（浙江省）关于宁波市象山县石浦镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
关于石浦镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
各位代表：
受石浦镇人民政府委托，根据《预算法》要求，现将2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案提请各位代表审议，并请列席会议的同志提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
今年以来，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督和上级财政部门的支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和二十大精神，认真落实上级的决策要求，坚持稳字当头、稳中求进，聚焦县委“聚力一二五，走好共富路”总体目标，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，落实助企纾困政策，着力提升财政治理和服务效能，为奋力打造新时代“渔光之城”提供有力的财政保障。
2022年全镇实现财政总收入31475万元，完成调整预算31000万元的101.5%，受疫情性、经济性、政策性三重压力影响，财政总收入下降17.6%。其中：中央财政收入8560万元，下降41.6%；一般公共预算收入22915万元，下降2.6%。具体为：增值税4229万元、企业所得税1005万元、个人所得税1880万元、资源税19万元、城市维护建设税827万元、房产税3045万元、印花税343万元、城镇土地使用税2454万元、土地增值税2671万元、环境保护税7万元、车船税94万元、契税3723万元、耕地占用税1697万元、非税收入921万元。
按现行财政体制计算，体制分成5973万元，上级各项补助4015万元，基金预算收入5205万元，专项资金收入3767万元，预算外收入995万元，2022年实现财政可用财力19955万元。全年安排财政总支出19875万元，为调整预算的100.7%，下降28.2%。其中：一般公共预算支出9988万元，增长21.5%；基金预算支出5205万元，下降69.3%；预算外支出4682万元，增长85.6%，收支相抵，年终结余80万元，预算收支平衡。
部分重点支出完成情况：一般公共服务支出4977万元，完成调整预算的101.6%；教育支出442万元，完成调整预算的100.5%；公共安全支出405万元，完成调整预算的101.3%；农林水事务支出1974万元，完成调整预算的101.2%；文化体育与传媒支出344万元，完成调整预算的101.2%；社会保障和就业支出2072万元，完成调整预算的101.1%；医疗卫生健康支出360万元，完成调整预算的102.9%；节能环保支出92万元，完成调整预算的92%；城乡社区事务支出4905万元，完成调整预算的100.1%；交通运输支出2712万元，完成调整预算的100.4%；自然资源海洋气象等支出219万元，完成调整预算的104.3%；资源勘探信息等支出103万元，完成预算调整的103%；商务服务业等事务支出395万元，完成预算调整的98.8%；住房保障支出492万元，完成预算调整的98.4%；灾害防治及应急管理支出112万元，完成预算调整的93.3%。
二、2022年财政工作特点
过去一年，镇财政认真执行镇人代会第十九届第一次会议确定的目标任务，充分发挥职能作用，大力挖潜增收，保障重点支出，防范风险隐患，为石浦经济社会高质量发展提供了坚实的财政保障，全镇预算执行情况良好。
（一）全力以赴稳固宏观经济基本盘。注重全面统筹，打好政策“组合拳”，实现财政收支平衡。一是精准税收征管。积极落实落细留抵退税政策，保障税惠红利直达快享，助力企业发展后劲，全年落实增值税留抵退税7140万元，其中小微企业3298万元、其他企业3842万元。二是精准补助增量。全年非税收入921万元，土地出让金补助5129万元，争取上级转移支付和各类补助资金8757万元，有力支持全镇各项事业发展。三是精准政策支持。围绕2022年专项债重点支持领域，抢抓政策窗口期，建立常态化专项债券项目储备库，按照“成熟一个、储备一个”原则，谋划专项债项目总投资27亿元，完成申报额度18.5亿元，资金累计到位近1.2亿元，有效增强财政调控能力。
（二）重点发力推动区域高质量发展。在财政收支持续平稳的状态下，以民生为导向，抓关键、保重点。全年投入民生保障资金14674万元，占财政预算总支出的73.8%。一是不断改善增进民生福祉。投入资金442万元，办好人民满意的教育，支持城乡义务教育经费保障机制有效落实，完善教育基础设施战略建设，教育水平进一步提升。投入资金360万元，加强公共卫生体系建设，医疗水平稳步提升。投入资金2072万元，用心用情暖民心，保障“一老一小”和“关键少数”。二是全面推进乡村振兴战略。投入资金1719万元，持续推进“三清三美”建设，强势助力县文明城市创建，继续做好垃圾分类工作，人居环境不断改善。三是强化重大项目资金保障。投入资金10081万元，用于市政道路、污水管网、美丽集镇等重点项目建设。
（三）担当作为深化投融资体制改革。纵深推进投融资体制改革，融资平台实力进一步夯实。一是规范国有资产管理。研究制定国有资产管理方案，对国有资产进行一次全面、彻底清查。规范运用数字化管理模式，盘活注入资产167亿元。二是提质升级融资平台。完成宁波东海渔都集团有限公司信用等级AA+主体评定，有效提升我镇融资平台资产质量。实施融资平台实体化运作，投入资金1.4亿元收购渔船55艘，完成大宗商品贸易3.5亿元，实现代建业务收入3.9亿元，大力提升国有企业营收能力。化解存量隐性债务0.6亿元，完成渔乡风情小镇投资发展有限公司隐债主体摘帽。三是创新市场融资渠道。创新融资模式，开拓市场化融资渠道。基金债通过国家发改委审核金额9亿元，完成专项债发行审批额度18.5亿元，完成项目贷款授信额度10.4亿元，环石浦港EOD项目入选生态部项目库总投资30亿元，渔文化区块共富项目尚在申报总投资30亿元。直接融资规模占比23.6%，综合成本较年初下降0.05%，资产负债率控制在15%以内。
（四）兜牢底线有效防范财政性风险。加强财政监管力度，打好防范化解财政风险持久战。一是严格财政预算管理。严格执行全口径预算，深化预算执行动态管理，认真落实财政预决算公开制度，不断提升财政科学化、精细化管理水平。二是加大财政监督力度。厉行节约过紧日子，严控一般性支出，降低行政运行成本，压缩“三公经费”，全年一般性支出下降11%，“三公经费”下降5%。深化政府采购监管，严格落实政府采购备案管理，办理政府备案项目369个。运用“政采云”一站式平台，施行政府采购电子化招投标制度，全年累计实现交易额8000万元。三是强化项目投资审核。严格实施概算控制预算、预算控制决算定价原则，强化项目预算、结算审核，规范竣工财务决算管理。全年完成项目概算审定48个，核减金额3787.8万元；完成项目招标控制价审定40个，核减金额611.3万元；完成项目工程预算审定25个，核减金额204.1万元; 完成项目工程结算审定98个，核减金额172万元。
各位代表，2022年我镇预算执行总体平稳，主要得益于镇党委、政府的坚强领导和科学决策，得益于镇人大的监督指导和上级财政部门的大力支持，得益于全镇各部门和社会各界的共同努力。但我们也清醒认识到，财政运行面临一定的困难和挑战。主要体现在：一是财政增收基础不够牢固，重点企业税收支撑作用削弱，财政阶段性减收压力凸显；二是刚性支出不断增加，财政收支平衡压力日益尖锐；三是风险防范需要进一步深化，债务居高不下，财政防控压力依然较大。对此，我们一定高度重视，今后将采取更有效的措施切实加以解决，努力把各项工作做得更好。
三、2023年财政预算草案
根据全镇经济和社会发展规划，2023年财政预算编制和财政工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻学习党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调。坚持以推动高质量发展为主题，健全财政大统筹机制，强化重点保障，防范债务风险，凝心聚力、齐心协力，为奋力打造新时代“渔光之城”扛起财政担当。按照上述指导思想，2023年全镇财政预算作如下安排：
2023年安排财政总收入40000万元，增长33.3%。按财政结算体制预测，体制留成7500万元，上级补助5000万元，专项资金补助10200万元，预算外收入500万元，基金预算收入20000万元（其中:土地出让金17500万元、其他收入2500万元），国有资本收入2500万元,预计当年财政可用资金45700万元。
全镇财政总收入中税收收入拟安排38950万元，非税收入拟安排1050万元。税收收入主要项目安排情况为：增值税17000万元、企业所得税7800万元、个人所得税4400万元、房产税2150万元、土地使用税1900万元、城市建设维护税1000万元、契税及耕地占用税4100万元、其他地方各税600万元。
遵循“尽力而为、量力而行、统筹兼顾”的原则，着重支持解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，据此2023年全镇财政预算支出安排44994万元，收支相抵，当年财政收支平衡。部分重点支出安排情况如下：
（一）教育方面安排548万元。其中：六一教师慰问30万元；学生接送车18万元；石浦小学迁建项目经费500万元。
（二）公共安全支出安排1031万元。其中：派出所辅警经费318万元；港区派出所辅警经费159万元；交警辅警经费138万元；信访、维稳社会治安综合治理经费100万元；法治村创建经费20万元；禁毒管理经费35万元；综治网格经费230万元；农村治保调解经费23万元；犬类整治经费8万元。
（三）农业农村方面安排10760万元。其中：经济薄弱村补助20万元；对口帮扶资金40万元；村干部工资428万元；动物防疫经费10万元；农业产业化补助70万元；现代农业运行经费10万元；农产品质量安全监管与检测经费2万元；新农村建设补助经费200万元（其中：村岸线补助165万元）；渔业安全管理经费300万元；渔业组织化建设经费500万元；中心渔港整治维护（铜钱礁）项目800万元；中心渔港改扩建（门前塘）项目1400万元；农村造林经费15万元；森林防火和专职巡查员经费25万元；松林线虫病防治193万元；废弃矿山治理400万元；水利设施维修加固200万元；海塘管理经费12万元；标准化管理经费135万元；利民水库维修工程1000万元；国庆塘提升改造5000万元。
（四）社会保障和就业支出安排1584万元。其中：欠薪准备金50万元；社保扩面经费10万元；退休职工社会化管理及老年人活动经费280万元；社区经费50万元，公益性就业补助10万元；社救经费100万元（其中：临时救助36万元,公共管理综合保险28万元，春节困难慰问经费36万元）；优抚经费220万元；区域性居家养老服务经费510万元（其中：东部居家养老服务中心工程款450万元）；自然灾害生活救助经费30万元；残疾人经费30万元；遗属精减经费24万元；慈善工作经费15万元；敬老院运营补贴50万元；殡葬经费15万元；养老服务经费190万元。
（五）卫生健康支出安排490万元。其中：人口与计划生育事务经费40万元；医疗救助经费30万元；公共卫生经费70万元（其中：治四害36万元，抗癌协会3万元，卫生应急消杀10万元，健康宣传费7万元，献血经费14万元）；疫情防控经费90万元；健康石浦创建经费60万元；食品、药品安全经费50万元；国卫复评经费150万元。
（六）节能环保支出安排272万元。其中：石浦港保洁经费109万元；渔山岛保洁经费48万元；石浦港油污清理经费95万元；清滩经费20万元。
（七）交通运输支出安排2355万元。其中：渡轮码头、渡口建设40万元；农渡轮柴油补贴15万元；公交公益性财政补贴2000万元；农村公路建设300万元。
四、2023年财政工作主要任务
2023年，镇财政工作紧紧围绕镇党委、政府决策部署，按照 “高效、精准、科学、规范”的要求，进一步加强财政资源统筹，优化支出结构，强化绩效导向，严守风险底线，为确保全镇经济社会平稳健康发展提供坚实的财政保障。
（一）锚定“基本盘”，确保财政收支稳运行。做大做强主体税源，大力培育新兴税源，提高财政收入质量。坚持“放水养鱼”，不折不扣落实减税降费政策，努力挖掘增收潜力，做到应收尽收。加强土地出让金统筹管理,密切关注土地出让和成交信息，及时掌握土地出让收入收缴动态，收入及时足额入库，切实保障投资项目建设资金需求。坚持政府过紧日子，优化支出结构，集中财力保障“三保”支出。按照“优、保、压、控、减”原则，压缩或取消非急需非刚性、执行进度较慢和绩效评价不高的项目。严控“三公”经费、会议费和培训费, 营造勤俭办事、厉行节约的良好氛围。
（二）肩担“促发展”，打好重点保障组合拳。进一步优化支出结构，推动城镇化和民生事业的迭代升级，不断满足人民群众对美好生活的需要。优先保障大事要事盛事，全力做好亚运沙滩排球服务保障工作，协助办好开渔节等特色节日，擦亮石浦旅游金招牌。持续加大民生投入，围绕人的全生命周期多元化需求，促均衡、兜底线、创特色，不断提高人民群众的获得感和幸福感。坚持把教育当作第一民生，优先保障教育事业发展，推进基本公共卫生服务补短板、堵漏洞、强弱项。持续深化乡村振兴战略，推进现代农业、美丽乡村建设。推进重大基础设施建设，形成功能完善的公共配套布局，推进城市环境面貌改善。
（三）对标“强改革”，打造融资平台新高地。持续深化投融资体制改革，以国企改革为导向，打造可持续的融资平台，提高企业市场竞争的内生动力，做大做强国企平台。充分发挥东海渔都AA+平台在资本市场上的信用优势，落实降本计划。继续深化国有企业市场化转型，开展大宗商品贸易，做大做实企业营收能力。积极主动与金融机构对接，全力做好项目建设服务，用足用好专项债、EOD项目资金，推动共同富裕项目落实落地。做好基金债、非公开公司债发行工作，进一步提高直接融资占比，最终实现降本效应。
（四）聚焦“守底线”，筑牢财政风险防火墙。依法加强财务检查和会计管理监督，加强政府采购前置审核，强化工程项目招投标程序，严格投资审核和工程项目预决算管理。着力构建源头治理防范体系，完善财政领域廉政风险防控机制，健全财政资金使用管理、公款竞争性存放、财务监督等内控制度体系，切实防范廉政风险。构建现代财政制度，强化部门预算管理改革，完善支出标准体系，加快预算执行进度，提升财政治理能力。全面推动财政数字化转型，启动并推广“智慧财政”预算管理一体化项目。
各位代表，新的一年财税经济形势依旧复杂严峻，财政发展任务依旧艰巨繁重。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在人大的监督指导下，牢记嘱托再发力，聚焦发展谋新篇，以工作的确定性积极应对形势的不确定性，积极打造更多财政标志性成果，为加快建设新时代“渔光之城”踔厉奋发。
