（河北省）关于张家口市塞北管理区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
关于塞北管理区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
——2021年1月28日在张家口市第十四届人民代表大会第六次会议上
张家口市塞北管理区财政局局长 苏志雷
各位代表：
受张家口市塞北管理区管委会委托，我向本次会议报告塞北管理区2020年预算执行情况和2021年预算（草案），请予审议。
一、2020年财政预算执行情况
2020年,在区党工委、管委会的坚强领导下，我们紧紧围绕中心工作目标，秉持站高一位想问题，跨前一步干工作，全力保证财政收支稳定增长，建设幸福富裕新塞北提供坚实财力保障,全年财政预算执行情况良好。
（一）区本级预算执行情况（快报数）
1.一般公共预算。2020年，区本级一般公共预算收入累计完成15004万元，完成调整预算的100.7%，同比增长7.86%，增收1094万元。区本级一般公共预算支出36608万元，为调整预算的97.08%，同比增长25.5%，增支7438万元。
2.政府性基金预算。2020年，区本级政府性基金收入完成2914万元，完成调整预算目标的100.1%,同比下降61.55%，减收4664万元。区本级政府性基金支出6238万元，完成调整预算的99.9%，同比下降30%，减支2674万元。
3. 国有资本经营预算。2020年，我区没有设立国有资本经营预算。
4. 社保基金预算。2020年，区本级社会保险基金预算收入完成1195万元，动用结余2521万元，收入共计3716万元。区本级社会保险基金支出782万元，累计结余2934万元。
（二）2020年预算执行的主要措施及成效
2020年预算执行情况总体符合预期，全区民生和发展等支出得到较好保障，主要做了以下工作：
1.强化预算执行，全年财政预算平衡运行。一是科学编制2020年预算，健全公共财政预算体系，提高预算编制的完整性和科学性，将政府所有收支纳入预算管理。二是强化预算支出进度管理，提高预算执行效率和质量，强化部门主体责任意识，按季度调度支出情况，并对全区各预算部门支出情况进行通报，有效推进预算执行。
2.加大民生保障，各项惠民政策得以落实。全区共投入各类民生资金2.9亿元，占到一般公共预算支出的87%。一是全年共落实农业保险保费财政补贴资金2057万元，确保补贴资金及时、足额到位，增强农业抗风险能力，促进农业产业化健康发展。二是积极争跑各类发展资金，争取各类农业转移支付资金11513万元，为全区农业和环境保护提供财力支撑。三是安排各类社会保障和医疗卫生项目支出2939万元，保障全区居民、困难群众、残疾人、高龄人群、优抚对象等群体医疗、养老、生活补助等正常发放。四是继续加大教育投入，安排中学实验楼建设、幼儿园教学楼建设、学生营养餐、义务教育公用经费和校舍维修等各类资金1785万元。
3．突出发展支出，全区重点项目有序开展。贯彻区党工委、管委会决策部署，保障全区重点项目和相关领域投入力度，确保经济社会稳步发展。一是落实家庭农场改革资金约1200万元，为全区耕地流转和沽源牧场运营打下良好基础。二是争取抗疫特别国债资金3000万元。
4.规范财政管理，财政事业发展稳步推进。一是硬化预算约束力度，按时序进度拨付人员经费和日常公用经费，按项目进度拨付项目经费，规范预算调剂事项，使财政资金使用更科学。二是提升财政服务质量，规范政府采购流程，全区政府采购总规模2578万元，节约资金25万元，最大限度发挥了财政资金效益；规范财政投资评审方式，评审总规模11413万元，审减金额741万元，为全区各类项目规范开展提供支撑。三是强化政府性债务管理，我区2020年度政府债务限额为27475万元，其中一般债务限额为14475万元，专项债务限额为13000万元。2020年偿还债券本金802万元，截止2020年底，我区政府性债务余额为23708万元，其中一般债务余额10708万元，专项债务余额13000万元，全部为省级发行的债券。
各位代表，一年来，我们坚持以习近平中国特色社会主义思想为指导，全区各部门全力拼搏，努力奋斗，财政经济得以平稳运行。同时，我们也清醒的认识到存在的困难和问题，税收收入不够理想，非税收入占一般公共预算收入比例不合理，财源基础依然薄弱，财政监督机制不够完善，财政发展质量有待提升等，这些问题时刻提醒我们不能懈怠，通过深化改革、创新管理机制等途径认真加以解决。
二、2021年预算安排情况
2021年，我们将深入贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区党工委、管委会各项决策部署，在落实积极的财政政策和减税降费政策上加力提效，深化财税体制改革，抢抓重大机遇，培育壮大新动能，强化财政资金管理，全面实施绩效管理，调整优化支出结构，创新财政支持政策，增强财政可持续性，突出为“两区”建设等重大国家战略任务和全区重点工作做好财力支撑。
按照上述指导思想，2021年区级预算编制坚持以下原则：
——深化改革。全面贯彻中央、省、市改革要求，加快建立现代财政制度，建立权责清晰、财力协调的财政关系，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推进实施预算绩效管理，认真落实财政事权和支出责任划分管理改革要求。
——量力而行。贯彻落实国家关于政府带头过“紧日子”指导思想，进一步压减非急需、非刚性支出和一般性支出，严格控制“三公”经费和会议费、培训费支出；合理确定财政支出标准，区分项目轻重缓急，量力而行，精打细算，对周期较长的项目实施跨年度项目分年安排，增强财政可持续性。
——突出重点。紧紧围绕国家政策要求和区党工委、管委会决策部署，在“保工资、保运转、保基本民生”基础上，全力推进重大战略、重大政策、重大改革的有效实施，突出支持生态治理、结构调整、化解重大风险等重点领域和关键环节，更好发挥财政调控保障作用。
——优化结构。强化整合统筹，盘活存量，用好增量，集中财力办大事、保重点；大力调整和优化专项资金投向，改进使用方式，增加资金有效供给，改变预算安排的固有格局；贯彻落实中央要求，全面清理挂钩事项，相关重点支出不再与财政收支增幅或生产总值层层挂钩。
——讲求绩效。牢固树立绩效意识，将预算收支全部纳入绩效管理，实施重大政策和项目事前绩效评估，科学设定绩效目标，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，实行绩效运行监控。全面开展绩效评价，将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，提高资金使用效益。
——依法理财。全面落实《预算法》等法律法规以及各项政策要求，继续完善政府预算体系，改进预算管理与控制方式，加强财政收支管理，硬化预算刚性约束，加强资金监督管理，着力推进预算公开。
（一）2021年全区预算草案
1.一般公共预算。综合分析我区经济发展状况，2021年一般公共预算收入安排15755万元，较2020年增加751万元，增幅5%。
——一般公共预算收入预算。我区2021年一般公共预算收入安排26544万元。主要包括：
（1）区本级一般公共预算收入安排15755万元，其中税收2000万元，非税收入13755万元。
（2）上级补助收入安排10789万元，其中：税收返还转移支付收入433万元，一般转移支付收入9559万元，专项转移支付797万元。
——一般公共预算支出预算。按照量入为出、收支平衡的原则，2021年全区一般公共预算支出安排26544万元，主要包括：
（1）区本级安排支出25724万元，其中：区本级财力安排20132万元，转移支付项目5592万元。
（2）上解支出安排320万元。
（三）地方政府一般债务还本支出安排500万元。
2.政府性基金预算。
——政府性基金收入预算。我区2021年政府性基金预算收入安排7510万元，主要包括：
（1）区本级政府性基金预算收入安排7500万元，主要来源于土地出让收入。
（2）上级补助收入安排1.06万元。
（3）上年结转收入安排9万元。
——政府性基金支出预算。政府性基金预算支出安排7510万元，主要包括：区本级安排支出7510万元，其中：区本级财力安排7509万元，转移支付项目1万元。
3. 国有资本经营预算。2021年我区没有国家资本经营预算收入，相应不安排支出。
4.社保基金预算。区本级社会保险基金预算包括城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金两项保险基金预算。2020年，社会保险基金收入预算安排885万元，以前年度结余2934万元，收入总计3819万元。当年支出安排817万元，结余3002万元。
（二）2021年预算执行重点工作
1.确保完成全年财政收入目标。充分发挥财政综合协调作用，创新治税方式，切实发挥综合治税水平，联合各涉税部门扩大行业管控范围，努力挖掘财税收入潜力，提高土地对财政收入的贡献率，创新收缴方式，全力增加财税收入，确保完成全年既定目标。
2.持续提升财政保障能力。结合预算法要求，科学编制部门预算，统筹安排财政资金，在保障公教人员工资正常发放和机关单位正常运转的基础上，严格压减一般性支出和“三公经费”预算支出。2021年财力保障仍然很紧张，人员经费增加，民生支出保障，家庭农场改革、旅游发展大会等支出事项均需要大量资金予以保障，财政收支矛盾将更加突出。一是突出保障重点，全面落实区党工委、管委会各项重点工作部署，加强资金统筹，优化支出结构，切实将资金向重点领域倾斜。二是要落实绩效要求，强化绩效目标管理，减少预算项目编制的随意性和盲目性，提高资金的使用效益。
3.加强专项资金争取力度。一是继续申报新增债券资金。2021年一般债券本金到期4500万元，全部为一般债券。经区管委会同意后，拟申请2021年新增再融资政府债券4000万元，安排财力偿还500万元；二是协助部门加大专项资金争取力度。围绕“两区”建设、农业产业化，生态环境建设等项目争取上级资金支持。
4.扎实开展绩效预算管理。一是科学完善预算管理结构。按照全面实施预算绩效管理要求，在“部门职责—工作活动—预算项目”结构的基础上，规范预算项目管理，分为功能预算项目和细化项目并健全对应关系。二是全面设定部门整体绩效目标。各部门要结合本部门年度工作计划，针对主要职责、重点工作，研究制定部门整体绩效目标。三是切实提高项目绩效目标设置质量。完善能够清晰反映预算资金预期产出和效果的绩效目标指标，纳入产出、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。四是实施重大政策和项目事前绩效评估。对拟新出台的重大政策和项目，开展事前绩效评估，评估结果报区管委会作为决策依据，并作为申请预算的必要条件。
5.深化财政监督职能。从制度机制、监管手段等方面同时发力，切实织密制度的笼子，确保资金安全规范高效使用。一是严格落实制度，认真执行各项专项资金管理制度，全面实施资金管理台账、公告公示等制度。二是完善监管方式，按照事前、事中、事后全覆盖的要求，实施全流程财政预算监管，健全用好财政专项资金即时监控系统，及时预警处理存在问题。三是严肃财经纪律，进一步厘清财政部门和资金主管部门各自工作职责，发现问题及时整改，切实增强监管实效。
各位代表，在新的一年，我们将自觉接受人大代表监督指导，加强学习，深入研判，努力完成全年财政收支目标，为全市和本区发展做出新的更大的贡献。谢谢！
