（河北省）关于张家口市万全区2022年预算执行情况及2023年预算(草案)的报告
关于万全区2022年预算执行情况及2023年预算(草案)的报告
——2023年2月2日在万全区第三届人民代表大会第三次会议上
张家口市万全区财政局局长 田艳军
各位代表：
受区政府委托，现将2022年预算执行情况及2023年预算（草案）的报告提交各位代表审议，并请区政协各位委员提出宝贵意见。
一、2022年预算执行情况
过去一年，面对经济下行和减税降费的双重压力，全区各级各部门在区委、区政府的正确领导和区人大的监督支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动经济运行稳中向好、稳中提质。把支持经济发展大局和改善民生工作放在首位，不断开拓进取，攻坚克难，保持了全区财政经济的平稳运行，较好完成了2022年预算执行工作。
（一）一般公共预算收支全部实现正增长
2022年全区财政收入完成103136万元，同比下降4.25%；一般公共预算收入完成66700万元,同比增长14.18%，较好地完成了年初收入任务。一般公共预算收入实现了持续正增长，总量和增幅在全市19个县区中分别排列第7位和第5位。全区一般预算支出253300万元，完成预算调整数的99.97%，同比增长11.75%。
政府性基金预算收入完成66866万元，完成预算调整数的99.93%。支出完成55329万元，完成预算调整数的99.99%。
国有资本经营预算。由于我区国有资本经营收入为零，年初没有单独编制收支预算。
社会保险基金预算。全年社会保险基金收入完成24945万元，占年初预算27349万元的91.21%；支出完成26146万元，占年初预算22696万元的115.2%。
需要说明的是，上述预算收支完成情况为快报统计数，2022年财政决算编制完成后，部分数据还会有所变化，我们将按照规定及时向区人大常委会报告。
（二）保障“三保”、重点工程建设支出
1.保人员工资，实现部门单位正常运转。2022年全区一般公共预算支出坚持“三保一优”原则，即“保工资”、“保运转”、“保基本民生”和“省、市、区政府重大决策部署优先”的原则。同时，按照中央八项规定的有关要求，厉行节约，严格控制一般公共服务支出，大力压减“三公经费”。在统筹安排资金方面优先保障乡镇，全面落实国家增资政策，切实提高乡镇运转保障能力，确保正常履职需求。合规合理安排急需资金的支出，保证了区直机关的正常运转和必保支出。
2.护好民生福祉，优先安排和落实民生资金。一是高度关注弱势群体和困难群众生产生活。全年共拨付资金42489万元，其中：机关事业养老金21683万元；城乡居民养老保险金7492万元；城镇低保资金629万元；农村低保资金6021万元；医疗救助金368万元；临时救助金330万元；优抚金1328万元；重点优抚对象医疗补助金147万元；特困人员供养资金1317万元；义务兵优待金313万元；自主就业资金143万元；社会救济资金2万元；孤儿生活补助金58万元；残疾人两项补贴资金360万元；发放军队退役人员生活费、公益性岗位工资2281万元；困难企业军转干资金17万元，保障了困难群众等弱势群体的正常生产生活，维护了社会稳定。二是保证了教育、医疗卫生等涉及民生支出的需要。落实中小学公用经费保障资金2140.23万元；补助贫困生生活费173.73万元；普通高中三免和助学金238.77万元；中等职业免学费和助学金等432.17万元；学前教育幼儿资助金10.4万元；乡村教师生活补助资金412万元；家庭经济困难大学生新生入学救助资金17.35万元；拨付寄宿制学校“蛋奶工程”资金126.6万元，惠及学生人数3367人；拨付农村学生“营养改善计划”资金461.53万元，惠及学生人数3892人；拨付农村原民办代课教师教龄补助资金294.58万元；拨付特岗教师专项经费1451.28万元；拨付改善普通高中办学条件资金234.85万元；实施了薄弱学校改造项目支出1258.85万元，校舍维修项目支出1001.87万元，学前教育项目支出403.15万元等，重点支持了学校设施建设，全区办学条件得到进一步改善。为支持冬奥，推广冰雪运动，拨付中小学及部分体育教师培训项目资金33.12万元，拨付第六小学室内真冰馆项目资金30万元，激发了中小学生对冰雪运动的热爱，使冰雪运动在全区得到有效推广。为保障全区人民身体健康，拨付新冠疫情防控专项资金6732万元；拨付乡镇卫生院和公立医院改革资金2806万元；拨付基本公共卫生服务资金1385万元。拨付计划生育服务类专项资金240万元，支持了全区农村妇女生育健康免费服务、农村独生子女父母奖励等卫生健康事业发展。三是着力构建“智慧城市-平安万全”，实施“智慧交管”，保障冬奥稳定、促进社会和谐。拨付公共安全类资金10402万元，主要实施了社会治安综合治理、二十大维稳安保、人民调解、平安建设、冬奥保障、扫黑除恶、智慧城市、司法救助、禁毒航测、社区矫正等工程，为促进全区和谐稳定给予了资金保障。
3.全力支持经济发展，保证重点项目工程建设。充分发挥财政资金的导向和放大作用，支持1000万元以上重点项目14个共计42098万元。拨付万全右卫城长城主题文化园区（张家口万全区卫城乡村振兴产业融合项目一期）1800万元，张家口市万全区新华停车场建设项目1053万元，空心村治理项目资金1700万元，新建体育场运动公园项目3650万元，西豪丽景片区市政道路及地下管网工程1500万元，城西河桥至207国道拓宽改造项目1420万元，张家口市万全区职业技术教育中心迁址新建项目7750万元，张家口市万全区第二医院（张家口市万全区医院高新分院）新建工程1700万元，张家口高新技术产业开发区冰雪运动装备产业园示范区项目16000万元，城乡冷链和国家物流枢纽建设项目1015万元，拨付明阳张家口风电产业基地占地补偿款3500万元，华北应急救援中心新增建设用地社保费及风险基金1010万元。
4.巩固脱贫成果，做好乡村振兴有效衔接。2022年在财力十分紧张的情况下安排区级财政衔接推进乡村振兴补助资金4240万元，较上年的4200万元增长0.95%。全区共整合财政涉农资金19850.42万元用于巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接，同比增长20.54%。全区整合安排项目共计87个，其中，产业项目20个，安排使用整合资金13447万元，占全部整合资金的67.74%，主要用于种植、养殖、保鲜仓储、农产品加工等项目；基础设施项目63个，安排资金6083.41万元，主要用于农村饮水安全巩固提升、节水灌溉、电力配套、道路硬化、污水处理、村庄内废弃房屋拆除清运费补贴等基础设施项目；其他项目4个，安排资金320.01万元，主要用于雨露计划、技能培训、项目评估、评审及评验等费用。
5.持续推进生态环保，打好蓝天保卫战。积极推进全区清洁取暖工作，拨付清洁取暖补贴资金2553.1万元、洁净煤补贴资金1867.76万元；拨付新能源公交车运营补贴等资金194.94万元，推进交通事业绿色发展、安全发展和可持续发展；拨付造林资金1000万元、林业草原生态保护恢复资金760万元、林业改革发展资金689.94万元，为确保群众安全温暖过冬，持续改善大气环境，为打赢打好蓝天、碧水、净土保卫战提供坚实基础。
6.持续化解政府债务，提升债务管理水平。政府债务管理水平不断提高，对全区非债券形式存量债务进行了全面梳理核实，将以后年度的财政资金支付事项纳入监测范围，单独列项编入中长期财政规划。健全了政府债务风险管控体系，成立了政府性债务管理领导小组，并结合我区实际制定并完善了政府性债务风险应急处置预案，确保我区不发生一起政府违法违规举债融资行为，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线，从而提高了政府信誉度，防范了政府债务风险。
7.深化预算管理，持续推动财政改革。一是预算管理改革不断深化。实行了综合预算管理，推进了零基预算和标准定额预算；继续深化预算绩效管理改革，健全财政内部控制及预算单位项目库建设等内容，加快推进全过程绩效预算管理，构建一体化政府预算管理信息系统，以绩效目标指标为载体，动态监控每个项目的预算编制、资金拨付、监督评价、财务核算过程，实行预算项目全程跟踪管理，在2022年度高质量发展和经济发展绩效专项考核中“预算绩效管理”全市排名第五。二是国库集中支付管理水平进一步提高。以财政信息一体化平台为支撑，建立了以国库单一账户为基础、授权支付为主的规范支付模式，实现了国库的集中支付，进一步保障了财政资金的安全及支付效率。三是财政“大监督”格局基本形成。通过财政内部资金运行环节的相互联系，将监督与管理紧密融为一体，形成财政局内部纵横联动、齐抓共管的“大监督”工作格局。协调联动开展了涉农惠民政策资金和财税情况专项检查。检查范围主要涉及农村财务、乡村振兴有效衔接等，并对检查存在的问题进行了及时整改。同时通过财政一体化平台，对全区预算部门进行网络实时监督。
二、政府债务情况
按照《张家口市财政局关于下达2022年提前批次和2021年剩余新增债务限额的通知》（张财指标字〔2022〕85号）、《张家口市财政局关于下达2022年新增政府债务限额的通知》（张财指标字〔2022〕109号）和《张家口市财政局关于支持各地用足用好政府专项债务限额的通知》（张财指标字〔2022〕262号）文件规定，我区2022年新增政府债务限额130900万元，其中：新增地方政府一般债务限额10000万元，新增地方政府专项债务限额120900万元。截止到2022年12月31日，本年新增限额已全部使用。按照《张家口市财政局关于通报2021年末政府隐性债务风险等级评定结果的函》，我区2021年末的债务率为156%，风险等级为黄色。在2022年度高质量发展和经济发展绩效专项考核中我区地方政府债务总体评分全市排名第一。
三、审计整改情况
根据2022年7月13日区审计局印发《万全区2021年度区本级预算执行、决算草案及其他财政财务收支情况审计报告》(万审财报[2022]3号)提出的整改要求，采取了加快资金拨付进度，存量资金收回统筹使用、收入解库等措施进行了整改，已完成整改。
各位代表，2022年各项目标任务的高质量完成，为财政工作开创了新局面。回顾过去，面对国际、国内复杂的经济形势，和新冠疫情的持续影响，全区各级各部门顽强拼搏、奋力攻坚，全区经济持续健康发展，财政综合实力大幅提升，社会民生事业得到持续改善，财政保持平稳运行,为全区人民身体健康、生态环境改善、经济建设和社会事业发展提供了有力保障。
2022年取得的成绩，是区委、区政府正确领导和科学决策的结果，是各级各部门共同努力、攻坚克难的结果。在总结成绩的同时，更要清醒地看到，受各种不确定因素影响，特别是经济下行压力和持续推进减税降费等政策，2023年我区将面临更加复杂的财政经济形势，一方面减税降费政策的实施，有效激发了市场主体，但短期内增收幅度与减免幅度差距较大，区级可用财力减少；另一方面财政保工资、保运转、保基本民生任务仍十分艰巨，巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接仍需努力、生态环境保护、债务偿还等刚性支出进一步增加，收支矛盾愈加突出。对此，我们必须高度重视，进一步深化财政改革，实事求是，加强预算管理，扎实抓好各项工作，促进我区经济稳定健康发展。
四、2023年政府预算情况
2023年，是贯彻党的二十大精神的落实之年，也是疫情政策调整后的第一年，我们将继续以稳增长为目标，抢抓机遇，支持产业项目发展和保民生、保运转协调推进，继续做好2023年预算编制及各项财政工作，为加快建设现代化经济强区、美丽万全做出更大贡献。
2023年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，全面落实省委十届三次全会、市委十二届五次全会和省委、市委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，统筹当前和长远。财政预算将继续改善民生，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定服务；全力支持构建以主城区为核心带动、以西豪丽景高品质宜居新区、张家口高新技术产业开发区、万全经济开发区、万全卫城文化产业园区、逯家湾创新融合园区、西北部乡村特色生态旅游片区为有力支撑的“一核六园”发展布局；强力助推加快建设现代化经济强区、美丽万全，努力交出高质量发展优异答卷。
按照上述指导思想，综合考虑各种因素，按照稳中求进的原则，2023年全区全部财政收入指导性计划108000万元，全区一般公共预算收入指导性计划68000万元。
（一）全区一般公共预算
按照上述收入计划和新的财政体制测算以及调入资金，一般公共预算区级可用财力预计为240000万元。按照“积极稳妥、量力而行、尽力而为、收支平衡”的原则，相应安排全区一般公共预算支出240000万元。其中，安排工资等人员性支出115000万元，占一般公共预算支出的47.92%；安排日常公用、专项事务、项目支出60000万元，占一般公共预算支出的25%；安排上级专项、共同事权转移支付支出65000万元，占一般公共预算支出的27.08%。根据国家有关规定，教育支出安排40000万元，同比增长0.09%；卫生健康支出安排23800万元，同比增长1.26%，安排农林水支出34000万元，同比增长0.34%；以上支出均保持正增长。
为确保预算平衡，2023年全区一般公共预算支出总体安排继续坚持“三保一优”原则，即保工资、保运转、保基本民生和省、市、区政府重大决策部署优先的原则。同时，按照中央八项规定的有关要求，厉行节约，严格控制一般公共服务支出，大力压减“三公经费”。公务接待费维持上年基础不再增加。专项公用经费除政策性要求必须安排的项目外，其他支出因财力有限，不再安排。
重点支出安排以下几个方面：
一是保民生。深入推进教育提质，保持教育投入只增不减。不断完善教育基础设施，持续加强农村学校教育信息化建设，确保区第六、第七、第八幼儿园、职教中心迁址新建、西豪丽景学校办公楼等教育工程建设完成，提升教育惠民水平。继续抓好农村学生营养改善计划、“蛋奶工程”、学前幼儿资助、贫困寄宿生生活费、高中和职中免学费助学金等惠民资金的拨付。构建公共卫生健康体系，不断提升医疗健康水平。支持张家口市万全区医院第二医院（张家口市万全区高新分院）新建工程（二期）、万全区中医院传染病区改造建设等项目，不断提升我区公共卫生医疗服务水平。足额保障城乡医疗保险区级配套资金，医疗救助等政策，防止低收入人群众因病返贫、致贫。用好社会保障政策，护好民生福祉。一方面落实城乡低保配套、自然灾害生活救助、农村和城镇社会救济，促进就业和再就业；另一方面落实机关事业单位职工、城镇居民及离退休人员养老保险，深入推进机关事业单位养老金和职业年金制度，解决企业养老金收支缺口问题，完善社会保障制度，促进社会和谐。
二是保运转。基层正常运转是推动政府履职和各项政策实施的前提条件，是保持社会稳定的压舱石。乡镇村和街道社区承担着疫情防控、整治提升、项目建设等重大任务，需要投入更多真金白银。我们必须把保基层运转放在财政支出的优先位置，重点予以保障。要进一步深化基础机构改革，明确职权范围，厘清不同层级之间、部门之间的职责边界，促进基层“应做的事”与“可用的钱”更为匹配。进一步完善预算绩效管理体系，将绩效管理延伸到全部村和社区、覆盖到所有资金，确保每一笔资金“用到刀刃上”，推动基层运转更为优化、更有活力、更加可持续。
三是保就业。就业是民生之本，财富之源。要千方百计稳住就业基本盘，积极开展就业创业服务，广泛开展各类技能指导和创业培训，确保有培训需求且符合条件的劳动力至少得到1次培训，力争城镇新增就业2000人、农村转移劳动力2500人，城镇登记失业率控制在4.5%以内。
四是抓好生态环境建设。持续巩固提升农村地区“电代煤”、“气代煤”改造工程质效。扎实推进城西河河滨缓冲带生态修复及人工湿地水质净化工程、郭磊庄镇农村人居环境整治项目、万全区城区市政基础设施提升改造项目—全兴北路、建设路、新华街、康复路道路、排水改造及管廊建设工程、万全区西北外环及城区重点街道市政基础设施建设项目、万全卫城城东河生态综合治理项目，持续改善生态环境。继续做好封山育林和补植补造工程，全面实行林长制，建立健全防火预警和视频监控系统，继续巩固省级森林城市创建成果，统筹做好工业、农业、固废等土壤污染防治工作。
五是支持“三农”促乡村振兴。安排农林水事务支出34000万元，其中：区级财政衔接推进乡村振兴补助资金4280万元，建立精准扶贫工作长效机制。严格落实“四个不摘”要求，扎实做好防返贫动态监测，抓好“两不愁三保障”问题动态清零，坚决守住不发生规模性返贫的底线。抓好扶贫项目资产管理和监督，持续发挥好扶贫资金资产作用，坚决防止资产流失，有效防范经营风险。持续深化“百企帮百村”活动，推动实现企业有效益、村集体有收入、群众能增收抓好农业生产，大力发展乡村特色产业，依托我区特色农产品，加快发展现代特色农业，加快推进饮水安全维修养护、节水灌溉等项目，不断夯实农业农村发展基础，加快推进农业现代化。支持农村土地流转和村级公益事业建设；落实鲜食玉米、奶牛等农业保险补贴资金，不断提高公共服务水平，促进脱贫人口稳定就业、持续增收。用足用好政府产业引导基金，通过培育壮大禾久、亚雄、顺德3家龙头企业，带动特色产业发展，全面推进乡村振兴。加快形成以城带乡、以乡促城、城乡融合发展的新格局，统筹推进乡村振兴示范区建设。
六是支持国有企业壮大发展。深化国资国企改革，完善国企现代公司治理，提高核心竞争力。继续整合域内优质企业资产，将公租房、百货大楼、百货商场等优质国有资产通过无偿划转、有偿转让的方式纳入万嘉集团公司。支持万嘉集团公司加强与政策性银行、主流商业银行的对接沟通，最大限度的争取银行贷款支持，支持全区事业发展。加大国企项目谋划建设力度，实现国有企业收益正增长。全力推动煤炭储备基地、冷链物流园、绿色建材物流园、大数据中心、搅拌站等项目落地建设，确保矿山修复治理、河道治理、土地复垦、风电光伏等项目取得实质性进展。
（二）全区政府性基金预算
政府性基金预算收入计划150000万元，其中:国有土地使用权出让收入140000万元，城市基础设施配套费收入10000万元。按照收支平衡的原则，相应安排当年政府性基金预算支出85000万元，调入一般公共预算65000万元。
（三）全区国有资本经营预算
由于我区国有资本经营收入很少，同时国有资本经营收入在一般公共预算收入中也有收入科目，因此我区没有编制国有资本经营预算，其收支已在一般公共预算中包含。
（四）全区社会保险基金预算
社保基金预算收入计划30459万元，其中：城乡居民养老保险基金收入8355万元，机关事业单位基本养老保险基金收入22104万元；安排社保基金预算支出27389万元，其中：城乡居民养老保险基金支出6830万元，机关事业单位基本养老保险基金支出20559万元。上年结余20611万元，年终滚存结余23680万元。
（五）提前安排政府债务限额情况
2023年提前批次安排地方政府债务限额未下达，年初预算未安排。
五、努力完成2023年预算任务
2023年着力抓好以下几方面工作：
（一）围绕高质量发展要求,扎实做到财政收支提质增效
严格落实更大规模减税降费政策,帮助企业减轻压力和轻装上阵,以税收的“减法”,实现财源培植的“加法”和市场活力的“乘法”。抓住大幅增加地方债券特别是专项债券的机遇,争取更多的资金额度支持我区经济发展和建设。紧跟新冠疫情形势发展,落实好上级防控疫情财政政策。做好非税收入征缴入库工作,严禁违规减征、免征、缓征,实现应收尽收。全面梳理政府存量资产,分类提出盘活意见,拓宽收入来源。充分发挥财政资金引导示范作用,激励社会资本,撬动金融资本,尽力整合汇集转型发展资金。着力达到节支提效,贯彻落实中央八项规定和厉行节约反对浪费有关要求,坚持过“紧日子”思想引领全局。定期清理各类结转结余资金,积极盘活财政存量资金,统筹用于保障民生和重点领域支出。加强预算绩效管理,将支出不符合进度要求的预算资金调整用于亟需支持的重大项目。对不具备实施条件、项目进展缓慢以及预计难以支出的项目资金,一律收回用于平衡预算。
（二）支持全区项目建设，进一步培植后续财源
大力支持项目建设，协助有关部门加大争跑力度，全力争取生态功能区、农业基础设施、公共交通、财政支农等政策性项目。加快经济结构调整，加快解决产业发展中的困难和问题。关注国家重点产业调整的财税政策，配合有关部门积极争取上级产业调整和乡村振兴资金支持。按照区委、区政府全力构建“一核六园”发展布局，积极推动28万平方米的高新区创客工厂、经开区标准化厂房项目2023年开工建设，确保明阳智慧新能源产业基地、农投食品农产品产业园二期项目竣工投产，紧紧围绕高端装备制造（冰雪运动装备）、现代物流、绿色农产品、可再生能源、生物医药等特色产业，以张烟公司易地搬迁、国家华北区域应急救援中心、信息中心、文献中心项目等重大项目为支撑引领，扩大后续财源建设。发展中小企业信用担保和小额贷款担保机构，完善中小企业信用担保激励和风险补偿机制，引导金融机构为中小企业提供更多、更好、更快捷的融资服务
（三）优化财政支出结构，进一步保障和改善民生
1.加大教育投入力度。落实城乡义务教育学生免学杂费政策，保证家庭经济困难寄宿生生活费补助、校舍维修改造补助等方面需要。
2.推进医药卫生体制改革。推进城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险覆盖全体城乡居民的进程。完善基层医疗机构和公共卫生改革，促进基本公共卫生服务逐步均等化。
3.做好社会保障工作。巩固城乡居民养老保险工作。进一步扩大低保覆盖面，实现应保尽保。加强中心敬老院建设，提高五保供养对象集中供养率。完善残疾人康复中心建设，推动残疾人事业健康发展。认真落实促进就业的各项财政政策，提升退役军人和优抚对象服务水平，巩固和发展军民团结的良好局面。
（四）推进全面深化财税改革，进一步完善财政管理
充分认识深化财税体制改革的重要意义，坚持运用法治思维和法治方式推进改革，提高依法理财的水平和能力。转变工作思路，将深化改革的要求贯穿于财政管理的全过程。加强部门预算改革，采用科学精细的预算编制方法，贯彻零基预算原则，全面实行绩效预算管理。促进区域经济资源集约配置、科学发展。推进绩效评价体系建设，坚持事前论证分析、事中监督管理、事后考核评价的制度建设。加强专项资金的跟踪检查，强化财务管理，提高资金使用效益。继续推动国库集中支付制度改革，有效控制财政资金，保证财政资金安全高效运行。严格政府采购监督管理，依法规范政府采购行为，提高政府采购效率。加强会计基础管理，提高会计信息质量，增强社会公信力。加强政府债务管理，严格控制融资规模，有效防范和化解财政风险。
各位代表，2023年预算执行任务繁重，使命光荣。我们一定要按照省、市部署要求，在区委、区政府坚强领导下，砥砺前行、拼搏奋进，全面推进依法行政、依法理财，确保各项政策措施快速准确地落实到位，推进全区经济社会各项事业高质量发展，为建设经济强区、美丽万全作出新的更大贡献！
