（河北省）关于张家口市怀来县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
怀来县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
——2021年2月1日在怀来县第十六届人民代表大会第六次会议上
怀来县财政局局长 高胜明
各位代表：
受县人民政府委托，我向大会报告2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2020年预算收支执行情况
面对全球疫情、减税降费政策减收和经济下行压力等因素的影响，2020年全部财政收入290393 万元，完成预算的79.5 %，比上年同期下降19.6 %。
一般公共预算收入177700 万元，完成预算的100.8 %，比上年同期增长7.3 %;一般公共预算支出414449 万元，占调整预算的96.9%，比上年同期增长2.7 %。
政府性基金收入100982万元，完成预算的118.8 %，比上年同期下降70.2 %；政府性基金支出136272万元，占调整预算的 98.9 %，比上年同期下降60.7%。
社会保险基金收入113894万元，占预算的137.6 %，比上年同期增长1.4 %；社会保险基金支出111556 万元，占调整预算的100%，比上年同期下降6.8 %。
为了确保全县财政平稳运行和财政收支预算的全面完成，2020年全县财政工作重点在五个方面攻坚突破。
（一）加大挖潜力度，全力组织收入，提升财政保障能力。一是财税部门协调联动，加大组织收入力度。在新冠肺炎疫情冲击、经济下行和财政收入压力较大等诸多不利因素下，财税部门坚决不放松组织收入工作，建全完善财税与有关部门工作协调联动机制，实现税收全程动态监控，加强税收征管，对全县各大中型企业进行税收情况摸底调查，加强税源管控，突出对重点税源行业、重点企业的监控，做到应收尽收，全年税收收入完成224222万元。二是规范和完善非税收入管理。积极推进电子票据改革，全年共推进完成180家行政事业单位电子票据改革，全部实现电子票据上线操作。严格票据管理，强化票据管理人员网上操作培训，严格票据领用审验，从源头上拧紧票据管控的总阀门，通过以票控收，规范非税收入、非税票据、罚没物资管理，强化监督稽查，大力挖掘非税收入潜力，确保非税收入及时足额入库，全年完成各项非税收入66171万元。三是下大力气争取上级资金。加强财政支持政策研究，主动与上级部门联系沟通，加大项目组织和申报力度，全年共争取上级专项资金112811万元，为全县经济和各项社会事业发展提供有力保障，有效缓解了财政收支平衡压力。四是盘活财政存量资金和国有资产。全面开展财政结余、结转资金清理，对连续两年未用完的结余结转资金，一律收回财政统筹安排使用，全年共盘活存量资金12706万元。强化全县国有资产监管，全年共盘活行政事业国有资产38820万元。五是积极争取地方政府债券资金。加大债券项目申报力度，严格程序把关，强化债券发行、资金使用和还本付息管理，全年争取新增政府债券67000万元，再融资债券4000万元，为我县打赢“五大攻坚战”和重点项目建设提供了资金保障，有力地支持了全县经济建设。
（二）发挥资金效益，突出支持重点，助力县域经济发展。一是支持重点项目建设。筹集园区建设资金15076万元，用于支持河北沙城经济开发区基础设施建设，引领带动全县经济结构优化升级和发展方式转变；安排资金30540万元，用于支持两个高铁车站等基础设施建设及跨官厅湖特大桥、沙城-东花园道路、城市道路和跨铁路下穿涵洞道路工程建设；筹集资金15083万元，用于编制葡萄产业发展规划、葡萄产业提升发展、湿地公园葡萄生态体验园、葡萄采摘观光园、高铁沿线葡萄种植和葡萄酒节举办等项目；筹集资金1100万元，用于文明城市创建活动。二是扶持企业发展。筹集资金4502万元，用于企业科技创新项目奖励、工业企业结构调整专项奖补和支持中小企业发展。三是筹集资金901万元支持国有企业改革。其中：筹集资金55万元，用于支持接收13家中央省属国有企业退休人员社会化管理，接收国有企业退休人员2512名；拨付资金846万元用于冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司、宣钢龙凤山矿、中国长城葡萄酒有限公司、原张家口长城酿造集团有限责任公司、中铁三局集团第四工程公司5家职工家属区“三供一业”分离移交维修改造项目，年内已全部竣工验收。
（三）秉持尽力而为，强化民生保障，提升群众幸福指数。一是推进教育事业优先发展。全年安排教育资金92593万元，重点用于保障城乡中小学正常运转、中小学校舍安全工程、中小学校取暖煤改电和沙城中学新校区建设。二是推进城乡医疗保障体系建设。全年安排卫生健康资金35109 万元，重点用于国家基本药物制度综合改革、城乡医疗救助、城乡居民基本医疗保险提标和公立医院改革。三是持续提高社会保障水平。全年安排社会保障和就业资金30702万元，重点用于保障离退休人员养老金、城乡低保、城乡居民养老金、残疾人“两项补贴”、农村五保户供养资金足额发放以及就业培训和创业服务项目。四是加大社会稳定支出。全年安排公共安全支出20813万元，重点用于政法经费保障体制改革、政法机关改善装备、信访维稳经费保障和两所建设，有效维护了社会局面的和谐稳定。五是全力支持脱贫攻坚。全年筹集7478 万元，重点用于生态扶贫项目、产业扶贫葡萄产业提升、金融贷款贴息、雨露计划项目和官厅金丝小枣保险冷酷配套处理项目等产业扶贫项目。六是重点支持疫情防控。全年安排资金5516万元 用于支持防控新冠肺炎疫情的医疗和生活设备、物资采购、病毒检测、建设实验室和集中隔离点建设，为我县打赢疫情防控阻击战提供有力保障。
（四）发挥财政职能，推进污染防治，全面优化生态环境。一是投入资金30400万元，用于农村冬季清洁用煤、清洁取暖“双代”项目、农村人居环境治理项目、北部矿山生态修复治理、城乡环境卫生统一管理、城乡垃圾处理一体化建设、环境监测和节能减排等项目；二是安排资金40990 万元，用于林业改革、生态绿化植树造林、冬奥会廊道绿化、高铁两侧景观提升生态绿化、森林生态效益补偿、退耕还林、森林抚育、林业有害生物防治、京津风沙源治理和山水林田湖生态环境综合治理等项目。三是安排资金25096万元，用于大中型水库移民后期扶持、中小河流域水生态治理、水资源保护、城乡生活污水治理和官厅水库湿地公园湿地生态保护修复和建设，有效改善了我县生态环境。
（五）坚持改革创新，完善管理机制，防控政府债务风险。一是积极推进标准化预算绩效管理改革。按照构建现代预算管理制度要求，组织开展全县行政事业单位预算绩效管理培训，对预算管理机制进行深化和提升，建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效预算管理新机制。二是推进差旅电子凭证网上报销工作改革。按照省财政厅实施预算单位差旅电子凭证网上报销试点“全覆盖”改革的通知要求,积极推进8个预算单位差旅电子凭证网上报销试点工作。三是深化政府采购制度改革。按照《深化政府采购制度改革方案》政策，着力推进深化政府采购制度改革。强化采购人主体责任，加快实施政府采购代理和评审机制等一系列改革，严格规范政府采购行为，强化政府采购工作的监管。全年共完成政府采购资金45654万元，节约资金3654万元，资金节约率8 %。四是加强政府债务风险防控化解。认真落实党中央、国务院关于防控地方政府债务风险的决策部署，完善债务管理办法和预警机制，实施政府债务风险动态监控，加强债券资金使用监管，强化政府债务化解措施，推动了我县政府债务规范化管理和风险有效防范。2020年全县政府债务余额为365249万元，当年偿还政府债务本金8900万元，化解隐性债务9854万元，圆满完成全年债务化解任务。五是加强财政投资评审，发挥财政资金使用效益。按照“客观、公正、科学、合理”的评审原则，规范开展财政评审工作。全年完成财政评审项目68个，评审金额123469万元，审减额11866万元，平均审减率9.61%。
过去的一年，全县财政工作取得了可喜成绩，为推进全县经济社会发展发挥了重要作用。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，全县财政还存在诸如财源结构不合理、财政税源基础薄弱和事业发展不平衡、民生事业短板的问题。主要表现在：一是经济下行压力持续加大，加之疫情影响，部分行业、企业面临的市场环境严峻复杂，土地、资金等要素供应偏紧，经济运行质量和效益亟待提高；二是财政增长后劲不足，税源紧缺、增收因素少，民生刚性支出增多，收支矛盾还很突出，预算平衡压力加大；三是农业现代化程度低，产业链条短，龙头企业示范带动能力不强，农民持续增收难度较大。对此，我们将在今后的工作中倍加努力，积极深化改革，加大创新力度，强化问题导向，采取切实有效措施，认真加以解决。
二、2021年财政预算草案
根据县委十三届七次全会暨全县经济工作会议精神，2021年全县财政预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对河北、对张家口工作的重要指示批示和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以改革创新为根本动力，推动财政高质量发展，坚决贯彻落实省市县委重大决策部署，全力支持发展“五大产业”，重点保障持续打好“五大攻坚战”，为实现怀来经济行稳致远、社会安定和谐提供财力保证，为怀来“十四五”高质量发展开好局起好步，以优异成绩庆祝建党100周年。
围绕上述指导思想，预算安排坚持“深化改革、注重绩效、突出重点、统筹兼顾、厉行节约、防控风险”的原则，充分考虑全县经济社会发展形势，综合分析宏观经济走势、税源现状、财税政策变化等因素，全力支持重大战略、重大政策、重大改革的有效实施，按照积极稳妥原则测算，2021年全县财政收入预期目标任务是：一般公共预算收入完成189300万元，比上年增长6.5%。
（一）一般公共预算安排
1.一般公共收入预算
一般公共预算总收入482129万元，主要包括：
一般公共预算收入189300万元；税收返还收入30995万元；转移支付收入80577万元，其中，一般性转移支付78603 万元，专项转移支付1974万元；上年结余收入13257万元；调入预算稳定调节基金24000万元；调入资金144000万元。
2.一般公共支出预算
按照收支平衡的原则，一般公共预算总支出482129万元，主要包括：
县级支出477182万元，其中，县级财力支出238071万元，调入预算稳定调节基金 24000万元，调入资金144000 万元，上年结转支出13257万元，上级提前下达一般性转移支付支出55880万元，上级提前下达专项转移支付支出1974 万元。
上解省支出3687万元，政府债券还本支出 1260万元。
（二）政府性基金预算安排
1、政府性基金收入预算
政府性基金预算总收入 234562万元，主要包括：
政府性基金当年收入225000万元，其中：国有土地使用权出让金收入200000万元，国有土地收益基金收入12500万元，农业土地开发收入 500 万元，污水处理费收入550 万元，城市基础设施配套费收入9000万元，彩票公益金收入300万元，其他政府性基金收入2150 万元；政府性基金补助收入4984万元；政府性基金上年结转4578 万元。
2、政府性基金支出预算
按照收支平衡原则，安排政府性基金预算支出 234562 万元，主要包括：
县级支出109562万元，其中：文化旅游体育与传媒支出7万元，社会保障和就业支出 4881 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持；城乡社区支出93225 万元，主要用于土地收储及开发、保障房建设、城市基础设施建设、农村基础设施建设等支出；其它支出4409万元，主要用于社会福利、体育事业等彩票公益金及其他政府性基金支出，债务付息支出6860万元，债务发行费用支出180万元。
调出资金125000万元。
（三）国有资本经营预算
我县无国有资本经营收入，故未编制国有资本经营收支预算。
（四）社会保险基金预算
社会保险基金收入安排96188万元，同比增长16.2 %，主要包括：参保人员缴纳的保险费收入48001万元，各级财政补贴收入44313万元，保险金存款利息等其他收入3874万元；社会保险基金支出安排93987万元，同比增长7.3 %，年末滚存结余39109万元。
（五）预算支出重点安排
2021年全县预算支出重点安排以下五个方面：一是着力改善和保障民生。预算共安排直接用于民生资金36434万元，重点保障提高城乡居民收入、落实优抚安置和社会救助政策，支持完善养老保险体系、就业再就业和保障性安居工程建设。二是着力促进加快发展和加速转型。预算共安排 35500万元，加快促进发展方式转变，推进经济结构调整，支持科技强县和企业改革发展，完善基础设施和城市建设。三是着力支持社会事业加快发展。预算共安排139886万元，保障教育事业优先发展，支持医疗卫生事业发展，推进文化事业发展。四是着力促进可持续发展。预算共安排31771万元，支持生态环境建设，推进节能降耗，支持污染治理，推进资源合理开发和利用。五是着力保稳定、保运转。预算共安排21697万元，强化公共安全保障能力，保证机关事业单位履行职能。
三、2021年预算执行重点工作
2021年是“十四五”开局之年。新的一年，财政工作任务艰巨繁重，挑战与机遇并存。我们要按照县委的决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，贯彻新发展理念，构建新发展格局，牢牢把握面临的诸多发展机遇，着力解决供给侧结构性矛盾，巩固成果，顺势而为，加快推动创新发展、绿色发展、高质量发展。落实积极财政政策提质增效，巩固拓展减税降费成果；贯彻“以收定支”原则，优化财政支出结构，坚决落实政府过“紧日子”要求，切实做到有保有压，厉行节约办一切事业；进一步实施财政提质增效工程，强化重点领域财政保障；规范举债融资行为，防范化解隐性债务风险；深化财税体制改革，加快建立现代财政制度，促进经济社会持续健康发展，确保“十四五”规划实施和全面建设社会主义现代化开好局、起好步。
全县财政税收工作将综合运用财政体制、政策和资金杠杆，在统筹兼顾的基础上，重点抓好以下六个方面工作：
（一）强化财政收支管理，保持财政稳健运行。
通过壮大优质财源、规范收入征管、切实堵漏增收提升收入质量，按要求完成全年收入任务；加大债券申请跑办力度，不断提高财政保障能力；聚焦“三保”任务，落实“六保”工作，突出重点、调整结构、有保有压，确保扶贫、稳增长和民生等重点支出的需要，压缩一般性支出，严格控制“三公”支出，努力实现财政收支总体平衡。
（二）全面转变发展理念，促进经济提质增效。
落实对高新技术产业、资源综合利用企业等方面的优惠政策，支持民营企业发展，促进企业发展方式转变，培养财政收入新增长极；促进实体经济转型升级和持续健康发展，努力培植税源；推进农业供给侧结构性改革，落实乡村振兴战略，发展精致农业，加强农村基础设施建设，努力改善农村生产生活条件，认真落实惠农补贴政策，确保惠农政策落到实处。
（三）细化政府债务管理，坚决防控债务风险。
以建立政府性债务总体规模和主体风险预警机制为切入点，通过负债率、债务率、偿债率等一系列检测指标对政府性债务总体规模风险进行监控，规范举借行为,控制规模举债与经济发展水平和本地财政承受能力相一致；积极置换存量债券，降低政府融资成本；按照当年隐性债务化解方案进度要求，积极偿还政府债务和化解政府隐性债务。
（四）全力推进首都“两区”建设，支持生态环境治理。
统筹安排生态环保资金，大力开展植树造林，加大大气污染防治；紧紧围绕官厅水库作为北京市主要供水水源地，扎实大力推进首都水源涵养功能区建设,推进官厅水库国家湿地公园建设等一批重大生态工程;立足京张冬奥廊道区位优势，积极筹措资金，着力打造精品景观，保障奥运廊道绿化工程有序推进，展示出张家口绿色窗口形象；紧紧围绕习近平总书记“绿水青山就是金山银山”讲话精神，严格落实省委书记王东峰同志到怀来的批示指示精神，重点解决怀来矿山修复资金缺口，为怀来南北两山修复治理工程提供资金保障。
（五）持续保障改善民生，公共财政普惠人民。
通过财政安排民生资金的持续增长，提高民生福祉，提升人民群众获得感、幸福感，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要；进一步完善城乡义务教育经费保障机制，健全家庭经济困难学生资助制度，促进县域义务教育均衡发展和城乡基本公共教育服务均等化；深化医药卫生体制改革，实施食品安全战略，加大对城乡居民医疗保险、大病保险支持力度。
（六）健全财政管理制度，提升财政服务水平。
进一步理顺预算管理体制，强化预算执行刚性，提高资金管理使用水平；全面实施预算绩效管理，加强事前绩效评估、事中监督监管、持续推进重大专项资金等重点支出绩效评价，严格实行预算安排与预算支出进度、绩效评价结果、结转结余规模挂钩机制，强化绩效评价结果运用；精细化管理日常工作，强化预算公开、财政投资评审、政府采购、国库集中支付管理措施和手段，厉行节约，提高资金使用效益和透明度；在进一步建立健全国有资产监管系统平台的基础上，强化对各单位、各部门国有资产的监管，确保国有资产保值增值；进一步转变工作作风，强化服务理念，坚持依法行政，狠抓廉政建设，切实提高财政工作效能，树立良好的财政形象。
各位代表，做好今年财政工作，任务艰巨、使命光荣。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面落实习近平总书记重要讲话和中央经济工作会议精神，认真贯彻省委、市委、县委全会决策部署，按照县十六届人大六次会议的决议和要求，围绕发展“五大产业”、持续打好“五大攻坚战”目标，坚定不移践行“生态第一、创新引领、跨越赶超”发展主题，永葆初心、牢记使命，乘风破浪、扬帆远航，奋力开创怀来“十四五”高质量发展崭新局面！
