（浙江省）关于湖州市安吉县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
关于安吉县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
2022年2月17日在安吉县第十七届人民代表大会第一次会议上
安吉县财政局 陈志文
各位代表：
受县人民政府委托，现将安吉县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案提请县十七届人大一次会议审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
2021年，在县委的正确领导下，在县人大、政协的监督支持下，对标“重要窗口”新使命新定位，我们以实字当头、一干到底，积极落实重大决策部署，发挥财政职能，统筹推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的各项工作。
（一）公共财政预算执行情况
1．收入预算执行情况。2021年全县财政总收入预算108.13亿元，执行数为110.79亿元，完成预算的102.5%，比上年增长（以下简称“增长”）10.7%。其中一般公共预算收入预算64.56亿元，执行数为65.83亿元，完成预算的102%，增长10.2%。主要项目收入执行情况如下图：
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2．支出预算执行情况。2021年公共财政支出预算89亿元，经县人大常委会审查批准调增5.64亿元，调整后公共财政支出预算94.64亿元，执行数为88.67亿元，完成调整预算的93.7%，增长2.8%。主要项目执行情况如下图：
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按现行财政体制和有关政策计算，2021年一般公共预算收入65.83亿元，预计中央税收返还、上级各项转移支付、调入资金及上年结转等44.62亿元，合计可用财力110.45亿元，上解省财政预计18.51亿元，公共财政预算支出88.67亿元，结转下年3亿元，地方政府一般债务还本支出1351万元，支援其他地区支出1325万元，预计2021年公共财政收支平衡。由于2021年公共财政收支决算正在编制过程中，最终平衡情况待省财政厅批准后再向县人大常委会专题报告。
（二）政府性基金预算执行情况
2021年政府性基金收入预算70亿元，执行数67.95亿元，完成预算的97.1%，下降8.9%，其中国有土地使用权出让收入47.65亿元，下降16.7%。2021年政府性基金支出预算65亿元，经县人大常委会审查批准调增20.85亿元，调整后政府性基金支出预算85.85亿元，执行数83.42亿元，完成预算的97.2%，增长20.2%，其中国有土地使用权出让收入安排的支出39.17亿元，下降23.3%。
2021年政府性基金收入67.95亿元，上级转移支付、新增专项债及上年结转等28.15亿元，合计96.10亿元，支出83.42亿元，调出12亿元补充一般公共预算，结转下年0.68亿元，预计2021年政府性基金预算收支平衡。
（三）社会保险基金预算执行情况
2021年社会保险基金收入预算8.81亿元，执行数为9.80亿元，完成预算的111.2%，增长7.4%。2021年社会保险基金支出预算8.23亿元，执行数为8.42亿元，完成预算的102.4%，增长4.8%。
（四）国有资本经营预算执行情况
2021年国有资本经营预算收入执行数为1042.07万元，完成预算的100%，增长25.95%；2021年国有资本经营支出预算执行数为508万元，完成预算的101.6%，增长27%。
（五）经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况
1．举借规模:2021年，经省政府批准的我县地方政府债务限额206.97亿元，发行地方政府债券206.26亿元。
2．结构：截至2021年底，我县地方政府债务余额为206.26亿元，其中：一般债务140.22亿元，占68.0%；专项债务66.04亿元，占32.0%。
3．使用：我县地方政府债券206.26亿元，其中：用于交通运输21.02亿元，占10.2%；市政建设61.67亿元，占29.9%；土地储备3.62亿元，占1.8%；保障性住房建设3.33亿元，占1.6%；生态建设和环境保护29.00亿元，占14.1%；农林水利建设51.96亿元，占25.1%；教育、科学、医疗等社会事业35.66亿元，占17.3%。
4．偿还：我县2021年到期政府债券35.22亿元，2021年再融资债券35亿元，偿还2226万元（不含利息支出）。
（六）2021年财政预算执行绩效情况
2021年各项财政收支预算执行和运行情况良好，预算执行进度平稳有序，财政收支结构进一步优化，财政收入质量进一步提高，重点民生项目保障有力，资金使用绩效基本实现年初目标，有效促进了县域经济社会事业和谐运行，为我县高质量赶超发展、全力打造“最美县域”提供坚实保障。
二、2021年财政主要工作
2021年，是我们党成立100周年，是“十四五”开局之年，我们立足全县工作部署和深化财政体制改革要求，全力发挥财政职能作用，扎实做好各项工作。
（一）强化收支稳运行。一是聚焦收入监测保增长。深入研判复杂严峻的财税经济形势，特别是新冠肺炎疫情对财政收入的影响，按照“匹配性、均衡性、可持续性”的要求，坚持全县一盘棋，加强收入分析研判，合理把握组织收入的力度和节奏，圆满完成收入目标任务，县本级税收收入占一般公共预算收入比达92%，收入质量持续提升，为财政稳健运行提供有力支撑。二是聚焦政策“窗口期”强争取。积极开展“跑省厅、争督查激励、争资金、争项目（政策）、争试点”行动，2021年累计争取上级级资金23.5亿元,新增政府专项债券24.7亿元，政府再融资债券资金32.4亿元,为我县重点工作推进和收支平衡提供财力保障。三是聚焦厉行节俭保重点。坚持政府“过紧日子”，全面落实“保、优、延、减、稳”要求，全年压减非刚性、非重点支出15.1%，重点保障“三保”（保工资、保运转、保基本民生）、疫情防控，优先保障重点民生资金需求，为全县发展和稳定提供更有效的财力保障。
（二）优化结构惠民生。坚持百姓“过好日子”，2021年全县一般公共预算民生支出72.78亿元,占一般公共预算支出82.08%。一是坚持教育优先发展。教育投入15.51亿元，支持提高教师待遇，推动教育设施建设和教育质量提升。二是坚持助力打造健康安吉。落实卫生健康支出9.3亿元，优化公立医疗机构建设，提高城镇居民医疗保险财政补助标准和基本公共卫生服务水平，进一步减轻人民群众看病负担，提升“健康安吉”品质。三是坚持提升社会保障能力。安排社会保障和就业支出6.83亿元，提高居民养老财政补助标准，加大稳岗就业、职业技能培训和其他社会保障等公共服务投入，促进基本公共服务均等化，统筹协调各项社会保障事业共同发展。四是坚持促进乡村振兴。安排农林水支出8.05亿元，有力地保障了乡村振兴政策的落实，支持农业产业化、美丽乡村、美丽田园建设，助推打赢脱贫攻坚战。五是坚持推进生态建设。安排节能环保支出11.24亿元，大力支持饮用水源保护、污水零排水、治水治气治尘、循环经济、节能降耗、生态复绿、地质灾害防治、饮用水源保护等，守护“绿水青山”。
（三）深化改革促管理。一是完善预算管理机制。建立财政支出“项目库”，部门预算、专项资金预算安排按照“量入为出”原则实行规模总控，精准安排；健全预算执行通报和结果应用机制，严控预算追加，提升预算执行率，全年支出预算执行进度93.7%，直达资金执行进度完成100%。二是推行国有投资项目“一条边”管理。制定“1+4”项目管理政策体系，强化概预算、工程变更、结算审核、竣工决算全生命周期管理。三是推进投融资体制改革。制定《安吉县国有企业深化改革方案》，搭建“1+3+3”国资国企发展新格局。四是推动财政治理数字化赋能。全面推进预算一体化管理，夯实预算编制、执行信息基础；实行国有资产智慧，对全县国有资产（含行政事业单位和国企）购置、出租、处置等重大事项设置触发式预警提醒，提升国有资产动态监管水平。
（四）健全机制防风险。一是实施乡镇财政分类保障。建立乡镇基本财力保障制度，增加乡镇支出5亿元，提高乡镇财政“保基本”能力。二是防范化解政府债务风险。推进投融资体制改革，牢固树立“底线思维”，稳步完成存量债务化解任务；实行债务审查前置机制，坚决落实“三个不得立项”要求，规范政府举债融资行为，严守底线，确保全县债务风险总体可控。三是加强社会保险基金预算管理。严格执行社会保障风险金政策，夯实社会保障体系支撑能力。
各位代表，过去的一年，我县财政运行总体平稳，各项政策有效落实，改革发展持续推进，人民福祉日益提升。这是县委、县政府科学决策的结果，是县人大、县政协及代表委员们监督指导的结果，更是全县上下团结拼搏的结果。在取得一定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行还存在一些突出困难：财政收支矛盾更加突出、集中财力办大事的体制机制还不健全、支出执行刚性约束需进一步强化、资金使用规范与绩效有待提高、防范政府债务风险任务艰巨等。这些问题迫切需要我们深入调查，系统研究，采取切实有效措施逐项破解。
三、2022年财政预算编制草案
（一）财政预算编制指导思想
根据对全县财税经济形势分析和预测，按照县委、县政府工作思路以及财政改革总体要求，2022年预算安排的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记视察浙江、安吉重要指示精神，忠实践行绿水青山就是金山银山理念，深入学习贯彻县第十五次党代会精神，坚持开源节流，量力而行，进一步树立“铁心过紧日子”思想，健全预算管理机制，深化全面绩效管理，确保财政收支平稳运行，为高质量建设国际化绿色山水美好城市贡献财政力量。
（二）财政预算总体绩效目标
按照现代化公共财政体系建设要求，保障地方国家机关正常运行；持续加大民生领域和重点项目投入，确保新增财力的三分之二以上用于民生支出，增强民生保障能力；优化财政支出结构，促进县域经济社会高质量发展，为社会治理提供坚实支撑；完善机制，有效防范政府性债务风险。
（三）2022年公共财政预算安排情况
2022年全县财政总收入预算安排121.84亿元，增长10%。其中一般公共预算收入预算安排72.41亿元，增长10%。一般公共预算收入主要项目预算安排情况如下图：
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按现行财政体制，拟安排2022年本级财政支出71.5亿元，加上上年结转支出3亿元及预计上级财政专项补助支出12.5亿元，并按规定提取预备费1亿元，2022年全县公共财政支出预算安排88亿元，比上年执行数下降0.8%。主要支出项目预算安排情况如下图：
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县本级财政支出71.5亿元主要包括：部门预算支出43.5亿元，财政专项资金支出8亿元，乡镇支出预计20亿元。
（四）2022年政府性基金预算安排情况
2022年全县政府性基金收入预算安排45亿元，比上年下降33.8%，其中国有土地出让权收入安排38.95亿元，下降18.3%。2022年全县政府性基金支出预算安排40亿元，下降52.1%，其中国有土地出让权收入安排的支出34亿元，下降13.2%。
（五）2022年社会保险基金预算安排情况
2022年社会保险基金收入预算安排10.54亿元，增长7.5%；社会保险基金支出预算安排9.34亿元，增长10.9%。
（六）2022年国有资本经营预算安排情况
2022年国有资本经营收入预算安排1100万元，增长5.56%。国有资本经营支出预算安排558万元，增长9.84%。
四、2022年财政工作的主要任务
2022年是“十四五”规划承上启下的关键之年，我们将坚持党的领导，坚持稳中求进工作总基调，秉承“财为政服务”理念，切实做好2022年财政工作，积极推动共同富裕示范区先行区建设。
（一）聚焦稳中求进，确保收支平稳运行。加强财税经济形势分析研判，坚持全县一盘棋，加大对政府性资源资产资金的统筹力度，增强财政的调控能力,强化财税收入协调工作机制，重点关注收入质量，夯实收入基础，确保财政收入平稳健康增长。坚持“尽力而为、量力而行”，根据财力可能，科学编制，勤俭节约，大力压减非刚性非重点支出；升级集中财力办大事财政政策体系，分清轻重缓急，集聚财力做好“三保”工作，落实重点项目资金安排，兜牢民生底线。
（二）聚焦资金绩效，优化财政资源配置。积极推动财政政策优化、推进结构调整，加强财政资源统筹，把财政资源配置、财税政策制定、财税体制改革放到服务构建新发展格局中考量和谋划。立足财政职能，加强扶持引导，用好用足各类扶持措施和刺激手段，加快政策落地和资金落实。用好“贴”“奖”“补”“降”四招棋，加快实现财政与各专项政策的协同保障，以财政小投入撬动社会资本大扶持，助推企业大发展，更好地推动经济社会高质量发展。
（三）聚焦民生福祉，支持共同富裕建设。持续加大民生投入，完善为民办实事财政保障机制，加强基本公共服务标准化、均等化建设，统筹推进城乡社会事业发展。优化教育资源布局，推进高水平均衡发展的基础教育。全力支持常态化疫情防控，完善财政对公共医疗卫生领域的保障机制，促进健全公共卫生医疗体系。着力完善生态补偿机制，集中财力支持乡村振兴战略，推动农村一二三产业融合发展，促进农业增效、农民增收。大力支持生态文明建设。牢固树立绿色发展理念，以生态环境保护重点领域为抓手，持续加大对财政投入力度，重点优化完善生态文明财政政策。
（四）聚焦风险防控，持续深化改革创新。紧扣县委、县政府重大决策部署和重大改革，进一步健全集中财力办大事体系，促进资金流与决策流、业务流、信息流有效融合。加大盘活存量力度，深挖资产、资本和资源运营潜力，激活结余资金、沉淀资金使用效益。全面落实预算绩效管理，加快构建符合安吉特色的全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，推进预算标准和绩效标准体系建设。优化财政分配机制，按照“划清边界、厘清事权”要求健全县、乡两级共同事权财权划分管理。牢固树立“底线思维”，规范政府举债融资行为，严防债务风险。强化财政资金运行监管，推进财政资金竞争性存放；实行授权支付管理，健全资金支付动态监控体系。聚焦国资国企改革深化，推进国企市场化转型，强化投资和运营功能。
