（河北省）关于张家口市下花园区2022年预算执行情况和 2023年预算（草案）的报告
关于下花园区2022年预算执行情况和 2023年预算（草案）的报告
——2023年2月2日在下花园区第十七届人民代表大会第三次会议上
下花园区财政局局长 赵建华
各位代表：
受区人民政府委托，我向大会报告下花园区2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议，并请各位政协委员提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年是财政经济发展经受严峻考验的一年，特别是面对减税降费压力继续增大，收支矛盾极其尖锐和新冠肺炎疫情的持续挑战，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚决落实区委、区政府各项决策部署，认真执行区人大及常委会各项决议，坚持稳中求进工作总基调，着力优化财政收支管理，全力推动全区疫情防控常态化和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全区财政经济运行情况总体平稳，各项工作取得新的进展。
（一）2022年预算收支情况
1.一般公共预算
2022年一般公共预算收入完成41806万元，为年初预算的100.74%，同比增长10.94%，其中：税收收入完成12564万元，完成预算的51.28%，下降16.24%；非税收入完成29242万元，完成预算的172.01%，增长28.91%。一般公共预算收入加上上级补助收入39991万元、上年结余收入29158万元、调入资金1677 万元、地方政府一般债务转贷收入11800万元、动用预算稳定调节基金912万元，收入总计125344万元。一般公共预算支出83948 万元，为调整预算的90.9%，同比增长7.34%。一般公共预算支出加上上解上级支出3188万元、补充预算稳定调节基金21612万元、地方政府一般债务还本支出8200万元，支出总计116948万元。收支相抵，结转下年支出8396万元。
2.政府性基金预算
2022年政府性基金预算收入完成34789万元，为调整预算的100%，同比增长30.93%。政府性基金收入加上上级补助收入73万元、上年结余18849万元、地方政府专项债务转贷收入45200万元，收入总计98911万元。政府性基金支出完成40509万元，同比增长279.08%。政府性基金支出加上地方政府专项债务还本支出25422万元、调出资金1153万元，支出总计67084万元。收支相抵，结转下年支出31827万元。
3.国有资本经营预算
2022年无国有资本经营预算收入，当年收到上级补助收入114万元，上年结转收入198万元，收入总计312万元。当年国有资本经营预算支出45万元。收支相抵，调入预算稳定调节基金166万元，结转下年支出101万元。
4.社会保险基金预算
2022年社会保险基金预算收入完成10422万元，为年初预算的108.03%，加上上年结余6166万元，收入总计16588万元。社会保险基金支出10787万元，为调整预算100%。收支相抵，年末滚存结余5801万元。
（二）政府债务情况
1.政府债务余额情况
截至2022年末，全区政府债务余额232245万元，均为政府债券余额。按照债务类型划分：一般债务83763万元，专项债务148482万元。
2.政府债务还本付息情况
2022年，全区政府债务还本付息共计41253万元，含债券本金33622万元，偿还非券存量债务1万元，利息7630万元。其中，通过再融资债券偿还17700万元，本级财力偿还15922万元。区财政已将政府债券还本付息全部纳入年初预算予以保障，积极筹措资金，按时还本付息。预计未来三年，全区还本付息总计约105949万元，其中：2023年42490万元，2024年35534万元，2025年27925万元。
（三）落实区人大决议和重点工作开展情况
一年来，在区委的正确领导和区人大的监督支持下，财政部门按照区人大预算决议要求，主动担当作为，奋力攻坚克难，全力以赴稳经济、优结构、惠民生、防风险，各项财政目标任务圆满完成。
1.加大资金筹集，增强财政保障能力
围绕上级财政支持领域，紧盯中央预算内投资、地方政府专项债券等政策，充分发挥财政职能，拓宽资金筹措渠道，促进全区经济稳步发展。一是积极向上争取资金。2022年，争取上级转移支付补助资金3.99亿元，为全区经济发展提供了重要保障。二是加大政府债券资金争取力度。积极争取政府债券资金5.7亿元，其中新增一般债券资金3600万元，新增专项债券资金3.57亿元，再融资债券资金1.77亿元。保障了全区重点项目建设资金需求，有效缓解了区级财政支出压力。三是盘活财政存量资金。按规定及时收回沉淀资金358万元，统筹用于其他亟需支持的领域，进一步弥补公共预算财力缺口。
2.兜牢“三保”底线，保障财政平稳运行
兜牢保工资保运转底线。开展财政“三保”预算事前审核和备案审查。2022年“保工资”全年实际支出3.67亿元，足额拨付了工资福利性支出；“保运转”实际支出1220万元，在落实“过紧日子”的思想下保障了单位基本正常运转；村级组织运转经费实际支出1007万元，足额保障我区46个行政村的正常运转及村干部工资的及时发放。
3.坚持人民至上，重点保障民生福祉
一是支持教科文事业发展。优化教育支出结构，2022年全区教育资金支出9853万元，支持义务教育薄弱环节改善和能力提升、学前教育健康发展、保障普通高中运转和改善办学条件等重要项目，确保各项教育保障政策落实。文化旅游体育与传媒资金支出1124万元，落实“三馆一站”免费开放、公共文化事业高质量发展。投入资金361万元，支持科技创新和科学普及工作开展，强化科技创新驱动能力。二是社会保障水平稳步提升。拨付资金2261万元，用于全区城乡低保、特困人员救助供养资金、临时救助等，全面落实对困难群众的救助补助政策；拨付城乡居民基本养老保险补助资金1165万元、机关事业单位养老保险补助资金9740万元，确保城乡居民和机关事业退休养老金按时发放；拨付资金2142万元，全面落实在乡复员、退伍军人、建国前入党老党员等优抚对象补助政策，促进退役士兵安置工作顺利开展；拨付资金98万元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。三是支持医疗卫生体系建设。卫生健康资金支出6446万元，提升重大疾病防控和公共卫生服务能力，保障新冠疫情防控支出，全面落实城乡居民基本医疗保险补助和免费计划生育服务、计划生育家庭奖扶特扶政策，支持公立医院改革和医疗服务保障能力提升，区医院二期项目建设取得阶段性成果。
4.坚持改革突破，完善财政管理体制
一是深化预算管理改革。财政部门把政府过紧日子作为长期坚持的方针，着力在开源节流提效上下功夫，千方百计确保财政收支平衡。二是着力防范化解财政风险。严格落实政府隐性债务化解方案，稳妥化解隐性债务存量。三是继续强化绩效管理，对全区64个部门755个项目开展绩效监控，不断提升财政资源配置效率和资金使用效益。
总体来看，2022年面对经济下行、政策性减收、新冠疫情“三叠加”的严峻经济形势，财政部门始终以政领财、以财辅政，财政预算执行保持平稳。在总结成绩的同时，也要清醒地认识到当前财政运行还面临一些困难和问题，主要是：受新冠疫情和减税降费政策实施等因素的持续影响，财政收入增长乏力，财政收支平衡难度加大；常态化疫情防控、政府债务还本付息、基本民生刚性支出不断攀升，收支矛盾有进一步加剧趋势。对此,我们不掩饰、不回避，将研究制定积极有效的措施防范和化解各类矛盾和风险。
二、2023年预算安排情况
2023年我区预算编制的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要指示精神,全面落实党中央和省委、市委、区委决策部署，坚决落实中央、省、市、区经济工作会议、全国、全省、全市财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念,积极服务和融入新发展格局,着力推动高质量发展,更好统筹经济社会发展,坚持积极财政政策加力提效,加强财政资源统筹,大力优化支出结构,兜牢基层“三保”底线,防范化解政府债务风险,进一步推进财税体制改革,推动全区经济实现质的有效提升和量的合理增长,在中国式现代化新征程中实现下花园美好场景。
（一）2023年预算草案
1.一般公共预算
一般公共预算收入安排44750万元，比上年实际完成数增长7.04%，其中：税收收入26000万元，非税收入18750万元。当年一般公共预算收入加上上级补助收入28723万元、调入资金59631万元、地方政府一般债务转贷收入6000万元、动用预算稳定调节基金21612万元、上年结余收入8396万元，收入总计169112万元。
按照收支平衡的原则，一般公共预算支出安排158309万元，加上上解支出4803万元、地方政府一般债务还本支出6000万元，支出总计169112万元。
2.政府性基金预算
政府性基金预算收入安排94820万元，加上上年结余收入31827万元、地方政府专项债务转贷收入28800万元，收入总计155447万元。
按照收支平衡的原则，政府性基金支出预算安排66789万元，加上调出资金59631万元、地方政府专项债务还本支出29027万元，支出总计155447万元。
3.国有资本经营预算
综合考虑我区国有企业经营情况，2023年我区暂不安排国有资本经营预算收入，上级提前下达转移性收入114万元，上年结余收入101万元，按照收支平衡的原则，国有资本经营预算支出安排215万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理相关费用支出。
4.社会保险基金预算
社会保险基金收入预算安排14649万元，加上以前年度结余5801 万元，收入总计20450万元。社会保险基金支出预算安排13640万元，收支相抵，年末滚存结余6810万元。
（二）重点支出预算安排情况
2023年，在优先保障“三保”支出的基础上，着力调整结构，压减非重点、非刚性支出，努力提高财政配置效率和资金使用效益，同时，通过努力超收、积极争取政府债券资金及政策支持、强化资金整合统筹、盘活存量用好增量等多种措施，重点支持乡村振兴、生态环保、城市更新等区委区政府决策部署的重点事项、重点领域。重点支出预算安排如下：
一是大力推进改善民生，促进社会事业和谐发展。始终把民生作为财政优先保障领域，加大财政倾斜力度。安排教育、体育、科学技术事业发展资金3200万元，用于教育改善学校办学条件、扶持科技事业等方面的支出。安排社会保障与就业资金17141万元。在保障国家出台的基本民生基础上，保障区级保民生的项目的支出，如救助公益金、离退休医疗保障、城乡居民基本医疗保险、公立医院补助、改革等相关政策性配套项目。安排城乡建设资金7878万元，用于基础设施建设、老旧小区改造、公厕改建及乡村振兴建设。
二是着力推进生态治理，促进山水花园建设。安排环境保护资金3823万元，用于大气污染防治、清洁取暖、生态环境建设以及农村人居环境治理等方面的支出。
三是着力构建节约型政府，严控“三公”经费增长。2023年一般公共预算资金安排区级预算158309万元，较上年减少5235万元；三公经费严格按照“只减不增”原则，较上年持平。
三、2023年财政工作重点
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好财政工作意义重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大、省委十届三次全会和市委十二届五次全会及区委十一届三次会议精神,坚持稳中求进工作总基调,贯彻落实中央经济工作会议“五个更好统筹”要求,积极应对形势变化,突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作,有效防范化解重大风险,切实做到积极的财政政策加力提效,推动财政事业建设高质量发展,努力完成全区经济社会发展目标任务。重点做好以下五方面工作：
（一）统筹协调财政资源，持续增强要事保障能力。一是加强政府性资源统筹管理。多管齐下、开源节流，用足用好财政政策和资金，调动我区培植财源的积极性和主动性，为全区财政收入持续增长培育和壮大优质财源。二是强化部门和单位收入统筹管理。全区各部门、单位要依法依规将取得的各类预算拨款收入、预算拨款结转和其他收入全部纳入部门或单位预算，未纳入预算的收入不得安排支出。三是盘活各类存量资源。盘活财政存量资金，按规定将一般公共预算结余资金补充预算稳定调节基金，将预算安排项目支出在下一年度终了时仍未用完的资金作为结余资金管理。
（二）规范预算支出管理，推进财政支出标准化。一是加强重大决策部署保障。将落实党中央、国务院决策部署和省、市、区工作安排作为首要任务，着力保障重大战略、重大政策、重大改革、重大任务，推进乡村振兴、“首都两区”建设、科技创新、转型升级、生态治理等有效实施。二是大力优化财政支出结构。区分支出事项的轻重缓急，合理确定保障重点和保障顺序，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚决兜牢“三保”底线，确保不留硬缺口。不折不扣落实政府过紧日子要求，严控非重点、非刚性的一般性支出，建立节约型财政保障机制。三是强化政府采购政策功能。实现政府采购项目全流程网上运行，不断提高政府采购透明度，提高政府采购电子化、智能化、便捷化水平。
（三）健全预算绩效管理，提高资源配置效率。一是巩固完善绩效管理体系。规范预算绩效管理工作，持续优化全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。二是强化重点领域绩效管理。将落实中央、省市区重大决策部署作为预算绩效管理重点，加强财政政策评估评价，增强政策可行性和财政可持续性。三是加大绩效结果应用力度。加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接。
（四）突出保障改善民生,持续增强人民群众福祉。积极推进医疗保险制度改革、公立医院综合改革、基本公共卫生财政补助标准提高等工作,促进卫生事业健康可持续发展。进一步加大教育、科技投入保障力度,深入推进科教兴国、人才强国、创新驱动发展战略落实。积极筹措就业补助资金,完善促进创业带动就业的保障制度，支持各项创业就业政策落地。充分发挥失业保险金效能,健全完善重点群体就业支持体系。稳步提高城乡低保保障标准,做好贫困人口参保资助工作,提升困难群众生活保障水平。支持养老事业和养老产业协同发展，协同推进构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，不断提升老年人福利保障水平。
（五）加强债务风险防控，确保财政运行安全。严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度，前置政府债务还本付息预算安排，有序化解政府存量债务。严格控制地方政府隐性债务，严禁违法违规融资担保行为。强化区级“三保”支出预算编制审核，巩固财政暂存暂付款消化成果，从严防范财政运行风险。
各位代表，2023年财政工作依旧艰难繁重，做好今年财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的正确领导，区人大、区政协的监督指导下，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕党中央国务院、省委省政府、市委市政府决策部署，认真落实区十七届人大三次会议的决议和要求，迎难而上，扎实工作，努力完成各项目标任务，扛起历史使命、展现财政担当，为建设“活力新城、山水花园”做出更大贡献！
