（河北省）关于张家口市蔚县2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
关于蔚县2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告（书面）
——2021年2月1日在蔚县第十五届人民代表大会第五次会议上
各位代表：
受县政府委托，我向大会报告2020年预算执行情况和2021年预算草案，请予审议，并请各位县政协委员和列席人员提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，受突如其来的新冠肺炎疫情和严峻复杂的国内外形势等多重因素影响，全县财政收入出现了历史上最为严重的短收年景。面对财政发展遭遇“经济冰雹”重创困境，财政部门在县委县政府的坚强领导下、省市财政部门的鼎力支持和县人大、县政协的监督、参与下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，持之以恒学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和省委九届十一次、市委十一届六次全会精神，特别是认真领会五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二0三五年远景目标的建议》的核心要意，把第二个百年奋斗目标做为财政事业奋进发展的鲜明导向，不折不扣有效落实党中央、国务院和省市县委决策部署，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，育新机、开新局，由量提质，有效应对，不断推动财政事业发展向更高目标迈进。2020年，我们培育税源、优化支出、强化监管、深化改革、防范风险，圆满完成“三保”任务，全县经济发展平稳推进，社会事业健康发展。
（一）一般公共预算收支执行情况
2020年，全县完成县级一般公共预算收入60125万元（见附表1），占县十五届人大四次会议审议通过任务5.97亿元的100.7%，占县十五届人大二十八次常委会审议通过调整任务5.99亿元的100.4%，同比增收4120万元、增长7.4%。其中：税收收入完成34680万元，同比增收1175万元、增长3.5%；非税收入完成25445万元，同比增收2945万元、增长13.1%。
2020年，县级一般公共预算收入60125万元，加上税收返还6806万元、调整工资转移支付资金13353万元、均衡性转移支付资金30311万元、县级基本财力保障机制奖补资金30740万元、农村税费改革转移支付资金3920万元、结算补助542万元、政府性债券收入26600万元、调入政府性基金预算收入32067万元、调入盘活存量资金3900万元、调入预算稳定调节基金440万元、调入国有资本经营预算收入50万元，减去政府性债券还本资金500万元、安排预算稳定调节基金225万元，县级当年一般公共预算可用财力为208129万元。县级当年一般公共预算支出安排208129万元，预算执行结果收支平衡。
县级当年一般公共预算可用财力208129万元，加上2019年结转支出856万元、当年上级下达的专款199265万元，等于一般公共预算总支出408250万元，同比增长8.4%（见附表2）。
（二）政府性基金预算收支执行情况
2020年，我县完成县级政府性基金预算收入79787万元（见附表3），占县十五届人大四次会议审议通过任务281126万元的28.4%，占县十五届人大二十八次常委会审议通过调整任务79000万元的101%，同比减收10341万元、下降11.5%。
2019年，县级政府性基金预算收入79787万元，加上地方政府专项债券收入21200万元，减调入一般公共预算32067万元、专项政府性债券还本5500万元，县级当年政府性基金预算可用财力为63420万元。县级政府性基金支出安排63420万元，预算执行结果收支平衡。
县级当年政府性基金支出63420万元,加上级下达的政府性基金专款11168万元，政府性基金总支出为74588万元，同比下降22.9%（见附表4）。
（三）国有资本经营预算收支执行情况
2020年，县级国有资本经营预算收入完成50万元（蔚县烟叶公司上缴利润，见附表5），占县十五届人大四次会议审议通过任务150万元的33.3%，占县十五届人大二十八次常委会审议通过任务50万元的100%。
县级国有资本经营预算收入50万元全部调入一般公共预算（见附表6）。
（四）社保基金预算收支执行情况（见附表7、8）
1、企业职工基本养老保险基金
企业职工养老保险从2020年4月份起实行全省统筹，根据《河北省人民政府关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》（冀政字〔2020〕10号）要求，全省基金实行省级集中统一管理，“收支两条线”、统收统支，收支缺口由省级统筹基金与市、县财政补助共同负担。2020年基本养老保险费收入11300万元，全年支出44704万元，收支缺口33404万元，县级财政负担2672万元。
2、城乡居民基本养老保险基金
城乡居民基本养老保险基金全年总收入14741万元，其中：个人缴费收入3292万元，利息收入629万元，政府补贴收入10806万元。总支出11155万元，年终滚存结余28590万元。年末参保缴费155126人，养老金领取人员年末数81926人。
3、机关事业养老保险基金
机关事业养老保险基金上年结余-19897万元，全年总收入54229万元，支出33394万元，年终滚存结余938万元。
（五）执行县人大决议和各领域重点工作开展情况
一年来，我们在县委的坚强领导和县人大的监督支持下，紧紧围绕县委十二届四次全会确定的目标任务，凝心聚力、开拓创新，始终坚持“以人民为中心”发展理念，牢固树立“高质量财政建设”目标导向，充分发挥财政职能，有效落实财政政策，以压实“三个收官”为抓手，全力以赴防疫情、促发展、惠民生、防风险，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，财政事业迈出一大步。
——收入征管稳步推进。依法依规稳步推进综合治税专项治理，特别是房地产业、建筑业等重点行业和纳税大户，对其生产经营和纳税情况进行全面分析评估和稽查核查，确保重点领域税收及时足额入库。同时，下大力度对契税、耕地占用税、城镇土地使用税、代开发票等零散税源强力征管，最大限度做到应收尽收。2020年，实现税收收入34680万元，其中：契税税收实现7372万元，较上年增长4951万元，增长48%。
——收入规模稳中有升。受新冠肺炎疫情和国内外经济低迷形势严重制约，全县可用财力大幅下降，在全力保障“三保”和“七项支出”的情况下，我们通过采取各种有效征收手段和科学激励机制，以及各部门协调联动，不断扩大税收规模和提升税收质量。2020年，财政总收入在2019年91878万元基础上，增收173万元，完成92051万元，增长0.2%。其中：完成县级一般公共预算收入60125万元，完成全年调整预算任务59700万元的100.7%；完成政府性基金收入79787万元，完成全年调整预算任务79000万元的101%。
——国企改革势头强劲。为激活全县经济活力，深度推进国有企业改革，对符合改革条件的企业进行重组或整合。针对国有企业发展和经营状况层次不齐的现状，我们积极组织人员对国有企业发展情况进行多次调研和深入摸底，短期内掌握基本数据和熟悉全面情况。完成蔚县市政建设总公司、蔚县森烨城市规划技术服务中心等5家企业全部股权划转源恒建发集团和蔚县清源排水有限公司全部股权划转县住建局，以及蔚州镇卫生院、原政府招待所等6家企业单位房地产划转源恒建发集团，初步完成了部分企业的资产整合工作，为国有企业改革和促进经济发展奠定坚实基础。
——资金争取更加精准。为保障财政平稳运行，我们多次专门召开财政政策研讨会，对国家出台的各类财政政策进行深入分析、科学研判，吃透财政政策和财政资金倾斜领域以及投入方向，切实提高资金争取的针对性和有效性。同时，更加注重与省财政厅的工作对接，通过进厅汇报、上级调研、系统调度等有力时机，全面系统的报告蔚县经济发展的实际困难和今后发展中可预见且难以化解的顽疾性问题，不断提高省财政对我县的支持力度，确保实现财政预算收支平衡、重点项目有序推进、财政保障兜牢兜实。2020年，共争取财力性补助资金88563万元；抗疫特别国债和新增债券资金5.67亿元，其中：抗疫特别国债资金8905万元、一般债券资金2.66亿元、专项债券资金2.12亿元，全部用于易地搬迁、国家储备林基地建设、老旧小区改造、壶流河湿地生态修复与保护以及“保民生”和“保运行”上，为全县经济建设提供有力支持。
——花钱办事量入为出。过紧日子是中央确定的长期方针政策，不是短期的，也不是暂时的，更不是一朝一夕的，而是要牢固树立长期的过紧日子思想，同时，更要有长期的应对措施，特别是应对疫情冲击和外部摩擦的特殊时期，过紧日子更具有重要现实意义。全县人均财力长期排位全省后列，依赖转移支付过日子，纯属于“吃饭”财政，必须坚持精打细算、量入为出，不能不计后果、也不能任性花钱；必须坚持有保有压、可压尽压，打破基数概念和支出固化格局，集中资金保重点；必须坚持硬化约束、讲求绩效，做到不该花的钱一分不花，该花的钱真正花好。2020年，全县办公经费支出压减到5162万元，较上年相比基本持平，有效杜绝财政支出肆意增长。
——疫情防控闻令而动。面对疫情防控这场硬仗，全体财政干部闻令而动、主动应战，第一时间研究保障政策、筹措防控资金，并及时开通资金拨付绿色通道，将资金快速拨付各个用款单位，保证疫情防控物资、设备及时采购和疫情防控工作扎实推进。2020年，累计拨付疫情防控资金1485.83万元，同时，积极争取到卫生领域中央基建投资预算资金1100万元，用于蔚县人民医院传染病区建设项目，彻底改善我县传染病防治和救治条件，提升了县级医院服务能力。
——复工复产财政先行。为有效应对疫情对小微企业生产带来的不利影响，财政率先落实中央政策，尽可能将企业损失减到最少、风险降到最低。一是减税降费全面落实。将小规模纳税人增值税税率，由原来的3%降至1%，推动小规模纳税人尽快恢复营业；根据河北省《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》精神，积极与人社、税务等部门进行会商，为44家中小微企业减免社保费94.3万元；按照全省职工医疗保险退费政策，对符合条件的企业实行减半征收，为12家企业退费27万元，帮助企业共渡难关。二是财金联手支持发展。我们多次与金融部门进行协商联络，根据企业申请，对符合条件、暂时遇到困难的中小微企业，给予贷款本金临时性展期偿还支持，其中：工商银行展期企业2家，涉及金额200万元；张家口银行展期企业3家，涉及金额7000万元；信用社对企业降低利率，降幅最高达20%，涉及金额11450万元。
——“三大战役”合力攻坚。为决战决胜“三大战役”，我们始终将攻坚任务作为第一政治要务和重大政治责任，不折不扣落实党中央、国务院“三大战役”有关政策和决策部署，不断加大财政投入力度和形成攻坚合力，切实提升攻坚水平和攻坚质量。一是脱贫攻坚投入加大。2020年，共统筹整合财政涉农资金43173.88万元，较上年增长37%，增加11659.23万元。实际支出41544.57万元，支出率达96.23%，为全县脱贫攻坚提供了强大资金保障。二是债务化解强力推进。2020年共化解隐性债务28111万元，完成年隐性债务化解任务，并将全年到期政府债券本息足额列入财政预算，按时偿还全年政府债券本息16514万元，债务化解强力推进。三是生态保护领域拓宽。2020年累计拨付中央和省级大气污染防治资金、林业改革发展资金21785.61万元，主要用于燃煤锅炉治理、移动源治理及大气环境监测能力提升、农村地区冬季清洁取暖和天然林停伐管护等方面，为打赢蓝天保卫战提供有力保障。
——民生福祉增进改善。我们始终坚持以人民为中心的发展理念、共享理念，不断增进民生福祉。一是民生政策有效落实。2020年，全县民生支出达35.5亿元，占一般公共预算支出的87%，重点支持教育、医疗卫生、社会保障、脱贫攻坚等各个基本民生领域，倾心尽力办好利民实事，切实提升人民生活幸福指数。二是农业农村战略发展。2020年，共拨付乡村振兴资金2586万元，主要用于厕所改造、垃圾污水处理、人居环境整治等各个改善农村生活条件的重要方面，有力保障了乡村振兴战略全面启动和脱贫攻坚成果巩固的有效衔接。同时，拨付资金10948.09万元，用于农业生产救灾、耕地地力保护、大中型水库移民、退耕还林等各个急需解决的事项。三是办学水平切实改善。2020年，共拨付教育专项资金31815.82万元，主要用于城乡义务教育补助、义务教育薄弱环节改善与能力提升以及改善普通高中办学条件等各个方面，切实提高了教育办学水平和公共服务能力，为全县高质量办学提供了资金保障。四是生活保障力度加强。2020年，落实资金11093万元，用于城乡居民养老保险、高龄津贴、赤脚医生养老补贴；落实17255万元，用于最低保障家庭、特困供养人员、优抚对象以及落实2256万元用于10万余人参加城乡医疗保险，全面提高了全县城乡居民养老保险和贫困人口医疗保障救助水平。五是保险改革财政兜底。按照养老保险制度改革要求，积极筹措资金1.3亿元，为机关事业单位干部职工补缴欠缴养老保险保费，从根本上解决了干部职工的后顾之忧，为时代进步和社会发展注入鲜活动力。
——财政改革深度推进。为深度推进财政改革，有效推动高质量财政建设再上新水平。一是财政电子票据改革。根据河北省财政厅关于启用财政电子票据改革工作安排，推进财政票据管理全过程无纸化、电子化和便民化，在全县范围内启用财政电子票据。全县175个预算单位及社会团体实现电子票据缴费业务，改革工作名列全市第一。二是预算绩效管理改革。把预算绩效管理与年度预算编审工作相结合，组织指导预算单位在预算绩效管理一体化信息系统中更加规范开展预算绩效管理工作，完成2019年扶贫资金绩效自评及上级专项转移支付资金绩效自评工作。三是国库集中支付改革。以现代网络信息技术为依托，建立电子凭证库和自助规模业务取代纸质凭证，实现财政、人行、代理银行、预算单位网络贯通和数据信息即时传递，构建管理、控制、防范“三位一体”的财政资金安全网。2020年，共办理直接支付业务376笔88069万元，授权支付业务37229笔359863万元。四是重点项目高效节约。按照县政府重点工作既定事项，2020年，我们多次组织政府投资项目集中评审，评审力度空前加大。共完成送审项目47个，送审资金24948.22万元，审减资金3024.84万元，占送审金额的12%，有效节约了财政资金；政府和社会资本合作的总投资437190.02万元的蔚县太行产业新城起步区PPP项目，经过立项、“两评一案”和省财政厅审核各个环节，现已通过财政部审核，并成功入库，标志着我县新型产业发展走向新的进程。
——提升站位狠抓落实。面对严峻复杂的国内外形势和艰巨繁重的工作任务，财政部门始终站在政治高度认识问题、分析问题，不断促进全体财政干部在思想上领会到位，在行动上贯彻到位。一是胸怀大局。包括“中华民族伟大复兴的战略全局和世界百年未有之大变局”,这是我们谋划和推动工作的基本出发点。为抓好新形势下各项财政工作，我们把政治摆在首位，自觉从政治上考量、在大局下行动，确保财政工作始终保持正确的政治方向。二是站位全局。不谋全局者不足以谋一域。抓好财政工作落实，我们坚持跳出财政看财政，立足全局谋举措，特别是在组织收入、加快支出、制定机制、推进改革、加强管理、防范风险等方面，自觉强化全局观念，切实发挥好财政部门的职能作用。三是勇开新局。在危机中育新机、于变局中开新局。全体财政干部深入学习领会总书记重要指示精神，主动适应形势变化，打破惯性思维，勇于解放思想，敢于创新突破，攻克难点关口，把财政事业不断推向前进。
——转变作风务求实效。好作风就是生产力，越是工作任务艰巨，越需要过硬作风保障。一是勇于担当。高质量财政建设不可能一蹴而就，总会有艰难险阻，对于解决不了的问题、跨不过去的关口，全体财政干部倾心尽力主动谋、加油干，敢挑重担子，敢啃硬骨头。二是提质增效。面对工作节奏越来越快，工作标准越来越高的新局面。全体财政干部不断强化质效意识，凡事坚持马上就办、办就办好，特别是对一些创新性工作和重大改革任务，坚持提前研究、及早动手，力求一次办好、按时交账。三是一抓到底。不管抓收入、定机制，还是强管理、促改革，我们都持续用力、久久为功。大力发扬钉钉子精神，紧盯财政改革发展中的大事难事，反复抓、长期抓，一鼓作气干到底，不完任务绝不收兵，确保取得好成效、再上新高度。
过去的一年，我们坚持党的全面领导，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和习近平总书记重要指示精神，坚持不懈抓牢、抓实党的主题教育、党风廉政建设和理论中心组学习，以党章为“镜子”查摆问题和正视不足，不断修正自身行为和提升律己能力，真正做到了在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
过去的一年，我们坚持“讲政治、重质量、求绩效、防风险、促提升”财政发展总要求，以全面落实积极有为的财政政策为切入点，扎实推进高质量财政建设，服务能力和保障水平全面提升；我们自觉接受县人大及其常委会法律监督、工作监督，确保每一项公共权力规范行使，每一分财政资金合理使用；我们全面落实党风廉政建设总要求和认真履行全面从严治党主体责任，不断完善财政内控制度，推动财政部门廉洁、高效，促使财政干部干净、担当。
过去的一年，是全县财政工作极不平凡、殊为不易的一年。面对疫情防控、复工复产、预算执行等硬仗，我们以非常之举应对非常之事，靠担当实干赢得大战大考，积极筹措资金、合理调度库款，有力有效保障了全县运转、税费减免、援企稳岗等重点工作顺利开展，引领全县经济走向平坦大道。
各位代表：2020年是蔚县历史上最为不易、极不寻常的一年。面对严峻挑战和重大困难，我们保持政治定力，准确研判形势，精心谋划部署，果断采取行动，交出了人民满意答卷。我们保障了三大攻坚战取得决定性成果、经济建设有力有序推进、国企改革步伐持续加快、全民生活水平不断提升、财政收入实现稳定运行。这些成绩的取得得益于中央、省市县党委政府的科学决策和坚强领导；得益于各级领导的亲切关怀和大力支持；得益于县人大、县政协的法律监督和民主参与；得益于全县各级各部门的通力合作和协同配合；得益于全体财政干部夙兴夜寐和忘我工作；得益于全县广大人民群众的真情理解和默默付出。在此，我代表蔚县财政局向长期以来支持关注蔚县财政事业发展的各级党委、政府、部门、单位和领导、同志们，向辛勤耕耘在财政战线上的全体干部职工，向支持理解财政工作的全县广大人民群众，表示由衷的感谢和崇高的敬意！
成绩的取得来之不易，但财政事业发展中还面临着诸多，且短期内难以解决的问题。一是财政收入结构不合理。总体看，我县缺乏规模性、集中性、长期性支柱税源，没能形成新旧税源更替的产业链。2013年以前，我县税收收入主要取决于煤炭行业，占财政收入的60%以上。后期发展中，受国家经济形势和产业政策影响，全县煤矿几乎全部关闭，煤炭税收随之跌入低谷，“一煤独大”的说法从此销声匿迹。二是财政保障压力逐年加大。近年来，我县“保工资、保运转、保民生”支出和其它刚性支出日益上浮。首先，2020年财政供养人员人月均工资，较2012年增长153%，较2016年增长11.3%；其次，自收自支单位人员经费，2012年以前基本不需要财政来负担，但由于近几年收费罚没项目逐年减少，人员经费基本依靠财政来解决，每年大约需要资金近3亿元；另外，还有县级必须安排的脱贫攻坚、环境保护、棚户区改造、国储林建设、城市建设、信访维稳、政府性债务和隐性债务还本付息、解决历史遗留问题和历史欠账，以及政策性项目资金配套等一系列硬性任务支出，这一揽子大事、要事每年都需要大量财政资金来保障。针对这些问题，我们在县委、县政府的坚强领导下，压实责任勇担当，凝心聚力开新局，奋力打造财政收入优良环境，按照轻重缓急原则和紧要程度，分批次、保重点，有力有序解决存在问题。
二、2021年预算安排情况
根据今年国内外形势和改革发展目标任务，2021年全县财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实省委九届十一次全会和市委十一届六次全会精神，按照全国、省市财政工作会议部署，紧紧围绕“经济强县、美丽蔚州”目标，牢牢把握“改革创新、担当实干、文绿兴蔚、全面转型”总基调，切实把财政收入组织好、财政政策落实好、县级运转保障好、大事要事支持好、财政改革推进好、财政风险防控好、今年预算编制好，为推进财政改革发展，建设“经济强县、美丽蔚州”凝聚斗志、奋力拼搏。
依据上述指导思想，今年预算编制的原则是：坚持“深化改革、注重绩效、突出重点、统筹兼顾、厉行节约、防控风险”。总体思路为：一是紧扣重大决策部署落实。紧紧围绕国家政策要求和县委决策部署，突出支持高质量发展，积极落实创新、改革、开放、融合、转型等各项指导意见；着力保障和改善民生，促进基本公共服务水平持续提升和均等化程度；科学配置财力，重点投向提升经济质量、生态治理、乡村振兴、民生改善、文化发展、社会治理、基础设施等重点领域，更好地发挥财政的调控保障作用。二是全面贯彻预算绩效改革要求。全面贯彻中央、省、市、县改革要求，推进全面实施预算绩效管理，认真落实预算审查重点向支持预算和政策拓展，将绩效评价结果与预算和项目安排挂钩，提高资金使用效益。三是牢固树立“过紧日子”思想。充分考虑减税降费因素，积极稳妥安排收入预算；坚持精打细算、勤俭办事，项目支出从紧安排，非急需、非刚需和一般性支出严格控制。四是切实防范财政运行风险。积极争取、科学安排新增政府债券限额，落实好还本付息资金，加强债务风险管控；逐步完善跨年度平衡机制，确保财政可持续发展。
（一）一般公共预算收支安排情况
2021年，安排县级一般公共预算收入6.41亿元，增长6.6％（见附表9）。这一安排是在经济发展预期的基础上，综合分析我县财经形势、收入结构、增减收因素后提出的，既充分考虑了实施减税降费的政策性因素，以及落实各级重大决策部署和民生政策的增支需要，也体现了稳中求进和高质量发展的要求。
2021年县级一般公共预算收入6.41亿元，加上税收返还7646万元、调整工资转移支付资金13353万元、均衡性转移支付资金28072万元、县级基本财力保障机制奖补资金14263万元、农村税费改革转移支付资金3920万元、结算补助2855万元、调入预算稳定调节基金225万元，调入国有资本经营预算收入100万元，调入存量资金3000万元、调入政府性基金94043万元，减去政府性债券还本资金2213万元、上解省市资金2891万元，等于县级当年一般公共预算可用财力226473万元，县级一般公共预算支出安排226473万元，预算安排收支平衡。
县级当年一般公共预算支出226473万元,加上级提前下达的专款102433万元，等于一般公共预算总支出328906万元，同比下降19.4%（见附表10）。
2021年，安排“三公”经费预算1890.15万元，同比下降5%、减少100.44万元。其中：因公出国（境）费用支出预算20万元，同比减少5万元；公务接待费支出预算645.34万元，同比减少64.54万元；公务用车购置及运行维护费支出预算1224.81万元，，同比减少30.9万元（其中：公务用车购置费支出预算152万元，同比增加80万元；公务用车运行维护费支出预算1072.81万元，同比减少110.9万元）。
（二）政府性基金预算收支安排情况
2021年，安排政府性基金预算收入340682万元，同比增长327%（见附表13）。县级政府性基金预算收入340682万元减去专项政府性债券还本支出8240万元、调入一般公共预算的94043万元，县级政府性基金预算可用财力为238399万元，支出相应安排238399万元。
2021年，县级政府性基金预算支出238399万元、加上级提前下达的政府性基金专款961万元，等于政府性基金总支出239360万元，同比增长220.9%（见附表14）。
（三）国有资本经营预算收支安排情况
2021年，县级国有资本经营预算收入安排100万元，同比增长50%、增加50万元，全部调入一般公共预算（见附表15、16）。
（四）社保基金预算收支安排情况（见附表17、18）
1、企业职工基本养老保险基金
2021年基本养老保险费预算收入15081万元，全年支出预算49341万元，收支缺口34260万元，县级财政预算安排2741万元。
2、城乡居民基本养老保险基金
2021年预算收入安排15668万元，其中：个人缴费收入安排3108万元， 利息收入500万元，政府补贴收入11859万元。预算支出11608元，年末滚存结余35895万元。
3、机关事业养老保险基金
2021年预算收入安排32636万元，其中基本养老保险费收入14653万元，利息收入20万元，财政补贴收入15000万元，上级补助收入2954万元。预算支出32362万元。
三、2021年执行重点工作
今年，全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以“十四五”规划和2035年远景目标为宏伟蓝图，按照县委县政府确定的工作任务，紧扣建设高质量财政总体目标，统筹用好财力、合理确定目标、突出保障重点、落实新的要求，充分调动一切积极因素，广泛凝聚一切有生力量，形成推动财政发展的强大合力，为全县各项工作有序开展、高质量开展提供有力保障。
根据面临形势和财政工作指导思想，2021年重点抓好以下五方面工作：
第一方面，把财政政策执行的更加积极有为。为继续把积极的财政政策在我县落地见效，有效缓解经济下行压力。一是强化重点保障。全面优化支出结构，强化重点领域保障，不折不扣落实落细减税降费和阶段性税费减免政策，扎实做好直达资金的分配与下达工作，全面落实“六稳”“六保”工作任务，有效应对疫情给经济发展带来的严重冲击，统筹推进疫情防控和经济发展。二是兜牢“三保”底线。加强综合分析研判，合理确定收入目标，继续把兜牢兜实“三保”任务放在首位，不断提升广大人民群众的获得感、幸福感。三是争取上级支持。强化部门协同配合，做好项目入库储备，争取上级在政府债券和相关政策方面给予我县大力倾斜，让财政资金直接惠企利民，让全县经济尽快恢复发展。
第二方面，把过紧日子思想树立的更加牢固。在当前应对疫情冲击和外部摩擦特殊环境下，牢固树立过紧日子思想必须长期坚持下去。一是加强税源监控。强化部门协调联动，加强重点税源监控，动态掌握企业复工复产情况，全方位挖潜增收，努力实现收入目标任务。二是严格管控支出。实行零基预算，科学配置资源，严控非刚性、非重点项目和“三公”经费支出，将腾出的资金优先用于保工资、保运转、保基本民生上，切实把钱花好、用好，见到成效。三是提高管理水平。进一步完善预算绩效管理流程，健全制度体系和指标体系，高质量实施“双监控”和重点绩效评价，着力提高财政资金配置效率和使用效益，推动预算绩效管理再上新水平。
第三方面，把风险挑战应对措施制定的更加完善。当前，财政面临着三保落实、暂付款、政府债务管理等运行和管理风险，更面临着救灾、安全、维稳等很多需要兜底的多方面风险，哪一方面出现问题，都会造成难以控制的不良局面，必须时刻绷紧风险防范这根弦，加强源头管理和过程监控，牢牢把住财政安全关口。一是健全管理机制。严格规范举债融资机制和预警通报体系，全面执行政府债务“借、用、还、管、控”全过程管理模式，认真落实上级债务限额要求，盘活存量资金、闲置国有资产和压减一般性支出，将统筹出来的资金，优先安排用于化解债务存量，确保不发生区域性、系统性风险。二是严格风险管控。对于已经形成的暂付款项，按照时间、要求，采取预算列支等有效途径进行消化，对于可能形成的暂付款项，形成前须经县政府审批，并按照规定和借款程序办理短期借款，确保旧欠及时还的上，新欠原则不发生，刚性杜绝暂付款新增，从源头上降低财政运行风险。
第四方面，把财税体制改革推进的更加融合。近年来，我们立足于实施推进现代财政制度、建设高质量财政，为全面深化改革走出了一条新路径。一是拓展绩效延伸。把节约财政资金，提高资金使用效益作为预算绩效管理的根本出发点，并不断向政府和社会资本合作、政府采购、债务管理等领域有序延伸，根据各领域的工作活动进行绩效评价，有效提高绩效评价质量。二是推动双向融合。实行绩效评价结果与预算安排挂钩机制，强化预算绩效约束，推进绩效管理与预算管理充分融合，形成互促、互进的有机结合模式。同时，继续下大力度深化国有资产管理、政府采购制度、政府购买服务和差旅电子凭证网上报销管理“全覆盖”改革，为建设高质量财政筑牢坚实基础。
第五方面，把依法理财水平提升的更加规范。坚持依法理财是做好财政工作的基本要求，更是基本遵循。一是组织学习贯彻。科学制定学习计划、明确学习贯彻主体，组织全体财政干部认真学习领会十九届五中全会通过的《建议》中，明确提出的建立现代财税体制的目标要求、主要任务、实现路径和党中央印发的《法制社会建设实施纲要（2020-2025）》，着眼于财政工作和依法行政的有机结合，把法制财政建设与财政改革管理融为一体，把日常各项工作充分体现在法律法规执行上，确保财政工作规范、安全。二是依法公开事项。国务院公布了新修订的《预算法实施条例》，内容丰富、规定详实，是法制社会建设的一个重要领域，更是开展财政工作应遵循的根本大法，我们将按照《预算法实施条例》以及财政法律法规，继续扩大财政支出公开范围，确保预决算支出公开到项、基本支出公开到款，政府债务、机关运行经费、政府采购等有关事项按规定公开。三是配合人大监督。全面配合人大预算和国有资产联网监督工作，自觉接受人大和社会各界监督，有效促进政府研究解决预算管理中存在的困难和问题，不断提高依法理财水平，切实把财政资金管好、用好。
各位代表：2021年是国民经济和社会发展第十四个五年规划和二0三五年远景目标良好开局、扎实起步之年，也是脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接、承前启后之年，更是统筹推进疫情防控和经济社会发展应对挑战、破解瓶颈之年，做好今年的财政工作极其特殊、尤为重要。让我们更加紧密的团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面落实中央和省市县委全会精神，齐心协力、开拓进取，不断加强对重大战略、重要任务、重点改革的财力保障，推动党中央决策部署和重要政策落实落地，以优异成绩迎接建党100周年，为加快建设新时代“经济强县、美丽蔚州”、实现中华民族伟大复兴中国梦不懈奋斗！
