（甘肃省）关于武威市民勤县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）报告
民勤县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）报告
——2022年12月20日在民勤县第十九届人民代表大会第二次会议上
各位代表：
受县人民政府委托，现将全县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）报告提请大会审议，并请各位政协委员和列席会议人员提出宝贵意见和建议。
一、2022年财政预算执行情况
2022年，在县委的坚强领导和县人大及其常委会的监督指导下，全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届历次全会以及党的二十大精神，深入落实习近平总书记视察甘肃重要讲话和指示批示精神，认真执行县十九届人大一次会议批准的预算及提出的审查意见，强化财政收支管理，防范财政金融风险，扎实做好“六稳”“六保”工作，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全力促进县域经济持续健康发展，全县财政平稳运行。
（一）全县预算执行情况。
1.一般公共预算执行情况。预计2022年年底，全县一般公共预算收入完成18608万元（加增值税留抵退税后预计完成34763万元），同口径增长5%。其中：税收收入完成6586万元（加增值税留抵退税后预计完成22741万元），同口径增长41.27%；非税收入完成12022万元，同比下降29.33%。加上年结转、上级补助、债务转贷收入等，收入总量为371959万元。全县一般公共预算支出353306万元，同比增长21.22%。加债务还本、上解支出等，支出总量为371959万元。
2.政府性基金预算执行情况。预计2022年年底，全县政府性基金预算收入完成8141万元，同比下降51.73%，加上年结余、上级补助、政府专项债券收入等，收入总量为311653万元（含化解中小银行风险专项债券232300万元）。全县政府性基金支出299403万元，同比增长6.9倍。加政府专项债券还本支出、调出资金等，支出总量为311653万元。
3.国有资本经营预算执行情况。预计2022年年底，全县国有资本经营预算收入完成0万元，加上年结余22万元、上级补助18万元，收入总量40万元。全县国有资本经营预算支出40万元。
4.社会保险基金预算执行情况。预计2022年年底，全县社会保险基金预算收入完成50844万元，全县社会保险基金预算支出完成47816万元。
（二）县级预算调整情况。
2022年，县十九届人大常委会第六次会议审查批准了县级财政预算调整方案，县级一般公共预算总收入由年初预算的167394万元调整为372792万元，增加205398万元；总支出由年初预算的167394万元调整为372792万元，增加205398万元。县级政府性基金预算总收入由年初预算的30165万元调整为88013万元，增加57848万元；总支出由年初预算的30165万元调整为88013万元，增加57848万元。
（三）政府债务情况。
2022年我县政府债务限额为563057万元。截至11月末全县政府债务余额为551947万元，其中一般债务94217万元（当年新增8200万元）、专项债务457730万元（当年新增286200万元），控制在省财政厅核定的债务限额以内。
由于2022年预算还在执行中，全年财政预算执行情况在财政决算编审后才能完整准确反映，届时我们将按法定程序向县人大常委会专题报告。
二、落实县人大决议和财政重点工作完成情况
（一）全面落实稳经济政策。落实增值税留抵退税等新的组合式税费支持政策，持续释放政策“红利”，切实为企业纾困解难、助力加油。截至11月末，全县完成县级增值税留抵退税16131万元，惠及62户中小微企业等市场主体。加快财政支出进度，大力盘活存量资金，截至11月末，全县一般公共预算支出完成298378万元，较上年同期增长19.58%，加快政府专项债券的发行使用，全县共争取政府专项债券资金286200万元，全部发行使用完毕。积极落实租金减免政策，全县行政事业单位和县属国有企业为375户小微企业、个体经营户减免租金159万元。严格落实政府采购惠企政策，涉及项目8个、金额1455万元。全面落实社保费缓缴政策，为290户企业减负117万元，为1户企业缓缴社保费0.63万元。持续加大援企稳岗力度，实施普惠性失业保险稳岗返还政策，为127户企业返还失业保险稳岗资金152万元、惠及4100人。统筹县级财政资金110万元，支持发放消费券开展系列促销活动。
（二）全力组织财政收入。严格按照县委、县政府确定的目标要求，狠抓财政收入组织，加强各部门之间协调沟通，加大对重点企业税收监控力度，强化非税收入征缴管理，在提升财政收入总量的同时，兼顾收入结构和收入质量的提升和优化，全县财政收入稳中有进、稳中提质。落实项目前期费1300万元，激励和引导各部门单位向上汇报沟通，撬动全县重大项目谋划、储备、申报和实施，全力争取财政性资金，截至11月末，共争取到位各类补助资金325930万元，较上年新增62411万元，其中重点争取到：重点区域生态保护和修复专项21225万元、高标准农田建设专项11883万元、国家水网骨干工程专项8000万元、北方冬季清洁取暖项目5986万元、生态及地质灾害避险搬迁项目3024万元。争取地方政府新增债券294400万元（一般债券8200万元、专项债券53900万元、化解中小银行风险专项债券232300万元），补齐基础设施建设短板，推进重点领域发展，夯实税收增长基础，有效化解金融风险，着力增植后续财源。
（三）着力保障改善民生。认真落实党政机关长期“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，大力压减一般性支出，不断加大民生投入力度，兜牢兜实“三保”底线，截至11月末，全县教育科技文化、社会保障和就业、住房保障支出等民生领域支出累计完成252267万元，同比增长26.48%，占一般公共预算支出的85%。社会保障和就业支出累计完成41033万元，同比增长20.68%；卫生健康支出累计完成21713万元，同比增长3.19%。落实疫情防控资金5926万元，持续做好疫情防控常态化经费保障工作。积极服务乡村振兴战略，严格落实财政支农投入“两个不低于”要求，持续加大“三农”资金投入力度，截至11月末，全县农林水累计完成86581万元，同比增长73.44%。落实各级衔接资金23049万元，同比增长6.24%，有力保障财政衔接乡村振兴各项政策落地见效。通过“一卡通”发放惠民惠农资金65项、39590万元。
（四）深化财政管理改革。制定印发《关于进一步深化预算管理制度改革的实施方案》，为进一步深化预算管理制度改革明确了“路线图”“任务书”。加强财政信息化建设，以“数字财政”建设为载体，把制度优势转化为治理效能，财政一体化系统平稳运行，预算编制、预算执行、单位核算覆盖率达到100%。积极推进预算联网监督系统，主动接受监督回应代表关切。“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系基本建成，绩效管理信息化系统上线运行，对2021年财政衔接推进乡村振兴补助及涉农整合资金等68个重点项目资金开展财政绩效再评价，财政资金使用效益明显提升。扎实开展财经秩序专项整治行动，认真查找问题，严肃财经纪律，查处的4个领域7类15个问题全部立行立改。进一步加强内控制度建设，坚决维护财经法规和管理制度严肃性，推动重大财税政策落实到位。网上商城上线运行，完成交易219项、118万元，政府采购效率进一步提高。
（五）强化金融服务支持。积极搭建政银企对接平台，多次组织开展政银企对接活动和“普惠金融大讲堂”系列活动，实现双向互荐，精准对接。截至11月末，县域金融机构累计向中小微企业发放贷款210000万元，惠及企业315户。协调融资担保机构为小微企业提供担保2笔、350万元，县级担保费降至0.5%。注入“富民贷”、“安居宝”风险补偿金300万元，落实脱贫人口小额信贷和创业担保贷款贴息资金1460万元，鼓励金融机构推出支持乡村振兴建设的创新信贷产品。银行业金融机构累计为中小微企业减费让利829万元。全县共清收处置不良资产211000万元，向两家高风险金融机构注入优质资产191900万元，发行政府专项债券补充银行资本232300万元，高风险机构风险监管指标优化提升。
（六）深化国资国企改革。制定《民勤县2022年行政事业单位国有资产管理专项整治工作实施方案》，持续推进行政事业单位国有资产规范管理，对未纳入资产管理系统的扶贫资产、公路资产等公益性资产进行规范管理。全县3109.76公里、341244万元公路资产建立动态管理机制。国企改革三年行动完成预期目标，成立国有企业党组织10个，制定出台方案制度办法56项，县民富运营管理（集团）公司实体化运营，政府融资平台依法重组整合升级，市场化转型步伐加快。
各位代表，2022年全县财政运行总体平稳，但也存在一些困难和问题，主要表现在：新增财源对收入增长的支撑作用还未充分显现；城乡建设欠账较多；政府债务还本付息压力较大；金融风险依然存在；国有企业盈利能力较弱；教育、卫生、科技投入不及预期。对于这些问题，我们将高度重视，采取有力措施，认真加以解决。
三、2023年财政预算（草案）编制情况
（一）一般公共预算收支安排。
2023年，全县一般公共预算收入安排为36501万元，比2022年预计完成数加增值税留抵退税数后增长5%，增收1738万元。加上级补助收入191687万元，全县一般公共预算总收入为228188万元。剔除上解支出5880万元，县级可支配财力为222308万元。按照“量入为出、收支平衡”的原则，全县一般公共预算支出相应安排为222308万元。
分项目支出情况为：
——一般公共服务支出 29970万元；
——国防支出516万元；
——公共安全支出7736万元；
——教育支出46686万元；
——科学技术支出3321万元；
——文化旅游体育与传媒支出5692万元；
——社会保障和就业支出28028万元；
——卫生健康支出20841万元；
——节能环保支出8万元；
——城乡社区支出9118万元；
——农林水支出47265万元；
——交通运输支出1292万元；
——资源勘探工业信息等支出347万元；
——自然资源海洋气象等支出1053万元；
——住房保障支出9286万元；
——粮油物资储备支出492万元；
——灾害防治及应急管理支出1320万元；
——预备费6078万元；
——债务付息支出3259万元。
政府采购汇总预算。县级预算单位政府采购汇总预算13941万元，其中：货物类5196万元，工程类2961万元，服务类5784万元。
“三公”经费支出汇总预算。县级预算单位一般公共预算“三公”经费支出汇总预算736万元，较上年预算下降2%，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费303万元，公务用车运行维护费433万元。
（二）政府性基金预算收支安排。
2023年，全县政府性基金预算收入安排为34549万元，比2022年预算数增长14.53%，增收4384万元。剔除债务还本支出12500万元，县级可支配财力为22049万元。全县政府性基金预算支出相应安排为22049万元。
（三）国有资本经营预算收支安排。
2023年全县国有资本经营预算收入安排为18.1万元，支出相应安排为18.1万元。
（四）社会保险基金预算收支安排。
2023年，全县社会保险基金预算收入安排为63969万元；全县社会保险基金预算支出安排为63595万元。
需要说明的是：2023年预算中，只包括了部分上级转移支付补助，预算执行中随着上级补助和政府债券资金增加，收支预算随之调整。受财力所限，还有部分支出需求尚未列入预算，我们将在预算执行中通过争取转移支付增量和政府债券、盘活存量资金等措施，努力加以解决。
四、2023年重点工作
（一）狠抓组织收入，增强财政保障能力。紧盯全年收入目标，建立逐月盯办和定期调度制度，压茬推进，狠抓收入组织，尽力做到均衡入库、按进度入库，努力完成全年收入目标。继续落实好减税降费政策，持续加大对市场主体的支持力度，争取科技创新、“规下转规上”等扶持奖励资金，支持骨干企业技改扩产，支持中小微企业快速发展，努力培植增收财源。瞄准国家和省市产业政策投资导向，主动与上级沟通掌握政策和支持方向，多渠道、多频次向省市汇报衔接，重点向上汇报争取均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、生态功能区转移支付等财力性补助资金。重点围绕红砂岗基础设施建设、全国蜜瓜交易大会召开所需的冷链物流和基础建设项目，红崖山灌区地表水调蓄水池灌溉工程、人饮工程等基础设施、城区雨污分流排涝防洪及老旧污水管网改造、红砂岗保障性租赁住房建设等重点项目，做好专项债券资金争取工作。积极争取生态及地质灾害避险搬迁、生态治理等专项资金，统筹用于2023年生态避险搬迁安置点建设。积极申报乡村振兴基金项目，协调金融机构优化贷款政策，全力支持奶产业发展。
（二）优化支出结构，促进社会事业发展。坚持量入为出、节用裕民，严格按照省政府办公厅《关于厉行勤俭节约过紧日子确保财政平稳运行的实施方案》要求，进一步树立“过紧日子”思想，用政府过“紧日子”，换取老百姓过“好日子”。坚持“先有预算后有支出”和“无预算不得拨款”原则，严禁超预算、无预算安排支出。对争取到位的专项资金早谋划、早着手，加快资金支出进度，确保列入省级考核的衔接资金、直达资金、农林水等专项资金达到省市考核支出进度要求。加大清理盘活财政存量资金力度，对财政资金流进行分析研判，统筹预算资金，对各项资金需求进行科学化、精细化调度，确保各项支出顺利及时拨付到位，提高资金使用效益。紧盯群众“急难愁盼”问题，继续加大疫情防控、教育、卫生、文化旅游、科技、乡村振兴、生态及地质灾害避险搬迁等重点项目保障力度，确保民生支出占一般公共预算支出的比重达到80%以上，使民生保障始终维持在较高水平。
（三）规范财政管理，推动财政提质增效。持续深入推进预算管理制度改革，不断健全标准科学、规范透明、约束有力的现代预算制度。持续深化财政事权和支出责任划分改革，不断健全优化转移支付制度。深化零基预算改革，打破支出固化僵化格局，加快支出标准体系建设，将支出标准作为预算编制的基本依据，合理确定支出预算规模，提高财政资金安排的科学性、有效性。不断完善财政资金常态化直达机制，放大直达机制政策效应，确保财政资金直达使用单位、直接惠企利民。持续推进预算管理一体化改革，优化国库集中收付管理，提升资金支付效率。积极发挥财会监督职能作用，开展监督检查、专项治理和绩效评价，强化政策跟踪问效。加大财政信息公开力度，大力推进财政政策公开。建立健全专项债券资金拨付使用月通报和穿透式管理机制，切实发挥专项债券对经济的拉动作用。
（四）提供优质服务，加大金融支持力度。继续发挥协调服务职能，持续举办政银企对接活动，推荐重点项目、优势企业与金融机构深度对接。鼓励金融机构加大贷款投放量并积极向上争取低利率、周期长的信贷产品，有效降低中小微企业融资成本。增加县中小企业担保公司注册资本金，增强担保公司担保能力。严格落实脱贫小额信贷和创业担保贷款贴息政策，用足用活财政、金融政策工具，撬动金融资本放大杠杆效应。紧盯目标任务，加大不良资产清收处置力度，稳妥有序推进风险化解工作。督导农商银行用活用好专项债券资金，助力发展化险。加大非法集资排查及金融领域乱点乱象整治，优化县域金融生态环境。
（五）深化国资改革，做优做强国有资本。全面落实财政部《关于盘活行政事业单位国有资产的指导意见》，积极优化在用资产，推进完善行业资产共享共用机制，探索建立行政事业单位国有资产集中运营平台，着力提升资产资源统筹能力和资产运营收益。继续完善国有企业法人治理结构，持续推进县级融资平台整合升级，增强企业外部监管力量，加大企业员工培训力度，不断激发企业内生动力。壮大做强农发公司、交投公司和文旅公司国有资本，完成安捷汽车运输公司和绿洲公交公司合并重组，支持民富集团混合所有制改革提标扩围，努力打造50亿资产集团化公司，切实提升县属国有企业核心竞争力。鼓励国有企业广泛参与产业链发展和重大基础设施建设，最大限度发挥国有资源资产使用效益，做强做优国有资本。
主动接受人大依法监督和政协民主监督，严格执行人大批准的预算，硬化预算执行约束，严控预算追加事项。认真听取代表委员意见，及时回应代表委员关切，在加强日常沟通交流、优化预算报告和草案编制、提高建议提案办理质量等方面下更大功夫，更好支持和服务代表委员依法履职。
各位代表，伟大时代呼唤伟大精神，崇高事业需要坚定信念，做好2023年财政工作使命光荣、任务艰巨、责任重大。我们将认真贯彻党的二十大精神，全面系统学习丰富内涵和核心要义，努力把学习成果转化为做好财政工作的生动实践，以奋斗者姿态在新征程中扛起财政新使命、彰显财政新担当、作出财政新贡献，以实际行动推动党的二十大精神在财政工作中落实落细。
