（浙江省）关于宁波市象山县高塘岛乡2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
关于高塘岛乡2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
（2021年12月24日在高塘岛乡第十九届人民代表大会第一次会议上）
各位代表：
根据《预算法》要求，将2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）向大会报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。
一、2021年财政运行情况
一年来，我乡财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“长三角生态休闲宜居花园岛”建设目标，深入实施“四岛联建”战略，在乡党委、政府的正确领导和乡人大的监督支持下，按照乡第十八届十次会议通过的财政预算调整，依法组织财政收入，认真落实各项预算支出，严控财政风险，充分发挥基层财政的职能作用，促进了政府各项工作的顺利推进。
（一）财政收入情况
2021年，我乡财政虽面临投融资体制改革的严峻形势，但全乡上下坚定信心、振奋精神、迎难而上，全年实现乡财政税收收入1829万元。其中，地方级税收收入869.3万元，中央级税收收入959.7万元。
2021年我乡财政预算内、外及基金预算合计可用资金7024.1万元，其中：
1、按体制得税收分成收入 570.00万元
2、包干基数 1627.69万元
3、预算外收入 1456.97万元
其中：
农林水资金 37.37万元
其他 1419.6万元
4、基金预算收入 806.16万元
其中：
农村基础设施建设 777.86万元
其他收入 28.30万元
5、预算追加收入 2563.1万元
6、上年结余 0.18万元
（二）财政支出情况
2021年财政总支出7024.1万元，其中一般预算支出4760.97万元，基金预算支出806.16万元，预算外支出1456.97万元。支出情况具体如下：
1、一般公共服务 1915.21万元
2、国防支出 0.9万元
3、公共安全 10万元
4、文化旅游体育与传媒 146.34万元
5、社会保障和就业 373.44万元
6、卫生健康 14.47万元
7、节能环保 54.10万元
8、城乡社区事务 2254.86万元
9、农林水事务 1056.99万元
10、交通运输 49.14万元
11、资源勘探工业信息等事务 0.38万元
12、自然资源海洋气象 128.81万元
13、住房保障 136.79万元
14、灾害防治及应急管理 25.07万元
15、科学技术 5.3万元
16、其他 852.3万元
二、2021年乡财政工作主要体现在以下几个方面：
（一）量入为出，实事求是，优化支出与勤俭节约相结合的原则安排各项支出，做到事前控制、事中查实、事后督查，进一步加强财务工作的制度化管理。
（二）强化乡财政预算刚性管理。坚持预算法定原则，以收定支，科学合理编制政府年度预算。坚持厉行节约，全面落实政府过紧日子要求，压减非重点、非刚性支出，集中财力办大事，优先保障规划期内的重大改革、重大政策和重大项目实施。推进乡预决算公开工作，主动接受乡人大的审查监督和社会监督，不断提升乡财政预决算的透明度。
（三）牢固树立底线思维，将保基本民生、保工资、保运转作为一项重要政治任务来抓，确保“三保”不出风险。充分利用海岛区域优势，积极向上争取项目和资金，增加乡级财力。
各位代表，2021年，在预算支出执行中，乡财政认真贯彻落实“增收节支年”相关工作精神，始终把优化财源结构、增收节支作为财政管理工作的重点，大力压缩“三公”经费支出。同时，进一步完善乡财务管理制度，严肃财政纪律，深入推进党风廉政建设，建立健全厉行节约、反对浪费的长效机制。
总的来说，2021年乡财政预算执行情况是比较好的，但同时，我们也清醒地看到财政工作存在着制约发展的困难和问题：一是财政收入结构不尽合理，县财政收入占财政总收入的比重不断提高，乡财政可用财力难以与财政收入同步增长；二是随着经济社会的发展，基础设施建设和社会事业对财政资金的需求越来越大，收支矛盾日趋突出，资金的需求量难以得到满足与及时解决；三是债务化解形势严峻，收支的增长幅度差距较大，负债逐年增大，债务已成为制约本乡经济增长的重要因素，如何控制和化解债务是当前财政工作的主要课题。以上问题的存在，需要我们引起足够的重视，在今后的工作中逐步加以解决。
三、2022年财政预算草案
随着我乡长三角生态休闲宜居花园岛建设的逐步推进，为保障“四岛联建”六大工程的扎实开展，乡财政结合当前财政工作面临的新形势，坚持“量力而行，量入为出，收支平衡，略有结余”的原则，做到进一步解放思想，转变观念，注重基础设施建设和基础产业的发展，理顺关系、提高效益，不断增收节支。根据今年的工作任务，现提出2022年我乡财政预算草案意见。
（一）2022年财政收入及三项资金可用数预测
2022年乡财政税收预计可收入1600万元。其中，地方级税收收入820万元，中央级税收收入780万元。
预算外资金预计可收入150万元。其中，农林水事业收入100万元，其他收入50万元。
基金预算预计可收入830万元。
按照县府2021年确定的财政体制和园区体制，根据上述各项收入， 既得利益收入525万元。预算外资金收入160万元，基金收入830万元，当年财政支出包干基数1502.61万元，争取县财政补助4000万元，2021年结余0.18万元。2022年财政预算内、外及基金合计可用资金7017.79万元。（教育经费已由县级财政统一核算，乡级财政教育补助款项取消，也不由乡级财政预算保障）
（二）2022年支出预算安排
1、一般公共服务（其中：党委办公室及相关机构事务270万元，人大事务10万元，政府办公室及相关机构事务802万元，政协委员工作室经费1万元，工青妇工作经费5万元，财政事务10万元，商贸事务10万元，关工委经费5万元，其他一般公共服务支出389万元） 1502万元
2、国防支出 5万元
3、公共安全 （其中：平安综治、信访维稳、网格化管理、反邪教、反走私等） 150万元
4、文化旅游体育与传媒 160万元
5、社会保障和就业 280万元
6、卫生健康 20万元
7、节能环保 60万元
8、城乡社区事务 1300万元
9、农林水事务 2000万元
10、交通运输 1200万元
11、资源勘探工业信息等事务 5万元
12、自然资源海洋气象 130万元
13、住房保障 140万元
14、灾害防治及应急管理 30万元
15、科学技术 5万元
16、其他 30万元
2022年共安排支出7017万元，可用资金7017.79万元，收支相抵，略有结余。
各位代表，2022年我乡的财政资金将在确保正常运转情况下，重点解决好人民群众最关心、最直接、最现实的问题，保证对社会保障、海岛基础设施建设、农业、水利、交通、卫生等民生工程的投入，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。为此，我们要在思想上高度重视，要在工作中切实抓紧、抓好，要实现2022年财政收支预算目标仍需做好以下工作：
（一）严格管理，增收节支，确保全年预算平衡。强化财政监督职能，进一步完善内部监督制约机制，通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。搞好增收节支，提高资金使用效益，确保全年预算平衡。合理调度资金，统筹运用财力，确保政府机构正常运转和重点项目建设的需要，加大财政保障力度。加强项目资金管理，对重点项目建设实行重点跟踪监管，严格项目结算审计制度。进一步规范财政资金申请、拨付、使用等操作程序，加强对专项资金的跟踪检查，促使项目资金专款专用。
（二）未雨绸缪，厉行节约，紧控非生产性支出。认真贯彻落实党的十九大精神和省、市、县纪委有关规定，严格执行中央八项规定，严肃财经纪律，牢固树立忧患意识、公仆意识、节俭意识，切实改进工作作风，更新理财观念，从严从紧控制非生产性支出，进一步压缩“三公”经费支出，做到支出按计划，拨款按进度，开支按标准。深化国库集中支付工作，使财政资金运行更加科学化、规范化和高效化。
（三）强化监督，提升绩效，加强内控体系建设。加强财政内控制度建设，做到岗位设立到人、职能明确到人、任务落实到人、责任追究到人，确保各项财务工作规范有序执行。做到“补助有范围、开支有标准、核算有专户、划拨有程序”的监管模式。
各位代表，2022年的财政形势愈加严峻，我们既要充分估计可能出现的困难，又要充满必胜的信心。我们要在乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，积极发挥财政职能作用，求真务实，扎实工作，着力抓好增收节支，协调各方关系，为实现人代会确定的各项目标而努力奋斗！
