（安徽省）关于池州市贵池区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
关于池州市贵池区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
——2021年1月11日在池州市贵池区第十六届人民代表大会第六次会议上
池州市贵池区财政局
各位代表：
受区人民政府委托，向大会报告贵池区2020年预算执行情况和2021年预算草案，请予审议。并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
2020年，面对严峻复杂的国内外经济环境，全区财税部门，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，坚决落实高质量发展要求，充分发挥财政职能作用，统筹做好疫情防控和经济发展各项工作，圆满完成区第十六届人民代表大会第五次会议确定的各项目标任务。
一、2020年预算执行情况
2020年全区完成财政收入37.3亿元，增长6.9%，其中：一般公共预算收入21.4亿元，上划中央收入15.3亿元，国有资本经营预算收入0.6亿元。
（一）一般公共预算执行情况
1．全区一般公共预算执行情况。2020年，全区一般公共预算收入完成214000万元，加：上级补助收入274318万元，债务转贷收入40604万元，调入资金16500万元，收入合计545422万元。全区一般公共预算支出完成502106万元，加：债务还本支出38399万元，上解支出4917万元，支出合计545422万元。收支相抵，当年收支平衡。
2．区本级一般公共预算执行情况。2020年，区本级一般公共预算收入完成172816万元，加：上级补助收入274318万元，债务转贷收入40604万元，镇街上解收入20430万元，调入资金16500万元，区本级收入合计524668万元。区本级一般公共预算支出完成472783万元，加：债务还本支出38399万元，上解支出4917万元，补助镇街支出8569万元，区本级支出合计524668万元。收支相抵，区本级当年收支平衡。
3．分税制街道一般公共预算执行情况。2020年，五个分税制街道一般公共预算收入完成19351万元，加：上级补助收入1650万元，收入合计21001万元。一般公共预算支出完成14781万元，加：上解支出6220万元，支出合计21001万元。收支相抵，当年收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
2020年，政府性基金预算收入完成32944万元，加：上级补助收入20659万元，债务转贷收入63649万元，调入资金32471万元，收入合计149723万元。政府性基金预算支出完成147956万元，加：债务还本支出1549万元，支出合计149505万元。收支相抵，当年结余218万元。
（三）社保基金预算执行情况
2020年，社保基金预算收入完成131497万元，占预算的93.4%，主要是为应对疫情，阶段性减免企业社会保险缴费，社保基金收入减少。社保基金预算支出完成129938万元，占预算的99.5%，上年滚存结余92218万元，收支相抵，当年滚存结余93777万元。
（四）国有资本经营预算执行情况
2020年，国有资本经营预算收入完成6000万元，加：上级补助收入26万元，收入合计6026万元。国有资本经营预算支出完成1526万元，加：调出资金4500万元，支出合计6026万元。收支相抵，当年收支平衡。
（五）政府债务限额余额情况
2020年,省财政核定我区债务限额661310万元，其中：一般债务339781万元，专项债务321529万元；截止2020年底，全区政府债务余额657357万元，其中：一般债务335828万元，专项债务321529万元，债务余额低于债务限额，债务风险总体可控。
上述预算执行数字在决算编制汇总后，还将有变化，我们将及时向区人大常委会报告。
二、落实区人大会议决议及2020年主要工作情况
(一)大力提质增效，落实积极财政政策
一是全面落实减税降费政策。坚持应减尽减，应免尽免，应退尽退，落实落细各项减降政策，让红利直接惠及市场主体，全年减税降费8.86亿元。二是支持重大基础设施建设。筹集建设资金14.88亿元，重点支持园区基础设施、农村人居环境整治、老旧小区改造、公用码头、公共卫生、河道治理等重大项目建设，着力扩大有效投资。三是积极落实稳金融政策。着力推动金融机构有效扩大信贷投放，支持金融机构压降成本费率，搭建银企合作平台，全年银行业金融机构对我区各项贷款余额469.2亿元，增长20.2%；当年新增信贷投放71.5亿元，增长86%。四是发挥财政资金引导作用。积极推动政府与社会资本合作，加快推进城乡垃圾收集一体化、农村镇街污水处理和“四好农村路”等PPP项目实施，政府投入注册资本0.82万元，带动社会资本投资18亿元，有效缓解政府投资压力。五是坚持政府过“紧日子”。一般性支出较年初预算压减10%，同时加大财政存量资金清理盘活力度，累计压减、清理资金1.24亿元，全部统筹用于“三保”和重点项目支出，着力提高财政资金使用效益。六是管好用好财政直达资金。累计获取财政直达资金6.1亿元，全部第一时间下达到部门和具体项目，同步建立资金台账，确保支出精准、直接惠企利民。
(二)发挥财政职能，积极应对疫情灾情
一是全力保障防控资金需求。投入疫情防控专项资金4300万元；统筹抗疫特别国债、专项债券、上级补助资金7800万元，支持公共卫生体系基础设施建设及重点救治药品、医疗防护物资、医疗救治设备储备。二是建立政府采购“绿色通道”。通过电子交易平台，畅通重点项目、民生工程“绿色通道”服务机制，采取全流程电子化招标和不见面开标等方式，保障疫情期间招标采购活动有序进行。三是助力企业复工复产。落实落细企业纾困解难政策，拨付援企稳岗资金1503万元，全年兑付企业区本级财政扶持资金45000万元，减免中小微企业租金551.4万元；鼓励银行业金融机构对受疫情影响较大的小微企业贷款利率在原有水平基础上下浮10%以上，协调商业银行对疫情防控重点保障企业发放贷款1790万元； 降低中小微企业融资担保费率0.2个百分点，帮助企业渡过难关，有力推动企业复工复产。四是安排抗洪救灾资金7588万元，支持抗洪抢险、灾后重建及自然灾害防治体系建设等各项工作落实。
（三）突出重点保障，支持打好“三大攻坚战”
支持脱贫攻坚战。完善扶贫资金投入保障机制，统筹安排扶贫专项资金9447万元，当年支出9255万元，支出率98%，比省规定标准高6个百分点，有力支持各项扶贫政策落实。加大扶贫资金监管，加强扶贫资金绩效管理和扶贫资金动态监控，确保扶贫资金安全高效，助力打赢脱贫攻坚战。
支持污染防治攻坚战。统筹安排资金2.1亿元，用于黑臭水体治理、大气污染防治、镇街污水处理、农村人居环境整治等项目，全区环境质量明显提升。拨付资金0.54亿元，支持长江禁捕退捕各项工作正常开展，为保护长江水域生态环境提供有力支撑。
支持防范化解重大风险攻坚战。制定《关于防范化解政府债务重大风险专项工作方案》，加强全口径债务动态监测，有序开展到期政府债券接续发行，获取再融资债券3.99亿元，有效防范政府债务逾期风险。加强与金融机构债务信息比对，完成当年隐性债务化解任务103.3%，确保隐性债务只减不增。完善防范化解金融风险工作机制，着力支持地方金融领域有效化解金融风险，全年共化解不良风险6000万元，坚决守住不发生系统性风险底线。
（四）倾力保障民生，促进社会和谐稳定
2020年，全区民生类支出42.9亿元，占一般公共预算支出比重达85.4%。一是教育方面。教育支出79858万元，增长9.8%。重点保障教师队伍待遇足额发放，支持中小学、幼儿园新建和改扩建项目实施，着力完善教育基础设施，促进农村教育资源进一步优化。二是社会保障方面。社会保障和就业支出61476万元，增长14.5%。着力扩大社会救助覆盖面，提高低收入人群生活补助标准；保障城乡低保、特困供养、医疗救助、残疾人补贴等各类社会救助资金足额发放，牢牢兜住了基本民生底线。三是卫生健康方面。卫生健康支出64805万元，增长7.9%。重点保障新冠疫情防控和各项卫生医疗保障政策落实，支持疾病预防控制机构、公立医院、基层卫生院、村级卫生室等公共医疗卫生基础设施建设。四是农林水方面。农林水支出77911万元，增长4.5%。重点支持高标准农田建设、中小河流治理、农业面污染源治理、美丽乡村建设等项目实施，保障各项惠农补贴足额发放，着力改善乡村面貌和农村人居环境。五是住房保障方面。住房保障支出29363万元，增长198.3%。重点支持老旧小区改造项目建设，着力改善城镇老旧小区居住质量，让人民群众生活更方便、更舒心、更美好。六是文化旅游方面。投入资金2696万元，增长4.6%。支持城乡文化基础设施功能提升，丰富群众文化生活，不断满足人民群众精神文化需求。
（五）聚焦重点领域，不断深化财政改革
一是深化国企国资改革。扎实开展“国有资产管理提升年”行动，引导金桥集团公司在矿权整合、廊道运输、港口运营、股权投资等领域多元化经营，增强企业自身“造血”功能；分步分类推进闲置、经营性国有资产集中统一监管，推动国有企业重组整合，对31家粮食、文化类等企业进行清产核资和财务审计，注销解散3家低能低效企业，盘活利用闲置校园校舍86所，推动同类资源、同质业务企业重组整合，进一步提升国有资产使用效益。二是完善镇街财政管理体制。出台《贵池区2020-2022年分税制镇街道财政管理体制实施方案》，进一步厘清区与镇街财政事权和支出责任，促进财权与事权相统一；坚持财力向镇街道倾斜，补助困难镇街财力8569万元，着力推动镇街均衡发展；安排专项扶持资金2000万元，支持牛头山、殷汇两个全国重点镇加快发展。三是提升政府采购效能。以“服务项目建设、规范采购管理”为重点，提高政府采购限额标准，推行全流程电子化交易，优化服务流程，全年办理政府采购项目466个，采购预算4.56亿元，总成交额4.01亿元，节约财政资金0.55亿元，综合节约率12%。四是加强政府性投资项目预算评审。扎实开展政府性投资项目预算评审及竣工财务决算审核工作，充分发挥投资评审作用，全年累计审核项目275个， 送审金额13.9亿元，核减金额0.78亿元，核减率 5.6%。五是积极推进预算绩效管理。出台《池州市贵池区部门预算绩效管理暂行办法》，指导预算单位做好预算绩效自评和重点评价工作，扩大财政绩效评价覆盖面，强化评价结果的应用，推行重大项目开展事前绩效评价，提高财政资金使用的效率。
各位代表！2020年，受新冠疫情冲击和特大洪涝灾害等不利因素影响，财政收支平衡压力持续加大，我们坚定信心，攻坚克难，全面贯彻落实区委各项决策部署，统筹支持“稳增长、调结构、惠民生、防风险”各项工作，实现了财政“十三五”规划圆满收官，回顾五年的财政改革发展历程：
财政综合实力显著增强。我们始终坚持服务实体经济发展，着力优化营商环境，不断夯实财源基础。2020年，全区财政总收入完成37.3亿元，比“十二五”末增加11.8亿元，增长46.3%，年均增速7.9%，高于全市平均增速4.2个百分点， 3个镇街财政收入超亿元；一般公共预算收入完成21.4亿元，比“十二五”末，增长22.3%，年均增速4.1%，财政支撑全区经济社会发展能力不断提升。
财政支出结构不断优化。我们始终坚持以人民为中心的发展思想，持续加大对民生领域投入。2020年，全区民生类支出42.9亿元，比“十二五”末增加13.1亿元，增长44%，年均增速7.6%。全区社会保障体系不断健全，教育、文化、卫生健康等公共服务能力稳步提升，产业园区、老旧小区、农田水利、交通道路等城乡基础设施更加完善，人民群众获得感满意度不断增强。
财政体制改革深入推进。我们始终坚持以建立现代财政制度为目标，加快推进财政重点领域改革。预算标准体系日趋完善，预算公开范围逐步扩大，政府采购效能大幅提升，国有企业活力显著增强，国库集中支付安全高效，政府债务风险总体可控，财政管理水平不断提高。
这五年来取得的成绩，是习近平新时代中国特色社会主义思想指引的结果，是区委坚强领导的结果，是区人大、区政协及代表、委员们监督指导的结果，是全区人民共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和改革发展面临的问题与挑战：一是财政收支矛盾仍较突出；二是专项债券项目资金支出进度较慢；三是国有资产使用效益有待提高。对此，我们将采取更加有效的措施，努力加以解决。
三、2021年财政预算草案
2021年是“十四五”规划开局之年，我区财政预算编制，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，继续实施加力提效的积极财政政策，筑牢“过紧日子”的思想，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，推动全区经济高质量发展。全区预算编制的原则是，“以收定支，量力而行；勤俭节约，依法理财；有保有压，绩效优先”，按照一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算等四本预算编制（需要说明的是，按照省级预算草案编制口径，2021年起，编入预算草案报告的收入为地方一般公共预算收入）。具体如下：
（一）一般公共预算
1．全区一般公共预算。按照现行财政体制计算，预计全区一般公共预算收入228975万元，增长7%，加：上级补助收入143686万元，债务转贷收入55577万元，调入资金5000万元，收入合计安排433238万元 。全区一般公共预算支出374661万元，加：债务还本支出55577万元，上解支出3000万元，支出合计安排433238万元。收支相抵，当年收支平衡。
2．区本级一般公共预算。预计区本级一般公共预算收入188296万元，加：上级补助收入143686万元，债务转贷收入55577万元，镇街上解收入20680万元，调入资金5000万元，区本级收入合计安排413239万元。 区本级一般公共预算支出346661万元，加：债务还本支出55577万元，上解支出3000万元，补助镇街支出8001万元，区本级支出合计安排413239万元。收支相抵，当年收支平衡。
3．分税制街道一般公共预算（代编）。按照现行财政体制计算，预计五个分税制体制的涉农街道一般公共预算收入20073万元，加：上级补助收入1485万元，收入合计安排21558万元。一般公共预算支出14813万元，加：上解支出6745万元，支出合计安排21558万元。收支相抵，当年收支平衡。
（二）政府性基金预算
政府性基金预算收入预计80000万元，加：债务转贷收入26602万元，上年结余218万元，收入合计安排106820万元。政府性基金预算支出80218万元，债务还本支出26602万元，支出合计安排106820万元。收支相抵，当年收支平衡。
（三）社会保险基金预算
全区社会保险基金预算收入预计140872万元，比上年增长7.1%，社会保险基金预算支出安排137780万元，比上年增长6%，上年滚存结余93777万元，收支相抵，社保基金预算滚存结余96869万元。
（四）国有资本经营预算
国有资本经营预算收入预计6600万元。国有资本经营预算支出安排1600万元，加：调出资金5000万元，支出合计安排6600万元。收支相抵，当年收支平衡。
四、2021年主要工作
2021年，我们将按照区委决策部署和本次会议相关决议精神，重点抓好以下几方面工作：
（一）坚持新发展理念，推动经济高质量发展
不断巩固减税降费成效，加强政策落实情况监督检查，通过减税让利，切实减轻企业负担，激发市场主体发展活力。综合运用财政奖补政策，支持企业做大做强，促进企业增加投资新建项目，推动企业创新发展。充分发挥政策性融资担保作用，引导、撬动“金融活水”注入实体经济，帮助中小微企业解决“融资难、融资贵”问题，助力企业发展。强化财税政策支持和引导，优化支出结构，进一步健全养老、医疗、教育、社会救助、优抚安置等政策体系，增加中低收入群体收入，不断释放经济增长的内需潜力。发挥政府性投资、地方政府专项债券等作用，支持重点领域、重大工程、重大项目建设，积极扩大有效投资。巩固拓展脱贫攻坚成果，保持财政主要支持政策总体稳定，推动同乡村振兴有效衔接，确保脱贫攻坚向全面实施乡村振兴战略平稳过渡。
（二）加强财政收支管理，确保财政运行平稳
加强收入预期管理，密切关注经济运行走势，聚焦收入征管中的堵点难点，精准分类施策，依法依规组织收入，确保应收尽收。持续优化营商环境，加大招商引资力度，完善招商引资和财源建设工作机制，推动优质项目落地见效，促进财政增收。积极协调相关部门、镇街，推动土地挂牌出让，增加地方可用财力。积极争取上级政策资金支持，继续加大结余结转资金统筹和国有资产、资源清理盘活力度，多渠道筹集资金，弥补财力不足。坚持“三保”支出在财政支出中优先顺序，强化预算编制审核，做到应保尽保，不留缺口。加强库款监测，密切关注库款保障水平，合理调度库款，确保人员工资及时足额发放，全力保障机关事业单位正常运转和教育、社保、卫生、文化等基本民生支出资金需求，兜牢兜实“三保”底线。
（三）突出预算绩效管理，促进财政资金提质增效
坚持把绩效管理作为提高财政资金使用效益的重要抓手，加大事前评估力度，将绩效理念和方法融入到预算编制、执行、监督全过程。强化部门绩效管理主体责任，指导预算单位开展绩效自评。拓展绩效管理范围，从以重点项目绩效管理为主，向政策绩效、部门整体绩效和政府财政运行绩效拓展延伸。强化绩效评价结果运用，建立评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，做到花钱必问效，无效要问责，全面提高财政资金使用效益。
（四）强化政府债务管理，防范化解重大风险
坚持政府债务限额管理和预算管理制度，健全政府举债融资机制，严格按照债务偿还计划及时偿还债务本息，切实防范债务逾期风险。全面加强专项债券项目管理，积极谋划优质债券项目，压实项目主管部门责任，形成政府债券资金“借、用、管、还”全过程项目管理机制；加快债券资金支出进度，切实发挥政府规范举债促进稳投资、扩内需、补短板的积极作用。加强债务风险监测预警，深入开展跨部门政府债务风险联合监管，坚决遏制违法违规举债行为，牢牢守住债务风险底线。
（五）深化财税体制改革，提高财政管理水平
深入贯彻《预算法》和《预算法实施条例》，继续深化预算管理制度改革，积极推动预算一体化改革，持续完善预算支出标准体系，加强预算执行进度管理及政策实施效果的分析，不断提高预算管理水平。继续深化国企国资改革，完善以管资本为主的国有资产监管体制，大力培育国有企业核心主营业务，强化对国有资产重点环节、重点领域的监管，维护资本安全，促进国有资产保值增值。继续深化国库集中支付改革，加强库款运行管理，严格控制新增暂付款规模。落实法定事项报告机制，主动接受人大依法监督和政协民主监督，支持配合审计监督，认真办理人大代表、政协委员意见建议和提案，在社会各界的监督和支持下，不断提升财政管理水平。
（六）推进全面从严治党，打造高素质财政队伍
坚持以党的政治建设为统领，把政治标准和政治要求贯彻到财政工作始终。持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，紧盯财政运行的薄弱环节，加强党风廉政建设，强化日常监管，严肃财经纪律。注重在财政一线培养锻炼干部，不断增进财政干部服务大局、服务基层、服务群众的能力，着力打造忠诚干净担当的高素质专业化财政干部队伍，
各位代表，2021年财政改革发展，任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导下，在区人大依法监督和区政协的民主监督下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实本次会议决议精神，为加快建设“五新贵池”，推动我区高质量发展做出新贡献！
名 词 解 释
一、积极财政政策：是指扩张性财政政策，主要是通过实施结构性减税，促进企业扩大投资、增强居民消费能力、促进经济结构优化；通过增加国债规模，扩大政府支出规模，从而直接或间接增加社会总需求，刺激经济持续增长。
二、财政事权和支出责任：财政事权是一级政府应承担的运用财政资金提供基本公共服务的任务和职责；支出责任是政府履行财政事权的支出义务和保障。推进政府间财政事权和支出责任划分改革，是推动国家治理体系和治理能力现代化的客观需要。
三、地方政府债券：地方政府债券包括一般债券和专项债券。一般债券指省、自治区、直辖市政府（含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府）为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内，主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。专项债券指省、自治区、直辖市政府（含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府）为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内，以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。
四、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
五、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
六、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
七、社会保险基金预算：社会保险基金预算是根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规建立、按规定程序审批通过、反映各项社会保险基金收支的年度计划。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
八、六稳：稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。
九、六保：保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。
十、三保：保工资、保运转、保基本民生。
