（河北省）关于张家口市崇礼区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
关于张家口市崇礼区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告(书面)
—— 2023年1月31日在崇礼区第三届人民代表大会第三次会议上
张家口市崇礼区财政局局长 王志刚
各位代表：
受区人民政府委托，我向大会提交张家口市崇礼区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出宝贵意见。
一、2022年预算执行情况
（一）全区财政收支完成情况
1.一般公共预算。全区一般公共预算总收入384083万元，其中：本级收入完成91289万元（自然口径增长19.85%），上级补助、债务转贷、调入资金、动用预算稳定调节基金、上年结余等收入292794万元；全区一般公共预算支出完成214813万元（同比下降0.57%），加上上解上级、债务还本等支出44064万元，全区总支出258877万元。收支相抵，年终结余125206万元。
2.政府性基金预算。全区政府性基金总收入195393万元，其中：本级收入完成58585万元（同比下降51.26%），上级补助、债务转贷、上年结余等收入136808万元；全区支出完成84502万元（同比下降34.79%），加上债务还本支出15540万元，全区总支出100042万元。收支相抵，年终结余95351万元。
3.国有资本经营预算。上级补助收入3万元；支出完成0万元，年终结余3万元。
4.社会保险基金预算。全区收入完成19797万元，完成年初预算的94.96%，同比增收3702万元，增长23%；全区支出完成22334万元，完成年初预算的120.2%，同比增支4187万元，增长23.07%。收支相抵，年末动用结余2537万元。
需要说明的是，2022年财政决算最终数据还需上报省财政厅审核后批复，届时再向区人大常委会作详细报告。
（二）政府债务情况
2022年，全区争取到位政府债券资金127000万元（其中：专项债券72200万元、一般债券28600万元、再融资债券26200万元），当年偿还债券本金27513万元，净增99487万元，年末债券余额631565万元（其中：专项债券456549万元、一般债券175016万元），当年政府债务余额631565万元。
（三）落实区人大决议和重点工作开展情况
1. 积极筹措资金，增强支撑保障能力。一是狠抓财政增收。受疫情多点散发、经济下行压力加大、大规模留抵退税等因素影响，各部门坚持依法组织收入，强化分析研判，加强收入征管，重点盘活奥运有关项目资产，确保应减尽减、应收尽收。全区一般公共预算收入首次突破9亿元大关，较年初计划增收10169万元，扣除留抵退税因素后可比增长26.73%，再创历史新高。二是狠抓争取支持。争资金，全年争取留抵退税等各类转移支付资金150820万元。争政策，多次跑办省财政厅争取政府债券127000万元。争贷款，与农发行等金融机构对接谋划项目3项，争取贷款104700万元。三是狠抓项目谋划。提前谋划储备专项债券项目22个，涉及资金178400万元。
2.落实政策措施，助力稳住经济大盘。全面落实积极的财政政策，狠抓政策落地。一是不折不扣落实国家减税降费政策。牵头建立多部门会商机制，加大政策宣传辅导力度，辑印减税降费政策宣传手册，覆盖所有符合条件的市场主体。全年累计留抵退税71857万元，惠及各类市场主体97户（次）。二是加强财政预算执行。全力保障资金惠企利民，累计支出直达资金48040万元。加大盘活存量资金力度，统筹使用84510万元用于“三保”、奥运保障、乡村振兴等急需领域。兜牢“三保”底线，累计支出90252万元，保障率137.14%。三是加大政府专项债券发行使用。全年争取专项债券较上年增加16200万元，有力支持7个公益性项目建设。四是加快释放助企纾困政策红利。增加政府采购对中小企业预留份额，全年中小企业合同金额12033万元，占比70.64%。强化稳岗政策扶持，组织发放稳岗返还、留工培训等资金278万元。缓缴65家中小微企业社保费1779万元。减免承租国有房屋租金、政府性融资担保等稳经济政策均得到落实。
3.聚焦重点领域，保障各项民生政策全面落实。牢固树立以人民为中心的发展思想，持续加大民生投入，全区民生支出178150万元，占比82.93%。一是稳岗位、保就业。投入资金1355万元，落实稳岗政策扶持，鼓励企业吸纳就业，支持自主创业和灵活就业等，发放公益岗位补贴。二是优服务、提水平。落实“两个只增不减”要求，投入教育资金23967万元，保障义务教育优质均衡发展、薄弱环节改善和能力提升工程等工作开展。投入卫生健康资金29944万元，保障城乡居民医保、基本公共卫生服务提标，强化疫情防控经费保障。落实资金8575万元，促进文化旅游体育事业发展。三是强保障、兜底线。投入资金31374万元，落实社保、低保等提标政策，企事业退休人员基本养老金逐年增长，增发特困人员一次性生活补贴。四是抓重点、谋发展。投入资金28106万元，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等战略实施。统筹各类资金14610万元，积极推动生态环境治理，自觉践行“绿水青山就是金山银山”理念。统筹各类资金36823万元，为举办一届简约、安全、精彩的奥运盛会作出贡献。
4.持续深化改革，不断提升财政工作质效。印发深化预算管理制度改革意见，细化具体保障措施，进一步实施预算管理制度改革。高质量开展区级财政重点绩效评估评价31项、涉及资金127465万元，巩固完善预算绩效管理改革。统筹推进预决算公开、国库电子印章、政府采购、国有资产管理等各项改革，更好提升了财政管理效能。
5.守牢风险底线，保持财政平稳运行。把握好财政促发展和防风险的关系，压实责任，强化措施，确保不出现风险事件。一方面，强化债务风险防控。争取再融资债券26200万元，偿还到期债券本息21233万元、隐性债务48615万元。另一方面，强化基层运行风险防控。严格落实“三保”月报、季报制度，确保足额保障不留缺口。及时化解财政暂付款风险，全年累计消化100095万元。扎实开展财经秩序专项整治，确保财政资金发挥最大效益。
二、2023年财政预算安排情况
（一）总体要求
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、省委十届三次全会、市委十二届五次全会和区委三届四次全会精神，始终坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚决落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的总要求，紧紧围绕中国式现代化的崇礼篇章，继续落实中央、省和市的财政政策，兜牢兜实“三保”底线，防范化解债务风险，坚持做好过“紧日子”，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，在有效支持高质量发展中保障财政可持续，推动党的二十大各项战略部署在崇礼落地见效。
（二）2023年全区预算草案
1.一般公共预算安排。全区一般公共预算总收入308482万元，包括：①区本级收入97220万元，同比增长6.5%；②上级补助收入75230万元，其中：税收返还3421万元、一般性转移支付70754万元、专项转移支付1055万元；③从政府性基金预算调入资金39785万元；④动用预算稳定调节基金10600万元；⑤上年结转85647万元。按照收支平衡原则，一般公共预算总支出308482万元，包括：①区本级安排支出277900万元；②上解支出6411万元；③地方政府一般债务还本支出24171万元。
2.政府性基金预算安排。全区预算总收入246585万元，包括：①国有土地使用权出让收入162715万元；②国有土地收益基金收入8250万元；③农业土地开发资金收入128万元；④城市基础设施配套费收入10000万元；⑤上级补助收入789万元；⑥上年结余64703万元。根据收支平衡原则，预算总支出246585万元，包括：①区本级安排支出186512万元；②政府性基金调出资金39785万元；③地方政府专项债务还本支出20288万元。
3.国有资本经营预算安排。我区所涉国有企业主要承担公益性服务，普遍利润不高，国有资本经营收入较少，相应可安排的支出较低，难以形成单独的预算，故暂未编制国有资本经营预算。
4.社会保险基金预算安排。区级两项基金预算总收入50332万元，其中：基金当年收入23466万元、动用上年结余26866万元；预算总支出50332万元，其中：基金当年支出23196万元、年终增加结余27136万元，预算收支平衡。
三、2023年财政主要工作
（一）坚持精准施策，做好财政收入文章。在抓好税收常量征管的同时，聚焦后奥运时代发展和建设京张体育文化旅游带机遇，着重做好六篇增量“文章”，提高财政保障能力：一是做好土地“文章”。强化部门配合、区域联动，做到应收尽收、应储尽储，全年力争土地出让超过2022年；同时加快土地指标出让，有序推进各乡镇土地开发整理项目实施，力争实现收益25000万元以上。二是做好资产“文章”。加快推进城区及周边供水、电力管网等国有资产转让工作，使“资产”变“资本”，力争实现财政收入40000万元以上。三是做好项目“文章”。扎实推进招商引资、项目建设、产业升级、优化营商环境等工作，安排招商引资优惠政策奖补和招商引资经费1000万元，努力夯实新的税源增长点。四是做好向上争资“文章”。加强项目谋划储备，策划一批前期工作准备充分、含金量高、成熟度好的项目，积极向上寻求更多资金、政策上倾斜和扶持，年内争取政府债券等各类资金不低于150000万元。五是做好盘活存量“文章”。进一步加大财政资金整合力度，清理各领域“沉睡”资金，进一步提高财政资金使用效益。六是做好财政资金统筹“文章”。积极对接上级财政部门，加大调度库款力度，确保工资按月发放，落实好“三保”保障任务，尽全力保障重点项目资金调拨。
（二）聚焦保障加力，提高民生福祉水平。一是兜牢“三保”底线。落实过紧日子要求，优化财政支出结构，进一步加强“三公”经费管理，节省资金用于增强民生财力保障，兜牢兜实“三保”底线，预算安排资金102389万元。二是支持民生事业。统筹资金29252万元，扩大教育资源供给，保障实验小学、冰雪进校园等项目建设。统筹资金1552万元，进一步加大科技投入保障力度，深入推进科教兴国等发展战略落实。统筹资金565万元，支持各项创业就业政策落地。统筹资金41088万元，加大社保兜底力度，落实城乡低保等特困群体兜底保障。统筹资金44147万元，全力支持防疫资金需求，积极推进公立医院改革、基本公共卫生服务财政补助提标等工作，促进卫生事业健康可持续发展。三是推进乡村振兴。统筹资金35820万元，紧扣巩固拓展脱贫攻坚成果、人居环境整治、扶持壮大村集体经济等乡村振兴战略。四是保障重点项目。积极储备政府债券项目，拟申报需求178400万元，支持东环二期、中医院迁改和高家营集中供热等重点项目建设。加快推进再生水厂建设、造林绿化和矿山退出等生态修复工程，投入资金38599万元，提升全区生态系统质量。
（三）深化改革创新，增强财政管理质效。一是持续防范化解财政风险。进一步强化限额和预算管理，筑牢政府债务风险防线，通过预算安排、土地出让、再融资政策和争取资金等方式筹措资金，确保按时偿还本息65992万元、化解隐性债务50477万元；坚决遏制新增财政暂付款，全力消化存量暂付款。二是深入开展预算绩效管理提质增效活动。充分发挥专业力量的“智囊”作用，择优选取专家纳入财政服务管理范畴，同时扩大重点绩效评价范围，提高绩效评价质量，用好绩效评价结果，形成评价、反馈、整改、提升的良性循环。三是提高资金使用效益。持续监控直达资金，提高资金拨付效率。加大政府投资评审力度，坚决审减不合理、不必要资金。加大政府采购监管力度，确保采购制度更加便民。强化财政纪律约束，持续优化财会监督体系。
各位代表，新的一年，我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，攻坚克难、奋发有为、与时俱进，扎实做好各项工作，奋力谱写中国式现代化的崇礼篇章，积极推动党的二十大精神在崇礼落地生根、开花结果！
