【工业项目】手把手教你做可研报告财务分析-可研资料分享-大牛工程师

【工业项目】手把手教你做可研报告财务分析

[可行性研究报告 - 资料分享] 发表于：2023-10-25 18:14:50

前言

【工业项目】手把手教你做可研报告财务分析

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首先，我们要明白在编制可行性研究报告时，整个报告需要编制的核心内容有哪些？下面我们来一起了解一下！大牛工程师
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1、投资必要性。
主要根据市场调查及预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性。
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2、技术的可行性。大牛工程师
主要从事项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比选和评价。大牛工程师
工程资料_工作报告_县域经济
3、财务可行性。工作报告_规划纲要_模版下载
主要从项目及投资者的角度，设计合理财务方案，从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体(企业)的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力。资料下载_模版下载_报告模板
统计公报_工作报告_县域经济
4、组织可行性大牛工程师
制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合的培训计划等，保证项目顺利执行。大牛工程师
5、经济可行性。
主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益。

在整个报告的编制过程中，有一个章节会专门从财务分析的角度去评价该项目的可行性。当中会涉及到很多财务指标的计算。

我们有些做可研的小伙伴不是学财务出身的，所以在做财务分析可行性的过程中，会面临很多的困难，这也是许多可研小伙伴在写可研报告时的一大痛点！

在这里，小编整理了自己平时写【工业项目】可研报告的一套方案，分享出来供大家学习参考一下！内容有点多，大家耐心的看完，希望对大家有所帮助！

【工业项目】可研财务评价知识，干货整理汇总：大牛工程师

报告中需要的附表有哪些？

主要投资财务指标一览表资料下载_报告模板_模版下载
附表1项目总投资构成表大牛工程师
附表2项目建设期利息表模版下载_工程咨询_十四五
附表3项目总流动资金估算表
附表4项目资金筹措与使用计划表工程资料_资料共享_统计公报
附表5项目运营收入及税金估算表工程资料_模版下载_工程咨询
附表6项目总成本费用表
附表7项目原材料及动力消耗费用估算表文库_模版下载_规划纲要
附表8项目总折旧摊销表大牛工程师
附表9项目利润和利润分配表资料库_十四五_模版下载
附表10借款还本付息计划表
附表11项目全部投资财务现金流量表文库_工程咨询_县域经济
附表12项目自有资金财务现金流量表资料下载_文库_统计公报
附表13项目财务计划现金流量表
附表14项目资产负债表大牛工程师
附表15项目敏感性分析图表大牛工程师
附表16项目盈亏平衡分析图表

这里需要借助财务计算工具进行计算，我目前正在使用的是一款免费的软件，一键输入基础数据后，就能自动生成财务报表和可研投融资及财务方案章节WORD，实现AI写可研。

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图可研财务章节文本大纲

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软件入口：https://bwj.gcs66.com/

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——使用AI工具时需要填入哪些数据？怎么去填？手把手教你！

工程资料_工作报告_县域经济

》》》创建一个新项目《《《大牛工程师

↓↓↓资料下载_规划纲要_模版下载

此部分可设置项目：建设期（以年或月为单位）、财务计算期（含建设期，以年为单位）、开始年份（项目计算期第一年年份）、保留小数（项目计算精度）；也可修改项目名称和版本名称。

资料共享_规划纲要_十四五

1、财务假设

需要填写内容：项目投资财务基准收益率(税前)、项目投资财务基准收益率(税后)、项目资本金财务基准收益率、盈余公积提取比例、城市维护建设税税率、地方教育费附加费率、教育费附加费率、所得税税率、其它税税率等相关数据，根据项目实际情况填写。

2、建设投资与用款计划资料下载_工程资料_规划纲要

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（1）不启用投资估算功能大牛工程师

录入数据：建筑工程费、设备购置费、安装工程费、土地使用权、专利及专有技术费、与项目建设相关的其他费用、其他无形资产金额（含税）和对应增值税率，基本预备费、涨价预备费比例和金额，不开启投资估算功能将得到得是一张简单的投资构成表。

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建设期分年用款比例：根据项目投资进度设置建设期每年用款比例，总和要为100%。资料下载_工程资料_规划纲要

（2）开启投资估算功能

开启投资估算功能后，只需要填写各项增值税率，通过点击【投资估算编辑】来修改其它数据，包含工程费用、工程建设其他费、预备费三部分。

资料库_资料下载_模版下载

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工程费用：此部分主要填写工程建设部分相关数据，数据分为两级，第一级为小项汇总，求和显示子项的建筑工程费、安装工程费、设备购置费金额，第二级为子项，需要填写项目名称、估算工程量、单位、单价，可按比例分配建筑工程费、安装工程费、设备购置费金额每项所占比例，三项和应为100%，此部分数据也可通过excel导入，在【导入数据】下拉菜单【下载模板】，按模板要求填写数据，填写完成后通过【导入数据】下拉菜单【导入数据】完成导入。

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工程建设其它费：此页面工程费用、建安工程费、设备费用由上一步工程费用数据计算得来。总投资（需要先预估一个值）、总建筑面积、用地面积、主体工程土建投资、涉洪工程费根据项目实际情况填写，该数据将作为二类费用计算依据。

工程建设其他费汇总：土地使用权、专利及专有技术费、其他无形资产金、生产准备费、联合试运转费根据项目实际情况填写。其它二类费用由下方勾选的二类费用汇总得来，系统内已经设置三十余种二类费用可供选择，均附有计算依据和指标填写说明，若还不能满足项目需求可通过自定义来增加二类费用类型（自定义默认在最后，底部右滑可查看）。大牛工程师

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预备费：通过调整预基本备费比例可调整基本预备费金额，

工程资料_模版下载_县域经济

涨价预备费金额根据实际情况填写。至此投资估算功能需要填写得数据已全部完成，点击【保存】即可。

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3、项目融资与还款计划文库_资料共享_模版下载

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此部分主要填写项目融资情况，其中包括借款名称、借款金额、借款利率、借款期限、融资费率、还款方式、还款频次，以及每笔借款建设期每年借款比例。项目无融资的删除即可。

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其中融资费用比例：为手续费、承诺费、管理费、信贷保险费、债券发行费等，如果没有可填0%工程资料_模版下载_规划纲要

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还款方式：包含借款期内等额本金、借款期内等额本息、按最大还款能力还款、自定义每年还款金额。大牛工程师

工程资料_工作报告_十四五

还款频次：包含每年还款一次、每半年还款一次

资料库_模版下载_报告模板

4、项目收入及有关数据

文库_工程资料_县域经济

此部分是关于项目的收入数据，其中填写产品名称、单位、全年数量、单价(元，不含税价)、增值税率、单价有无增长、增长比例。更多数据可通过新增按钮增加也可通过下载模板进行数据导入。

工程资料_模版下载_工程咨询

单价有无增长和增长比例是配合设置，若需要设置单价每两年增长5%，单价有无增长选择每2年增长，增长比例设置5%即可。工作报告_十四五_县域经济

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5、运营成本及有关数据

资料下载_模版下载_统计公报

生产负荷：从建设期第一年开始填写每年的生产负荷，当负荷首次达到100% 时候，后面年份默认是100%不需要再填写。

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项目原辅料、燃料及动力投入：分原材料、辅助材料及外购件、燃料、动力四个类型，按需填入对应的位置，需要填写的内容有名称、单位、全年数量、单价（元，不含税）、增值税率、单价有无增长、增长比例。更多数据可通过新增按钮增加也可通过下载模板进行数据导入。大牛工程师

单价有无增长和增长比例是配合设置，若需要设置单价每两年增长5%，单价有无增长选择每2年增长，增长比例设置5%即可。大牛工程师

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薪酬成本数据：需要填写职工类别、人数、人均年薪(元)、工资有无增长、年均增涨率。更多数据可通过新增按钮增加。资料库_文库_工程咨询

资料共享_统计公报_县域经济

其它成本有关数据：修理费可选择按工程费用、折旧费用、固定资产原值比例计提；其它管理费是按销售收入比例提取；其它营业费是按销售收入比例提取。如果还不能满足可新增其它成本，取费方式可按销售收入比例或者自定义设置每年金额。

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6、折旧摊销有关数据

工程资料_规划纲要_县域经济

此部分主要是填写房屋建筑物、机器设备、其他固定资产、土地使用权专利及专有技术其他无形资产的折旧摊销年限和残值率，折旧摊销年限不能填0。若勾选了开启建设期内有收入就折旧摊销，那么建设期内有收入就会开始折旧摊销，折旧摊销计算方式为收入年之前投入的原值，此时建设期末折旧摊销计算比例设置无效。

工程资料_统计公报_模版下载

建设期末折旧摊销计算比例：指建设期最后一年是否需要折旧摊销，一般在建设期不是整年的时候需要设置，避免在建设期最后一年没有折旧摊销反而出现盈利情况。如：若建设期为3个月或者15个月建设期末折旧摊销计算比例可填写75%。开启建设期内有收入就折旧摊销后设置无效。

文库_工程咨询_工作报告

7、流动资金有关数据工程资料_工程咨询_资料共享

此部分主要是设置流动资金数据。通过调节周转天数可控制流动资金大小，周转天数越小，流动资金越小。

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流动资金借款比例一般为70%，即铺底流动资金占30%，预付账款比例、预收账款比例、流动资金借款利率根据实际情况填写。大牛工程师

不需要流动资金可在上方关闭流动资金。工作报告_十四五_报告模板

8、补贴、维持运营投资、利润分配大牛工程师

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此部分主要是设置补贴收入、维持运营投资、本年计划分配利润比例、每年所得税减免比例，根据项目情况填写，若无填0。

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其中填写维持运营投资可以设置增值税率、折旧年限、残值率，产生维持运营投资进项税可抵扣销项税，投入的原值会进行折旧，数据将在折旧摊销表中体现。大牛工程师

9、提交计算和结果预览工程咨询_工作报告_模版下载

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页面右上角有保存数据、另存版本、提交计算三个按钮。数据录入完成后，点击保存，并提交计算，也可将数据另存版本，用作不同版本数据对比，不同版本数据调整互不影响。大牛工程师

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提交计算后，系统自动弹出计算结果，可查看各项指标是否正常，点击查看详细报告，即可查阅所有报表内容。

资料库_文库_县域经济

提交计算后可通过左侧【报表和报告】查看全部报表，包含项目总投资构成表（启用投资估算后是项目总投资估算表）、项目建设期利息表、项目资金筹措与使用计划表、项目运营收入及税金估算表、项目总成本费用表、项目原材料及动力消耗费用估算表、项目总折旧摊销表、项目利润和利润分配表、项目还款计划表、项目全部投资所得税后财务现金流量表、项目自有资金财务现金流量表、项目现金流量表、项目资产负债表等。

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在【不确定分析】可查看盈亏平衡分析和项目敏感性分析。敏感性分析中可以调整变化幅度，分析项包含建设投资、运营单价、材料成本，可以按需勾选，设置完成后点击数据分析。大牛工程师

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10、成果导出EXCEL表格、WORD文本、带公式原表

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查阅数据无误后，在报表预览界面右上角由【导出EXCEL】、【导出WORD】、【导出原表】按钮,可自动生成财务报表和财务章节以及带公式的Excel，可详细查看计算关系和逻辑。导出word时可设置财务章节编号和文本所需要的附表。

主要评价报表：大牛工程师

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可研财务章节文本大纲见下图

其中文本中的编制依据和投资估算说明是根据项目创建时选择的地区编写，其它数据是依照计算结果编写。大牛工程师

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