（河北省）关于张家口市桥西区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
关于桥西区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告(书面)
——2023年2月1日在桥西区第十七届人民代表大会第三次会议上
桥西区财政局局长 史锐坤
各位代表：
受区人民政府委托，我向大会提交2022年预算执行情况和 2023年预算草案的报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出宝贵意见。
一、2022年预算执行情况
2022年，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督指导下，面对新冠肺炎疫情冲击、国内经济下行等多重考验，我们坚决执行区第十七届人民代表大会第二次会议的各项决议，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚决落实区委、区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实新发展理念，优化财政收支管理，着力优化营商环境，落实稳经济一揽子政策措施，有效防控化解财政风险，全力推动财政工作提质增效，有力保障全区经济社会平稳发展，较好地完成了区第十七届人民代表大会第二次会议确定的目标任务。
（一）区级预算执行情况
1.一般公共预算完成情况。2022年全区一般公共预算收入完成 54058万元，完成预算的105.5%，同比增长11.83%。全区一般公共预算支出148904万元，同比增长43.69 %，民生领域支出达 110760万元，占全部支出的74.38 %。
2.政府性基金预算完成情况。根据财政部规定，从 2016 年 1 月 1 日起，将政府住房基金等五项基金转列一般公共预算，因此，区级没有基金收入项目。执行中，由于上级下达专款等原因，全区政府性基金收入预算调整为193449万元，全区政府性基金支出完成96630万元，为调整预算的 52.82%。
3.国有资本经营预算完成情况。由于我区国有企业收入规模较小，没有单独作国有资本经营预算。今年国有资本经营预算收入为116万元，全部为上级专项资金，无本级收入。
4.社保基金预算完成情况。2022年全区社会保险基金预算收入完成158478万元，为预算的97.44%。全区社会保险基金支出完成153993万元，为调整预算的98.24%。
(二)落实区人大预算决议情况及 2022年预算执行效果
2022年，我们按照区第十七届人民代表大会第二次会议的有关决议，在区委的正确领导和人大的监督支持下，认真落实相关财政政策措施，发挥财政支持和引导作用，深入开展“学总书记讲话，谋张家口发展”“解放思想、真抓实干，交好本地发展优异答卷大讨论”“营商环境提升年”等活动，坚持保障民生、主动作为、攻坚克难、改革创新，全区预算执行良好，各项财政目标任务圆满完成。
——坚持保障重点，落实落细财政稳经济政策。一是市场主体活力不断提升。落实助企纾困各项政策，加快实施组合式税费支持政策，累计减免税费共计38113.09万元。其中税收减免33584.61万元，最多涉及16117户；社保非税收入减免4528.48万元，最多涉及13145户。落实国有房租阶段性减免政策，全区减免租金98.6万元，惠及41户市场主体。二是政府采购营商环境不断优化。严格落实面对中小微企业预留份额、价格扣除等政策，禁止收取供应商的投标保证金，代理服务费由采购单位支付，有效减轻企业负担。清除政府采购领域对外地企业设置的隐性门槛和壁垒，助力政府采购营商环境不断优化。三是有效遏制“三乱”行为。严格按照政府性基金及行政事业性收费目录清单收费，我区涉企收费只有法院的诉讼费，完全按照《诉讼费用交纳办法》收取，坚决杜绝了违规收费、乱收费问题。禁止在法律、法规规定之外要求市场主体提供财力、物力或者人力等摊派行为。
——坚持人民至上，大力保障民生政策落实。一是全面保障和服务疫情防控工作。为应对此次突发新冠肺炎疫情，安排资金优先保障全员核酸检测、隔离点费用、消杀物资等防疫经费，全年拨付疫情防控资金8385万元。二是教科文事业经费足额保障。2022年全区教育经费支出33675万元，较上年增长24.68%，全面落实了“两个只增不减”要求。同时为确保各项教育经费政策落实到位，投入资金4231万元支持义务教育薄弱环节改善和能力提升、学前教育及改善办学条件等重要项目。投入资金2996万元，支持“三馆一站”免费开放、文物保护、抢救性资源保护、文化产业发展引导、冬奥宣传等公共文化事业高质量发展。投入资金248万元，重点支持科技创新、应用技术研究开发和科学普及工作开展，强化科技创新驱动能力。三是就业与社会保障水平稳步提升。全年拨付城乡低保、五保供养资金3837万元。同时在促进就业发展方面加大财政扶持力度，累计支出1530万元。拨付桥西医院295万元用于支持我区公立医院改革。拨付11920万元用于解决我区军退人员政策落实问题。全年安排机关事业单位养老保险资金20775万元，确保机关事业单位养老保险制度改革顺利进行；安排城乡养老保险基金932万元，足额保障全区城乡居民养老金发放。
——坚持守住底线，有效防范化解财政风险。一是坚决兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，按时足额安排资金用于机关事业单位人员及日常运转，以及中央和省市制定的政策性基本民生、农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等支出，确保财政平稳有序运行。二是防范化解政府债务风险。为积极稳妥化债、早日退出债务高风险地区，一方面深挖细找开辟新税源，着力增强区级造血功能，提高区级财力支撑；另一方面区领导积极调度，亲自跑办，成立债务化解、土地出让等专班，全力推进化解政府债务工作，并最大限度争取省市各项财力性补助。同时严格执行年度财政预算，全年全口径债务累计化解5.45亿元，综合财力较上年同期增加19.07亿元，债务率较上年下降489%，达到357%，超额提前完成“两年退红方案”中确定的2022年债务率下降目标。加强专项债券项目谋划与储备工作。全年共储备各批次债券项目37个，累计金额66.06亿元。目前正在积极申报2023年债券专项补助资金，已上报债券需求项目16个，资金需求24.762亿元。三是有效整合国有资产。加大资源整合力度，成立张家口新西旺产业集团有限公司，做优做强国有企业。同时对行政事业单位，国有企业资产进行再清查，通过对七街一镇社区办公用房，各单位出租、租赁用房，国有集体企业用房等情况进行摸排，在掌握第一手资料的同时，明确责任分工，逐步将有效资产整合利用，进一步提高资产的使用效益，有效防止国有资产流失。
——坚持改革创新，不断提升财政管理水平。一是推动预算绩效管理改革。认真贯彻落实中央、省、市、区有关预算绩效管理的决策部署，预算绩效管理工作实现高质量提升。率先在政府网站增设预算绩效公开专栏，使绩效管理更加阳光透明。引入第三方专家对520个预算项目的绩效目标、指标进行审核修订。对6个新增项目开展事前绩效评估，通过事前绩效评价，累计审减2023申报项目资金16291.57万元，审减率4.9%。开展预算绩效监控工作，对全区385个涉及金额46612.16万元项目的绩效目标实现程度及预算执行进度实行“双监控”，并对45个项目实行了重点监控，实现了全覆盖。对11个项目开展重点评价，涉及教育、环保、医疗、城乡建设等重点领域，涉及金额20720.11万元。二是巩固脱贫攻坚成果，加大财政衔接乡村振兴资金投入。支持乡村振兴工作，全年安排衔接资金388.24万元。本级安排资金同比增长3.6%，优先用于支持产业和村集体经济发展和必要的基础设施建设短板。同时积极推动涉农资金资金支出进度，全年共拨付项目资金10108.8万元。三是支持生态环境治理和重点项目建设。推动空气质量持续改善，拨付上级和本级生态环保类资金约9576万元。拨付各项资金103369.06万元，用于银行贷款本息偿还、拆迁补偿、市政基础设施、旧小区改造、环境卫生清扫、公厕管理等项目。在加大项目资金投入的同时，强化政府投资评审职能，2022年政府投资评审送审项目共75个，送审金额57170.39万元。受疫情影响全年共完成评审项目51个，其中完成招标控制价编制22个，编制金额30401.13万元；完成结算评审29个，审减金额545.92万元，平均审减率11.12%。
二、2023年预算安排情况
2023年财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚决落实习近平总书记视察张家口重要指示以及中央、省、市经济工作会议、全国、全省财政工作会议精神，全面落实党中央和省委、市委、区委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念。积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展。坚持积极财政政策加力提效，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，兜牢基层“三保”底线，防范化解政府债务风险，进一步推进财税体制改革。为推动全区经济实现稳步增长提供财力保障，在中国式现代化新征程上交出高质量发展优异答卷。
（一）2023年预算草案
1.一般公共预算
（1）一般公共收入预算
桥西区一般公共预算总收入358742万元，主要包括：区本级收入预算安排57301万元，同比增上6%。税收返还收入3664万元，上级一般性转移支付37951万元，上级专项转移支付396万元，上年结余收入18863万元，转贷收入45800万元，调入一般预算稳定调节基金2820万元，调入资金191946万元。
（2）一般公共支出预算
按照收支平衡的原则，区本级一般公共预算总支出358742元，主要包括：区本级安排支出306813万元，其中区本级财力安排支出295318万元、上级提前下达一般性转移支付支出11099万元、专项转移支付支出396万元；上解支出5998万元，一般债券还本支出45931万元。
2.政府性基金预算
（1）政府性基金收入预算
2023年政府性基金总收入263325万元，主要包括：上级提前下达区本级专项转移支付收入71万元，上年结余专款收入86428万元，预计上级补助收入23126万元，转贷收入153700万元。
（2）政府性基金支出预算
按照收支平衡的原则，2023年区本级政府性基金预算总支出263325万元，主要包括：专项转移支付86499万元，政府专项债券还本支出153723万元，政府专项债务付息及服务费支出23103万元。
3.国有资本经营预算
由于我区国有企业收入规模小，不单独作国有资本经营预算。实现本级收入调入一般公共预算，政府统筹使用。2023年全区国有资本经营预算收入安排114万元，安排上年结转收入58万元，上级提前下达转移支付56万元，按照以收定支原则，支出安排114万元。
4.社保基金预算
区级社会保险基金预算包括城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金和企业养老保险基金共三项社会保险基金预算。2023年，区本级三项社会保险基金收入预算安排170591万元，加上以前年度结余4260万元，收入总计174851万元。当年支出安排165863万元，年末新增结余8988万元，支出总计174851万元。预算收支平衡。
（二）区本级重点支出安排情况
2023年区级预算安排在优先保“三保”支出基础上，重点支持乡村振兴、“首都两区”建设及后奥运经济等重大政治任务，同时，通过努力超收、积极争取政府债券及政策支持、强化资金整合统筹、盘活存量用好增量等多种措施，有效保障区委、区政府重大决策部署落实和部门单位正常工作项目的必要支出。各项重点支出、重大投入项目具体安排情况如下：
1.大力提升人民生活品质，持续加大民生投入。始终把民生作为财政优先保障领域，加大财政倾斜力度。安排教育体育科学技术保障资金2000万，用于教育改善学校办学条件、扶持科技事业等方面的支出。安排社会保障与就业资金5000万元。在保障国家出台的基本民生基础上，保障区级保民生的项目的支出，如特殊家庭一次性救助公益金、救助公益金、离退休医疗保障、城乡居民基本医疗保险、公立医院补助、改革等相关政策性配套项目。安排资金5850万元，继续推进常态化疫情防控，加大对公立医院相关疫情防控补助。统筹医疗、养老社保等资金20774万元，强化社会保障和医疗保障，推进实施示范性日间照料机构等养老服务项目建设，落实公共卫生医疗保障政策，健全低保优抚等政策兜底保障机制。
2.聚焦旅游产业发展，培育发展新动能。大力促进文化旅游产业跨越式发展，按照“影视+文化旅游+冰雪运动+生态康养”的模式，着力推进文化旅游产业转型升级，安排文化旅游保障及产业引导资金2000 万元。
3.助推“首都两区”建设，全面促进城乡融合。统筹资金11783万元，支持大气污染防治、清洁取暖、农村人居环境治理、林业草原生态保护恢复、土壤污染防治项目等，不断提高生态环境质量。安排专项资金833万元，主要用于推进乡村振兴、村级基层组织运转、驻村帮扶工作、农业保险保费补贴等项目，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。统筹资金40365万元用于城市维护养护、公厕运营、垃圾处理及城市基础设施建设等项目，持续加大城市基础设施建设保障力度。
4.优化营商环境，促进经济发展，加快构建现代产业体系。安排财政招商引资资金300万元，深入实施“招商引资突破年”活动；安排项目产业文化引导基金500万元，推动项目建设。
三、2023年预算执行重点工作
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年 ，做好全区财政工作意义重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、省委十届三次全会和市委十二届五次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实中央经济工作会议“五个更好统筹”要求，积极应对形势变化，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，切实做到积极的财政政策加力提效，推动财政事业建设高质量发展，努力完成全区经济社会发展目标任务。重点做好以下五方面工作。
（一）强化财政收支管理，持续提升资金使用效益。一是加大高质量财源培植力度。加强与税务部门协调联动，提前预判经济发展和收入形势，扎实做好财政运行监测分析，把握好收入组织工作的节奏和力度，坚定不移堵塞税收漏洞，确保财政收入应收尽收、均衡入库。二是强化预算约束和绩效管理，全面提升预算绩效管理水平。合理确定财政保障标准，区分项目轻重缓急，精准编制项目预算，进一步提升资金使用效益。三是加强国有资产管理，加大资源整合力度，做优做强国有企业。全面掌握资产使用状况，挖掘现有资产潜在功能，延长使用周期，切实做到物尽其用。加大存量资产盘活力度，推进行政事业单位国有资产分类盘活，通过自用、共享、调剂、出租、处置等多种方式，提高资产使用效率。积极探索资产市场化运营管理，有效提升资源统筹能力和资产运营收益。
（二）统筹协调财政资源，持续增强保障服务能力。一是充分把握省加快推进后奥运经济发展机遇，积极争取上级专项资金和政府债券支持，重点支持自然资源、生态环境、林业和草原等方面建设，落实农村地区双代后续运行补贴政策。二是认真研究并紧盯财政部、省财政厅发行政府债券支持的新行业、新产业、新领域，会同相关部门积极谋划储备一批扩内需、促消费、补短板、优结构等方面的重大项目，继续保持以保“三保”促发展为重点方向的财政支出强度。加大债券项目申报力度，尽早形成更多实物工作量，增强投资发展后劲。三是进一步细化落实各项助企纾困和稳经济政策，优化营商环境，跟踪财政政策实施效果，最大限度释放政策红利。
（三）突出保障改善民生，持续增强人民福祉。一是全力支持防疫资金需求，有效保障人民群众生命安全。二是在保障国家出台的基本民生政策基础上，保障区级保民生的项目支出，特别是城乡居民基本医疗保险、离退休医疗保障、救助公益金、公立医院改革等相关政策性配套项目。三是进一步加大教育、科技投入保障力度，深入推进科教兴国、人才强国、创新驱动发展战略落实。
（四）牢固树立底线思维，持续防范化解财政风险。一是完善基层“三保”风险管控机制，健全动态监测及风险预警系统，加强动态监控，强化应急处置，切实做好基层“三保”工作。积极做好再融资债券的测算和争取，通过再融资政策有效缓解债券资金还本压力。二是防范化解隐性债务风险，确保早日退出债务高风险地区。坚决遏制隐性债务增量，妥善处理和化解隐性债务存量，落实隐性债务风险等级评定制度，稳妥化解地方政府隐性债务风险隐患，确保财政可持续。三是全面清理消化暂付款。认真贯彻《预算法》,严肃预算执行，严格规范暂付款的范围、期限和审批程序。采取预算安排、法律程序收回、及时追缴企业借款、转让债权等方式，加强暂付款管理，严控暂付款增量，逐项逐笔制定消化方案和化解措施，全力消化存量暂付款。
（五）强化财政纪律约束，持续优化财会监督体系。一是持续提升会计人员管理水平，通过有针对性的业务培训和继续教育学习，使得会计人员在实务工作中能够运用最新的政策和方法，提升工作效率。二是扎实推进全面从严治党工作，坚持党风廉政建设与财政业务两手抓，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。三是严肃财经纪律，持续加强思想道德、党纪国法和政治性警示教育，让财政干部知敬畏、存戒惧、守底线，提升依法行政和依法理财能力。
各位代表，2023年财政工作面临的困难多、任务重、压力大。做好今年的财政工作使命光荣、责任重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕党中央国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署，在区委的正确领导下，在人大的监督和指导下，认真听取区政协的意见和建议，凝心聚力、增收节支，解放思想、真抓实干，切实做好各项财政工作，圆满完成全年的预算任务，为桥西区经济发展提供有力保障。
