（河北省）关于张家口市桥东区2021年预算执行情况及2022年预算（草案）的报告
关于桥东区2021年预算执行情况及2022年预算（草案）的报告
——2022年1月27日在张家口市桥东区第十七届人民代表大会第二次会议上
张家口市桥东区财政局局长 司建明
各位代表：
受区政府委托，我向大会报告2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议，并请各位人大代表、政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年是财政经济发展经受严峻考验的一年，全区各部门在区委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为统领，认真贯彻执行中央、省、市各项决策部署，坚持新发展理念，创新工作举措，狠抓工作落实，努力克服经济下行、新冠疫情带来的不利影响，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，主动加压、负重前行，财政经济运行总体平稳。
（一）预算执行情况
1.一般公共预算。2021年一般公共预算收入完成48518万元，为调整预算的100%，同比增长17.03%。一般公共预算支出完成97183万元，为调整预算的66.9%。
2.政府性基金预算。2021年政府性基金预算收入完成0万元。政府性基金预算支出完成226011万元，为调整预算的70.97%。
3.国有资本经营预算。2021年国有资本经营预算收入完成44万元，为调整预算的100%。国有资本经营预算支出完成44万元，为调整预算的6.19%。
4.社会保险基金预算。2021年社会保险基金预算收入完成170950万元，为调整预算的100%。社会保险基金预算支出完成170950万元，为调整预算的100%。
（二）政府性债务情况
政府债务限额1073578万元，其中：一般债务限额347086万元，专项债务限额726492万元。政府债务余额993500万元，其中：一般债券316408万元，专项债券677092万元。再融资一般债券收入79500万元，用于偿还到期债券本金。新增地方政府专项债务限额77300万元，专项用于张家口市冬奥保障服务基地基础设施建设及桥东区生态修复治理循环利用项目。上年结转政府置换债券资金280100万元，其中：一般债券113000万元，专项债券167100万元。置换隐性债务211000万元，结转到下年置换69100万元。一般债券偿还本息99415万元，其中：通过再融资偿还79500万元，通过预算内资金偿还19915万元。专项债券偿还本息72556万元。财政部暂未公布2021年地方政府债务率情况。
（三）落实区人大有关决议情况及2021年预算执行成效
2021年是“十四五”规划的开局之年，也是决战决胜交出两份优异答卷的关键之年。各部门聚焦全年目标任务，在做好疫情防控的同时，坚持一手保奥运、一手促发展，不断强化收入征管，优化支出结构，保障“三保”支出，支持重点项目建设，推动财政改革，强化财政监管，提高资金使用效益，奋力夺取冬奥保障和经济社会发展“双胜利”。
——挖潜增效保收入。积极应对落实减税降费等不利因素影响，紧盯全年目标不动摇，财政收入应收尽收。财税部门协调联动，强化组织调度，全年税收收入完成29478万元，增长10.05%，深化征管改革，提高征缴水平，全年非税收入完成19040万元，增长29.77%。
——深入争跑壮财力。围绕上级财政支持领域，紧盯中央预算内投资、地方政府专项债券等政策，开展“一跑两争”专项行动。争取中央预算内资金、各类债券及其他专项资金112187万元，保障“三保”等刚性支出，支持农村地区清洁取暖、旧小区改造、乡村振兴等重点项目建设。
——兜牢底线惠民生。一是兜牢社保底线，助孤老救急需。拨付养老金补贴、医疗保险、困难群众救助等资金18526万元，有效保障弱势群体的基本生活。二是兑现惠农补贴，强农业减民负。发放耕地地力保护补贴771万元，补贴面积8.16万亩，补贴农户1.19万户。投入政策性农业保险保费157万元，完善农业风险保障机制，提高农业抵御风险能力。三是保障文教事业，打基础利长远。投入教育、文体传媒资金25573万元，推进义务教育均衡发展，改善办学条件，提高公共文化服务水平。
——优化结构保重点。统筹考虑群众生活，务求政府民生实事落地见效。一是多方筹措资金2618万元，用于购置防疫物资、建设核酸实验室、储备应急物资等。二是做好乡村振兴衔接，补齐短板弱项。投入各类资金2451万元，主要用于农村环卫一体化、道路建设硬化、饮水安全等工程，巩固提升脱贫防贫成效。三是大力支持环境治理，降污染优生态。投入资金1486万元，支持清洁取暖、洁净煤保供、矿山恢复治理等，全区生态环境质量持续改善。
——强化管理增效益。一是将政府投资和国有企业投资项目全部纳入投资评审范围，全年评审项目37个，送审金额7.08亿元，综合审减率6.03%。二是规范政府采购程序，营造良好政府采购服务环境，全年完成采购项目55项。强化资金监管，对全区47个村开展“村财乡管”财务检查，提升村级财务管理水平。
——推进项目助发展。争取中央预算内、专项债券等项目资金112187万元，提升城区品质，改善农村环境，筑牢发展基础。一是筹集债券资金，延续实施东北外环连接线、七里山互通等工程，织路网便通行，提升冬奥会交通运行能力。二是支持生态修复治理循环利用——尾矿库分级选砂项目，规范采砂行为，盘活国有资源，夯实财源基础。三是实施外环、纬三路、机场路面罩面工程，改善基础设施，提升主城区冬奥后勤保障承载能力。四是持续实施155个老旧小区改造项目，改善居民住房条件，增进民生福祉。
——落实责任防风险。一是强化支出管控，按照政策标准要求，优先保障“三保”支出，统筹重点领域投入。二是加强全口径债务监测管理，做好风险源头管控。规范化解存量债务，全年按期偿还政府债券本息171971万元。
——深化改革强管理。一是继续强化绩效管理，对全区59个部门764个项目开展中期绩效监控及绩效目标实现程度和执行进度“双监控”，不断提升财政资源配置效率和资金使用效益。二是全力推进“十项清理”行动，建立国有资产最新图文台账，使全部资产“亮家底”，筑牢资产管理防线。三是推进国有资本布局优化和结构调整，通过股权划转，组建集团公司，做大做强实体主业。四是全面深化国有企业改革，全年4家企业由全民所有制改为公司制企业，积极推进“三无”企业退出，推进区级经营性国有资产集中统一监管，实行国有企业全面预算管理。
过去的一年，面对经济下行、政策性减收、新冠疫情“三叠加”的严峻经济形势，我们迎难而上，负重加压，确保收入稳步增长，支出责任落实到位。在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，当前依然面临疫情防控、逆周期性增长、基础性运行保障“三碰头”的压力和考验。一是财政收支矛盾更加尖锐，保基本民生、保工资、保运转等刚性支出持续攀增，财政平衡压力巨大。二是风险防控压力更加突出。政府债务进入偿债高峰期，暂付款挤占大量国库资金，我们面临极大的财政运行风险。三是国有企业缺乏科学的负债约束机制，经营成本过高，缺乏核心竞争力，资产负债率居高不下。面对这些问题和挑战，我们不掩饰、不回避，将采取有力措施防范和化解各类矛盾和风险，决不辜负各位代表和全区人民的期望与重托。
二、2022年预算安排情况
2022年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、省、市、区各项决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，明确“12557”总体思路，围绕七大攻坚行动，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展与安全。预算编制坚持以下原则：
——优化结构。坚持量入为出，有保有压，打破基数概念和支出固化格局。强化统筹整合，盘活存量、用好增量，优化资金投向，增加有效供给。改进财政投入方式，全面提升财政资源配置效率。
——突出重点。紧紧围绕国家政策要求和省委省政府、市委市政府、区委的决策部署，在“保基本民生、保工资、保运转”基础上，全力推进重大战略、重大项目、重大民生工程的有效实施，突出支持生态治理、结构调整、化解重大风险等重点领域和关键环节，更好发挥财政调控保障作用。
——讲求绩效。牢固树立绩效意识，将部门和单位预算收支全部纳入绩效管理，实施重大政策、重大专项事前绩效评估，科学设定绩效目标，实行绩效运行监控，全面开展绩效评价，强化绩效评价结果应运，提高资金使用效益。
——深化改革。全面贯彻中央、省、市改革要求。完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度。推进全面实施预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。
——厉行节约。坚决落实中央“过紧日子”要求，确保在落实上形成“一盘棋”，在工作中拧成“一股绳”。把厉行节约理念贯穿到一切工作中，把每一份财力、物力用到最需要的地方。
（一）2022年预算草案
1.一般公共预算。按照增幅7%，一般公共预算收入安排51916万元，加上级税收返还、提前下达转移支付、调入资金等，收入总计315655万元。
一般公共预算支出安排310323万元，加上解上级支出5332万元，支出总计315655万元。
2.政府性基金预算。本级收入预算安排0万元，加上级补助收入、调入资金共32166万元，支出安排32166万元。
3.国有资本经营预算。本级收入安排0万元，支出安排382万元。
4.社会保险基金预算。收入安排179597万元，加上年结余4101万元，收入总计183698万元。支出安排176743万元，加年终结余6958万元，支出总计183698万元。
（二）重点支出预算安排情况
冬奥保障。统筹安排资金2213万元，专项用于冬奥会基地运行服务，全面落实“四个办奥”理念和“简约、安全、精彩”的办赛要求，全力做好基地服务保障工作。
疫情防控。安排资金2686万元，支持疫情防控及物资储备，建立健全应急体系，提升重大公共卫生等突发事件响应能力。
乡村振兴。统筹安排资金4793万元 ，推进乡村振兴，重点支持农业生产发展、新农村建设、农产品质量安全等。安排衔接推进乡村振兴补助资金1463万元，持续巩固脱贫成果，落实各项防返贫政策。
生态优化。安排资金8238万元，主要用于污染防治、洁净煤补助、气代煤等，降低大气污染物排放量，进一步提升空气质量。
社保就业。安排资金40358万元，不断提高城乡居民养老、医疗保险保障水平，促进退役士兵安置工作顺利开展，推动养老服务体系建设，落实积极的就业和创业扶持政策。
教育事业。安排资金40347万元，强化义务教育经费保障，支持中小学校改善办学条件，落实家庭困难学生生活补助等政策，支持教育事业发展。
医疗卫生。安排资金12631万元，基本公共卫生服务财政补贴标准提高到每人每年84元，推进基层医疗卫生机构建设和健康扶贫医疗服务水平提升，促进公共卫生服务体系建设，提升重大疾病防控和基本公共卫生服务能力，落实计划生育政策。
还本付息。安排偿还一般债券本息70473万元，其中拟通过再融资债券偿还44300万元，偿还专项债券本息31858万元。
三、2022年预算执行重点工作
2022年，我们将围绕上述预算安排，坚持系统观念，依法聚财用财，锐意改革创新，防范化解风险，力争全年预算任务圆满完成。
（一）广辟财源提升财政保障能力。一是培植财源促发展。聚焦高质量发展新动能，创新多元化投融资体系，支持做大做强氢能经济，繁荣发展城市经济，优化发展服务经济，培育发展临空经济，以高质量投资推动高质量发展。二是依法征收保质量。在落实好减税降费政策的基础上，完善综合治税工作机制，加强重点行业、重点税源、重点企业监控，堵塞税收漏洞，努力实现应收尽收。三是加强管控壮财力。通过盘活国有资源、盘活闲置资产、强化国有企业管控等措施，做大财政蛋糕，提高财政供给水平和自我保障能力。四是持续争跑增实力。牢固树立机遇意识、拼抢意识，紧紧抓住国家重大政策机遇，特别是紧盯国家、省、市优化转移支付体系方面的政策变化，争取更多转移支付资金支持。集中力量谋划项目,争取中央预算内基建、专项债券等资金支持。
（二）统筹兼顾冬奥保障和本地发展。一是全力保障疫情防控及应急物资储备，坚决筑牢人民生命安全防线。二是对标奥运城市，突出支持奥运基地保障运行，努力提升城市魅力。三是统筹用好生态转移支付及大气污染防治等方面资金，打好蓝天、碧水、绿地、净土防卫战，推动生态质量持续改善。四是强化基本公共服务体系建设，优先保障教体、社保、医疗等领域投入，增进民生福祉。五是实施农村基础设施工程，改善农村人居环境，完善农业专业化、社会化服务体系，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。
（三）健全机制防范财政运行风险。一是兜牢三保底线。坚决压减一般性支出，做好重点领域保障，补齐民生短板，加大资金统筹使用力度，把钱花在刀刃上。二是加强政府债务预算管理。合理编制政府性债务预算，规范政府债券资金使用管理，强化政府债务预警管控，加强风险评估预警结果应用，有效前移风险防控关口。三是防范化解暂付款风险。建立健全财政暂付款动态监测机制，通过盘活存量资金（资产）、土地收益等方式筹集资金，按计划化解暂付款，降低财政运行风险。
（四）深化改革确保财政管理效能。按照《关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》文件精神，深化预算制度改革。一是加大预算收入统筹，规范预算支出管理，扎实推进全口径政府预算编制，防范化解财政风险，增强财政可持续性。二是按照全面实施预算绩效管理部署要求，持续优化全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，强化重点领域绩效管理，加大绩效结果应用力度，提高财政资金使用效益。三是强化国库收付管理，健全预算执行动态监控机制，完善国库集中支付拦截预警规则，全面提升资金安全性和国库支付效率。增强财政透明度，改进预决算信息公开，实现财政系统信息贯通，推进部门信息互联共享。四是按照“谁主管、谁分配、谁使用、谁负责”的原则，发挥司法、财政、审计等监督检查协同效应，依法接受人大监督，强化监督结果运用，切实维护财经纪律。
（五）担当作为强化国企国资管理。继续推进国企改革三年行动，积极推进投融资体制改革，通过资产重组、股权转让、无偿划转等方式，打造AA级集团公司。同时科学规范集团公司主业范围，促进集团公司突出主业、做强主业，增强核心竟争力。健全法人治理结构，完善职业经理人制度，落实经营性国有资产集中统一监管，做好企业三重一大事项批复及报告工作。健全完善处置国有类“僵尸企业”体制机制。切实做好我区国有企业资产负债约束相关工作，提高经济运行分析质量，有效防范化解各类经济社会风险，提升企业信用等级。按照“政府所有、财政监管、单位使用、收益统筹”原则，有效盘活存量资产，努力实现“资源资产化、资产资金化”。
各位代表，2022年财政工作任务艰巨繁重，做好今年的财政工作使命光荣、责任重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的正确领导下，自觉接受人大代表监督指导，虚心听取人大代表、政协委员的意见建议，务实担当，攻坚克难，努力完成全年财政收支预算和各项目标任务，在决战决胜交出冬奥会筹办和本地发展两份优异答卷的实践中奋勇争先，加快建设富强美丽新桥东，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！
