（河北省）关于张家口市桥东区2020年预算执行情况及2021年预算（草案）的报告
关于桥东区2020年预算执行情况及2021年预算（草案）的报告
——2021年2月2日在张家口市桥东区第十六届人民代表大会第五次会议上
张家口市桥东区财政局局长 张胜利
各位代表：
受区政府委托，我向大会报告2020年预算执行情况和2021年预算草案，请予审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，面对新冠疫情、国内外风险挑战、宏观经济下行等严峻形势，全区各部门深入贯彻落实习近平总书记重要指示和中央、省、市决策部署，在区委的坚强领导和区人大的监督支持下，围绕落实第十六届人大四次会议各项决议，牢固树立和贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，充分发挥财政职能，负重奋进、迎难而上，努力破解异常尖锐的收支矛盾，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，聚力保障重点支出，大力推进改革创新，财政预算执行运行平稳。
（一）预算执行情况
1.一般公共预算。2020年一般公共预算收入完成41458万元，为调整预算的100%，同比增长6.8%。一般公共预算支出141155万元，为调整预算的96.6%。
2.政府性基金预算。2020年政府性基金预算收入完成0万元。政府性基金预算支出218286万元，为调整预算的56.5%。
3.国有资本经营预算。2020年国有资本经营预算收入完成52万元，为调整预算的100%。国有资本经营预算支出52万元，为调整预算的34.9%。
4.社会保险基金预算。2020年社会保险基金预算收入完成150465万元，为调整预算的100%。社会保险基金预算支出154896万元，为调整预算的100%。
（二）落实区人大有关决议情况及2020年预算执行成效
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年。全区各部门聚焦全年目标任务，坚持一手抓防疫、一手促发展，不断强化收入征管，优化支出结构，保障“三保”支出，支持重点项目建设，推动财政改革，加强财政监管，提高资金使用效益，奋力写好夺取全区疫情防控和经济社会发展双胜利“财政答卷”。
——挖潜增效保收入。积极应对落实减税降费等不利因素，咬定全年目标不动摇，实现税收“颗粒归仓”。建立财税联席会议制度，强化组织调度，全年税收收入完成26786万元，增幅9.8%；规范缴库流程，加强收入征缴，全年非税收入完成14672万元，增长1.7%。
——深入争跑壮财力。围绕上级财政支持领域，紧盯中央预算内投资、地方政府专项债券等政策，开展“一跑两争”专项行动。争取特殊转移支付、各类债券及其他专项资金230197万元，保障“三保”等刚性支出，弥补财力不足，支持矿山恢复治理等重点项目建设。
——兜牢底线惠民生。一是兜牢社保底线，助孤老救急需。拨付养老金补贴、医疗保险、困难群众救助等资金17854万元，有效保障弱势群体的基本生活。二是兑现惠农补贴，强农业减民负。发放耕地地力保护补贴774万元，补贴面积8.16万亩，补贴农户1.19万户。投入政策性农业保险保费348万元，完善农业风险保障机制，提高农业抵御风险能力。三是保障文教事业，打基础利长远。投入教育、文体传媒资金36689万元，推进义务教育均衡发展，改善办学条件，提高公共文化服务水平。
——优化结构保重点。统筹考虑群众生活，务求政府民生实事落地见效。一是多方筹措资金2446万元，用于购置防疫物资、建设核酸实验室、储备应急物资等。二是加大扶贫投入，补齐短板弱项。投入各类资金1431万元，主要用于农村环卫一体化、道路建设硬化、饮水安全等工程，巩固提升脱贫防贫成效。三是大力支持环境治理，降污染优生态。投入资金5937万元，支持清洁取暖、洁净煤保供、矿山恢复治理等，全区生态环境质量持续改善。
——推进项目助发展。争取专项债券、抗疫特别国债等项目资金187288万元，提升城区品质，增强城市承载能力，筑牢发展基础。一是保障老旧小区改造、雨污分流等项目顺利推进。二是实施东北外环连接线、七里山互通等工程，改善交通条件，织路网便出行。三是实施中关科技谷、空港二期园区基础设施建设，推动产城融合发展。四是启动城市会客厅项目，着力打造市区文化新地标，提升城市品位。
——落实责任防风险。一是加强全口径债务监测管理，做好风险源头管控。积极有效统筹财力，规范化解存量债务，全年按期偿还政府债券本息44495万元。二是规范财政暂付款管理，制定《桥东区暂付款风险化解整改方案》，通过盘活存量资金（资产）、土地收益等方式筹集资金，全年消化暂付款136879万元。三是加强区属国有企业资产负债约束，通过盘活存量资产、多渠道充实国有企业资金资本、推进国有企业整合重组等，2020年区属国有企业资产负债率较2017年下降4.2个百分点。
——深化改革强管理。一是深化绩效改革，讲规矩重实效。制定《桥东区项目支出绩效评价管理办法》等规范性文件，确保预算绩效管理工作有章可循；对全区59个部门536个项目开展中期绩效监控及绩效目标实现程度和执行进度“双监控”。二是加强监督管理，防风险促规范。将政府投资和国有企业投资项目全部纳入投资评审范围，全年评审项目48个，送审金额15亿元，综合审减率1.09%；规范政府采购审批程序，强化监督管理，全年采购项目37项。三是加强全区行政事业单位和国有企业资产管理。出台资产管理系列办法，从资产配置、管理使用、处置等方面进行规范。
各位代表，总结成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财政运行和财税工作中还面临严峻的困难和挑战：受经济发展新常态、大规模减税降费政策和新冠疫情等因素影响，财政收入下降，传统税源不断萎缩、新增税源尚未显现；而保工资、保运转、保基本民生、债务还本付息等刚性需求不断增加，财政收支矛盾越发突显，财政收支平衡压力进一步加大。财政资金使用效益还需进一步提升，“重使用、轻绩效”问题仍然存在。对此，我们高度重视，将通过深化改革、完善制度、严格管理等一系列措施，努力解决。
二、2021年预算安排情况
2021年预算编制的指导思想是：深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻省、市、区各项决策部署。深入开展“三重四创五优化”活动，明确“123456”思路。统筹推进经济社会发展，巩固减税降费成效，强化财政资金统筹，预算编制要坚持以下原则：
——厉行节约。坚决落实中央“过紧日子”要求，按照从严从紧、能省则省的原则，坚持艰苦奋斗，精打细算，执守简朴、力戒浮华，厉行节约办一切事业。
——优化结构。坚持量入为出，有保有压，打破基数概念和支出固化格局。强化统筹整合，盘活存量、用好增量，优化资金投向，增加有效供给；改进财政投入方式，全面提升财政资源配置效率。
——突出重点。紧紧围绕国家政策要求和省委省政府、市委市政府、区委的决策部署，在“保基本民生、保工资、保运转”基础上，全力推进重大战略、重大项目、重大民生工程的有效实施，突出支持生态治理、结构调整、化解重大风险等重点领域和关键环节，更好发挥财政调控保障作用。
——讲求绩效。牢固树立绩效意识，将部门和单位预算收支全部纳入绩效管理，实施重大政策、重大专项事前绩效评估，科学设定绩效目标，实行绩效运行监控，全面开展绩效评价，强化绩效评价结果应运，提高资金使用效益。
——深化改革。全面贯彻中央、省、市改革要求。加快建立现代财政制度，完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度。推进全面实施预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。
（一）2021年预算草案
1.一般公共预算。按照增幅6%，一般公共预算收入安排43946万元，加上级税收返还、提前下达转移支付、调入资金等，收入总计302500万元。
一般公共预算支出安排297168万元，加上解上级支出5332万元，支出总计302500万元。
2.政府性基金预算。本级收入预算0万元，加上级补助收入、调入资金共240726万元，支出安排240726万元。
3.国有资本经营预算。本级收入安排44万元，加上级补助收入等，收入总计404万元，支出安排404万元。
4.社会保险基金预算。收入安排165024万元，加上年结余3868万元，收入总计168892万元。支出安排161718万元，加年终结余7174万元，支出总计168892万元。
（二）重点支出预算安排情况
2021年，着力生财、聚财、用财，在保障三保支出的基础上，突出支持重点，确保财政收支平衡和可持续发展。具体安排如下：
乡村振兴。统筹安排资金1959万元，推进乡村振兴。重点支持农业生产发展、新农村建设、农产品质量安全等；安排专项资金992万元，持续巩固脱贫成果，落实各项防返贫政策。
生态优化。安排资金1511万元，主要用于污染防治、洁净煤补助、国三车淘汰补贴等，降低大气污染物排放量，进一步提升空气质量。
社保就业。安排资金16474万元，不断提高城乡居民养老、医疗保险保障水平，促进退役士兵安置工作顺利开展，推动养老服务体系建设，落实积极的就业和创业扶持政策。
教育事业。安排资金36426万元，强化义务教育经费保障，支持中小学校改善办学条件，落实家庭困难学生生活补助等政策，支持教育事业发展。
医疗卫生。安排资金6372万元，基本公共卫生服务财政补贴标准提高到每人每年79元，推进基层医疗卫生机构建设和健康扶贫医疗服务水平提升，促进公共卫生服务体系建设，提升重大疾病防控和基本公共卫生服务能力，落实计划生育政策。
城市更新。安排资金7266万元，实施城市更新，全面提升城市综合承载能力和服务水平，助力创建全国文明城市。
三、2021年预算执行重点工作
2021年，我们将围绕上述预算安排，依法理财，改革创新，优化机制，强化保障，推进全年预算任务圆满完成。
（一）提升财政供给能力。一是加强管控保质量。强化财税部门协调联动，在落实好减税降费政策的基础上，加强源头管控，堵塞行业税收漏洞，营造公平纳税环境。规范非税管理，依法规范执收单位收费行为。二是优化环境促发展。进一步清理、规范行政事业性收费和政府性基金项目，全面落实减税降费政策部署，减轻企业综合负担，持续释放改革红利，优化财源建设环境，夯实财源基础。三是深入争跑增实力。牢固树立机遇意识、拼抢意识，紧紧抓住国家重大政策机遇，深化“一跑两争”行动，主动对接，争取更多政策资金。
（二）推进经济社会发展。一是统筹用好生态转移支付及大气污染防治等方面资金，打好蓝天碧水绿地净土防卫战，推动生态质量持续改善。二是强化基本公共服务体系建设，优先保障教体、社保、医疗等领域投入，加快推进公共停车场、环卫设施、公园绿地等建设，增进民生福祉。三是全面推动乡村振兴。实施农村基础设施工程，改善农村人居环境，完善农业专业化、社会化服务体系，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。四是对标奥运城市，瞄准“京张同城化”发展定位，努力提高城市魅力。
（三）深化改革落地见效。一是深化预算绩效改革。把绩效管理贯穿至预算编制、执行、监督全过程，真正实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效预算管理新机制。二是加强财政监督和专项检查，完善内控制度，强化责任追究，对巡视、审计监督过程中发现的问题，认真整改落实。三是加大财政业务培训力度，提升财会人员业务素质。
（四）防范财政运行风险。开展“三降两清两计划”行动，防范化解财政运行风险。以制度规范管理，建立健全政府债务、财政暂付款、企业资产负债率动态监测机制，通过盘活存量资金（资产）、土地收益等方式筹集资金，有序推进政府债务、财政暂付款偿还化解，制定一企一策方案，逐步降低企业资产负债率。
（五）加强国企国资管理。加快区属国有企业优化重组，支持集团公司做大、做强，提升企业投融资和造血能力。加强区属国有企业三重一大事项监管，规范国有企业行为。构建国有资产动态管理体系，提高国有资产使用效益。按照“政府所有、财政监管、单位使用、收益统筹”原则，有效盘活存量资产，努力实现“资源资产化、资产资金化”。
各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的正确领导下，自觉接受人大代表监督指导，虚心听取政协委员的意见建议，务实担当，攻坚克难，努力完成全年财政收支预算和各项目标任务，为全力打造创新活力区、加快建设富强美丽新桥东做出新的更大贡献!
