（河北省）关于张家口市怀安县2021年预算执行情况和2022年预算(草案)的报告
怀安县2021年预算执行情况和2022年预算(草案)的报告
——2022年1月27日在怀安县第十七届人民代表大会第二次会议上
怀安县财政局局长 刘建军
各位代表：
受县政府委托，我向大会作关于2021年预算执行情况和2022年预算(草案)的报告，请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。
2021年预算执行情况
一、2021年预算执行情况
2021年，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导下，县政府紧紧围绕全县工作大局，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，推进财税改革，落实减税降费政策，依法组织财政收入，优化支出结构，加大民生投入，全县财政运行平稳，经济社会秩序良好。
（一）一般公共预算执行情况
1、一般公共预算执行情况
一般公共预算收入完成58982万元，完成调整预算59000万元的99.9%，较上年实际完成54861万元增长7.5%。
一般公共预算支出完成169450万元，完成调整预算223464万元的75.8%，较上年实际完成262156万元减少35.4%。
一般公共预算收支平衡情况：
收入总计253476万元。①一般公共预算收入58982万元。②上级补助收入172426万元。③上年结余资金1461万元。④地方政府一般债务转贷收入17000万元（其中新增政府债券9000万元，再融资债券8000万元）。⑤动用预算稳定调节基金644万元。⑥从政府性基金预算调入1769万元。⑦从其他资金调入1194万元。
支出总计253476万元。①一般公共预算支出169450万元。②上解上级支出6909万元。③债务还本支出8396万元。④结转下年支出52859万元。⑤安排预算稳定调节基金15862万元（其中一般公共预算收入超收1382万元安排预算稳定调节基金）。
一般公共预算收支平衡。
2、政府债务情况
截至2021年底纳入河北省政府债务标准化管理信息系统的债务共计236514万元，其中：政府负有偿还责任的债务234975万元（政府存量债务7271万元、一般债券132670万元、专项债券95034万元）;政府可能承担一定救助责任的债务1539万元。
（二）政府性基金预算执行情况
政府性基金收入完成10193万元，完成调整预算10196万元的100.0%，较上年实际完成3689万元增收6504万元。
政府性基金支出8197万元，完成调整预算12405万元的66.1%，较上年实际支出35882万元减支27685万元。
政府性基金预算平衡情况：
基金收入总计14933万元。①政府性基金预算收入10193万元。②上级补助收入1491万元。③上年结余249万元。④地方政府专项债务转贷收入3000万元。
基金支出总计14933万元。①政府性基金预算支出8197万元。②债务还本支出774万元。③年终结余4193万元。④调出资金1769万元。
政府性基金预算收支平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况
2021年国有资本经营预算收入10万元（为上级补助收入），支出10万元，收支平衡。
（四）社会保险基金预算执行情况
城乡居民基本养老保险基金。基金收入完成7860万元，较上年实际完成8351万元减收491万元。基金支出6506万元，较上年实际支出6498万元增支8万元。
机关事业基本养老保险基金。基金收入完成19560万元，较上年实际完成52109万元减收32549万元。基金支出19284万元，较上年实际支出54472万元减支35188万元。
二、2021年财政主要工作
2021年，我们重点做了以下工作：
1、收入实现正增长。2021年一般公共预算收入完成58982万元，较上年相比增收4121万元，增长7.5%。
2、争取上级补助收入。全年争取政府债券17000万元，争取上级补助172426万元（其中财力性转移支付资金80995万元，专项转移支付资金91431万元），落实“三保”主体责任，保障全县各项事业健康有序发展。
3、集中财力保重点。优先“保基本民生、保工资、保运转”，保障国家各项政策落实和重点支出需要。安排资金75620万元，保障公教人员工资性支出及时拨付到位。安排资金10627万元，提升困难群众生活补助保障水平。安排资金700万元，保障防贫保险正常运转。安排资金17028万元，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。安排资金14523万元，增加教育投入，支持教育事业发展。安排资金5730万元，用于清洁取暖，进一步改善空气质量。安排资金9880万元，支付棚户区改造贷款本金及利息，落实国家保障性住房政策。安排资金1352万元，支付美丽乡村贷款本金及利息，改善乡村人居环境。
4、强化重点工作。①加强涉农整合资金管理。共整合涉农资金17640万元，实现支出16328万元，支出率92.6%。脱贫攻坚与乡村振兴衔接资金17081万元，实现支出16895万元，支出率98.9%。②做好直达资金管理。共收到直达资金47406万元，实际支出42650万元，支出进度为90.0%。所有直达资金全部按照上级管理办法和要求进行资金分配和拨付，用于弥补“三保”缺口等，专款专用，规范使用。③加强国有资产管理。圆满完成“十项清理”工作。按照县政府“十项清理行动”工作总体部署，县财政局牵头负责公共资产资源清理行动工作，从方案制定、清理摸排到集中整治，历时半年多时间，清理整治工作圆满完成。共计摸排行政事业单位111个、县属国有企业21家，实现了全覆盖。清理出行政事业单位闲置资产5处，国有企业闲置资产7户，国有资产出租出借不规范单位10个。已全部整改到位，逐一销号。闲置资产全部盘活，国有资产出租出借不规范行为得到纠正，收缴租金83.59万元。批准成立新企业。为加快县域经济发展，推动“生态立县、产业强县”总思路落实落地，按照县委、县政府的要求，批准成立了怀安县恒安建设发展有限公司，公司性质为国有独资公司，主要经营范围为：土地开发、园林绿化、电力设备安装改造、文化旅游等项目。④坚决落实减税降费政策，释放减税降费政策红利。今年以来，特别对小微企业和个体工商户、小规模纳税人进一步实施税收优惠，分类调整应对疫情的阶段性政策。强化涉企收费监管，严控非税收入不合理增长，坚决防止弱化减税降费政策红利。全年累计新增减税降费1652万元。
5、严格监管提效益。①加强政府采购管理，完成集中采购金额13318万元，节约资金320万元，节约率2.4%。②加大财政投资评审力度，送审金额76068万元，审定金额70079万元，审减额5989万元，审减率7.9%。③推动绩效预算管理提质增效，加强绩效目标审核，建立健全绩效目标与预算同步申报、同步审核、同步批复下达的工作机制。强化财政评价和绩效结果应用，组织对县级资金投资的重点项目开展绩效评价，涉及年度预算金额1412万元，将绩效结果作为安排预算、改进管理的重要依据。扩大向县人大报送绩效信息范围，持续推动绩效信息向社会公开。将“预算绩效考核”纳入乡镇和县直部门（单位）定量考核体系，增强预算“刚性”，强化预算执行。
2021年，总体看我们基本完成了保基本民生、保工资、保运转的工作任务，但县财政面临更大的困难和挑战。一是税收收入增长困难，传统产业税收贡献下降，新动能支撑尚未体现，财政收入面临刚性减收和增收乏力局面；二是财政支出压力较大，民生社会事业等领域资金需求持续增长，项目支出固化严重；三是地方债务限额空间不大，政府偿债、化债压力大；四是重点项目资金缺口较大；五是财政收支矛盾突出，主要依赖土地收入和上级补助，财政刚性支出规模大，财政收支“紧平衡”成为新常态。全县可用财力严重不足，2021年暂付各部门人员、公用、项目经费113813万元；六是“过紧日子”思想还需进一步加强等。针对这些问题，我们将高度重视，积极探索，加强预算管理，提升理财水平，采取强有力措施逐步加以改进。
2022年财政预算（草案）
2022年预算（草案）包括一般公共预算（草案）、政府性基金预算（草案）、国有资本经营预算（草案）、社会保险基金预算（草案）。
一 、预算草案
（一）一般公共预算（草案）
一般公共预算收入安排62820万元，较上年实际完成58982万元增长6.5%。
一般公共预算支出安排348373万元，较上年预算389298万元减少10.5%。
（二）政府性基金预算（草案）
政府性基金预算收入安排100944万元，其中城市基础设施配套费收入1500万元，国有土地使用权出让收入44488万元，国有土地收益基金收入611万元，农业土地开发资金收入83万元，彩票公益金收入142万元，污水处理费收入120万元，其他政府性基金收入54000万元。
政府性基金支出预算安排32477万元，其中：文化旅游体育与传媒支出30万元，社会保障和就业支出160万元，城乡社区支出26604万元，债务付息支出3300万元，债务发行费用支出1万元，其他支出2382万元。
（三）国有资本经营预算（草案）
国有资本经营预算收入5万元（为上级补助收入），预算支出5万元，收支平衡。
（四）社会保险基金预算（草案）
社会保险基金预算按险种分别编制，包括城乡居民基本养老保险基金预算、机关事业单位基本养老保险基金预算。
1、城乡居民基本养老保险基金。通过参保农村居民个人缴费、集体补助、政府补贴等渠道筹集，用于支付符合领取条件的城乡居民养老金待遇等支出。
基金本年收入8966万元（其中：个人缴费收入1446万元、利息收入202万元、政府补贴收入6630万元、委托投资收益686万元、转移收入2万元）；本年支出6813万元；本年收支结余2153万元。
2、机关事业单位基本养老保险基金。通过机关事业单位参保职工单位缴费及个人缴费筹集，用于支付符合领取条件的机关事业单位参保职工养老金待遇等支出。
基金本年收入22518万元（其中：保费收入13443万元、利息收入12万元、财政补贴收入6500万元、上级补助收入2251万元、转移收入231万元、其他收入81万元）；本年支出22180万元；本年收支结余338万元。
二、重点支出和重大投资项目预算安排
偿还债务。安排资金41613万元，主要用于偿还政府债券还本付息17872万元，棚户区改造项目贷款还本付息21049万元，美丽乡村项目贷款还本付息2692万元等。
脱贫巩固衔接乡村振兴。安排资金19493万元，用于农村基础设施建设、产业发展及生态治理等，推动乡村振兴战略全面实施。
生态治理。安排资金22911万元，其中用于大气污染防治11069万元，水污染防治456万元，农村环境保护2081万元，京津风沙源治理工程建设6652万元。
农田水利。安排资金14912万元，其中农业生产发展资金4350万元，农田建设资金3913万元，水利工程建设资金6649万元。
教育发展。安排资金11734万元，用于学校基础设施建设，提升改善办学条件，保障县域教育均衡发展。
社会保障。安排资金28760万元，用于补助企业、城乡居民养老保险，解决低收入群体生活困难。安排资金6553万元，用于城乡医疗保障、乡村卫生室、乡镇卫生院、县中两院改革补助等。
科学技术。安排资金298万元，用于技术创新与服务等。
三、2022年工作安排
2022年，我们将认真落实县委、县人大各项决策部署及工作要求，细化举措，力争完成全年目标任务。
1、夯基础聚财源，提升财政保障能力。扎实有效组织财政收入。落实财税部门协同机制，坚持依法强化征管，加大潜在、流动税源跟踪力度，大力盘活闲置资产资源，强化非税收入清缴入库。全力争取上级政策扶持和资金补助。
2、调结构强管理，提高财政资金配置效益。加强财政资金统筹力度，优化财政支出结构，严格控制一般性支出，大力压减非急需非刚性支出，持续强化规范“三公”经费支出，推进资产配置管理。兜牢兜实“三保”支出底线。加强库款管理，积极盘活存量资金，提高库款保障率。动态清理结转资金，加强结转资金预算管理，统筹用于重点急需领域。
3、抓改革增活力，加快建立现代财政制度。巩固零基预算制度。持续推进综合平衡预算编制体系，坚持量入为出、有保有压、打破基数概念和支出固化格局。进一步加强预算绩效管理，从重资金投入管理转向重预算编制、执行和监管的全过程绩效管理，进一步增强支出责任和效率意识，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。
4、优制度严监管，全力提升财政理财水平。加强财政监管力度，依法依规对各单位预算执行情况进行监督管理。优化债务管理机制，严格执行政府债务限额管理，监督项目单位规范使用债券资金，切实防范政府债务风险。完善国有资产监管体系，进一步加强国有资产监管，防止国有资产流失。
各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨、责任重大。我们必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央、省市各项决策布署，在县委的坚强领导下，凝心聚力、众志成城，攻坚克难、开拓创新，为建设现代化经济强县、美丽怀安不懈奋斗，以优异成绩和良好的精神面貌迎接党的二十大的胜利召开！
