（安徽省）关于黄山市2020年度财政决算和2021年上半年预算执行情况的报告
关于黄山市2020年度财政决算和2021年上半年预算执行情况的报告
——2021年8月26日在黄山市第七届人民代表大会常务委员会第三十一次会议上
市财政局局长 江卓琪
市人大常委会：
受市政府委托，现将全市2020年度财政决算及2021年上半年预算执行情况报告如下，请予审议。
一、2020年财政决算情况
（一）全市和市级一般公共预算收支决算情况
2020年全市一般公共预算收入83.93亿元，增长3.5%。全市一般公共预算支出206.23亿元，增长4.8%。
2020年市级一般公共预算收入22.49亿元， 增长4.3%。加上级补助、债务转贷收入等，收入合计56.65亿元。市级一般公共预算支出46.14亿元， 增长6.6%。加上解上级支出、债务还本支出等，支出合计56.65亿元。
从市级收支决算具体情况看：
1、转移支付情况。2020年，省对市级转移支付47.61亿元（含转移三区支出），其中税收返还 4.55亿元、一般性及专项转移支付43.06亿元，增加12.37亿元，增长主要原因是特殊转移支付及自然灾害救助转移支付资金增加。
2、政府债务情况。经省财政厅核定，我市2020年末地方政府债务限额267.53亿元，政府债务余额255.65亿元，债务余额控制在省政府批准的限额内，债务风险总体安全可控。其中：2020年末市级地方政府债务限额113.5亿元，政府债务余额111.43亿元。
3、权责发生制列支情况。2020年市级财政权责发生制列支资金7.65亿元，列支内容主要是新安江生态补偿及传统古村落保护等上级转移支付资金等。对于上述资金，市财政局将督促相关单位依法依规加快执行，尽快发挥资金效益。
4、预备费使用情况。2020年市级预备费预算3000万元，依法依规动支90万元用于疫情防控，结余2910万元全部转入预算稳定调节基金。预算稳定调节基金2020年年初余额2.6亿元，当年动用2.31亿元，年末补充5.2亿元，2020年年末余额5.49亿元。
5、“三公”经费情况。2020年市级“三公”经费财政拨款支出合计1835.33万元，下降16.4%。其中，因公出国（境）经费15.79万元；公务用车购置及运行费1284.23万元；公务接待费535.31万元。
（二）市级政府性基金决算情况
2020年全市政府性基金收入65.92亿元，增长39.6%。全市政府性基金支出97.12亿元，增长55.6%。
2020年市级政府性基金收入37.31亿元，增长130.4%。加上级补助收入、债务转贷收入等，合计59.18亿元。市级政府性基金支出42.61亿元， 增长41.3%。加调出资金、债务还本支出等，支出合计59.18亿元。
（三）市级国有资本经营决算情况
2020年市级国有资本经营预算收入7611万元，增长4.5%。加上级补助收入，收入合计7621万元。国有资本经营预算支出2755万元，加调出资金等，支出合计7621万元。
（四）市级社保基金决算情况
2020年市级社保基金收入62.82亿元，支出66.98亿元，收支结余－4.16亿元，滚存结余26.37亿元。
三、落实人大审查决议情况
2020年8月，市七届人大常委会第二十二次会议通过关于批准黄山市2019年市级决算的决议。一年来，财政部门认真落实决议要求，坚持积极的财政政策更加积极有为，着力发挥财政稳定经济的关键作用，有力推动全市经济社会各项事业健康发展。
一是强化财源建设。科学分析严判收入形势，做到应减尽减、依法征收。2020年，全市一般公共预算收入增幅3.5%，位于全省第7位。落实市政府惠企惠旅“双十条”、灾后恢复“双五条”政策，拨付市级民营经济发展资金2亿元。加大资金统筹力度，全市争取上级各类转移支付资金124亿元。二是强化重点领域投入。全力保障疫情防控，全市累计投入各级各类疫情防控资金3.45亿元。进一步强化防汛救灾资金保障，特别是加大因灾返贫人员扶持力度。积极助推经济社会复苏，全市争取特殊转移支付9.1亿元、抗疫特别国债资金7.1亿元，全部用于疫情防控、助企纾困、基层“三保”、灾后恢复等重大领域。三是规范债务管理。严格执行政府债务限额管理和预算管理，全市债务风险总体安全可控。全市争取再融资债券15.6亿元，其中市级5.5亿元，缓释财政当期支出压力。坚决遏制隐性债务增量，健全常态化监测机制，如期完成年度化债任务。强化债券项目绩效管理和举借单位还债责任，牢牢守住不发生系统性风险底线。四是深化财政体制改革。按财事匹配原则进一步理顺市经开区财政管理体制。深入推进预算公开透明，邀请部分人大代表全程参与市级56个预算重点项目公开评审。全面落实人大预算审查工作要求，落实法定事项报告机制。全面加强绩效管理，部门预算编制和项目绩效编制同步开展。
三、2021年上半年财政预算执行情况
（一）上半年财政经济运行情况
1、公共财政预算：全市一般公共预算收入完成46.74亿元，序时53%，增长10.4%；全市一般公共预算支出完成100.1亿元，增长7.2 %。
2、政府性基金预算：全市政府性基金收入19.05亿元，序时29.8 %，增长30.9%；全市政府性基金支出32.25亿元，下降23.9%。
3、国有资本经营预算：预计2021年征缴市属国企国有资本收益超6000万元。除安排相关企业项目支出外，继续安排部分资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算：全市社会保险基金收入48.71亿元，序时61.5%，增长26.13 %。
（二）上半年主要工作开展情况
一是财政运行稳中有进。上半年，全市一般公共预算收入延续去年恢复性增长态势，实现“双过半”。积极主动对上争取，全市对上争取各类转移支付资金82.12亿元。落实市政府过“紧日子”二十条措施，市级“三公”支出同比下降0.9%。二是服务发展出招见效。市级预算统筹安排民营经济发展专项2.4亿元，上半年已拨付7530万元。精准扩大有效投资，统筹安排2021年市级政府性投资项目建设所需资金。精心组织申报非标专项债项目，上半年全市非标专项债项目成功入库19个，债券需求33.4亿元。三是持续保障改善民生。上半年，全市民生支出完成80.85亿元，增长7.2%，占一般公共预算支出80.8%。全市33项民生工程完成投资27.43亿元，占年度计划79.7％；拨付资金27.2亿元，占年度资金计划74.9%。四是债务风险有效管控。截至6月底，全市政府债务余额266.76亿元，市县政府债务余额均控制在省下达限额内，债务规模适度，风险总体可控。坚决遏制隐性债务增量，抓好隐性债务化解工作。五是补偿试点升级建设。持续加强对新安江保护治理的投入力度，试点以来，新安江流域治理累计投入194.05亿元。新安江流域总体水质为优并稳定向好，1-6月街口断面水质补偿指数P值初步测算结果0.902，达到补偿考核要求。六是财政管理提质增效。制定市级项目支出绩效自评操作规程和绩效评价操作规程等，健全绩效管理制度体系。对市级15个项目开展重点绩效评价。深入推进信息公开，首次公开市级122家二级预算单位预算。稳步推进预算管理一体化改革，启动2022年预算编制。
（三）年内工作举措
一是确保财政平稳运行。全面加强税源建设，进一步完善财源信息共享工作机制。硬化预算约束“切入点”，加强财政资源统筹，坚守“三保”底线。二是助力经济行稳致远。坚决落实减税降费政策，支持实体经济发展。围绕“科创+”、“旅游+”双轮驱动，综合运用补助、贴息、风险补偿、引导基金等，支持创新和产业发展相融合。三是持续增进民生福祉。围绕年度实施任务，优质、高效实施2021年民生工程。稳步提升基本公共服务均等化、优质化水平，持续加强对教育、文化、卫生等民生领域的投入。四是引领生态建设走深走实。持续开展新安江流域综合治理，确保新安江出境断面水质达到补偿考核要求。推深做实“十大工程”，实现年内圆满收官。五是坚守财政风险底线。强化财政运行监测分析，确保财政稳健运行。坚决落实年度化债任务，采取有效措施降低市级综合债务率。六是加快构建现代财政制度。加快推进预算管理一体化，科学编制2022年度预算。全面推进预算绩效管理，强化绩效结果应用机制。支持配合审计监督，做好审计问题整改工作。七是推动财政高质量发展。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，着力推动财政党建工作高质量发展。推进党建业务深度融合，为财政改革发展凝心聚力，为“十四五”开好局、起好步提供坚实财政保障！
