（河北省）关于石家庄市藁城区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
关于石家庄市藁城区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
——2022年1月28日在石家庄市藁城区第三届人民代表大会第二次会议上
石家庄市藁城区财政局局长 李 辉
各位代表：
受区政府委托，我向大会报告2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年，面对突如其来的疫情冲击和百年变局交织的严峻形势，面对开局“十四五”、开启新征程的繁重任务，全区财政工作认真践行习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届历次全会精神,在区委的坚强领导下,统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚持稳中求进工作总基调，积极的财政政策提质增效，推动构建新发展格局迈出新步伐、高质量发展取得新成效，实现了经济社会持续平稳健康发展。
——一般公共预算执行情况
一般公共预算收入执行情况
2021年，按石市统计口径，一般公共预算收入完成40亿元（含烟厂市级收入5.12亿元），占年初预算的107.8%，比上年增长（以下简称增长）7.8%。
一般公共预算支出执行情况
2021年，一般公共预算支出完成53.54亿元，占调整预算的95.3%，增长3.6%。全年重点支出科目完成情况：
一般公共服务支出完成6.39亿元，占调整预算的93.1%，增长9.7%；
公共安全支出完成1.98亿元，占调整预算的96.1%；
教育支出完成14.41亿元，占调整预算的96.8%，增长0.9%；
社会保障和就业支出完成7.97亿元，占调整预算的98.3%；
卫生健康支出完成9.04亿元，占调整预算的99.2%，增长184.2%；
节能环保支出完成2.42亿元，占调整预算的95.5%；
城乡社区支出完成2.95亿元，占调整预算的95.5%。
一般公共预算收支平衡情况
2021年，一般公共预算收入34.88亿元（不含烟厂市级收入），加上级补助收入18.52亿元、调入预算稳定调节基金4.47亿元、上年结余1153万元、调入资金1.62亿元、债务转贷收入1.97亿元，置换债券2500万元，收入总计为61.83亿元。一般公共预算支出53.54亿元，加上解上级支出1.53亿元、安排预算稳定调节基金4.67亿元、债务还本支出2766万元，结转下年1.82亿元，支出总计为61.83亿元。收支相抵，当年一般公共预算收支平衡。
——政府性基金预算执行情况
2021年，全区政府性基金收入完成20.14亿元，占调整预算的103.1%，增长12.7%（其中：国有土地使用权出让收入完成18.23亿元，城市基础设施配套费收入完成1.6亿元，污水处理费收入完成2975万元,彩票公益金收入完成170万元）。加上级转移支付、专项债券及上年结转等36.76亿元，收入总计56.9亿元。全年支出完成47.27亿元，占调整预算的84%，增长4.7%。调出资金6090万元，债务还本支出207万元，结转下年9亿元，支出总计为56.9亿元。收支相抵，当年基金预算收支平衡。
——社会保险基金预算执行情况
2021年，全区社会保险基金收入完成7.37亿元，占调整预算的103%，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入完成3.2亿元，城乡居民基本养老保险基金收入完成4.17亿元。
2021年，全区社会保险基金支出完成6.18亿元，占调整预算的98.9%，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出完成3.57亿元，城乡居民基本养老保险基金支出完成2.61亿元。
——国有资本经营预算执行情况
2021年，全区国有资本经营预算收入上年结转1.02亿元，当年完成4.38亿元，占调整预算的100%。支出完成4.38亿元，占调整预算的99.95%，收支相抵，结转下年54万元。
——地方政府债券使用情况
2021年我区争引新增政府债券36.78亿元，主要用于园区、水利、卫健、住建、城管、教育、交通等领域项目建设。其中专项债券项目24个，资金34.81亿元，一般债券项目6个，资金1.97亿元。
需要说明的是，上述预算执行情况均为快报数，待上级批复决算事项后，再向区人大常委会报告。
2021年，我们认真执行区三届人民代表大会第一次会议有关决议和区人大常委会要求，牢固树立过“紧日子”思想，更多资金向疫情防控、民生等重点领域倾斜，落实更加积极的财政政策，着力提升生财、聚财、理财水平，攻坚克难，推进各项中心工作落地落实，齐心协力共创藁城“一极四城”建设发展新局面。
（一）坚持发挥职能与加强防控并重，全力以赴稳大局。年初我区新冠肺炎疫情发生后，在省、市及区委的坚强领导下，坚持一手抓防疫、一手促发展，奋力支持夺取全区疫情防控和经济社会发展双胜利。一是通过防疫资金支付和应急物资采购“绿色双通道”，实现疫情防控资金和紧急物资第一时间到位，全年共拨付各类疫情防控资金6.17亿元，全面保障疫情防控物资、基层防疫能力提升、核酸检测费用等支出。二是加强库款形势分析研判，有序规范调度资金，通过统筹预算安排资金、调剂部门预算、动用预备费等方式千方百计筹措资金，争取抗疫特别国债1.08亿元。三是全力支持市场疫后重振，高效落实惠企政策，减免138户个体工商户行政事业单位房屋租金23万元，为复工复产添柴减负，配合人社部门申报创业培训资金1455万元，让更多人实现更高质量的就业创业。四是进一步延续发挥“资金池”作用，联合建投公司为企业提供复工复产资金1910万元，切实减轻企业经营负担。
（二）坚持落实政策与强化征管并重，全力以赴抓收入。财税部门加强与各部门间的联动协作，抓实财税增收，多措并举圆满完成全年工作目标，一般公共预算收入逆势增长。一是不折不扣落实优化营商环境一揽子政策，加大减税降费政策落实力度，“加”“减”并行谋发展。2021年共减免税额1.62亿元，惠及10183户，以优质服务培植、涵养财源税源。二是规范非税收入管理，深入挖掘增收潜力，通过实行收费目录清单管理、以票促收等方式做到应收尽收，全年非税收入累计征收12.87亿元，同比增长14.9%。三是全方位抓实综合治税工作，充分利用石家庄市涉税云计算平台，开展涉税信息比对，实现堵漏增收1821万元。四是认真做好国有资产经营管理，规范操作天意热电设备公开拍卖、滹沱河一期拆迁、区住建局集中供热管网转让等重大国有资产处置，确保了国有资产处置利益最大化和国有资产保值增值，实现国资收益2.12亿元。
（三）坚持增加投入和优化支出并重，全力以赴保民生。牢固树立过“紧日子”思想，调整优化支出结构，在压缩一般性支出的基础上，大力压减非急需和非刚性支出，积极向上级申请资金、盘活存量，统筹安排用于“三保”及重点项目支出。一是坚持在发展中保障和改善民生，让人民共享发展成果。2021年全区民生支出43.94亿元，占全部支出82.1％，同比增长1.6%。其中，教育支出14.41亿元、社保和就业支出7.97亿元、卫生健康支出9.04亿元。二是持续加大三农投入，整合各级衔接推进乡村振兴补助资金545万元,保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；统筹发放耕地地力保护补贴和对实际种粮农民一次性补贴资金共计5550万元，受益户数近13万余户；累计投入财政奖补资金750万元，重点用于扶持壮大村级集体经济；安排村庄清洁、农村生活垃圾治理资金7163万元，农村厕所革命资金6580万元，以美丽乡村建设助力提升群众福祉。三是大力支持环境污染防治，累计投入大气污染防治资金1.16亿元，有力支持清洁取暖改造、小型空气站升级改造维护等重点项目建设，为全市“退后十”作出积极贡献。
（四）坚持保障资金和补齐短板并重，全力以赴促发展。强化责任担当，狠抓资金保障，全力推动重大项目建设，助力城市品位提升。一是抢抓机遇争引债券，2021年为我区文教卫生、道路管网、人居环境、公共服务等各领域30个项目，争引政府债券资金36.78亿元，总量在全市排名第一，为我区基础设施建设发展提供了重要资金支持。二是组织建投公司完成公开信用市场主体信用AA评级，2021年实现融资10.26亿元，顺利推进产业园区、城中村改造、农村道路建设改造等重点项目。三是聚力园区建设，全力推进企业服务，全年累计争取中央和省市补助资金1.2亿元，推动“专精特新”中小企业发展、工业转型升级、新兴产业发展，全力打造省会高质量发展重要增长极。四是有序高效推进承担的41个代建项目建设，为加快城市建设保驾护航。
（五）坚持加强管理和注重绩效并重，全力以赴提效能。一是深化预算绩效管理改革，组织开展对全区1705个项目的绩效自评和5个项目的重点绩效评价，强化评价结果应用，提高财政资金配置效率和使用效益。二是完成对全区341家行政事业单位资产全面清查和专项审计，进一步实现资产管理科学化、规范化。三是起草出台《藁城区国有企业改革三年行动方案》，指导润源地表水厂和第二粮库进行公司制改革。四是健全政府债务风险防范机制，压实政府隐性债务化解责任，完成政府隐性债务年度化解任务，隐性债务风险得到有效控制。五是对政府采购预算执行情况动态监管，确保政府采购工作依法依规健康有序进行，2021年累计完成采购金额3.55亿元，节约资金1674万元，节约率4.7%。六是严把财政投资评审关，2021年完成评审项目190个，送审金额27.45亿元，审定金额24.44亿元，综合审减率11%；针对疫情防控，成立防疫资金审核专班，送审金额7.34亿元，审定金额6.29亿元，审减率14.3%，节支增效成绩显著。
各位代表，过去的一年，面对复杂多变的财政经济形势，取得以上成绩，来之不易，在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，当前疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，经济恢复基础尚不牢固，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视。一是组织收入难度加大，可用财力持续趋紧。二是常态化疫情防控、政府债务还本付息、基本民生刚性支出不断攀升，收支矛盾异常突出。三是重资金分配、轻跟踪问效现象依然存在，财政资金使用效率还有提升空间。对这些问题，我们将高度重视，进一步加强研判，深化改革，强化管理，努力提高财政工作水平。
二、2022年预算草案
2022年是党的二十大召开之年，是加快建设“一极四城”的关键之年，做好预算编制工作意义重大，要准确把握财政工作的新形势新任务新要求。2022年预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会、省第十次党代会、市第十一次党代会和区委三届二次全会精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳字当头、稳中求进，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，积极构建新发展格局，统筹常态化疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，统筹当前和长远，继续做好“六稳”“六保”工作，科学精准落实积极的财政政策，有效发挥财政资金保障、引导、撬动作用，着力加强资源统筹，着力优化支出结构，着力夯实绩效管理，着力深化体制改革，着力防范运行风险，为推动省会建设和高质量发展提供坚实财力保障。
基于以上指导思想，2022年，预算草案总体安排情况如下：
（一）一般公共预算安排情况
1.收入预算。2022年，综合研判疫情形势和我区实际情况，一般公共预算收入计划安排43.2亿元（含烟厂市级收入），增长8%。
2.支出预算。2022年，一般公共预算支出计划安排52.26亿元，其中重点支出科目安排情况为：一般公共服务支出6.59亿元，公共安全支出1.26亿元，教育支出16.27亿元，社会保障和就业支出8.95亿元，卫生健康支出5.61亿元，节能环保支出2.32亿元，城乡社区支出1.91亿元，预备费1.2亿元，债务付息支出4000万元。
3.平衡情况。一般公共预算收入37.2亿元（不含烟厂市级收入），加上级补助收入4.58亿元，上级提前下达专项转移支付8.2亿元，调入预算稳定调节基金4.01亿元，上年结转收入1.82亿元，调入资金1.21亿元，收入总计为57.02亿元；一般公共预算支出计划安排52.26亿元，上解上级2.62亿元，债务还本3200万元，上年结转支出1.82亿元，支出总计为57.02亿元。收支相抵，当年一般公共预算收支平衡。
2022年，全区“三公经费”支出计划安排924万元，与上年基本持平，略有下降。
（二）政府性基金预算安排情况
2022年，基金收入计划安排47.35亿元，主要为国有土地使用权出让收入45.5亿元、城市基础设施配套费1.6亿元、污水处理费2400万元、彩票公益金170万元。上年结转9亿元，上级提前下达专项转移支付4890万元，总收入56.84亿元。
根据基金预算以收定支原则，相应安排基金支出47.35亿元，其中：城乡社区支出40.65亿元，债务付息及发行费支出2.63亿元，其他支出170万元，债务还本支出3.05亿元，上解上级1亿元。上级提前下达支出4890万元，上年结转支出9亿元，支出总计56.84亿元。收支相抵，当年基金预算收支平衡。
（三）社会保险基金预算安排情况
全区社会保险基金预算收入计划安排8.61亿元。其中，城乡居民基本养老保险基金收入3.91亿元，机关事业单位养老保险基金收入4.7亿元。
全区社会保险基金预算支出计划安排7.4亿元。其中，城乡居民基本养老保险基金支出2.74亿元，机关事业单位养老保险基金支出4.66亿元。
（四）国有资本经营预算安排情况
全区国有资本经营预算收入上年结转54万元，2022年收入计划安排4.04亿元，主要为基础设施建设工程、藁城经开区振兴污水处理厂存量资产两项经营权转让收入。根据国有资本经营预算有关规定调入一般公共预算1.21亿元后，实际可用于安排支出的收入为2.83亿元。
按照以收定支的原则，相应安排支出2.83亿元，主要用于环城路工程建设投资、解决藁开区振兴污水处理厂历史遗留问题。
（五）化解政府债务预算安排情况
区级统筹各类资金7.28亿元，用于化解政府债务。其中，一般预算安排7340万元、政府性基金安排6.55亿元；相应安排偿还政府债务支出7.28亿元，其中，债务本金支出3.73亿元，利息支出3.55亿元。
（六）需要说明的事项
一是2022年我区上报提前批新增政府专项债券项目9个，共计13.09亿元，由于省代发政府性债券额度尚未确定，预算草案中未安排政府债券收支情况，待省下达具体额度后，再向区人大常委会报告调整方案。二是根据《预算法》有关规定，在预算草案经人民代表大会批准前，预拨了一月份人员经费、住建局集中供暖补贴6000万元、债务还本付息、困难群众补助、优抚对象补助等急需支出的民生事项资金。
三、切实做好2022年财政管理和预算执行工作
2022年，围绕区委确定的中心工作，认真落实预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的有关要求，将政府过“紧日子”的管理思路和成本绩效管理理念贯穿预算管理全过程。
（一）开源节流，积极推动财政增收。一是加强税源建设。坚决落实减税降费政策，配合相关部门进一步加大招商引资力度，落实支持经开区发展措施，在财力划转、资产管理等方面给予大力支持，持续引进有实力、有规模的优质实体企业，从根本上提升我区税收增长的可持续性。二是强化收入征管。完善财税部门协调机制，充分利用智慧财税信息平台，全面提升我区大数据综合治税能力和大数据辅助科学决策能力。三是加快资源整合。加大土地出让、国有资产处置和盘活收回存量资金力度，大力挖掘非税收入潜力，确保财政收入平稳增长。
（二）严控关口，兜牢“三保”底线。一是压减日常开支。认真贯彻党中央、国务院规定，牢固树立过“紧日子”思想，“三公”经费只减不增，一般性支出和非急需、非刚性支出进一步压减。二是严格预算执行。把加强“三保”作为当前财政工作最根本的出发点和落脚点，兜牢“三保”底线，合理安排财政各项支出，坚持“先有预算后有支出”，突出政策重点，把钱用在刀刃上。三是保障改善民生。集中财力投向教育、就业、医疗等于民生密切相关的领域，落实民生兜底保障的主体责任，确保防疫投入，以常态长效疫情防控为支点全面提升公共卫生体系服务水平。
（三）发挥职能，提升保障发展能力。一是强化政府债券撬动作用。积极争取上级政策和资金支持，及时了解和把握省、市财政支持重点和投入方向，将地方政府债券谋划与当前形势和全区城建规划准确对接，把政策红利转化成实实在在的发展机遇。二是千方百计融通资金。加大国有资产盘活力度，进一步壮大建投公司规模体量，提升建投公司融资能力和水平；充分发挥建投公司投融资功能，围绕重点工程和重大项目，做好融资筹资计划。三是聚焦高质量发展打造强力引擎。加强政策研究，多渠道多层次筹集资金，支持推进现代食品产业园项目前期落地，围绕电子信息、生物医药、现代食品产业加快设立产业发展基金，助力主导产业发展实现突破。
（四）深化改革，提高财政管理水平。一是持续深入推进预算绩效管理改革。健全完善绩效评价工作机制，将评价结果与完善政策、调整预算安排有序衔接，推动预算绩效管理改革提质增效。二是加强财政资金监管。加大对专项资金使用、重大财税政策落实、财政收支管理监督检查力度。完善全过程财政监督体系，创新财政监督管理方式，确保资金及时、准确拨付到位。三是积极探索国有企业监管新路径，逐步建立产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业内控管理制度。四是防范化解地方债务风险。加强债务风险监测、评估和预警，对可能存在的风险早发现、早预警、早处置，实施精准管控，采取有力措施化解存量债务尤其是隐形债务，坚决遏制隐性债务增量。
各位代表，栉风沐雨见肝胆，砥砺奋进续华章。2022年我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，主动担当，抢抓机遇，深化改革，努力完成各项目标任务，进一步提升财政宏观经济治理能力，为加快“一极四城”建设，开创高质量发展新局面而努力奋斗，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！
