（浙江省）关于宁波市象山县鹤浦镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
关于鹤浦镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
2021年12月23日在鹤浦镇第十九届人民代表大会第一次会议上
鹤浦镇2021年财政预算执行情况和2022财政预算（草案），请各位代表审议，并请列席会议的同志提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
2021年，在镇党委、政府的坚强领导和人大纪委的有力监督下，坚决贯彻县委县政府关于“聚力一二五、奋力上台阶”重要战略部署，积极应对宏观经济下行的严峻形势，围绕财政工作目标，挖掘财政增收潜力，优化财政支出结构，坚持依法理财，加强财政监督管理，全力保障重点支出，较好地完成2021年财政工作。
（一）2021年财政预计收入完成情况
2021年，我镇财政经济虽然面临新冠肺炎疫情严重冲击，但全镇上下坚定信心、振奋精神、迎难而上，截至2021年12月22日，全镇财政税税收入为5781万元，预计全年财政税收收入8000余万元，预计比上年5293万元增加51.1%，预计完成年初预算5300万元的150.9%。待2021年决算结束，再向主席团报告精确数据。
2021年全镇预计实现可用资金为17707万元，其中上年滚存结余510万元。
1、预算内资金收入为6285万元，其中2021年县下达财政支出包干基数为2394万元，上级各项补助为3891万元；
2、基金预算收入为8330万元，其中超收分成320万元；
3、预算外资金收入为3092万元。
（二）2021年财政预计支出执行情况
2021年财政预计总支出17707万元，其中预算内支出6285万元，基金预算支出8330万元，预算外资金支出3092万元。上述资金具体支出情况如下：
1、一般公共服务支出1537万元，用于人大、政府机构等行政运行；
2、公共安全和安全生产支出150万元，用于维稳、禁毒管理、夜巡等经费支出；
3、教育支出42万元，用于教育装备费用及中学综合楼建设配套费用的支出；
4、文化体育与传媒支出33万元，主要用于文化创作与保护；
5、社会保障和就业支出473万元，主要用于低保、五保、特困人员及其他人员的救助238万元，行政事业单位养老支出183万元，社会保障管理、民政事务管理及退役军人管理事务支出52万元；
6、医疗卫生与计划生育支出48万元，主要用于计划生育事务、独生子女家庭帮扶、疫情防控等支出；
7、节能环保支出675万元，主要用于环境综合整治等支出300万元，能源节约利用支出339万元，污染防治、污染减排支出36万元；
8、城乡社区事务支出8418万元，用于国有土地使用权出让收入安排的支出6417万元；农村集中式污水及污水处理厂设备购置支出419万元，小城镇环境基础设施建设与农村垃圾长效治理及垃圾分类等支出630万元，行政村规模化调整支出290万元，惠民殡葬45万元，其他城乡社区支出617万元；
9、农林水事务支出3771万元，其中：农村综合改革等支出1491万元，林业支出122万元，农业农村1050万元，支出水利支出1108万元；
10、交通运输支出1298万元，主要用于双湾至大文沙公路工程1166万元，路面修复提升及公路日常养护支出132万元；
11、自然资源海洋气象等支出871万元；主要用于国电海上风电政项目支出
12、灾害防治及应急管理支出205万元；主要用于应急管理事务及消防事务支出；
13、住房保障支出186万元。
各位代表，2021年，在预算支出执行中，镇财政始终把优化财源结构、增收节支作为财政管理工作的重点，认真贯彻县人大《关于加强乡镇财政建设和管理的意见》《关于加强对镇乡财政监督的决定》文件精神，大力压缩“三公”经费支出。同时，进一步完善镇财务管理制度，严肃财政纪律，深入推进党风廉政建设，建立健全厉行节约、反对浪费长效机制。
总的来说，2021年镇财政预算执行情况良好，但在充分肯定成绩的同时，我们要清醒地看到财政工作还存在着制约发展的困难和问题：一是经济发展后劲乏力，增收压力大。财政收入来源除去正常经费拨款外，固定收入来源少，具有经营性质且可持续的收入来源匮乏。二是刚性支出增多，收支矛盾突出。财政支出项目繁杂，如：财政供养人员多导致行政事业经费支出庞大；村级组织建设和实事工程项目较多，基本建设投资大；各项社会保障事业和上级下达的项目任务多，大部分资金需镇自筹承担，持续增加了财政压力。三是乡镇财政债务不断上升。债务化解形势严峻，乡镇债务已经是制约乡镇经济增长的普遍现象，如何控制和化解债务是当前财政工作的主要课题。
以上问题的存在，我们将通过全镇上下的共同努力，借财政体制改革和投融资改革之力逐步加以解决。
二、2022年财政预算（草案）
2022年，鹤浦镇财政预算编制和财政工作的指导思想：
高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会以及习近平总书记考察浙江、宁波重要讲话精神，紧扣“担当二四六，奋进开新局”总体目标，认真贯彻“以收定支”原则，加大优化财政支出结构力度，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压，防范化解地方政府隐性债务风险，促进经济社会持续健康发展。根据上述指导思想，按照积极可靠、稳定增长；统筹兼顾、确保重点；量入为出、收支平衡的原则，编制我镇2022年财政预算（草案）如下：
（一）财政收入预算安排
2022年财政税收收入8800万元，增长10%。其中增值税收入6225万元，企业所得税950万元，个人所得税350万元，城建税150万元，土地使用税和土地增值税250万元，房产税290万元，印花税80万元，资源税500元，其他工商税收入5万元。
按现行财政体制测算，完成上述收入任务，2022年全镇可用资金15830万元。其中：
1、预算内可用资金6500万元，包括支出包干基数2360万元，追加补助4140万元；
2、基金预算可用资金6330万元，包括超收分成850万元；
3、预算外可用资金3000万元。
（二）财政支出预算安排
2022年财政预算总支出15830万元，其中一般预算支出6500万元，基金预算支出6330万元，预算外资金支出3000万元。上述三块资金具体支出情况如下：
1、一般公共服务支出1600万元，主要用于人大、政府等机构的人员经费和公用经费；
2、国防支出30万元，主要用于海上民兵训练、基层民兵整组及队伍建设等支出；
3、公共安全和安全生产支出360万元，主要用于维稳专项经费200万元，禁毒管理、夜巡经费以及平安鹤浦建设160万元；
4、教育支出300万元，主要用于支持地方教育事业；
5、文化教育与传媒支出200万元，主要用于群众文化活动、文化创作与保护等支出；
6、社会保障和就业支出1400万元，主要用于困难残疾人、低保等救助和临时救助900万元，居家养老服务支出200万元，退役士兵优抚对象补助115万元，行政事业单位离退休支出185万元；
7、医疗卫生与计划生育支出150万元，主要用于计划生育事务、独生子女家庭的帮扶、疫情防控等支出；
8、节能环保支出700万元，用于农村环境综合整治支出330万元，能源节约利用支出340万元，污染防治、污染减排30万元；
9、城乡社区事务支出2100万元，主要用于5000吨级码头航道建设1000万元，小城镇环境基础设施建设与农村垃圾长效治理及垃圾分类等支出800万元，其他城乡公共设施建设300万元；
10、农林水事务支出4200万元，其中：农业农村支出1100万元，林业支出300万元，水利支出2700万元，主要用于大河水环境整治二期1100万元、吉港海塘维修加固及渔港建设工程500万元，海塘维修加固、河道疏浚、水利基础设施工程配套等支出1150万元，防汛应急支出50万元；
11、交通运输支出4210万元，其中谷桶至马小坦公路、双湾至大文沙公路新建工程3000万元，其他农村公路改造提升、码头埠口改造提升等支出1110万元，公路日常养护费用100万元，；
12、自然资源海洋气象等支出150万元；主要用于耕地保护支出；
13、灾害防治及应急管理支出240万元；主要用于自然灾害及恢复重建等支出；
14、住房保障支出190万元。
三、2022年财政工作意见
为实现2022年财政工作的总体目标，圆满完成财政收支平衡，我们必须着力抓好以下几项工作。
（一）注重“开源”，提高财政保障能力。加强财源培植，继续大力推进大平台大项目建设，加大招商引资力度，创新招商理念，引进效益好、科技含量高、持续发展后劲强的项目，培育工业经济新的增长点。同时增大育强现有企业，优化企业服务，加强与企业的联系沟通，提供合理的政策指导和扶持，营造良好的投资发展环境。创新融资理念，充分挖掘融资渠道，降低融资成本，盘活存量资产，深挖国企发展潜能，合理统筹安排资金。
（二）注重“节流”，提高资金使用效益。推行经费支出精细化管理，细化预算项目支出。重点加强对工程建设项目的监管，严格控制工程超概算，避免项目重复投资。认真贯彻落实各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。重点保障民生和民生项目的需要，保障工业配套设施建设资金的需要。
（三）注重“规范”，提高财政管理水平。进一步规范行政事业单位内控制度，完善政府采购管理，提高采购资金节约率。继续加强国库集中支付管理，严格公务卡结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。加强地方政府性债务管理，规范举债行为，压缩融资成本，优化债务结构，降低债务成本，防范金融风险。
各位代表，2022年的财政工作任重而道远，让我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在镇党委、政府的坚强领导下，凝心聚力、坚定信心、担当作为，努力完成2022年财政预算任务，为高质量建成共同富裕和美海岛而努力奋斗！
