（湖北省）关于荆州市沙市区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
关于沙市区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
——2021年1月18日在沙市区第六届人民代表大会第五次会议上
沙市区财政局
受区人民政府委托，向大会书面报告沙市区2020年预算执行情况和2021年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，面对国际国内复杂多变的政治和经济形势，全区财税部门始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真履行“管家理财”职责，压减一般支出，保障重点民生，助力企业复工复产，财政运行处于“紧平衡”状态。
（一）落实区人大预算决议情况
区政府及相关部门全面落实区六届人大第四次会议及其常委会有关决议和审查意见，面对疫情影响、经济下行压力，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，不断提高预算规范化、精准化管理水平。
千方百计增收节支。在严峻形势下，加强多方协调沟通力度，积极组织收入，通过跟踪重大项目、重点行业，加大对零散税源的督收，防止跑冒滴漏，切实应收尽收。全区完成一般公共预算收入374014万元，完成地方一般公共预算收入190952万元，好于全省、全市平均降幅水平。同时坚持“过苦日子”的思想，严格落实上级《关于进一步强化收支管理兜牢“三保”底线的通知》精神，全区公用经费下调15%，调减884万元；区本级安排项目资金下调30%，调减11256万元。2020年“三公”经费支出213万元，同比下降16.8%。
切实保障重点民生。面对新冠疫情和洪涝灾害的双重冲击，全区上下将保障民生、维护社会稳定和谐放在首位，在区委、政府的部署领导和区直各部门的有力配合下，财政部门多方筹措资金，向保障民生支出倾斜，全年民生支出达到23.9亿元，占地方一般公共预算支出的81.7%，今年全区地方一般公共预算收入比去年锐减56171万元，支出则增长31286万元，财政部门努力克服收支平衡压力，通过向上争取财力补助、一般债券资金等，切实保障了重点民生和重点项目建设的支出需要。争取上级防疫资金793万元、抗疫国债7877万元，本级投入防疫资金2913万元，接受社会捐赠1732万元，并开辟绿色通道及时进行资金拨付，为全区抗疫工作的开展提供了资金保障；企业职工退休工资、城乡居民养老工资、农村五保低保、城市低保、机关事业单位人员工资全部按月足额发放；持续加大扶贫工作力度，争取上级资金4085万元，区级配套3373万元，强化扶贫项目建设、特色产业发展，切实补短板、强弱项；加大校园基础设施建设，投入资金6190万元，建设沙北实验学校、完善已建在建项目、改善学校办学条件；投入15290万元用于植树造林、污染防治、环境整治及美丽乡村建设，大力提升城乡人居环境。
力保企业复工复产。为支持企业应对疫情影响、渡过难关，成立复工复产工作专班，建立健全政策兑现机制，及时落实各项企业扶持政策。利用一周时间为121家企业及时发放奖励资金2463万元，为工业企业用水、电、天然气降费674万元，减免企业租赁房租733万元，切实减轻企业负担，降低生产成本；对原有的调度资金进行展期，又新增10890万元实体调度资金，用于规上企业流动资金周转，并在上级停止调度资金政策后，创新推动“政银担”合作方式，实施重点企业贷款贴息政策；努力争取上级转贷政府性债券21953万元，用于疫情防控、经济结构调整、重点项目建设，不断夯实全区经济可持续发展的基础。
严格依法规范理财。认真落实人大预算编制和预算执行审查意见，严格预算硬约束，杜绝无预算或超预算支出；加快对外借款清理回收，把牢对外举债红线，按照抓重点对象、抓大额资金、抓隐形风险的原则，有针对性的进行化解，全年共回收对外借款6.4亿元，有效防范政府债务风险；强化国有资产监管，开展建区以来最大规模的国有资产摸底清查，并将相关数据录入系统，实行动态管理，推动国资管理全覆盖；稳步推进预算绩效评价体系建设，对全区预算单位财务人员进行培训，促进财政资金使用效益不断提升。
（二）全区预算收支情况
1.总收入439394万元，包括：
（1）地方一般公共预算收入190952万元，占预算的95.1%，同比下降22.7%，其中：税收收入169234万元，完成预算的93.8%，同比下降23.7%；税收收入占地方一般公共预算的比重为88.6%。
（2）补助收入193797万元。
（3）调入资金14844万元。
（4）上年结余收入18883万元。
（5）动用预算稳定调节基金7242万元。
（6）债务转贷收入13676万元。
2.总支出427811万元，包括：
（1）地方一般公共预算支出292606万元，占预算的97.7%，同比增长12%。
（2）上解支出130445万元。
（3）债务还本支出4760万元。
3.平衡情况：收支相抵，年终结余11583万元，全部结转下年支出。
（三）区本级预算收支情况
一般公共预算
1.总收入435663万元，包括：
（1）地方一般公共预算收入165648万元，占预算的94.3%，同比下降23.4%，其中：税收收入143930万元，占预算的92.7%，同比下降24.5%。
（2）补助收入193797万元。
（3）调入资金14844万元。
（4）上年结余收入18883万元。
（5）动用预算稳定调节基金7242万元。
（6）上解收入21573万元。
（7）债务转贷收入13676万元。
2.总支出424080万元，包括：
（1）地方一般公共预算支出256148万元，占预算89.1%，同比增长7.3%。
（2）上解支出130445万元。
（3）补助支出32727万元。
（4）债务还本支出4760万元。
3.平衡情况：收支相抵，年终结余11583万元，全部结转下年支出。
政府性基金预算
1.总收入59952万元，包括：
（1）本年政府性基金收入45360万元，占预算93.6%。
（2）转移支付收入8402万元（含抗疫特别国债收入7877万元）。
（3）上年结余收入2738万元。
（4）调入资金3052万元。
（5）债务转贷收入400万元。
2.总支出57538万元，包括：
（1）本年政府性基金支出43138万元，占预算90.6%。
（2）抗疫特别国债转移支付支出7877万元。
（3）调出资金5323万元。
（4）债务还本支出1200万元。
3.平衡情况：收支相抵，年终结余2414万元，结转下年使用2295万元，本年净结余119万元。
国有资本经营预算
1.总收入330万元，包括：
（1）本年国有资本经营收入27万元，占预算84.4%。
（2）上年结余收入303万元。
2.总支出303万元，包括：
（1）本年国有资本经营支出74万元，占预算69.8%，全部为本年国有资本经营支出。
（2）调出资金229万元。
3.平衡情况：收支相抵，年终结余27万元。
社会保险基金预算
1.总收入242203万元，包括：
（1）本年社会保险基金收入72402万元，占预算98.9%。
（2）补助收入80053万元。
（3）其他社会保险基金收入3933万元。
（4）上年结余收入85815万元。
2.总支出156979万元，占预算97.2%。
3.平衡情况：收支相抵，年终结余85224万元，全部结转下年支出。
以上一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算收支情况，在区财政决算办理完毕后，还会有所变动，我们将依法向区人大常委会报告。
二、2021年政府预算草案
（一）全区一般公共预算
全区一般公共预算收入467817万元，比2020年实际完成数（下同）增长25.1%，其中：上划中央收入232517万元，增长27%；地方一般公共预算收入235300万元，增长23.2%（其中税收收入217486万元，增长28.5%；非税收入17814万元，下降18%）。全区地方一般公共预算支出281393万元，下降3.8%。
（二）区本级财政收支预算
1.预算编制的指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及全国、全省财政工作会议精神，结合本区域经济发展实际，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求和“六稳”部署，确保后疫情时代财政收入恢复性增长，不断优化财政支出结构，盘活财政存量资金，保障基本民生支出和重大政策支出，严格控制“三公”经费，用好各类债券资金，规范举债融资行为，防范化解政府性债务风险，全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效率，提升预算规范化管理水平和执行刚性约束力。
2.预算编制的工作措施
根据上述指导思想和2021年经济社会发展预期目标，本着有保有压、总体平稳、全面完整的原则，制定如下工作措施：
一是压实编制责任。召开全区2021年预算编制及培训会议，要求预算编制方案需经各预算单位党委（组）会议审核，并形成会议纪要，强化预算单位主体责任；积极发挥参谋助手作用，根据预算单位2019年结转结余规模、实有账户资金规模和2020年预算执行进度，适度压减2021年支出规模。
二是做实项目预算。项目预算与年度工作计划相衔接，不虚拟；项目预算与业务数据相衔接，不虚报；项目预算以绩效目标为导向，不浮夸。对具体项目的划分先按功能分类、再按经济分类进行归集与整合，达到项目内容能够单独辨识、项目金额能够可靠预计、项目绩效能够正确评价的编制目标，使项目资金充分发挥应有的效益。加快全区项目库建设工作，加大财政评审力度，实施分步推进战略，2021年重点跟踪15家区直预算单位，有序推进预算绩效评价体系建设。
三是落实重大支出。列支1亿元加快老旧小区改造工程；安排 2000万元继续进行背街小巷建设；投入7560万元进行工业园区基础设施配套建设；投入3000万元进行招商引资政策兑现，营造良好的投资环境；安排建养一体化项目资金2720万元，加快城区交通建设步伐；统筹考虑资金6666万元巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接推进乡村产业振兴；投入3000万元用于5所小学、幼儿园的改扩建，化解义务教育学生入学难题；投入2600万元进行沟渠整治、水质改善等生态环保项目。
一般公共预算
1.总收入446356万元，包括：
（1）地方一般公共预算收入204042万元，增长23.2%。
（2）补助收入188665万元。
（3）调入资金3229万元。
（4）上年结余收入11583万元。
（5）上解收入26017万元。
（6）债务转贷收入12820万元。
2.总支出446356万元，包括：
（1）地方一般公共预算支出258065万元，增长0.7%。
（2）上解支出166802万元。
（3）补助支出18087万元。
（4）债务还本支出3402万元。
3.平衡情况：收支持平。
政府性基金预算
1.总收入41588万元，包括：
（1）本年政府性基金收入37396万元，下降17.6%，收入下降的主要原因是土地出让价款收入减少。
（2）上年结余收入2414万元。
（3）调入资金1778万元。
2.总支出41421万元，包括：
（1）本年政府性基金支出38221万元，下降11.4%，支出下降的主要原因是征地和拆迁补偿支出、土地开发支出减少。
（2）调出资金3200万元。
3.平衡情况：收支相抵，年终结余167万元。
国有资本经营预算
1.总收入118万元，包括：
（1）本年国有资本经营收入89万元，增长229.6%（主要原因是2021年补缴2020年因拆迁引起的滞后房租收入）。
（2）上年结余收入29万元。
2.总支出89万元，包括：
（1）本年支出60万元，减少18.9%，全部为本年国有资本经营支出。
（2）调出资金29万元。
3.平衡情况：收支相抵，年终结余29万元。
社会保险基金预算
1.总收入241228万元，包括：
（1）本年社会保险基金收入94332万元，增长30.3%。
（2）补助收入58608万元。
（3）其他社会保险基金收入3064万元。
（4）上年结余收入85224万元。
2.总支出163524万元，增长4.2%。全部为本年社会保险基金支出。
3.平衡情况：收支相抵，年终结余77704万元。
三、认真做好2021年的预算执行工作
2021年是“十四五”规划的开局之年，也是沙市改革发展的攻坚突破之年，在时刻面对新冠疫情考验的同时，为建设“三首之区”、打造“四个中心”开好局，起好步，全区财税部门将全面贯彻区委、区人大、区政府的各项决策部署和工作要求，着力培植涵养税源，切实保障改善民生，严格依法规范理财，为沙市经济社会高质量发展提供坚强有力的财政保障。
（一）着力税源培植，服务实体经济
加大锣场工业园区基础设施建设和招商引资力度，为企业入驻、项目落地提供优良的前期环境，大力培植新增税源；认真落实减税降费政策，继续推行全方位、一站式“领导结对”跟踪服务，做到“放水养鱼”；兑现招商引资奖励政策，加大企业创新奖补力度，涵养培育优质税源；不断完善“政银担”合作体系，加大重点企业贷款贴息政策扶持力度，切实缓解企业资金周转压力，形成长期稳定税源；加大岑河婴童装产业园和临空经济区的建设，借助产业集群和区位优势，全力打造具有竞争力的婴童装品牌和有影响力的临空产业，推动实体经济品牌发展、做大做强。
（二）着力财税监管，积极组织收入
认真履行收入协调与监管职能，努力规避疫情影响，加强征收部门之间的沟通联系，确保调度及时、入库均衡。加大对房地产、建安、金融保险等重点行业、重点项目开工生产的跟踪监管力度，依法征收、及时入库；加大对城区核心商圈服务业、零散税源的征收稽查力度，防止跑冒滴漏，确保应收尽收。
（三）着力民生福祉，兜牢保障底线
严格落实中央压减一般性支出相关要求，牢固树立“过紧日子”“过苦日子”的思想，压减低效无效的一般性支出和非必需的项目支出，不断优化支出结构，将节省的资金用于保工资、保运转、保基本民生和及时足额发放养老金等重点支出，兜牢保障底线；积极向上争取支持，多渠道筹措资金，集中财力确保区内重点项目、民生工程的稳步推进，加快老旧小区、棚户区改造进度和沙北新区、关沮新城重点项目建设，不断改善提升城区整体面貌。
（四）着力预算约束，依法规范理财
严格执行先有预算、后有支出，无预算不支出的原则，杜绝无预算或超预算支出，切实强化预算约束。有序推进预算绩效评价管理体系建立，积极盘活财政存量资金，统筹整合用于急需资金支持的重点领域，提高财政资金使用效益。继续完善国有资产监管体系，对全区国有资产实行全覆盖、无死角的网络化动态管理。继续实施社保资金定存，在保证资金安全、保值增值的同时稳步扩大定存规模。依法依规进行财政出借资金管理，坚决扼制增量，有效化解存量，切实防范化解政府债务风险。
各位代表，2021年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委、区政府的正确领导下，在人大代表、政协委员及社会各界的监督支持下，主动担当作为、克难奋进，更好地发挥职能作用，提升财税治理能力和财政管理绩效，确保全年预算目标顺利完成、经济社会持续健康平稳运行。
