效管理。进一步健全预算绩效评价制度，对事前、事中、事后和绩效结果应用进行全方位、全过程管理，2021年绩效评价 100% 覆盖。二是切实加强财政监管。财政监督[14] 进一步增强，重点开展了粮食领域财政资金专项检查、区委第十七轮巡察移交、区审计移送问题事项的督促、整改和 2021年度地方财政预决算公开、严肃财经纪律及财务管理风险大检查等。严把项目财评关，进一步规范和健全评审机制，缩减政府投资项目预算评审时限，全年共评审项目 1098个，涉及金额 289765万元。进一步加强政府采购监管，按照“依法采购、规范管理、开拓创新、稳步推进”要求，切实做到“先预算、后采购”，全年政府采购项目立项审批 441个，涉及金额 44292万元。三是提高资金使用效益。进一步优化流程，及时将我区中省直达资金 77780万元全部落实到“三保”等方面。加大力度盘活财政存量资金，将盘活的财力全部用于“六稳”“六保”方面。四是强化内控制度建设。为有效提高财政资金使用效率，确保财务制度合法合规，财务报告真实完整，各类资金有效使用，对全区预算单位内控制度建设进行了抽查和检查。对部分预算单位内控制度未结合“三重一大”要求，不符合重大经济事项决策程序的，现场进行了指导并发出整改通知督促整改完善，在接受上级检查时评为优秀，获得上级的肯定和表扬。
各位代表，2021 年全区财政工作经受住了严峻考验和挑战，取得了较好的工作成绩。这些成绩的取得，得益于区委的坚强领导，得益于区人大、区政协的监督支持，更得益于各位人大代表、政协委员的关心帮助。在肯定成绩、总结经验的同时，我们也清醒地认识到当前世界正经历百年未有之大变局，在机遇和挑战并存的新形势下，财政工作仍面临一些困难和挑战，收入结构还需进一步优化，财政供需矛盾仍然较大。对此，我们将在区委坚强领导下，以求真务实的态度和行之有效的措施，努力做好增收节支工作，为全区经济社会发展提供坚实的财力保障。
二、2022 年预算草案
按照中央、省、市、区委决策部署及 2022年全区经济社会发展预期目标和重点任务，坚持“收入安排积极稳妥、支出保障积极有为、突出资金绩效导向、强化风险防范化解”的原则，依法、合理编制 2022 年财政预算，大力实施积极的财政政策，加强财政资源统筹，加大支出结构调整，保持适度支出强度，努力提高财政资金效益。
（一）2022 年预算草案
1. 一般公共预算。地方一般公共预算收入安排为 158433 万元，同比增长 10.5%，加返还性收入 9155 万元，转移支付收入143423 万元，调入资金、上年结转、动用预算稳定调节基金，扣减上解支出 41879 万元后，按照收支平衡原则，全区一般公共预算支出安排 273497 万元，主要用于“三保”等相关支出。
2. 政府性基金预算。政府性基金预算收入安排为 304200 万元，加转移支付收入 5128 万元、专项债券 54000 万元、上年结转22 万元，扣减专项债务还本 12100 万元后，按照以收定支和收支平衡原则，全区政府性基金预算支出安排 351250 万元，主要用于征地拆迁补偿、失地农民社保、乡村振兴、基础设施建设、债券付息等支出。
3. 国有资本经营预算。国有资本经营预算收入安排为 400 万元，对应支出安排 400 万元，主要用于解决区属国有企业历史遗留问题、改革成本和调入一般公共预算等支出。
4. 社会保险基金预算。城乡居民养老保险基金预算收入安排为 14198 万元。其中，财政补贴收入 6569 万元、个人缴费 6393万元、委托投资收益849万元、利息收入220万元、其他收入130万元、转移收入37万元，加上年结余26052万元，收入总量为40250万元。预算支出安排6981万元，年末滚存结余33269万元。
5. 地方政府债务。为筹措资金支持地方经济社会发展，区政府在核定债务限额内拟通过发行地方政府债券新增举借债务120000 万元，主要用于公益性资本支出，重点支持卫生健康领域配套建设、城镇基础设施、老旧小区改造、乡村振兴等。2022 年到期政府债务 39702 万元，拟向财政部申请发行再融资债券 27602万元，预算安排12100万元，确保到期政府债务按时足额偿还。
以上 2022年预算草案，请予审查批准。
（二）2022 年财政工作
2022 年，全区各级各部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻中央、省、市、区委决策部署，严格执行预算法及其实施条例，认真落实本次会议关于预算的审查意见和决议决定，坚持稳字当头、稳中求进，围绕“三城三地三片区”发展战略，大力实施“七大行动”，深化改革，加强统筹，立足“五个突出”“五个实现”，为加快建设达州促进共同富裕示范区提供坚实的财力支撑。
1. 突出党建引领，实现政治意识不断增强。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，持续深化全面从严治党，巩固党史学习教育成果，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把讲政治的要求体现到谋划财政发展思路、推进财政工作的实践中，确保财政各项工作始终沿着正确的政治方向推进。扎实开展“四心”作风问题教育整顿，建设一流队伍、树立一流作风、干出一流业绩。坚定不移推进党风廉政建设，始终把纪律和规矩挺在前面，始终保持勇于担当、奋发进取的激情和高昂斗志，两手抓两促进，奋力推进财政各项改革发展任务。
2. 突出统筹兼顾，实现财政收支稳中有进。加大财政资源统筹力度，健全税源信息和征管措施，完善收入信息共享机制，压实执收主体责任，强化财政收入征管协同，依法依规组织财政各项收入。抢抓“双循环”“双城圈”、乡村振兴等发展机遇，积极向上争取，为全区各项事业发展提供财力支撑。进一步优化营商环境，充分发挥首善之区、首位之城优势，大力推进总部经济、飞地经济，做大做优经济总量和质量，集中财力保障市区重大决策部署，推动市区协同发展。深入推进乡村振兴战略实施，扎实巩固脱贫攻坚成果，保持支出政策总体稳定，本级投入衔接推进乡村振兴资金 4550 万元、统筹整合涉农资金 9000 万元，土地出让收入安排用于乡村振兴不低于 5%，确保对乡村振兴投入力度不减弱、总量有增加。发挥政府投资撬动作用，支持“两新一重”“两管两网”、“三个一批”、川菜产业园、鸿鹄中学二期、中医药产业园、三精兴航、达州新能源等重点领域、重点项目的投入。
3. 突出产业发展，实现政策效应赓续攀升。统筹用好各项产业发展基金、财政金融互动、政府购买服务等市场化方式，提高产业发展资金奖补。实施债券引导工程，强化专项债券投向引导、精准聚集作用。集中财力助推“食品医药、智能制造”产业创新发展，鼓励企业加大研发投入，用好、用活资金激励政策，重点向自主创新出成效、产品研发上台阶的企业倾斜。落实国家新的减税降费政策，执行好《四川省抓项目促投资稳增长若干政策》《关于用好地方政府专项债券确保实物工作量大幅增加的通知》，适度提前开展基础设施投资，保持全区经济运行在合理区间。
4. 突出民生保障，实现人民福祉大幅提升。坚持以人民为中心的发展思想，不断提升民生保障水平。严格贯彻落实省委“三保一优一防”重要要求，更大力度调整支出结构，新增财力优先保障民生支出，大力实施“提高城乡居民基本医疗保障水平”等 28件民生实事。强化职业技能培训，促进创业带动就业，支持多渠道灵活就业。严格落实基本养老、基本医疗保障、失业保障等待遇政策。加强公立医院建设、大力发展中医药事业、加大疾病预防控制投入，持续强化疫情防控、艾滋病防治力度。支持教育优先和高质量发展，全力推进全区教育优质均衡发展，认真贯彻落实“双减”政策，确保教育投入只增不减。切实加大农村面源污染治理保障力度，深入推进“河湖长制”，全面落实“林长制”，打好蓝天、碧水、净土保卫战。
5. 突出深化改革，实现运行风险持续可控。坚持“三保”支出优先，切实兜牢“三保”底线，提高财政支出的公共性、普惠性，发挥好财政资金精准补短板和民生兜底的重要作用，确保正常运行不留缺口。坚持党政机关过“紧日子”，严格执行“三公”经费只减不增，严格控制非刚性、非重点等一般性支出。严格地方政府债务限额管理和预算管理，及时足额偿还地方政府债务本息，积极做好隐性债务化解，强化债务风险监测预警，将风险防控措施前移，确保债务限额不突破、政府性债务不违约，守住不发生区域性系统性风险底线。进一步深化预算管理制度改革，规范预算编制和执行管理，持续深化非税收入收缴电子化改革，完善支出标准体系建设，运用零基预算理念，打破基数概念和支出固化格局，加强部门各类资源统筹，强化预算刚性约束。加快推进预算管理一体化建设，推进预算绩效管理提质增效，建立健全资金分配与绩效结果挂钩机制，全面提升预算管理水平。实施项目全生命周期管理，做好项目前期谋划和储备，健全跨年度预算平衡机制。进一步严肃财经纪律，强化行政事业单位内控制度建设，完善财会监督体制机制，将财政监督贯穿于财政管理的全过程，加大重点领域、民生政策核查力度，进一步提高财政资金使用效益，促进各项惠民惠农资金落到实处。
各位代表，壮怀激烈勇担当、筑梦前行气如虹。2022年我们将立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，认真贯彻落实区六届二次党代会精神，围绕“三城三地三片区”发展战略，大力实施“七大攻坚行动”，全面落实大会决议，自觉接受人大监督，虚心听取政协意见，以更开阔的思路、更昂扬的精神、更有力的举措，真抓实干、砥砺前行，为加快建设达州促进共同富裕示范区而不懈奋斗，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！
