（浙江省）关于湖州市安吉县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
关于安吉县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
2021年2月1日在安吉县第十六届人民代表大会第五次会议上
安吉县财政局 陈志文
各位代表：
受县人民政府委托，现将安吉县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案提请县十六届人大五次会议审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，在县委的正确领导下，在县人大、政协的监督支持下，秉承“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，充分发挥财政支撑、保障和引导作用，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，积极落实各项重大决策，有效促进了全县经济社会平稳健康发展。
（一）公共财政预算执行情况
1．收入预算执行情况。2020年全县财政总收入预算97.28亿元，执行数为100.11亿元，完成预算的102.9%，比上年增长（以下简称“增长”）11.1%。其中一般公共预算收入预算57.84亿元，执行数为59.76亿元，完成预算的103.3%，增长11.6%。主要项目收入执行情况如下图：
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2．支出预算执行情况。2020年公共财政支出预算83.21亿元，经县人大常委会审查批准调增11.34亿元，调整后公共财政支出预算94.55亿元，执行数为86.22亿元，完成调整预算的91.2%，下降1.5%。主要项目执行情况如下图：
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按现行财政体制和有关政策计算，2020年一般公共预算收入59.76亿元，预计中央税收返还、上级各项转移支付、调入资金及上年结转等46.56亿元，合计可用财力106.32亿元，上解省财政预计15.4亿元，公共财政预算支出86.22亿元，结转下年4.7亿元，预计2020年公共财政收支平衡。由于2020年公共财政收支决算正在编制过程中，最终平衡情况待省财政厅批准后再向县人大常委会专题报告。
（二）政府性基金预算执行情况
2020年政府性基金收入预算55亿元，执行数74.57亿元，完成预算的135.6%，下降3%，其中国有土地使用权出让收入57.17亿元，下降4.1%。2020年政府性基金支出预算47亿元，经县人大常委会审查批准调增4亿元，调整后政府性基金支出预算51亿元，执行数69.42亿元，完成预算的147.7%，增长21.9%，其中国有土地使用权出让收入安排的支出51.04亿元，增长11%。
2020年政府性基金收入74.57亿元，上级转移支付、新增专项债及上年结转等6.74亿元，合计81.31亿元，支出69.42亿元，调出11亿元补充公共财政预算，结转下年0.89亿元，预计2020年政府性基金预算收支平衡。
（三）社会保险基金预算执行情况
2020年社会保险基金收入预算38.35亿元，执行数为35.24亿元，完成预算的91.9%，下降17%。2020年社会保险基金支出预算42.8亿元，执行数为44.57亿元，完成预算的104.1%，增长7.8%。
（四）国有资本经营预算执行情况
2020年国有资本经营预算收入执行数为827.36万元，完成预算的100.5%，增长71.4%；2020年国有资本经营支出预算执行数为400万元，完成预算的100%，增长23.3%
（五）经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况
1.举借规模。2020年，经省政府批准的我县地方政府债务限额182.27亿元，发行地方政府债券181.78亿元。
2.结构：截至2020年底，我县地方政府债务余额为181.78亿元，其中：一般债务140.35 亿元，占77.2%；专项债务41.43亿元，占22.8%。
3.使用：我县地方政府债券181.78亿元，其中：用于交通运输21.02亿元，占11.6%；市政建设51.78亿元，占28.4%；土地储备3.62亿元，占2.0%；保障性住房建设2.13亿元，占1.2%；生态建设和环境保护29.18亿元，占16.1%；农林水利建设44.25亿元，占24.3%；教育、科学、医疗等社会事业29.8亿元，占16.4%。
4.偿还：我县2020年到期政府债券3.0355亿元，2020年再融资债券3亿元，偿还355万元（不含利息支出）。
二、2020年财政主要工作
2020年，面对新冠肺炎疫情和世界经济下行等严峻复杂形势，财政部门认真落实县十六届人大四次会议精神，立足全县工作部署，主动担当、攻坚克难，全力发挥财政职能作用，圆满完成“十三五”收官工作。
（一）聚焦“两战赢”，全力落实“六稳”“六保”任务。一是调整支出结构，全力组织疫情防控资金供给，累计安排防控物资等专项资金5600万元，为打赢疫情防控阻击战夯实财政保障基础。二是主动靠前服务，优先落实涉企政策资金兑现，谋划新招实招硬招，支持企业复工复产和经济社会发展，累计安排涉企补助资金7.3亿元，其中新增复工复产、稳岗补助8600万元，有效助力打赢经济社会发展总体战。三是以“三服务”为载体，突出服务“六稳”工作大局，全面贯彻“减负”政策，全年减免税费5.01亿元、社保基金10.95亿元，国有房产减租1873万元；全力支持市场主体纾困政策落实到位，拨付惠企利民资金4418万元，惠及中小企业和个体工商户24355户。
（二）聚焦“保民生”，着力推动社会事业有序发展。全年财政投入用于民生支出71.02亿元，占总支出比重达到82.3%，促进民生实事项目高效落实。教育支出15.02亿元，推动城北小学、小区配套幼儿园等新建、扩改建项目，实现中小学“空调进校园”全覆盖。社会保障和就业支出5.99亿元，统筹支持民政优抚、社会救助、养老、慈善、残疾人等各项事业发展，助推社会保障体系进一步完善提升；城乡居民基础养老金、城乡最低生活保障资金标准等实现持续提高，进一步健全社会养老体系和困难群众救助体系。卫生健康支出8.68亿元，支持深化公共医疗卫生改革，推进城乡医疗服务均等化；疫情防控医疗设备、设施等储备能力进一步增强。
（三）聚焦“强重点”，致力服务县域发展大局。聚焦生态文明示范创建，拨付各类生态文明资金2.5亿元，支持美丽乡村、小城镇综合整治、生态文明示范县等全域生态项目快速推进，全力守护“绿水青山”。聚焦全国文明城市创建，累计拨付创建资金1.2亿元，保障首创首成，高位创成；拨付垃圾分类、虎哥回收、垃圾填埋焚烧等补助资金6200万元，推进生活垃圾资源化、无害化处置。聚焦乡村振兴，全年农林水支出7.75亿元，持续推进农业经济向“两高”转变，建设现代农业强县，全面落实惠农强农政策，促进农产品稳产保供；拨付农村饮用水提升工程资金1.02亿元，支持实施水源工程，确保饮用水安全。
（四）聚焦“稳运行”，努力夯实财政保障基础。一是健全财税协作机制，强化收入组织能力，实现财政总收入“破百亿”再上新台阶。二是强化开源节流、增收节支。组织开展财政资金专户清理，盘活存量资金1.5亿元；全面贯彻“过紧日子”思想，落实各项减支措施，非刚性、非重点、非必需项目压减支出4.4亿元;“三公”经费等一般性支出压减5.1%。三是加大争取资金力度，争取“两直”资金4.3亿元，全年完成执行率100%，有效提高“三保”支出保障能力；争取新增专项债4亿元，合力保障重点项目推进。四是深化财政体制改革，健全预算绩效、政府采购运行机制，建立预算执行通报和挂钩机制；全面落实经责审计问题整改，扩大财政专户资金竞争性存放范围，新增规模6亿元。推进县属国企改革与县投融资体制联动改革，明晰国企职能定位，实施资产资源优化配置和职能的优化整合。
各位代表，过去的一年，我县财政运行总体平稳，各项政策有效落实，改革发展持续推进，人民福祉日益提升。这是县委、县政府科学决策的结果，是县人大、县政协及代表委员们监督指导的结果，更是全县上下团结拼搏的结果。在取得一定成绩的同时，我们也清醒地认识到，在财政运行过程中，还存在一些困难和问题，主要有以下几点：一是随着减税降负政策持续发力，组织财政收入难度进一步加大；二是经济社会发展对资金保障需求持续攀升，财政收支矛盾更加突出；三是债务负担较重，防范政府债务风险任务艰巨；四是财政改革任务繁重，预算刚性不强，资金使用效益有待提高等。对此，我们将高度重视，积极采取措施，在以后的工作中加以解决。
三、2021年财政预算编制草案
（一）财政预算编制指导思想
根据对全县财税经济形势分析和预测，按照县委县政府总体工作思路以及财政改革总体要求，2021年预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，聚焦聚力县委、县政府重大决策部署，牢固树立“财为政服务”理念，坚持开源节流，进一步树立过紧日子思想；坚持有所为有所不为，确保财政收支平稳运行，为更高质量建设新时代“两山”试验区，更高水平建设全国文明城市，更高品质建设中国最美县域，奋力打造“重要窗口”县域样本，努力成为新时代美丽中国县域窗口，全力争当社会主义现代化先行示范县贡献“财政”力量。
（二）2021年公共财政预算安排情况
2021年全县财政总收入预算安排108.1亿元，增长8%。其中一般公共预算收入预算安排64.6亿元，增长8%。一般公共预算收入主要项目预算安排情况如下图：
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按现行财政体制，拟安排2021年本级财政支出70.7亿元，加上上年结转支出4.7亿元及预计上级财政专项补助支出12.4亿元，并按规定提取预备费1.2亿元，2021年全县公共财政支出预算安排89亿元，比上年执行数增长3.2%。主要支出项目预算安排情况如下图：
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县本级财政支出70.7亿元主要包括：部门预算支出43.2亿元，财政专项资金支出8亿元，乡镇支出预计15亿元，债券还本付息支出4.5亿元。
（三）2021年政府性基金预算安排情况
2021年全县政府性基金收入预算安排70亿元，比上年下降6.1%，其中国有土地出让权收入安排58.5亿元，增长2.3%。2021年全县政府性基金支出预算安排65亿元，下降6.4%，其中国有土地出让权收入安排的支出51.9亿元，增长1.6%。
（四）2021年社会保险基金预算安排情况
2021年社会保险基金收入预算安排45.38亿元，增长28.8%；社会保险基金支出预算安排47.88亿元，增长7.4%。
（五）2021年国有资本经营预算安排情况
2021年国有资本经营收入预算安排1042万元，增长25.9%。国有资本经营支出预算安排500万元，增长25%。
（六）2021年债务预算安排情况
2021年地方政府债务暂按省财政厅预下达的限额194.27亿元控制（含新增限额12亿元），申请发行再融资债券35亿元进行置换，其中：一般债券32.4亿元，专项债券2.6亿元，分别列入一般公共预算、政府性基金预算管理。后续新增限额待省财政厅下达后，依法编制调整预算（草案）并提交县人大常委会审议批准。
四、2021年财政工作的主要任务
2021年是“十四五”开局之年，财政部门将坚持稳中求进工作总基调，秉承“财为政服务”理念，切实做好2021年财政工作，积极推动最美县域高质量发展。
（一）坚持政府过“紧日子”，保障稳定运行。全面贯彻开源节流举措，增强减税减收应对能力，坚持有保有压，集中财力保大事要事。牢固树立“过紧日子”思想，坚持勤俭节约办事业，非刚性、非重点项目压减10%以上，“三公”经费支出压缩10%以上，大力压缩会议、培训、宣传广告、劳务等一般性经费，压减一切不必要的行政开支，杜绝铺张浪费。进一步盘活存量资金、资产、资源，加大上级补助资金统筹力度，夯实政府可用财力基础。坚守“量力而行、量入为出”底线，按照公共财政有序保障要求，强化零基预算理念，坚持以收定支原则，着力打破基数概念和支出固化格局，强化预算刚性。
（二）围绕百姓过“好日子”，提高民生福祉。坚持2021年度新增财力进一步向民生领域倾斜，持续改善民生事业，不断增强人民群众“获得感”。持续加大教育投入，进一步调优教育经费支出结构，支持城区配套幼儿园建设；进一步提高教育经费使用科学性，推动城乡教育均衡发展。持续深化医疗体制改革，提升城乡基本公共卫生服务水平，增强重大疫情应急防控能力建设。持续完善社会保障体系，提高老弱病残等特殊群体的保障水平。健全公共安全投入机制，支持推进“平安安吉”创建。加大生态文明和城乡社区投入，完善城乡基础设施建设，巩固美丽安吉建设成果。
（三）立足高质量发展，夯实财源基础。坚持全面贯彻各项减税降费举措，严格执行惠企利民减负政策；完善税收协作机制，科学征收、依法征收。进一步优化整合财政经济政策，补短板堵漏洞强弱项，精准施策、分类施策，发挥财政资金引导作用，促进企业、产业集聚发展，壮大财政经济基本盘；进一步扩大政府产业基金规模，撬动社会资本投入，助推企业转型升级和新兴产业投产运行。聚焦乡村振兴，加大上级政策、资金争取力度，助推绿色发展成果转化，促进绿色经济发展。
（四）深化体制机制改革，强化资金绩效。紧扣县委、县政府重大决策部署和重大改革，进一步健全集中财力办大事体系，促进资金流与决策流、业务流、信息流有效融合。加大盘活存量力度，深挖资产、资本和资源运营潜力，激活结余资金、沉淀资金使用效益。全面落实预算绩效管理，加快构建符合安吉特色的全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，推进预算标准和绩效标准体系建设。完善财政体制建设，按照“划清边界、厘清事权”要求健全县、乡两级共同事权财权划分机制，增强乡镇财政保基本能力。牢固树立“底线思维”，规范政府举债融资行为，严防债务风险。强化财政资金运行监管，推进财政资金竞争性存放；实行授权支付管理，健全资金支付动态监控体系。聚焦国资国企改革深化，推进国企市场化转型，强化投资和运营功能。
各位代表，2021年财政工作任务艰巨、压力重重，我们将在县委的正确领导下，在县人大和县政协的监督支持下，努力发挥财政职能作用，为圆满完成各项工作目标，实现安吉经济社会各项事业持续平稳健康发展而努力奋斗！
