（安徽省）关于池州市贵池区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
关于池州市贵池区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
——2022年1月4日在池州市贵池区第十七届人民代表大会第一次会议上
池州市贵池区财政局
各位代表：
受区人民政府委托，现向大会报告贵池区2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议。并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
2021年是实施“十四五”规划开局之年，全区财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚决落实区委决策部署，认真执行区人大各项决议，充分发挥财政职能作用，按照高质量发展要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，圆满完成区第十六届人民代表大会第六次会议确定的各项目标任务。
一、2021年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
1．全区一般公共预算执行情况。2021年，全区一般公共预算收入完成23.33亿元，加：上级补助收入22.5亿元，债务转贷收入6.14亿元，调入资金3.5亿元，收入合计55.47亿元。全区一般公共预算支出完成48.39亿元，加：债务还本支出5.55亿元，上解支出0.3亿元，结转下年支出1.23亿元，支出合计55.47亿元。收支相抵，当年收支平衡。
2．区本级一般公共预算执行情况。2021年，区本级一般公共预算收入完成19.73亿元，加：上级补助收入22.5亿元，债务转贷收入6.14亿元，镇街上解收入2.07亿元，调入资金3.5亿元，区本级收入合计53.94亿元。区本级一般公共预算支出完成46.06亿元，加：债务还本支出5.55亿元，上解支出0.3亿元，补助镇街支出0.8亿元，结转下年支出1.23亿元，区本级支出合计53.94亿元。收支相抵，区本级当年收支平衡。
3．分税制街道一般公共预算执行情况。2021年，五个分税制街道一般公共预算收入完成1.92亿元，加：上级补助收入0.16亿元，收入合计2.08亿元。一般公共预算支出完成1.19亿元，加：上解支出0.89亿元，支出合计2.08亿元。收支相抵，当年收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
2021年，政府性基金预算收入完成4.31亿元，加：上级补助收入0.16亿元，债务转贷收入9.16亿元，调入资金0.7亿元，上年结余0.02亿元，收入合计14.35亿元。政府性基金预算支出完成11.6亿元，加：债务还本支出2.66亿元，结转下年0.09亿元，支出合计14.35亿元。收支相抵，当年收支平衡。
（三）社会保险基金预算执行情况
2021年，社会保险基金预算收入完成20.1亿元，占预算的142.6 %，社会保险基金预算支出完成20.39亿元，占预算148%，上年滚存结余11.29亿元。收支相抵，当年滚存结余11亿元。收支增减幅度较大的原因是，2021年社会保险基金实行省市统筹，上级补助收入和上解支出大幅增长。
（四）国有资本经营预算执行情况
2021年，国有资本经营预算收入完成0.66亿元。国有资本经营预算支出完成0.16亿元，加：调出资金0.5亿元，支出合计0.66亿元。收支相抵，当年收支平衡。
（五）政府债务情况
1、政府债务限额余额情况
2021年,省财政核定我区债务限额74.74亿元，其中：一般债务34.64亿元，专项债务40.1亿元；截止2021年底，全区政府债务余额72.85亿元，其中：一般债务34.19亿元，专项债务38.66亿元，债务余额低于债务限额，债务风险总体可控。
2、新增债券安排使用情况
2021年，省财政下达我区新增债券8.53亿元，其中：新增一般债券0.58亿元，新增专项债券7.95亿元。根据债券资金管理使用相关规定，经区人大常委会批准，具体安排使用情况如下，
（1）新增一般债券：用于九华河、大通河等水利基础设施建设0.21亿元；用于沪渝高速殷家汇收费站出口道路应急工程建设0.1亿元；用于洋浦小学及幼儿园建设0.03亿元；用于巩固脱贫攻坚成果0.24亿元（用于敬老院提升改造、农村危桥改造、黑臭水体治理等项目建设）。
（2）新增专项债券：卫生健康方面1.73亿元，用于二院危旧病房改造和贵池区医疗卫生公共服务基础设施提升工程建设；教育方面1.64亿元，用于贵池区职业学校东部校区和池州学院教育能力提升项目建设；农林水方面0.81亿元，用于农村供水及水环境治理项目建设；生态环保方面2.7亿元，用于农村人居环境整治、秋浦河航道整治、滨江企业搬迁等长江沿线环境保护与生态修复工程项目建设；产业园区建设方面1.07亿元，用于池州高新区环境治理提升及基础设施建设配套工程项目建设。
上述预算执行数字在决算编制汇总后，还将有变化，届时我们将及时向区人大常委会报告。
二、落实区人大会议决议及2021年主要工作情况
（一）坚持开源节流，提升财政保障水平
一是加强收入征管。紧紧围绕全年收入目标，加强收入形势研判，动态分析经济运行情况，强化部门间协调配合，加强重点行业、重点税源纳税服务，及时解决收入征管中的堵点、难点，确保依法征收、应收尽收。加大对砂石、矿山资源等国有资产资源的处置力度，规范镇街道非税收入征缴，拓宽非税收入渠道，增加非税收入。全年完成一般公共预算收入23.33亿元，同比增长9%，为全区财政平稳运行提供坚实财力保障。二是积极盘活财政存量资金。持续加大对财政存量资金的清理盘活力度，全年累计盘活财政存量资金3亿元，统筹用于“三保”、乡村振兴等重点领域支出，有效缓解财政收支矛盾。三是全力争取上级支持。把争资引项摆在更加突出的位置，不断压实部门职责，加大向上对接争取力度，全年累计获取上级专项及新增债券资金16.13亿元，为产业园区、生态环保、教育、卫生健康、乡村振兴等领域重点项目建设提供了有力的资金支持。四是大力压缩一般性支出。坚持勤俭节约，坚决落实政府带头过紧日子要求，坚决压减“三公”经费、会议费等一般性支出，节约资金用于保障各项基本民生需要。
（二）聚焦重点领域，倾力改善民生福祉
一是兜牢民生保障底线。深入实施33项民生工程，落实预算安排、预算执行和库款保障“三个优先”，增强民生政策措施的有效性和可持续性，推进保民生支出与经济发展相适应，全年民生类支出41.1亿元，占一般公共预算支出比重达85%。二是支持乡村振兴战略。坚决落实资金保障责任，按照“四个不摘”要求，保持财政主要支持政策总体稳定，全年累计投入乡村振兴衔接资金1.47亿元，助力巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，推动脱贫攻坚向全面实施乡村振兴战略平稳过渡；加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理，全年累计发放补贴资金3.39亿元，涉及农户133995户；安排资金0.2亿元，实施农业产业化奖补政策，促进农业产业结构不断优化；投入资金7.3亿元，推进农村人居环境整治、高标准农田、中小河流治理、农村公路等项目建设，不断改善农村生产生活环境，人民群众幸福感、满意度不断提高。三是落实教育惠民政策。全年教育支出8.01亿元，重点支持中小学、幼儿园基础设施项目建设，落实学生资助政策，增加优质教育资源供给，有效推动城乡义务教育一体化和优质均衡发展。四是提升社会保障水平。全年社会保障支出6.45亿元，重点保障城乡困难群众的基本生活补助资金及时发放，加大优抚安置对象等重点群体帮扶力度，支持实施全面参保计划，扩大社会救助覆盖面，兜住困难群众生活底线。五是支持卫生健康事业发展。投入资金6.51亿元，用于保障疫情防控以及各项卫生医疗保障政策落实；安排专项债券资金1.73亿元，重点支持二院危旧病房改造、标准化社区卫生服务中心、社区医院、基层医疗一体化系统及医共体信息化互联互通等项目建设，不断提升基本公共卫生服务水平。
（三）推进财政改革，提高财政管理效能
一是推进预算管理改革。全面启动预算管理一体化改革，全区268家预算单位全部实现上线运行；贯彻落实“零基预算”理念，制定区本级预算编制、预算项目库等预算管理办法，合理确定公用经费定额标准，提高预算管理的科学化、规范化、标准化和信息化水平。二是推进预算绩效管理改革。出台事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价等预算绩效管理办法，制定《贵池区预算绩效管理工作考核办法》，将部门预算绩效管理纳入政府目标考核，着力构建预算绩效全流程“管理链条”。三是推进财政直达管理改革。全面落实财政直达资金常态化管理工作机制，动态跟踪直达资金的分配、拨付和使用情况，提高直达资金监控管理水平。全年累计收到上级财政直达资金10.1亿元，全部第一时间分配下达到各预算部门，当年累计支出9.9亿元，支出率98.1%，确保直达资金花在刀刃上，更好地发挥惠企利民实效。四是推进财政票据电子化改革。持续深化“放管服”，全面推行财政电子票据管理改革，全区涉改226家预算单位开通财政电子票据系统并上线运行，通过推进“互联网+监管服务”新模式，不断提升财政票据监管水平。五是推进国企国资改革。制定《贵池区国企改革三年行动实施方案》和《关于进一步深化改革推动金桥投资集团高质量发展实施方案》，细化国企经营目标考核，加强企业经营管理全过程监管，精心培育企业主营业务，推动国有资本优化布局和结构调整，提高国有企业活力和效率。加强行政事业单位资产管理，严格对各单位资产申请报废、报损、转让和无偿调出等处置行为进行审查和审批，妥善解决部分单位资产权属不清的遗留问题，有效防范国有资产流失。
（四）强化政策落实，服务实体经济发展
一是落实减税降费政策。坚持应减尽减，应免尽免，应退尽退，全年减税降费9.4亿元，进一步减轻企业负担，激发市场主体活力。二是完善产业扶持政策。深入实施“产业强区”战略，制定和完善关于推进产业强区若干政策，全年兑付区本级扶持资金5亿元，大力支持发展“4+3”新兴产业，打造新兴产业聚集地，着力构建“1+N”促进产业发展政策体系。三是优化金融服务。出台《贵池区银行业金融机构服务地方经济发展考核评价办法（试行）》，鼓励引导金融机构有效扩大金融服务供给，积极搭建政银企对接平台，帮助企业更好获得信贷支持，全年新增信贷投放60.5亿元，银行业金融机构对我区各项贷款余额581.9亿元，增长24.03%。加强多层次资本市场建设，出台《贵池区企业资本市场业务培训专项行动实施方案》《贵池区加快推进企业上市“一企一专班”工作方案》，培育九华明坤、鸿叶生态竹纤维等一批上市后备企业，形成多层次上市企业梯队。
总体来看，2021年，全区财政在诸多困难下实现了收支平衡，运行总体平稳。同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和改革管理中还存在一些困难和问题，主要是：“三保”等财政刚性支出需求大，财政收支矛盾更加突出；预算部门的绩效意识不强，预算绩效评价结果应用需要进一步加强；“零基预算”理念尚未完全树立，一些领域支出固化现象依然存在。对此我们将认真研究，积极采取有力措施加以解决。
三、2022年财政预算草案
2022年预算编制的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以及新一届省、市、区委党代会会议精神，坚持稳中求进工作总基调，科学精准落实积极的财政政策，加强财政资源统筹，全面落实“六稳”“六保”要求，筑牢“过紧日子”的思想，为全面实施“六大行动”、聚力打造“五新贵池”提供有力保障。
2022年预算编制的编制原则：“艰苦奋斗、勤俭节约；依法理财、绩效优先；零基预算，有保有压；以收定支，量力而行”。全区预算按一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算等四本预算编制。具体如下：
（一）一般公共预算
1．全区一般公共预算。按照现行财政体制计算，预计全区一般公共预算收入24.96亿元，增长7%，加：上级补助收入14.98亿元，债务转贷收入4.6亿元，调入资金3亿元，上年结转收入1.23亿元,收入合计安排48.77亿元 。全区一般公共预算支出43.84亿元，加：债务还本支出4.63亿元，上解支出0.3亿元，支出合计安排48.77亿元。收支相抵，当年收支平衡。
2．区本级一般公共预算。预计区本级一般公共预算收入21.11亿元，加：上级补助收入14.98亿元，债务转贷收入4.6亿元，镇街上解收入1.9亿元，调入资金3亿元，上年结转收入1.23亿元,区本级收入合计安排46.82亿元。 区本级一般公共预算支出41.14亿元，加：债务还本支出4.63亿元，上解支出0.3亿元，补助镇街支出0.75亿元，区本级支出合计安排46.82亿元。收支相抵，当年收支平衡。
3．分税制街道一般公共预算（代编）。按照现行财政体制计算，预计五个分税制体制的涉农街道一般公共预算收入1.91亿元，加：上级补助收入0.13亿元，收入合计安排2.04亿元。一般公共预算支出1.4亿元，加：上解支出0.64亿元，支出合计安排2.04亿元。收支相抵，当年收支平衡。
（二）政府性基金预算
政府性基金预算收入预计10亿元，加：上级补助收入0.03亿元，债务转贷收入1.13亿元，上年结转0.09亿元，收入合计安排11.25亿元。政府性基金预算支出9.7亿元，债务还本支出1.55亿元，支出合计安排11.25亿元。收支相抵，当年收支平衡。
（三）社会保险基金预算
全区社会保险基金预算收入预计21.8亿元，比上年增长8.5%，社会保险基金预算支出安排20.53亿元，比上年增长0.7%，上年滚存结余11亿元，收支相抵，社保基金预算滚存结余12.27亿元。
（四）国有资本经营预算
国有资本经营预算收入预计0.68亿元。国有资本经营预算支出安排0.18亿元，加：调出资金0.5亿元，支出合计安排0.68亿元。收支相抵，当年收支平衡。
四、2022年主要工作
2022年，我们将按照区委决策部署和本次会议相关决议精神，主要抓好以下几方面工作：
（一）着力加强收支管理，确保财政稳健运行
科学分析研判财经形势，强化财税部门协调联动，加大对大项目、大企业、矿山企业等重点税源监控，严格依法依规组织收入，做到应收尽收。持续加大征迁攻坚扫尾工作力度，推动主城区和高新区土地尽快出让，确保完成土地出让收入预期目标。坚持尽力而为和量力而行相衔接，全面落实过紧日子要求，深入挖掘节支潜力，继续压减“三公”经费和非重点、非刚性支出，坚持“三保”优先原则，坚决落实区委重大决策部署财政保障，集中财力保障重点领域刚性支出需求。加强专项资金管理，建立事前、事中、事后监督管理机制，加大资金统筹使用力度，提高资金使用效益，把宝贵的财政资金用在刀刃上。
（二）充分发挥财政职能，服务经济高质量发展
进一步巩固和拓展减税降费成效，使企业切实享受到政策红利。全面落实产业强区若干政策，不断优化营商环境，大力支持招商引资，努力提高招商引资精准度，促进优势税源企业落户。跟踪做好重大项目服务保障，及时拨付扶持资金，推动项目迅速落地见效。持续深化银企合作，盘活现有金融资源，发挥政策性融资担保作用，服务小微企业和乡村振兴。建立上市企业后备资源库，鼓励、引导企业走“培育、改制、辅导、申报、上市、做强”之路，积极支持符合条件的企业上市挂牌，推动企业利用资本市场实现快速增长。积极发挥基金杠杆作用，吸引社会资本参与，做大基金规模，服务经济发展，助力“千亿园区”建设，支持企业做优做强。
（三）深化拓展财税改革，推动建立现代财政制度
全面推进预算一体化改革，加强预算滚动项目库建设，完善综合定额及项目支出标准体系。健全完善绩效监控体系和绩效考评体系，建立绩效评价结果与预算安排相挂钩的管理机制，强化财政资金使用绩效问责。不断深化国库集中支付、非税收入收缴、工程项目定点采购等财政管理改革。推进财政事权和支出责任划分改革，完善镇街财政管理体制，探索池州高新区实施分税制财政管理体制，提升发展自主权和能动性。完善行政事业国有资产管理制度，加大国有资产摸底清查力度，确保国有资产保值增值。全面推进政务公开，及时公开预、决算，专项资金、政府债务、预算绩效管理等财政信息，广泛接受监督，积极主动回应人大代表关切，做好解释说明工作，更好服务人大代表依法履职，努力提高财政工作的透明度。
（四）全面推进依法理财，有效防范化解财政风险
着力统筹发展和安全，认真贯彻预算法及其实施条例，进一步硬化预算约束，严格按照预算安排支出，严禁无预算超预算支出，严控预算调剂追加。指导预算单位加强会计基础工作，推动单位财务规范化运行。加大对乡村振兴、民生保障、产业发展、新增债券等专项资金监督检查力度，推动安全规范高效使用。加大 “三保”支出预算审核力度，强化“三保”支出预算执行监控，动态掌握执行情况，发现问题及时解决，坚决兜牢 “三保”底线。严格执行政府债务限额管理和预算管理，加强专项债券项目必要性、合规性审核，健全政府债务常态化监测机制，及时发现和处置潜在风险；依法依规化解隐性债务，坚决遏制隐性债务增量。加大政府性投资项目评审力度，改进投资评审方式，提高投资评审效益。
（五）不断加强自身建设，提升干部履职能力
坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届六中全会精神作为当前财政的重大政治任务，多层面开展政治教育与干部学习，加大财政干部业务培训力度，着力培养求真务实、勤勉敬业、乐于奉献的干部队伍。坚决落实党员领导干部廉洁自律的各项规定，规范自身言行，做到自重、自警、自省、自励，勤勤恳恳干事，清清白白做人。完善财政各项工作综合量化考核评体系，健全内部监督制约机制，推进重要岗位干部交流，促进岗位职责落到实处，不断激发财政干部的积极性和创造性。
各位代表，做好今年财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。让我们在区委的坚强领导下，在区人大依法监督和区政协的民主监督下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实本次会议决议精神，齐心协力，开拓进取，为打造“五新贵池”，加快建设新阶段现代化首善之区贡献财政力量。
名 词 解 释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
四、社会保险基金预算：社会保险基金预算是根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规建立、按规定程序审批通过、反映各项社会保险基金收支的年度计划。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
五、六稳：稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。
六、六保：保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。
七、三保：保基本民生、保工资、保运转。
八、地方政府债券：地方政府债券包括一般债券和专项债券。一般债券指省、自治区、直辖市政府（含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府）为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内，主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。专项债券指省、自治区、直辖市政府（含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府）为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内，以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。
九、预算绩效管理：指以结果为导向，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，以预算收入和支出为对象，在一定时期内所达到的产出和效果，本质上反映各级政府、各部门的工作绩效，着重解决财政资源配置和使用中的低效无效问题，推动政府效能提升，以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。
十、零基预算：指不受以前年度预算安排情况影响，以零为基点，一切从实际出发，逐项审议预算年度内各项费用的内容及其开支标准，并结合财力状况、预算执行情况、绩效评价结果、年度工作任务及项目准备情况等编制的预算。
