（安徽省）关于马鞍山市当涂县2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
关于当涂县2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
——2021年1月6日在当涂县第十七届人民代表大会第七次会议上
县财政局局长周义好
各位代表：
受县人民政府委托，现将当涂县2020年预算执行情况和2021年预算草案提请大会审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，全县财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻新发展理念，认真落实中央、省、市各项决策部署，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，直面宏观经济下行、财政收支矛盾突出的挑战，迎难而上、全力以赴，统筹财力做好疫情防控、洪涝灾害和经济社会事业发展各项工作，预算执行情况总体较好。全县财政收入完成51亿元（其中：一般公共预算收入48.6亿元，国有资本经营预算收入2.4亿元），增长1%，完成预算的96.23%。
（一）一般公共预算执行情况
2020年，全县地方一般公共预算收入完成303690万元，完成预算的99.2%，比上年增长1%。加：上级补助收入181724万元，动用预算稳定调节基金34000万元，调入资金59255万元，一般债券转贷收入74060万元，收入总计652729万元。全县一般公共预算支出514720万元，完成预算的113.7%。加：上解上级支出5073万元，安排预算稳定调节基金58500万元，一般债务还本支出72436万元，支出总计650729万元。收支相抵，结转下年2000万元。
2020年，县本级地方一般公共预算收入完成63620万元，加：上级补助收入181724万元，乡镇上解收入99890万元，动用预算稳定调节基金34000万元，调入资金58500万元，一般债券转贷收入74060万元，收入总计511794万元。县本级一般公共预算支出348385万元，加上解上级支出5073万元，补助下级支出25400万元，安排预算稳定调节基金58500万元，一般债务还本支出72436万元，支出总计509794万元。收支相抵，结转下年2000万元。
（二）政府性基金预算执行情况
2020年，全县政府性基金收入完成183960万元，完成预算的178.26%，比上年增长80.7%。加：上级补助收入17581万元，上年结余27905万元，专项债券转贷收入50982万元，收入总计280428万元。全县政府性基金支出201216万元，完成预算的198.56%，比上年增长107.7%。专项债务还本支出8582万元，调出资金40000万元，收支相抵，年终结余30630万元。
2020年，县本级（不含经开区）政府性基金收入完成158387万元，加上级补助收入17581万元，上年结余27905万元，专项债券转贷收入50982万元，收入总计254855万元。县本级政府性基金支出175643万元，专项债务还本支出8582万元，调出资金40000万元，收支相抵，年终结余30630万元。
（三）国有资本经营预算执行情况
2020年，全县国有资本经营预算收入完成24016万元，完成预算的282.5%，其中：青山控股集团上缴利润18500万元，县经开区国有企业上缴利润5516万元；上级转移支付收入11万元，收入合计24027万元。2020年，全县国有资本经营预算支出4761万元，调出资金19255万元用于平衡一般公共预算。收支相抵，结转下年11万元。
（四）社会保险基金预算执行情况
2020年，全县社会保险基金预算收入完成85473万元，完成预算106.8%，加上年滚存结余108582万元，收入合计194055万元；全县社会保险基金预算支出68220万元，完成预算90.3%，收支相抵，年末滚存结余125835万元。
需要说明的是，以上收支执行数均是预计数，2020年市、县财政体制年终尚未结算，预计还会有些变化，待年终决算编制完成并经审计后，将按程序报县人大常委会审议。
各位代表，过去的一年，我们认真落实县十七届人大六次会议的有关决议和预算审查意见，自觉遵循“财为政服务”的理念，主动接受人大监督，坚持依法理财治税，持续深化预算管理改革，创新支持经济发展方式，着力保障和改善民生。
（一）强化收支管理，推进财政平稳运行
2020年受新冠肺炎疫情和宏观经济下行叠加影响，我县财税收入面临前所未有的严峻形势，财政收支管理和运行更加复杂。各级财税部门依法治税，依法征管，全力以赴抓收入，在大规模减税降费3.1亿元和重点支柱企业因市场原因税收大幅下滑的情况下，财政收入实现正增长，全年财政收入完成51亿元，增长1%。2020年全县财政支出51.47亿元，其中民生支出43.91亿元，占总支出的85.3%，坚持把教育、医疗和社会保障等民生领域作为财政支出的优先方向，教育投入8亿元、医疗卫生投入5.14亿元、社会保障投入6.54亿元。积极培植财源，扶持企业发展，全年兑现涉企扶持资金4.1亿元。各级各部门牢固树立“过紧日子”思想，年初县财政压减各单位一般性支出24970万元，预算执行中各部门主动压减非急需非刚性支出3346万元，全县“三公”经费支出较上年比下降2.45%，将厉行节约落到实处。在狠抓本级财政收支管理的同时，积极加大向上争取资金力度，全年争取上级转移支付资金23.48亿元，其中：特殊转移支付资金9254万元、抗疫特别国债资金16316万元，直达基层直达民生，直接惠企利民，兜牢基层“三保”底线，有力支持经济和社会事业发展。
（二）保障改善民生，增强人民群众获得感
完善民生工程精准实施、精细管理机制，支持普惠性、基础性、兜底性民生建设，投入资金10.3亿元，有序推进27项民生工程顺利实施，有效解决群众关心的重点民生需求。投入资金8798万元，落实公办教育生均公用经费和生均拨款政策，保障义务教育优质均衡发展，新建、改扩建公办幼儿园，持续缓解“入园难”问题。完善国家公共文化服务体系示范区创建经费保障机制，推进优质文化资源向基层、向农村倾斜。落实更加积极的就业政策，发放稳岗补贴985万元，惠及职工3.05万人，托住就业基本盘。城乡低保标准提高到648元/月，发放低保金5720万元，惠及困难群众9511人。持续推进老旧小区改造和保障性安居工程，夯实住有所居基础。拨付资金1446.61万元，支持5个老旧小区改造。拨付补助资金106万元，支持80户农村贫困群众危房改造。统筹资金1.9亿元，进行棚户区改造涉及568户。推进公立医院债务化解，安排化债奖补资金770万元。调整公立医院财政政策，推动优质资源下沉和分级诊疗体系建设。加大对公共安全、社会治理、安全生产等领域投入，支持扫黑除恶专项斗争，推动平安当涂建设。
（三）加强债务管理，防范财政金融风险
严格执行债务限额管理，2020年省财政核定我县政府债务限额64.05亿元，其中：一般债务限额31.3亿元，专项债务限额32.75亿元，预计到2020年底，当涂县政府债务余额58.83亿元，其中：一般债务余额29.96亿元，专项债务余额28.87亿元。我县政府债务、一般债务、专项债务余额皆在省厅核定的债务限额以内，政府债务风险可控。积极争取地方政府债券，2020年，我县获得省厅代发地方政府债券资金12.5亿元，其中新增一般债券0.16亿元，新增专项债券4.24亿元，再融资债券8.1亿元。县财政部门切实加强债券资金监管，加快拨付进度，确保债券资金专款专用，发挥效益。
（四）聚力绩效管理，提高财政监管水平
以全面绩效为导向，按照“决策有评估、编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有运用”要求，建立事前评估、事中跟踪、事后监管机制，全面推进预算绩效管理制度体系建设。2020年，县级财政选取上年度12个重点项目、3个财政政策项目、4个部门整体支出情况开展绩效评价，开展风险排查，针对问题要求主管部门立行立改，建章立制，防范财政资金风险。完善项目库建设，细化预算编制，规范开展预算公开评审。加大预决算信息公开力度，加大政府债务信息公开力度，更好接受社会监督。加强行政事业单位内控制度建设，严格规范财政内部监督，规范国库集中支付行为，保障财政资金安全高效运行。聚焦法治财政建设，规范财政职权运行。认真做好人大预算联网监督平台数据实时共享工作，积极服务人大审查监督。
二、2021年预算草案
2021年是“十四五”规划开局之年，影响财政平稳运行的不稳定不确定因素仍然较多。为此，必须牢固树立“过紧日子”的思想，按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的要求做好预算编制工作。收入预算安排与经济增长预期目标和落实大规模减税降费政策相适应，2021年全县地方一般公共预算收入预期增长7%。支出预算安排按照“依法合规，以收定支，全面综合，合理预计，突出重点，讲求绩效”的原则，坚持有保有压，优先保工资、保运转、保基本民生，保政府偿债，保事关全县长远发展的重点项目，从严控制一般性支出，确保全年财政收支平衡和财政可持续发展。
2021年全县财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，认真落实中央和省、市、县委决策部署，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局要求，科学把握新发展阶段，坚决贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，落实更加积极有为的财政政策，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全力建设新阶段现代化经济强、百姓富、生态美的新当涂。
按照上述指导思想，2021年全县一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算等四本财政预算草案具体安排如下：
（一）一般公共预算安排情况
2021年，全县地方一般公共预算收入安排324948万元，比上年增长7%。加：上级财政补助收入135855万元，动用预算稳定调节基金38500万元，调入资金5820万元，一般债务转贷收入31440万元，上年结余收入2000万元，全年收入总计538563万元。全县一般公共预算支出安排502023万元，上解上级支出5100万元，一般债务还本支出31440万元，支出总计538563万元。收支相抵，保持平衡。
2021年，县本级地方一般公共预算收入安排68095万元，比上年增长7%。加：上级财政补助收入135855万元，乡镇上解收入99890万元，动用预算稳定调节基金38500万元，调入资金5820万元，一般债务转贷收入31440万元，上年结余收入2000万元，全年收入总计381600万元。县本级一般公共预算支出安排319660万元，上解上级支出5100万元，补助下级支出25400万元，一般债务还本支出31440万元，支出总计381600万元。收支相抵，保持平衡。
（二）政府性基金预算安排情况
2021年，全县政府性基金预算收入安排157400万元，其中，土地出让金收入 155000万元，城市基础设施配套费收入1800万元,污水处理费收入600万元。加：上级补助收入1100万元，上年结余收入30630万元，专项债务转贷收入56514万元，收入总计245644万元。全县政府性基金支出安排185743万元，其中，城乡社区支出165085万元，债务付息支出20212万元，其他支出446万元；专项债务还本支出56514万元，支出总计242257万元，收支相抵，年终结余3387万元。
2021年，县本级政府性基金预算收入安排122400万元，其中，土地出让金收入 120000万元，城市基础设施配套费收入1800万元,污水处理费收入600万元；加：上级补助收入1100万元，上年结余收入30630万元，专项债务转贷收入56514万元，收入总计210644万元。县本级政府性基金支出安排150743万元，其中，城乡社区支出130085万元，债务付息支出20212万元，其他支出446万元；专项债务还本支出56514万元，支出总计207257万元，收支相抵，年终结余3387万元。
（三）国有资本经营预算安排情况
2021年，全县国有资本经营预算收入安排8320万元，其中：青山控股集团上缴利润5820万元，县经开区国有企业上缴利润2500万元；上年结转收入11万元，收入合计8331万元。国有资本经营预算支出安排2500万元，转移支付支出安排11万元，调出资金5820万元用于平衡一般公共预算，收支平衡。
（四）社会保险基金预算安排情况
2021年，全县社会保险基金预算收入安排78411万元，加上年滚存结余125835万元，收入合计204246万元。全县社会保险基金预算支出安排66287万元，收支相抵，年末滚存结余137959万元。
三、2021年财政重点工作
为圆满完成2021年预算任务，我们将重点抓好以下几个方面的工作：
（一）抓收支促平衡，确保财政平稳运行
完善县级综合治税平台建设，做好收入分析预判工作，加强与收入征管部门协调，提高税源管理精细化水平，做到依法征税、应收尽收，实现财政收入稳预期、有质量、可持续。完善财源建设工作机制，放水养鱼、涵养财源，壮大财政收入持续增长动力。进一步做好“保工资、保运转、保基本民生”工作，“三保”是县级财政运行的底线，是关系到县政府履职尽责和人民群众切身利益，是保持社会稳定的“压舱石”。继续做好机关事业单位行政开支压减工作，严控“三公”经费、会议经费、培训经费、差旅经费、展会招商活动经费、非刚性非重点项目经费等，严格资产配备和使用管理，严肃财经纪律。进一步优化支出结构，加大资金统筹和盘活存量资金力度，积极争取专项转移支付、非标专项债等资金，推动基础设施高质量发展。
（二）补短板兜底线，突出财政民生支出
持续加大财政民生支出，不断增进民生福祉。加强资金统筹调度，确保民生项目落地见效，加快解决民生事业短板，增强人民群众获得感。加大公共卫生投入力度，推进重大疫情防控和公共卫生应急体系建设，深化医药卫生体制综合改革，完善城镇职工和城乡居民基本医疗保险制度，推进大病保险全覆盖。加强就业和社会保障，完善基本养老保险、城乡低保、优抚救助等托底政策，推进养老服务体系建设，持续改善人民生活。提高学前教育供给水平，强化义务教育经费保障，改善薄弱学校办学条件，促进职业教育提升质量，推动优质教育发展。完善公共文化服务体系建设，推进重点文化惠民工程，支持图书馆、文化馆、博物馆等公益性文化设施向公众免费开放，不断丰富人民群众精神文化生活。加大公共安全、生态安全、食品安全、生产安全等领域投入，扎实推进平安当涂建设。
（三）推转型促发展，加大重点领域投入
实施长江经济带水清岸绿产业优新一轮提升工程，推进“三大一强”专项攻坚行动，支持长江禁捕退捕长效管理机制建设，支持打好蓝天碧水净土保卫战。加快棚户区和老旧小区改造，加快公共停车场建设，加快新型智慧城市建设，打造文明县城升级版。支持城乡融合发展，支持乡村振兴战略，支持美丽乡村和特色小镇建设。推进农村综合改革，开展村级公益事业建设“一事一议”财政奖补，完善村级组织运转经费保障机制。以农业示范区建设、高标准农田建设、小型水利设施改造为重点，提高农业综合生产能力。提升政策性农业保险水平，提升农业质量效益和抗风险能力。
（四）重绩效强管理，建设现代财政制度
围绕构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，进一步完善事前评估、事中监控、事后评价的绩效管理链条，将绩效管理覆盖所有财政资金，延伸到基层单位和资金使用终端，强化绩效结果运用。2021年所有项目预算均编制绩效目标，绩效目标实现全覆盖。2021年编制绩效目标项目799个，预算金额17.97亿元。深化预算管理制度改革，加强资金资产资源统筹和中期财政规划管理，增强公共服务保障能力，集中财力办大事，保障县委县政府重大决策部署落实落地。健全政府债务管理制度，加强政府性债务管理，规范政府举债融资行为，稳妥化解隐性债务，坚决遏制新增隐性债务。加大项目谋划申报力度，积极争取新增专项债务规模，缓解建设资金压力，守住不发生系统性风险底线。推进预决算等信息公开，深化政府采购制度改革，强化行政事业资产管理，完善财政监督检查机制，巩固“小金库”长效治理机制，开展会计信息质量检查。加快推进预算管理一体化规范建设，通过信息化手段强化财政收支动态监控，提升财政预算管理科学化、规范化水平。贯彻落实预算法及其实施条例，坚持依法理财、依法行政，主动接受各方面监督。坚定不移将财政全面从严治党引向深入，强化财政系统党风廉政建设，完善重点领域、重点部位和关键环节内控制度，打造廉洁财政、阳光财政、民生财政、高效财政、法治财政。
各位代表，做好当前和今后一段时期的财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚定信心、攻坚克难，扎实做好财政各项工作，为全力建设新阶段现代化经济强、百姓富、生态美的新当涂作出积极贡献！
