（安徽省）关于黄山市徽州区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
黄山市徽州区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
——2020年12月29日在黄山市徽州区第八届人民代表大会第五次会议上
区财政局局长 周国兵
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会报告黄山市徽州区2020年预算执行情况和2021年预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年是实施“十三五”规划收官之年，也是决胜全面建成小康社会的关键一年。一年来，全区上下在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记在安徽的重要讲话和指示批示精神，围绕区委区政府重大决策部署，积极应对因疫情带来的严峻复杂的经济形势，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展和全面做好“六稳”“六保”工作，贯彻落实积极的财政政策，加大产业扶持力度，加快建立现代财政制度。全区经济社会持续健康发展，全区财政收支运行平稳，预算执行情况总体较好。
（一）2020年预算执行情况
1. 一般公共预算执行情况
按照现行财政体制，2020年区本级一般公共预算收入完成8.73亿元，加：省、市转移支付收入6.5亿元，调入预算稳定调节基金0.58亿元，债券转贷收入1.02亿元，上年结余0.03亿元，调入资金0.91亿元，收入合计17.77亿元。
2020年，全区一般公共预算支出完成16.57亿元，较上年增支0.34亿元，增长2.1%，加：债券还本支出1亿元，补充预算稳定调节基金0.17亿元，支出合计17.75亿元。（附表一、附表二）
收支相抵，一般公共预算年终结余0.02亿元。
2. 政府性基金预算执行情况
2020年，全区政府性基金收入完成3.01亿元，其中：土地出让金收入完成2.88亿元，加：省、市转移支付收入0.8亿元（其中抗疫特别国债0.47亿元），上年结余0.14亿元，债券转贷收入1.62亿元，收入合计5.57亿元。
2020年，全区政府性基金支出完成3.11亿元，其中：土地出让金支出完成1.94亿元，加：非标专项债券支出1.42亿元，调出资金0.91亿元，支出合计5.44亿元。（附表三）
收支相抵，政府性基金预算年终结余0.13亿元。
3. 社保基金预算执行情况
2020年，全区社会保险基金收入完成4亿元，较上年增收0.7亿元，增长20.9%。
2020年，全区社会保险基金支出完成3.6亿元，较上年增支0.65亿元，增长21.9%。（附表四）
社会保险基金本年收支结余0.4亿元，年末滚存结余4.9亿元。
我区国有企业经营收益规模小，已纳入公共财政预算核算，国有资本经营预算收支执行情况不再单独反映。
需要说明的是，以上数据均为预计执行数，待市级财政正式批复我区2020年决算后将有所调整，届时我们将在年度决算草案中依法另行向区人大常委会报告。
（二）2020年财政主要工作开展情况
1. 坚决落实减税降费政策，减轻企业负担，激发企业发展活力。一是全面落实减税降费政策，促进民营经济发展。严格按照中央、省、市要求，及时落实国家出台的各项税收优惠和更大规模减税降费政策，以政府收入的“减法”换取企业效益和市场活力的“加法”，增强实体经济发展动力、企业创新能力和民间创业活力。预计全年减税降费规模超1.2亿元，极大促进了实体经济的快速发展。二是清理行政事业性收费和政府性基金，减免房屋转让手续费、居民身份证工本费等10余项行政事业性收费以及新型墙体、城市公用事业附加等3项政府性基金，年均为企业和社会减负超过1000万元。三是深入推进政银担合作机制和“税融通”业务，加大担保降费奖补和风险补偿力度，全年预计完成政银担6.2亿元，税融通2.3亿元，“应急还贷”4.5亿元，精准发力缓解中小企业融资难融资贵问题，为企业提供更加低成本、便捷的综合性金融服务。四是继续发挥金融杠杆作用，服务企业发展。全区金融机构存款年末余额预计达108.77亿元，同比增长18.9%，增加额17.4亿元；贷款余额预计达91.85亿元，同比增长15.8%，增加额12.5亿元；存贷比84.5%，位列全市第1；银企对接承诺类项目到位资金约20.9亿元，履约率99.8%，直接融资完成3.6亿元，切实提高全区金融服务能力。
2. 积极培植财源，拓宽收入来源，财政收入稳步转正。 一是贯彻落实我区支持民营经济发展《黄山市徽州区扶持产业发展的实施意见》政策，全年安排产业扶持资金1亿元，着力支持民营经济发展，引导企业嫁接盘活、挖潜技改、科技创新，支持优势产业提升改造，促进企业转型升级发展，加大开发区建设投资力度，全力支持区域实体经济发展。二是持续服务企业上市挂牌。建立企业上市协调沟通机制，对优质企业精分筛选、分类指导，建立上市挂牌企业项目库，全力推进新远科技公司中小板首发上市，完成股份制改造，并报省证监会辅导。积极助推金川电缆公司挂牌“新三板”，完成7家企业挂牌省股交中心，进一步夯实区域资本市场底盘。三是主动采取精准措施，不断创新工作思路，强化财税管理，积极挖潜增收。面对政策性减收、疫情影响等不利因素，持续推进财政工作高质量发展，助力企业全面推进复工复产，狠抓财源建设，培育新的税源增长点，积极提高全区财政收入质量，全区一般公共预算收入增幅预计0.4%，税收收入较上年增加5000万元，增幅7%，全口径税比较上年提高4.2个百分点，地方级税比较上年提高5.4个百分点，财政收入质量持续提升。四是对上争资成绩显著。紧紧围绕对上争取年度目标，精准对接宏观政策取向，积极争取上级政策和资金支持政府重点建设项目，紧盯乡村振兴、老旧小区改造、新安江流域生态保护等重点领域，加强对上协调沟通，全年预计完成对上争资9.9亿元，较上年增加1.6亿元，增长19.5%，其中无偿资金7.3亿元（直达资金2.1亿元。），较上年增长19%，有力增强财政资金保障支撑能力。
3. 切实加大民生支出投入，强化资金保障，民生福祉进一步改善。2020年全区民生领域支出预计完成 13.7亿元，占一般公共预算支出比重达83%。33项民生工程累计完成投资3.78亿元，占投资计划的107.2%，连续5年蝉联全市民生工程考核第一，获得全省民生工程绩效奖补，人民群众幸福感不断提高。一是持续推进教育优质均衡发展。全年教育支出预计完成1.72亿元，较上年增长0.3%，逐年提高义务教育占比打造义务教育优质均衡发展区，重点支持加快学前教育普及发展，全面落实学生资助惠民工程。着力推进义务教育和公办幼儿园建设，加快推进二中综合楼改扩建工程，持续完善凤山幼儿园等公办园基础设施配套。二是加大各项社会保障投入力度。全年社会保障和就业支出预计完成1.45亿元，较上年增长6.5%，落实全区城乡居民基本养老保险参保人员缴费补贴和基础养老金发放，保障城乡低保对象和五保对象基本生活及残疾人补贴资金发放，落实“大众创业、万众创新”政策，助推我区就业创业工作，重点加大对困难群体就业的帮扶力度。三是大力推进医疗事业发展。全年卫生和健康支出预计完成1.3亿元，较上年增长4.9%，确保全区城乡居民基本医疗参保人员的医疗待遇，全力支持推进公立医院综合改革，推进医联体建设、分级诊疗等各项工作开展，支持推进重点疾病预防控制等重大公共卫生项目及中医药发展等工作。
4. 全力打赢“三大攻坚战”，补齐发展短板，促进经济社会和谐发展。坚持问题导向，在坚决打赢“脱贫攻坚、污染防治、防范化解重大风险”三大攻坚战中充分发挥财政职能作用。一是脱贫成果进一步巩固。全年农林水支出预计完成2.2亿元，较上年增长0.9%，进一步加强脱贫攻坚投入保障力度，财政投入增长机制得到有效落实。全区全年共安排扶贫专项资金2451.8万元，着重围绕脱贫攻坚“十大工程”，重点用于支持贫困村产业发展、基础设施建设、社会事业发展和贫困家庭创业增收等方面。强化财政扶贫资金监管和绩效考核，确保精准扶贫见实效。全面落实好各项惠民惠农政策，整合涉农补贴发放渠道，全年发放惠民惠农补贴资金0.9亿元，涉及农户超2.8万户次。二是污染防治取得新成效。重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，全年节能环保支出预计完成1.1亿元，较上年增长1.4%。持续推进新一轮新安江流域生态补偿机制试点工作，围绕新安江流域生态保护“十大工程”，进一步推深做实新安江流域生态补偿机制，实施试点项目12个，完成投资5亿元。加快推进农业面源污染氮磷生态拦截项目，实施黄山毛峰核心产区茶园化学农药零投入试点工程（“双零”工程）及全域茶园病虫害绿色防控。完善餐厨垃圾收运处理体系，日处理3吨餐厨垃圾收运及资源化处理项目全面建成投入使用。建成运行农村生活污水治理PPP项目14座，完成上朱片、林场片雨污分流整治工程建设，惠民巷片雨污分流整治工程启动实施。进一步规范、提升“生态美超市”，提升公众参与生态环境保护意识。三是全力防范政府性债务风险。开好“前门”，合规举债，2020年在限额范围内对上争取新增非标专项债券1.42亿元，全力保障区政府重点投资项目资金需求，助推全区经济高质量发展。堵住“后门”，遏制债务增量，落实各项债务化解措施，全区累计争取再融资债券1.21亿元，有效缓释财政金融风险。强化债务风险常态化监测机制，不断加强对债务风险的预判和处置，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。
5. 持续深化财政体制改革，健全预算管理制度，提高财政资金效益。一是大力优化财政支出结构。贯彻落实政府过“紧日子”的要求，建立预算执行中期评估制度，严格控制新增支出规模，在年初综合定额下降2000元/人的基础上，再次压减全年一般性和非急需、非刚性支出，全区全年压减各类支出1112万元，统筹用于全区“六稳”“六保”方面。“三公”经费只减不增，年均降幅达10%以上。二是大力盘活财政存量资金。严格按照结转结余资金管理规定，坚决清理收回2年以上结转结余资金，全区全年共清理收回存量资金3058万元，有效防止财政资金沉淀浪费。三是全面实施预算绩效管理。制定出台《徽州区全面落实预算绩效管理的实施意见》、《徽州区区级预算绩效管理实施方案》和《徽州区区级政策和项目事前绩效评估管理实施方案》等一系列规范性文件，全面深化绩效管理改革；采取“1+7+主管部门”的模式，推动预算绩效管理扩面，对区本级50万元以上项目3.73亿元支出编制预算绩效目标；对当年预算执行中165个项目7.39亿元纳入绩效跟踪监控，实施全过程绩效管理；对近两年区级重点项目中抽取32个开展重点预算绩效评价，涉及资金3.19亿元，涵盖民生工程、扶贫、重大基础设施建设等多个领域，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。四是全面深化国有企业改革。以市场化为导向，以建立现代企业制度为目标，积极组建区浪漫红文旅集团公司，进一步完善公司法人治理结构，促进区属国有企业市场化运营能力逐步提升，国有资产管理进一步完善。落实向区人大常委会报告国有资产管理情况制度，专项报告行政事业性国有资产、企业国有资产管理情况，提高国有资产管理公开透明度，让国有资产的管理和监督更加透明。
二、2021年预算草案
2021年是 “十四五”规划开局之年，编好2021年预算、做好各项财政工作，对贯彻落实中央、省市和区委区政府各项决策部署，促进经济平稳运行，维护社会和谐稳定，具有十分重要的意义。
（一）2021年预算编制的指导思想和基本原则
2021年预算编制的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入落实习近平总书记关于安徽的重要讲话和指示批示精神，全面贯彻落实中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，全面做好“六稳”“六保”工作，积极的财政政策大力提质增效，巩固和拓展减税降费成效，坚持政府过“紧日子”，更加注重支出结构调整，坚决压缩一般性支出，做好重点领域保障；进一步深化预算管理体制改革，充分发挥财政在政府治理中的基础和重要支柱作用，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，更好促进全区经济社会平稳健康发展。
2021年预算编制的基本原则：科学合理地编制年初预算，是保障全区各部门履职履责，促进社会事业健康发展的一项重要基础工作。
1. 坚持依法理财原则。全面贯彻《预算法》等法律法规要求，依法理财，规范预算行为。强化预算约束，经区人民代表大会批准后必须严格执行，预算未经安排事项一律不得支出。除区委、区政府年中制定的重大决策外，未编入年初预算的项目，年中原则上不安排预算追加。
2. 坚持统筹兼顾原则。正确分析疫情影响及减税降费情况下的财政收支形势，规范全口径预算管理，强化一般公共预算、政府性基金预算之间的统筹。用好用活上级补助资金，大力盘活财政存量资金，将转移支付资金与预算编制紧密结合。坚持量力而行、尽力而为，积极化解财政收支矛盾，统筹做好年度之间财力安排，腾出更多资金用于保工资和基本民生等支出，确保财政可持续平稳运行。
3. 坚持优化支出原则。按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”要求，进一步优化支出结构，按照保工资、保运转、保基本民生、促发展的安排顺序，认真贯彻落实厉行节约反对浪费有关精神，从严控制一般性支出和“三公”经费支出。加强对项目支出预算和政策的审核，加大对重大改革、重要政策和重点项目支持力度，确保上级和区委区政府重大决策部署有效落实。
4. 坚持提质增效原则。积极推行预算绩效全过程管理，构建全方位预算绩效管理格局，把绩效管理摆在更加突出位置，注重预算绩效与预算编制的有机结合，增强财政可持续性，切实做到花钱必问效、无效必问责。清理整合财政专项资金，严格执行存量资金回收各项规定，更加有效配置财政资源。加强财政监督检查，认真落实审计整改意见，最大限度发挥资金使用效益。
（二）一般公共预算收支预算草案
按照现行财政体制，2021年区级一般公共预算收入8.85亿元，加：上级转移支付补助1.49亿元，调入资金2.98亿元，区本级可支配收入合计13.32亿元。
按照收支平衡的原则，2021年一般公共预算支出安排13.32亿元。（附表五）
（三）政府性基金收支预算草案
政府性基金收入预算安排6.8亿元。其中：国有土地使用权出让收入6.54亿元。加：非标专项债券额度2.42亿元，收入合计9.22亿元。
按照政府性基金“先收后支、以收定支、专款专用”的原则，2021年政府性基金支出预算安排6.24亿元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出3.56亿元，非标专项债安排的支出2.42亿元。政府性基金调出预算安排2.98亿元，支出合计9.22亿元。（附表六）
（四）社会保险基金收支预算草案
社会保险基金收入预算安排4.09亿元；
社会保险基金支出预算安排3.74亿元。（附表七）
三、2021年财政主要工作
2021年，坚持以高质量发展理念为指引，扶持重点行业和重点产业发展，积极培育新增财源，增强财政增收后劲，调整支出结构，压缩一般性支出，保障民生支出和重点支出需求，努力化解疫情及大规模减税降费带来的影响。
（一）继续落实积极财政政策，促进经济高质量发展
继续发挥政府投资引导和带动作用，积极应对新冠疫情对地方财力的持续影响，继续实施积极的财政政策，继续落实落细减税降费等财税优惠政策，发挥财政资金和政策的杠杆作用，支持重大产业项目建设，支持构建现代产业新格局。继续安排“1+N”产业扶持资金1亿元，聚焦实体经济，精准扶持制造业、民营经济和中小企业发展，提高资金使用效益，帮助企业纾困解难。持续化解民企“融资难、融资贵”等痛点问题，增强市场主体活力，培植壮大地方财源，全力服务“六稳”，促进经济转型升级和稳定增长。大力实施金融招商引资，持续举办重点项目银企对接等活动，着力发挥中长期贷款对投资的拉动作用。加快融入杭州都市圈和长三角一体化步伐，推动建立绿色金融服务体系，鼓励金融支持节能环保、新能源新材料、循环再生资源利用等绿色产业和项目，为绿色经济注入“金融活水”。认真研究国家支持经济增长、扶持产业发展等政策，及时研判中央、省出台的重要政策措施要求，特别是中央直达资金有关机制，重点围绕“三重一创”、生态环保、乡村振兴等方面，力争全年对上争取各类资金8.5亿元。
（二）持续加大民生领域投入，着力提升民生保障水平
落实以人民为中心的发展思想，坚持经济发展和民生改善相协调，以“幼有善育、学有优教、劳有厚得、病有良医、老有颐养、住有宜居、弱有众扶”为目标，着重突出财政“公共性”特征，加大落实向教育、医疗、社保等民生领域倾斜力度，按照保基本、促公平、可持续的原则，助力构建更加优质均衡的公共服务体系。2021年，区本级安排十三类民生支出9.4亿元，占区本级支出比重达71%。一是支持优先发展教育，区本级安排教育支出1.9亿元，较上年预算数增长21%，支持教育优质提升，持续完善教育基础配套设施建设，加快全国义务教育优质均衡发展区创建，支持西溪南乡村学校幼儿园区建设，全力支持增学位、提质量、促均衡；落实义务教育阶段生均拨款标准、切实加强同工同酬经费保障力度。二是推进健康徽州建设，区本级安排卫生和健康支出0.6亿元，较上年预算数增长16%，全力支持推进公立医院综合改革，推进医联体建设等各项工作开展；支持推进重点疾病预防控制等重大公共卫生项目发展；稳步推进家庭医生签约服务工作，加强基层卫生服务能力建设；落实基本医疗保险、医疗救助、计划生育困难家庭补助等各项保障政策，共享公共卫生服务改革成果。三是完善社会保障和就业体系，区本级安排社会保障和就业支出0.9亿元，较上年预算数增长1%，继续推进多层次社会保障体系建设，落实城乡居民基本养老保险基金财政补助政策以及行政事业单位养老保险制度；落实优抚对象、残疾人、特困人员等福利政策；不折不扣做好退役士兵安置等退役军人服务保障工作；支持实现更高质量和更充分就业，确保老有颐养、弱有众扶。四是促进农业农村优先发展，扎实推进乡村振兴战略。围绕农业农村现代化的总目标，区本级继续安排美丽乡村建设资金1200万元、扶贫资金900万元、扶持村集体经济发展资金464万元，推动美丽乡村建设，支持村庄改善人居环境、升级基础设施，提升广大农村群众幸福感和获得感；持续加大乡村振兴战略财政投入力度，因地制宜发展特色产业，进一步深化农村改革，夯实全区农业基础，激发农村发展活力。
（三）牢固树立政府过“紧日子”思想，坚决压缩一般性支出
将过紧日子作为编制预算长期坚持的基本方针，持续深化零基预算改革，打破支出结构固化僵化格局，根据实际需要和财力水平科学核定预算。坚持以收定支，“尽力而为、量力而行、量财办事”，审慎出台新增支出政策。积极稳妥编制2021年收支预算，牢固树立过“紧日子”思想，继续压减一般性支出，降低行政运行成本，统筹安排财力，优先保障“三保”支出。2021年，一般性支出再压减5%以上、非急需非刚性支出再压减10%以上。扎实做好“六稳”“六保”工作，按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的预算管理要求，优化支出结构，全力保障党中央、国务院和省市区党委政府的重大决策部署，把有限的财政资金用在“刀刃”上，做到支出安排与事业发展需要、财力水平相适应，确保财政收支平稳运行。
（四）深入推进预算制度改革，切实提升财政管理效能
一是贯彻落实党的十九届五中全会精神，进一步完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，深化预算编制执行改革，继续提高年初部门预算到位率，巩固强化预算管理主体责任，健全预算支出标准体系,深化中期财政规划管理。二是牢固树立零基预算、综合预算、绩效预算理念，优化财政资源配置，促进财政资金提质增效。强化预算管理约束机制，将预算执行、绩效评价、审计查出问题与预算安排挂钩。全力推进预算绩效管理改革，将绩效管理实质性嵌入到预算管理中，推进建立事前绩效评估机制，完善绩效目标管理，编制部门整体支出和项目支出绩效目标全覆盖，绩效目标设置将作为预算安排的前置条件，整体绩效目标和项目绩效目标随年初预算同步批复下达。通过实施项目全过程预算绩效管理，节约行政成本，硬化责任约束，做到花钱必问效、无效必问责。三是加强预算管理一体化改革及政策研究，按省市统一部署推进预算管理一体化建设改革工作，全力推进项目库建设，构建项目全生命周期预算管理机制。四是不断完善国有资产管理，加快建立完善国资国企监管制度体系，支持区属国有企业做强做优做大，推动国有资产保值增值。深入落实国有资产报告制度，健全资产统计、产权登记工作机制，夯实、细化国有资产数据基础。健全政府资产内部调剂调拨机制，鼓励大型设备、政府办公用房、公共服务用房等资产共用共享。规范全区行政事业单位国有资产配置、处置行为，维护国有资产安全和完整。
各位代表！2021年是“十四五”规划开局之年，也是向第二个百年奋斗目标进军之年，做好2021年的财政工作，责任重大，意义深远。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，自觉接受人大代表的指导监督，虚心听取政协委员的意见建议，扎实做好财政各项工作，更好发挥财政职能作用，为加快建设富裕和谐美丽现代化新徽州提供坚强财力保障和体制机制支撑,全力以赴确保“十四五”良好开局，以优异成绩庆祝建党一百周年！
