（浙江省）关于温州市瑞安市马屿镇2022年财政预算执行情况及2023年财政预算(草案)的报告
关于马屿镇2022年财政预算执行情况及2023年财政预算(草案)的报告
——2023年3月20日在马屿镇第三届人民代表大会第三次会议上
马屿镇财政财务管理办公室
各位代表：
受马屿镇人民政府的委托，现将马屿镇2022年财政预算执行情况及2023年财政预算(草案)的报告提请本次大会审议，并请列席人员提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年，我镇上下在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届六中全会和党的二十大精神，聚焦“稳进提质 全面发展”的总体目标，攻坚克难，积极作为，全面落实镇第三届人大第二次会议决议，进一步优化财政收支结构。2022年我镇财政预算执行情况总体较好，促进了全镇经济社会平稳健康发展。
（一）一般公共预算执行情况
收入预算执行情况。2022年，全镇一般公共预算收入14153.34万元，减少20.04%。
上年无结余结转资金。
全镇收入合计14153.34万元。
支出预算执行情况。2022年全镇一般公共预算支出14153.34万元，减少20.04%。
主要支出科目执行情况：一般公共服务方面支出4102.74万元，公共安全方面支出53.47万元，科学技术方面支出343.17万元，文化体育与传媒方面支出161.48万元，社会保障和就业方面支出1097.43万元，卫生健康方面支出1108.02万元，节能环保方面支出30.00万元，城乡社区方面支出620.70万元，农林水方面支出6112.72万元，交通运输方面支出81.97万元，自然资源海洋气象等方面支出4.53万元，住房保障方面支出355.83万元，灾害防治及应急管理方面支出81.28万元。
无结转下年支出。
全镇支出合计14153.34万元。
收支相抵，全镇一般公共预算收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
收入预算执行情况。2022年，全镇政府性基金收入40325.78万元，减少11.05%。
上年无结余结转资金；
全镇收入合计40325.78万元。
支出预算执行情况。2022年全镇政府性基金支出40325.78万元，减少11.05%。
主要支出科目执行情况：城乡社区支出40294.78万元，其他支出31.00万元。
无结转下年支出。
全镇政府性基金支出合计40325.78万元。
收支相抵，全镇政府性基金收支平衡。
（三）全镇重点支出执行情况
1.一般公共服务方面支出4102.74万元。
2.科学技术方面支出343.17万元。
3.文化体育与传媒方面支出161.48万元。
4.社会保障和就业方面支出1097.43万元。
5.卫生健康方面支出1108.02万元。
6.城乡社区方面支出40915.48万元。
7.农林水方面支出6112.72万元。
8.住房保障方面支出355.83万元。
（四）落实镇人大预算决议有关情况
按照镇第三届人大第二次会议有关决议及预算审查意见，扎实推进财政各项工作。
一是积极筹集资金，化解财政困难，保障资金需求。马屿正在大建设，大发展中，建设资金需求量极大。针对上述情况，着力抓好以下三项工作。1、争取上级支持，力保财政正常运行。2、狠抓基础工作，多争工作经费补助，多措并举争取农林水相关工作补助，减少政府自负工作经费。3、加快项目建设进度，早争项目资金，对上级单位早报项目，加快进度，多争资金，除了市财政给予的经费保障外，还按照大投入、大建设、大发展的财力保障要求，千方百计筹措“保建设”的各类资金，主动会同相关部门，畅通信息渠道，有针对性地向上级争取资金、项目，以充足的资金来推动经济社会事业发展，尤其是加快土地出让进程，用土地出让金来加强镇配套基础设施建设；充分利用政策导向，高效使用债券资金来加速推进农村环境综合整治，大力发展我镇交通、文旅等基础设施。
二是尽力保证重点支出，加强城乡建设，支持经济发展。加大对事关长远发展的农业、交通、水利等重大基础设施建设的支持。1、加大对重点项目的支出。如完成康宁路（跃马大道至五福路段）、大日溪桥梁改造、儒阳道路及沿线管网提升等重点民生工程；按节点推进主镇区和江浦片截污纳管工程，马屿镇污水零直排区建设工程通过竣工验收，投资2.1亿元的马屿镇实验小学（跃马校区）正式开园，投资7.83亿元、占地160亩的瑞安市第三职业技术学校项目按节点推进，实施“儒阳—协山—马岙”未来乡村联片建设，环圣井山文旅康养产业带，累计投入1.2亿元提升圣井山风景名胜区基础配套。2、加大公共事业发展的投入。对公共安全、环境卫生等投入经费均比上年有所增长，在卫生健康、文化体育、征兵工作、反诈宣传等公共事业发展的需求方面都做出相应的资金支持。3、全面推进乡村振兴及美丽乡村建设。以乡村振兴及美丽乡村重点推进村为依托，实施整洁村庄大整治、农村道路硬化、人畜饮水、农田水利建设、城镇污水零直排等项目，实施“儒阳—协山—马岙”未来乡村联片建设，切实改善了农村生产生活条件。
三是努力消除与避免财政赤字，逐步改善财政困难。1、狠抓收支平衡。镇机关树立了正确的理财观念，以财政收支平衡为目标，逐步引导财政步入良性循环。2、主动消化旧债、控制新债。努力解决之前因资金短缺或未到位而遗留的财务问题，到年终基本处理了大量财务问题。同时还积极向上级部门要求相应的资金补助，尽量减少自负资金的支出。3、强化增收节支。会同镇相关业务办公室商讨需向上级要求资金补助的项目，尽早安排人员进行资金到位情况查询。同时杜绝不必要的支出，加大对日常费用的监管力度，对不正常的费用进行及时调查和处理，以镇本级和各社区为两级机关单位，双层监管达到经费支出的有效控制。
二、2023年财政预算草案
（一）财政经济形势
2023年是马屿镇推进经济社会实现跨越式发展的关键之年，也是财政经济形势严峻的一年，面临着前所未有的财政收支矛盾。
1、从收入方面看，财政收入将进入紧缩期。主要表现在：随着国家减税降费政策深入实施，税收收入的保持面临考验；房地产市场土地出让不景气，出让金收入下降严重；防控风险力度持续加大，政府融资渠道将不断缩小。
2、从支出方面看，财政支出将进入扩张期。国家层面上，国家将实施更加积极的财政政策，将会进一步要求发挥财政支出对刺激经济的作用。我镇层面上，“保吃饭、保运转”的规模不断扩大，“保续建、保民生”的压力已经显现。
针对2023年财政经济形势及预算安排中面临的收支缺口问题，我们认真贯彻积极财政政策加力提速精神，严控一般性支出，采取多方面措施，努力实现收支平衡：
一坚决落实过紧日子要求。坚持党政机关过紧日子，2023 年部门经常性支出、“三公”经费及非重点、非刚性支出比上年只减不增。进一步加强和规范会议费、培训费、办公费等费用支出管理，继续压减一般性支出，努力降低行政运行成本。严格把关公共工程建设，严禁建设“形象工程”“政绩工程”“面子工程”，严控楼堂馆所建设。坚持勤俭办一切事业，把钱花在刀刃上，确保过紧日子的要求不折不扣地落到实处。
二积极落实集中财力办大事机制。将市委、市政府中心工作作为预算编制依据，强化预算编制刚性约束，优化部门支出结构，提升重大项目（政策）的财政保障能力。对本单位已出台涉及财政支出的各类政策进行全面梳理，对绩效低下、标准过高及已与时代发展不相匹配的政策进行清理整合，贯彻落实民生政策备案制度，对未按程序上报备案的，一律不予安排预算。
（二）预算编制的指导思想
基于以上财政收支形势分析，2023年我镇财政预算编制的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届六中全会和党的二十大精神，紧紧围绕市委、市政府重大决策部署，牢固树立“财为政服务”理念，坚持有保有压、突出重点，确保财政收支平稳运行，促进经济社会高质量发展，坚决落实党中央“经济要稳住、发展要安全”的要求。按照“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的改革目标，进一步深化预算管理制度改革，严格落实预算执行监督和预算绩效管理，确保财政收支平稳运行，围绕“多彩马屿·镜享天下”战略目标，为高水平打造“城中有田、田中有城、田城相融”的生态宜居小城市，马屿高质量发展、竞争力提升、现代化先行、共同富裕探路提供坚强保障。
（三）2023年预算草案
1、一般公共预算安排草案
（1）一般公共预算收入安排
马屿镇2023年一般公共预算收入安排9947.83万元，比上年减少7.62%。
（2）一般公共预算支出安排
马屿镇2023年一般公共预算支出安排如下：一般公共服务支出3730.88万元；公共安全支出0.29万元；社会保障和就业支出885.83万元；卫生健康支出200.57万元；城乡社区支出12.67万元；农林水支出4655.16万元；交通运输支出22.82万元；住房保障支出397.29万元；灾害防治及应急管理支出42.32万元。
马屿镇2023年一般公共预算支出合计为9947.83万元。
收支相抵，全镇一般公共预算收支平衡。
2、政府性基金预算安排草案
（1）政府性基金预算收入安排
马屿镇政府性基金预算收入安排8986.96万元，比上年减少69.87%，主要是因为小城市培育已结束不再安排配套资金，土地出让金、农业类资金减少。
（2）政府性基金预算支出安排
马屿镇2023年政府性基金预算支出安排如下：城乡社区支出8937.39万元，主要包含农村基础设施建设支出5828.22万元、农业农村生态环境支出1575.57万元、农村社会事业支出700.00万元、城市建设支出267.60万元、农业生产发展支出204.00万元；其他支出49.58万元。
马屿镇2023年政府性基金预算支出合计为8986.96万元。
收支相抵，全镇政府性基金预算收支平衡。
（三）2023年重点支出安排情况
农村基础设施建设支出5828.22万元；
农林水及乡村振兴方面支出4655.16万元；
环境提升方面支出1575.57万元；
交通建设方面支出1200万元；
教育卫生方面支出1070.57万元；
文化科技方面支出534万元;
民生保障方面支出512.28万元。
（四）2023年政府投资项目预算安排情况
马屿镇2023年500万以上政府投资项目共26个，实施中项目11个，预算安排17772万元，包括环时代创业园区道路工程、兴达路道路工程、江浦片区综合改造工程、圣井民宿特色村基础配套工程、大日溪防洪堤工程、瑞安市智能电梯部件产业园配套道路工程、省重大产业项目眼镜科创园基础配套设施改造工程、汤岙河治理、截污纳管工程、国家现代产业园项目、京屿线道路工程、“三位一体”项目、乡村振兴项目等项目。2023年马屿镇新增EOD项目2个，马屿镇水环境综合整治20000万元、石垟湖农旅融合开发工程5000万元。
三、关于2023年财政工作的主要任务
围绕马屿镇2023年政府中心工作，为完成2023年度财政预算任务，重点要做好以下几方面工作：
（一）优化预算编审机制，提升预算精准度。1.认真谋划预算项目。根据《预算法实施条例》第二十五条规定及市委、市政府工作部署要求，对照市委、市政府重点工作任务，深入谋划预算项目，提高项目执行的可行性和精准度，加快各项工作的推进速度，提高财政资金配置效率和使用效益。2.建立项目（政策）遴选机制。镇财政将根据“轻重缓急”原则，从全镇角度对预算项目进行先后排序。要优先保障“三保”等刚性支出要求；要重点保障市委市政府助企纾困等重点工作内容；要适当保持民生支出增长，尽力而为、量力而行。3.精编细编部门预算。在重视绩效的同时编准编细项目预算，专题部署、落实责任，将任务分解到具体科室和具体人员，根据自身财力收入情况合理编制。
（二）优化财政支出结构，切实保障民生支出。1.按照财政预算的总体要求，坚持“支出、管理并重”的原则，进一步调整和优化支出结构。大力压缩一般性支出，加大公务消费控管力度。认真落实厉行节约相关规定，严格公务开支指标控制，使公务消费零增长，推进公务卡结算制度改革，规范政府公务消费支出行为。严格执行政府采购制度，通过规范流程、系统审批管理，不断降低公共行政成本。2.在确保人员经费、正常运转和社会稳定的基础上，进一步树立公共财政的“民生”导向，重点保障对“三农”、教育、文化、社会保障、卫生、基础设施建设等城乡居民普遍受益的领域资金投入，切实解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，促进经济社会协调发展。
（三）加强预算执行管理，提高资金使用效率。1.强化资金统筹使用力度。对上级提前下达的转移支付资金及时按项目内容分解到具体部门；对无具体项目的上级补助，优先补充本级同类项目；对已完工项目的上级补助，主动调整用于本级同类其他项目；对同类项目预算执行时，优先使用上级转移支付资金；加强与上级沟通联系，准确掌握政策导向，在政策允许范围内主动调整使用上级转移支付资金用于本级急需项目；加强对上级转移支付资金预算执行的跟踪分析，对不能执行的要及时进行政策调整，对结余资金要及时开展清理回收；对本级财政已先行垫付的，可将上级补助资金用于归垫。2.严格财政结转结余资金管理。对下达满一个年度周期仍未使用完毕的上级补助资金，原则上统筹用于同类项目。
（四）深化预算绩效管理，提升资金使用效益。1.全面推进部门整体绩效预算改革，构建更加科学的部门整体绩效指标体系，进一步完善部门整体绩效评价机制及评价结果奖惩机制。2.深入推进预算绩效管理成果应用。严格事前管理，持续完善绩效指标库建设，提升指标设置的科学性和合理性；加大重大项目绩效目标实质性审核，开展重点项目预算绩效评审；健全预算绩效管理成果应用机制，将部门整体绩效、事前绩效评估、绩效目标审核、绩效运行监控、绩效评价等结果作为预算安排、政策调整、优化管理的重要依据，大力压减低效无效支出。
（五）加快预算一体化建设，持续推进数字化改革。1.推进预算管理一体化业务规范实施。加快推动部门预算编制、预算指标管理规范化，进一步推进零基预算系统化，绩效目标、绩效指标编制科学化，切实提高预算管理水平。2.全面推进数据库资源体系建设。围绕基础信息、项目管理、绩效管理、资产管理等功能模块，推进建设单位信息库、人员信息库、资产数据库、绩效指标库、项目热点库，实现预算基础数据资源全过程归集。
各位代表，全面完成今年财政收支预算，任务艰巨，意义重大。我们将在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，继续发扬“一马当先、屿众不同”的马屿人精神，凝心聚力、携手奋进，确保完成全年财政预算任务，为高水平打造“镜享天下·多彩马屿”，谱写中国式现代化马屿新篇章作出更大贡献！
