（湖北省）关于宜昌市夷陵区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
关于夷陵区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
各位代表：
按照《中华人民共和国预算法》的要求，受区人民政府委托，现将2020年预算执行情况和2021年预算草案提请区五届人大七次会议审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，在区委、区政府的坚强领导和人大、政协的支持监督下，区财税部门严格落实夷陵区五届人大六次会议有关决议和区人大常委会审查意见，全力支持疫情防控和经济社会发展，抢抓政策窗口期，积极向上争取，圆满完成了全年各项任务。
全区一般公共预算收入完成180169万元，与调整预算持平，其中：税收收入159588万元，为调整预算的93.9%，同比下降23%；非税收入20581万元，为调整预算的205.8%，同比下降38%。加转移性收入369426万元，调入资金61011万元，地方债券转贷收入100712万元，上年结转4480万元，一般公共预算收入总量715798万元。一般公共预算支出620270万元，为调整预算的105.3%，同比增长11.5%；加转移性支出42094万元、政府债券转贷等支出48107万元，支出合计710471万元。收支相抵，结转下年5327万元。
小溪塔街办一般公共预算收入完成13967万元，加上级补助等收入5765万元，收入总量为19732万元。一般公共预算支出完成7546万元，加上解上级支出12186万元，支出总量为19732万元。收支平衡。
东城试验区一般公共预算收入完成10710万元，加上级补助收入1125万元，收入总量11835万元。一般公共预算支出完成4195万元，加上解上级支出7640万元，支出总量为11835万元。收支平衡。
按照《预算法》的有关规定，各乡镇决算办理完毕，经同级人代会审议批准后，区财政局再汇总全区2020年决算报区人大常委会备案。
（一）2020年区本级一般公共预算执行情况。
区本级一般公共预算收入来源总量为641566万元，其中：
一般公共预算收入99546万元，为调整预算的92.8％。主要项目是：增值税22278万元，企业所得税13809万元，城市维护建设税7015万元，土地增值税10252万元，车船税3335万元，契税15759万元，环境保护税3385万元，专项收入7807万元，国有资源有偿使用收入3667万元。
转移性收入376840万元，其中：返还性收入31797万元，一般转移支付收入293847万元，专项转移支付收入43782万元，乡镇上解收入7414万元。
政府债券转贷收入100712万元，调入资金60099万元，上年结转结余4369万元。
区本级一般公共预算支出运用总量为641566万元，其中：
一般公共预算支出546049万元，为调整预算的102.9%。主要科目是：一般公共服务支出38469万元，公共安全支出15644万元，教育支出101615万元，科学技术支出10190万元，文化旅游体育与传媒支出22584万元，社会保障和就业支出87920万元，卫生健康支出66322万元，节能环保支出10171万元，城乡社区支出29566万元，农林水支出54148万元，交通运输支出58456万元，自然资源海洋气象支出12377万元，债务付息支出12527万元等。预备费和年初预留等未分配到具体科目的资金，已在预算执行中按照实际用途列支到相关科目。
转移性支出42094万元。
政府债券转贷支出48107万元。
区本级一般公共预算收支相抵，结转下年5316万元。
区本级决算办理完毕后，上述数据还会有所变化，我们将依法向区人大常委会报告。
（二）2020年政府性基金预算执行情况。
政府性基金收入来源总量为340944万元。其中：
政府性基金收入完成208895万元，占调整预算的101.2%，主要科目是：国有土地使用权出让收入180000万元，国有土地收益基金20000万元，城市基础设施建设配套费7245万元。
转移性收入43045万元。
政府债券转贷收入82622万元。上年结转6382万元。
政府性基金支出运用总量为340944万元。其中：
政府性基金支出完成303265万元，为调整预算的100.3％，主要科目是：城乡社区支出174891万元（国有土地使用出让收入支出155607万元，城市基础设施配套费支出8934万元，污水处理费安排的支出1650万元，棚户区改造专项债券收入安排的支出8700万元），农林水支出13176万元。社会保障和就业支出3777万元，地方政府债务利息支出12229万元，抗疫特别国债安排的支出23996万元。
转移性支出完成35144万元。政府债券还本支出822万元。
政府性基金收支相抵，结转下年1713万元。
（三）2020年国有资产经营预算收支完成情况。
国有资本经营预算收入总计1092万元，为上年结转中央下放企业职工家属区“三供一业”改造补助资金1031万元和本年上级下达国有企业退休人员社会化管理补助资金61万元。支出总计为1092万元，收支平衡。
（四）2020年社会保险基金预算执行情况。
社会保险基金收入来源总量为470249万元，其中：社会保险基金收入完成221670万元，为调整预算的104.4%。
社会保险基金支出运用总量为470249万元，其中：社会保险基金支出完成199851万元，为调整预算的101.7%，社会保险基金收支总量相抵，当年结余21819万元，累计结余270398万元。
二、落实区人大预算决议情况
2020年，全区财税部门严格落实夷陵区五届人大六次会议有关决议和区人大常委会审查意见，坚持服务“六稳”，全力做好“六保”，实施积极的财政政策，较好的完成了全年各项任务，为全区疫后经济复苏和民生发展提供了坚实保障。
（一）积极对接扶持政策，全力争取上级资金。
抢抓中央增加财政赤字规模、发行抗疫特别国债等政策机遇，主动对接中央支持湖北经济社会发展一揽子政策。2020年区财政局联合相关部门向上级争取专项资金17.32亿元、转贷政府债券资金13.4亿元、中央特殊转移支付补助11.19亿元，确保了中央、省支持疫情防控和恢复经济发展政策以及重大补短板项目在夷陵区及时、全面落地落实。
（二）全面落实“六稳”“六保”政策，稳住经济发展基本盘。
牢固树立过“紧日子”思想，以“六稳”“六保”为重点，统筹财政资金全力支持疫情防控和经济社会发展。压缩一般性支出894万元，“三公”经费支出同比下降27%。投入2亿元用于落实退役士兵帮扶、残疾人保障和社会救助兜底政策；投入2.62亿元用于支持企业疫后恢复发展。安排疫情防控重点资金2.45亿元，拨付各类捐款3269万元，抗疫特别国债2.4亿元，全部用于公共卫生补短板和其他重大民生工程。集中财力巩固脱贫成效，涉农资金项目支出8.92亿元、统筹精准扶贫支出3.14亿元；投入4.4亿元优先支持黄柏河生态湿地修复、垃圾分类等生态环保项目，投入5300万元用于长江禁捕退捕。积极筹措资金支持推进宜昌北站、城东工业园区、G348国道等重大项目建设，为经济发展提供强力支撑。
（三）持续优化营商环境，当好为民服务店小二。
全面落实惠企利民政策，建立财政资金直达机制，中央特殊转移支付资金直达企业，直通民生。通过减免国有资产租金、社保费、开展贷款贴息、兑现失业保险稳岗返还金和就业专项资金等方式，减轻企业和个人负担约3亿元。压缩投资评审三分之一办理时限，对精准扶贫、特别国债和专项债类项目特事特办、容缺审批，全年完成评审任务138项，评审投资36.02亿元，审减投资4.06亿元，审减率11.27%。预留政府部门年度采购项目预算总额的31.75%专门面向中小企业(其中预留给小型微型企业的比例达75.01%)，全省优化营商环境试评价中夷陵区“政府采购”指标排名全市第一，全年审批下达政府采购计划1697项，预算采购金额13.03亿元，节支额1.34亿元，节支率10.29%。
（四）强化财政监督检查，推进预算绩效管理。
全面推进非税收入银行智慧平台建设，第一批试点财政电子票据正式上线。修订《夷陵区行政事业单位财务收支管理制度》，建立权责明确的财务管理责任体系。大力推行国企工资总额预算管理、退休人员社会化管理。开展区乡财政专户整顿、财政出借资金专项清理，建立村级资金、乡镇暂付款和资金存量、全区财政专项资金使用结存报告制度，及时掌控资金存放情况。进一步扩大预算绩效管理覆盖面，实现项目支出和一级预算单位整体支出全覆盖，一般公共预算支出绩效管理延伸到乡镇，开展政府性基金和社会保险基金支出绩效管理试点。强化财政监督检查，统筹资源组织开展重点财务、重大节假日作风问题等常规检查，新冠肺炎专款专物、中央直达资金、脱贫攻坚、国企资金安全等专项检查。
2020年我区预算执行总体稳定，圆满完成了各项财政任务。但我们也清醒地看到，财政运行还存在一些突出问题：一是受疫情影响，财政收支矛盾进一步加大，当前及今后一段时间，财政运行将十分紧张。二是我区已进入偿债高峰期，偿债压力巨大。对此，我们将强化担当，沉着应对，主动作为，保障财政平稳运行。
三、2021年预算草案
2021年政府预算将秉持疫情常态化防控与经济稳中向好的编制思路，深入推进做好“六稳”“六保”工作。坚持依法理财，强化预算管理，构建全面规范、公开透明的预算管理制度，充分发挥财政政策在稳增长、促改革、调结构、惠民生、优生态、防风险中的重要作用。牢固树立过紧日子的思想，加大财政资金统筹使用力度，提高支出绩效，保障我区经济社会稳定。
汇总区本级和各乡镇预算安排情况，全区一般公共预算收入预算为217000万元，同比增长20.4%；加转移性收入310933万元、调入资金等50000万元，上年结余5327万元，收入总量583260万元。一般公共预算支出预算为530000万元，同比减少14.6%；加转移性支出50860万元，支出合计580860万元，收支相抵，结转下年2400万元。
小溪塔街道一般公共预算收入预算为16020万元，加上级补助收入4358万元，收入总量为20378万元。一般公共预算支出预算为6738万元，加转移性支出13640万元，支出总量20378万元。收支平衡。
东城试验区一般公共预算收入预算为11000万元，加上级补助收入714万元，收入总量为11714万元。一般公共预算支出预算为3891万元，加转移性支出7823万元，支出总量11714万元。收支平衡。
按照《预算法》的有关规定，各乡镇预算经同级人代会审议批准后，区财政局再汇总全区预算报区人大常委会备案。
（一）区本级一般公共预算安排情况。
区本级一般公共预算收入来源总量为523780万元。其中：
一般公共预算收入114830万元，主要项目是：增值税34765万元，企业所得税6374万元，城市维护建设税7563万元，城镇土地使用税2176万元，土地增值税13354万元，车船税3482万元，契税17180万元，非税收入17034万元。
转移性收入354106万元，其中：上级补助收入310944万元，乡镇上解收入43162万元。
调入资金49528万元。上年结转资金5316万元。
区本级一般公共预算支出运用总量为523780万元。其中：
一般公共预算支出470520万元，主要科目是：一般公共服务支出38184万元，公共安全支出15000万元，教育支出94917万元，科学技术支出10500万元，文化旅游体育与传媒支出7152万元，社会保障和就业支出87781万元，卫生健康支出59731万元，城乡社区支出23499万元，农林水支出55499万元，交通运输支出24463万元，自然资源海洋气象支出6700万元，债务付息支出13521万元等。
转移性支出50860万元。
区本级一般公共预算收支相抵，结转下年2400万元。
（二）政府性基金预算安排情况。
政府性基金收入预算来源总量255513万元，其中：政府性基金收入预算为239800万元，同比增加30905万元，主要是国有土地使用权出让收入增加所致；
转移性收入为14000万元，同比减少29045万元，主要是上级专款减少所致。上年结转1713万元。
政府性基金支出预算运用总量255513万元，其中：政府性基金支出预算为225513万元，同比减少77752万元，主要是专项债券支出减少所致；
转移性支出30000万元，同比减少5144万元，主要是调出资金减少所致；
政府性基金预算收支平衡。
（三）国有资本经营预算安排情况。
国有资本经营收入预算来源总量46700万元。其中：国有资本经营收入预算为46700万元，同比增加46700万元，主要是产权转让收入增加所致。
国有资本经营支出预算运用总量46700万元。其中：国有资本经营支出预算为36700万元，同比增加36639万元，主要是其他国有资本经营预算支出增加所致。
转移性支出10000万元，同比增加8969万元，主要是调出资金增加所致。
国有资本经营收支平衡。
（四）社会保险基金预算安排情况。
社会保险基金收入预算来源总量206575万元。其中：社会保险基金收入预算为94063万元，同比增加3369万元；上年结余112512万元。
社会保险基金支出预算运用总量206575万元。其中：社会保险基金支出预算为79244万元，同比增加4068万元；社会保险基金收支预算相抵，当年结余14819万元，累计结余127331万元。
需要特别说明的是， 2021年起企业职工基本养老保险和城乡居民基本医疗保险、工伤保险，分别由省、市统收统支，由省、市统一编制相关基金预算并下达各地执行，因此2021年起社保基金预算不再包含企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金预算数据。导致社保基金收支数据与2020年执行数有较大差异。
四、2021年财政工作重点
2021年全区财政工作将继续推进积极的财政政策提质增效，在保障疫情防控的同时，努力培植财源，做大财力，巩固三大攻坚战成果，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。
（一）依法合规组织财政收入，从严从紧加强预算管理。依法合规组织财政收入，加强财政经济形势研判，全面落实减税降费政策、聚焦支持实体经济，强化财源建设，支持全区经济加快恢复发展。积极对接上级政策与重大项目安排，大力争取上级转移支付资金。做好专项债券项目储备、申报和入库，持续争取政府债务限额，增加对我区一般债券和专项债券转贷额度。全面加强支出管理，从严控制、大力压减一般性支出，确保疫情防控和“三保”支出需要。
（二）持续巩固三大攻坚战成果，着力保障民生。坚决落实“四个不摘”要求，保障本级专项扶贫投入不低于上年度。巩固脱贫攻坚成果，有机衔接乡村振兴。深入实施就业优先政策，积极发展优质公平教育，支持公共卫生领域基础设施补短板，加大污染防治项目投入。严格政府债务限额管理，规范政府融资行为。
（三）深化财政改革，提高管理水平。探索完善常态化财政资金直达机制，加强直达资金监管，围绕重点领域开展常态化财政监督检查；构建PPP项目绩效考核体系，适时全面推行农村集体财务会计委托社会中介机构代理记账。突出绩效导向，全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，着力提高财政资源配置效率和使用效益。稳步推进区属国有企业公司制改革；加快形成有效制衡的市场化经营机制，支持区属国有企业加快发展。
各位代表，2021年我们将继续在区委、区政府的正确领导下，在区人大代表、政协委员及社会各界的监督支持下，深化财政体制机制改革，强化财政预算管理，积极作为，为我区高质量发展做出新的贡献!
