（安徽省）关于芜湖市湾沚区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
关于芜湖市湾沚区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
一、2021年预算预计执行情况
2021年，区政府及财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全力贯彻区委决策部署，主动接受区人大的监督指导，坚决落实积极的财政政策，牢固树立政府过紧日子思想，全力以赴落实政策资金保障，突出更加积极有为，倾力服务全区经济高质量发展和垂直崛起。
（一）一般公共预算预计执行情况
全区一般公共预算收入预计346000万元，增加28575万元，增长9%，为预算的100.5%，加上级税收返还及补助收入164671万元、一般债券转贷收入28661万元，收入合计539332万元。全区一般公共预算支出预计512393万元，增长7.4%,为预算的114%，加上解上级支出1555万元，一般债券还本支出25384万元，支出合计539332万元。收支平衡。
本级（不含新芜经济开发区，下同）一般公共预算收入预计113739万元，增加6375万元，增长5.9%，为预算的121.2%，加上级税收返还及补助收入164671万元、镇及开发区上解收入56188万元、一般债券转贷收入28661万元，收入合计363259万元。本级一般公共预算支出预计299406万元，加上解支出1555万元、补助镇及开发区支出36914万元、一般债券还本支出25384万元，支出合计363259万元。收支平衡。
新芜经济开发区（以下简称开发区）一般公共预算收入预计112225万元，增加10512万元，增长10.3%，为预算的86%，加本级财政补助收入2414万元，收入合计114639万元。开发区一般公共预算支出预计67111万元，加上解本级财政支出47528万元，支出合计114639万元。收支平衡。
（二）政府性基金预算预计执行情况
全区政府性基金预算收入预计250000万元，为预算的113%，加上级补助收入4888万元、专项债券转贷收入158712万元，收入合计413600万元。全区政府性基金预算支出预计379131万元，加专项债券还本支出34469万元，支出合计413600万元。收支平衡。
（三）国有资本经营预算预计执行情况
全区国有资本经营预算收入预计85万元，增长6.3%，为预算的100%。全区国有资本经营预算支出预计85万元，增长6.3%，为预算的100%。收支平衡。
（四）社会保险基金预算预计执行情况
全区社会保险基金预算收入预计19994万元，为预算的110.8%，加上年结余53593万元，收入合计73587万元。全区社会保险基金预算支出预计11155万元，为预算的102%。收支相抵，年终结余62432万元。
（五）政府债务余额情况
2021年，上级核定全区地方政府债务限额870251万元，其中：一般债务312619万元、专项债务557632万元。截至年末，预计全区地方政府债务余额858866万元，其中一般债务309192万元、专项债务549674万元，低于限额。当年共发行地方政府债券187373万元，其中：一般债券28661万元（新增一般债券3277万元，再融资一般债券25384万元）；专项债券158712万元（新增棚户区改造专项债券29400万元，新增其他项目专项债券102800万元，再融资专项债券26512万元）。
2021年，区本级财政实现收支平衡，预计执行情况在年度决算后可能会有一些变化，待决算编制完成并经审计后，按程序报区人大常委会审查批准。
二、主要财税政策落实和财政重点工作情况
2021年，区政府及财政部门认真贯彻《预算法》和《预算法实施条例》，积极落实国家财税政策，在区人大常委会的监督支持下，坚定信心，迎难而上，较好地完成了各项财政重点工作任务，积极的财政政策更加积极有为。
（一）助企纾困，确保市场主体稳定
制定修订扶持产业发展政策并加大政策宣传力度，2021年制定芜湖市湾沚区数字经济产业扶持政策，修订芜湖市湾沚区重点服务业产业扶持政策。严格落实中央、省、市各项减税降费政策，切实减轻企业负担，全年累计减税降费24997万元。落实对企扶持政策，加快产业扶持资金兑付进度，区本级全年兑付产业扶持资金74075万元，其中：推动制造业转型升级，服务于“一新一轻一重”产业体系打造，兑付航空产业扶持资金11407万元。努力降低中小微企业成本，全面落实中小企业缓交税收政策，继续执行减免承租国有资产类经营用房的困难企业租金和补助符合条件企业用水用气成本等相关政策。
（二）增收节支，确保财政收支平衡
在不折不扣严格落实减税降费政策的同时，依法依规加强收入征管，实现各项财政收入应收尽收，全年预计一般公共预算收入346000万元，同比增长9%。清理盘活财政存量资金，全年共清理回收利用结余结转财政存量资金3102万元。跟踪预算实际执行过程，及时收回1358万元可暂缓实施及暂不实施项目资金用于重点项目。稳步推进国有建设用地上市出让，全年土地出让金收入预计243800万元。合理加大地方政府债券发行力度，全年发行债券187373万元，有力保障了一批重大项目建设和到期债券偿还资金需求。精打细算安排各项支出，取消无效或无必要支出、压减非刚性支出、严控新增支出，区本级“三公”经费支出预算1302万元，同比减少165万元，降幅11.2%，在预算执行中进一步压减公用经费217万元。
（三）突出重点，确保资金投放精准
做好“三保”预算审核和资金调度，坚持“三保”支出在预算支出中的优先顺序，确保国家规定范围和标准支出在预算中足额保障，全年共落实“三保”资金154600万元。将民生支出放在资金保障的优先位置，全力保障30项民生工程落地见效，全年投入民生工程资金74500万元。加大涉农资金整合力度，支持加快推进现代农业发展和深化农村改革，全年投入资金16600万元。支持实施乡村振兴，统筹推进“四好农村路”及农村人居环境整治，全年投入资金27020万元。完善村级组织运转经费保障机制，提升农村基层组织保障能力，全年投入资金2130万元。支持打好三大攻坚战，提升污染防治和监测监控能力，投入污染防治资金6833万元；投入债务风险化解资金155844万元，其中：偿还到期政府债务本息86994万元。支持加强长江经济带生态保护修复，继续抓好长江“十年禁渔”，全年投入长江禁捕及渔民转产安置资金920万元。持续推进城市功能品质提升，全年共投入城市规划、公园建设、垃圾分类开展、城市环境治理等资金12464万元。
（四）健全制度，确保绩效管理到位
建立健全制度体系，全年制定并完善预算绩效管理、预算绩效运行监控、预算绩效评价成果运用等制度近10项，全面覆盖了预算绩效管理的全过程和各个重点领域，构建了较为完善的全过程预算绩效管理制度框架。启动政府、部门、行业预算绩效指标库建设工作，通过指标库建设收录各类通用指标及专用指标。实施事前绩效评估，将预算绩效管理关口前移，对金额较大、关系民生和社会经济发展的重要项目开展事前绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性、精准性，年初纳入事前绩效评估项目45个，金额124050万元。加强预算绩效运行监控，逐步启动教育、医疗、环保、文化等重要民生领域的重大项目绩效目标运行监控，建立预算部门自行监控和财政部门重点监控相结合的“双监控”机制。持续推进预算单位项目绩效自评和财政部门重点绩效评价相结合并建立常态化机制，全年选取民生工程、新增债券等项目开展重点绩效评价，涉及项目15个，金额63331万元。强化绩效评价结果运用，将全面实施预算绩效管理纳入部门、乡镇考核内容，将绩效评价结果作为下一年度预算安排的重要参考依据，提高绩效管理的约束力。建立健全绩效目标随预算公开、评价结果随决算公开的“双公开”机制，接受社会监督。通过政府采购程序委托第三方机构参与预算绩效管理，全年委托第三方机构参与35个项目的预算绩效评估、26个项目的预算绩效评价，分别涉及项目资金113035万元和102257万元。
（五）强化监管，确保资金风险可控
坚持“一项目、一专班”，强化政府专项债券管理，严格项目审查，规范融资行为，完善监测机制。抓好专项债券申报入库及发行工作，在精准选择项目申报入库的基础上，做好已入库专项债券资金申报发行工作，保障重点项目资金需求。建立专项债券调度机制，同步推动项目加快实施及债券资金加快使用，切实发挥债券资金效益。持续强化直达资金高效规范运行监控，确保年内下达当年全部直达资金，逐一核实支出疑点信息并及时处理，确保直达资金直接惠企利民。全年纳入监控系统的直达资金41697万元、参照直达资金管理734万元，资金分配下达进度100%，支出进度100%。加大审计查出问题的整改力度，建立健全审计查出问题整改机制，按照问题整改落实情况逐项销号，针对问题及时建立和完善相关制度机制并构建预防体系。对部分预算单位长期未清理的往来款进行了彻底清理，及时出台了往来款项管理办法。
2021年全区财政运行总体平稳，预算执行情况良好，但仍然存在着一些困难和问题。一是税收增长稳定性还不够，收入质量有待进一步提高；二是开发区财税贡献度与其在全区经济主战场的地位仍有一定的差距；三是上级部门与本级政府的财税目标存在一定差异，镇级税收入库不够均衡；四是预算绩效管理意识还需持续加强，预算绩效评价结果运用还需进一步深化。
三、2022年预算草案
（一）2022年预算编制的指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，全面落实区委决策部署，坚持积极的财政政策，坚持在发展中保障和改善民生，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务；坚持艰苦奋斗、勤俭节约，加大优化支出结构力度，增强全区重点项目、重要工作财力保障；坚持预算约束和绩效管理，加强财政资源统筹，不断提高支出效率，不断强化政府债务管理。
（二）2022年预算安排
1. 一般公共预算。
全区安排一般公共预算收入377200万元，增加31200万元，增长9%，加上级税收返还及补助收入61982万元，收入合计439182万元。全区安排一般公共预算支出437627万元，加上解上级支出1555万元，支出合计439182万元。收支平衡。
本级安排一般公共预算收入112580万元，加上级税收返还及补助收入61982万元，镇及开发区上解收入68816万元，收入合计243378万元。本级安排一般公共预算支出206645万元，加上解支出1555万元、补助镇及开发区支出35178万元，支出合计243378万元。收支平衡。
开发区安排一般公共预算收入124350万元，加本级财政补助收入2414万元，收入合计126764万元。开发区安排一般公共预算支出71818万元，加上解本级支出54946万元，支出合计126764万元。收支平衡。
2. 政府性基金预算。
全区（同区本级）安排政府性基金预算收入230000万元。全区（同区本级）安排政府性基金预算支出230000万元。收支平衡。
3. 国有资本经营预算。
全区（同区本级）安排国有资本经营预算收入86万元，全区（同区本级）安排国有资本经营预算支出86万元。收支平衡。
4. 社会保险基金预算。
全区（同区本级）安排社会保险基金预算收入21600万元，加上年结余62432万元，收入合计84032万元。全区（同区本级）安排社会保险基金预算支出12401万元。收支相抵，年终结余71631万元。
（三）2022年区本级预算支出安排
2022年，继续严格落实政府过紧日子要求，统筹资金保障重大决策落地。区本级一般公共预算安排支出278463万元（本级206645万元，开发区71818万元），政府性基金预算安排支出230000万元。除基本支出外，项目支出重点围绕产业提升、乡村振兴、城市建设、民生保障、风险防控等几个方面。
1. 支持产业提升，聚力创新发展。
支持新兴产业发展，推动制造业企业转型升级，本级和开发区共安排各类企业扶持资金69036万元。培育壮大战略性新兴产业，支持产业基地建设，安排芜湖军民融合通航科技产业基地资金12000万元。推动规模企业上市，支持开发区企业加大产品外销力度，推进数字产业化和产业数字化，安排企业上市、外贸促进、电商奖励等资金4000万元。支持企业增强技术创新能力，强化企业创新主体地位，支持企业加强知识产权保护及品牌建设，分别安排专利申请扶持资金500万元、科技创新扶持资金440万元、品牌战略及技术扶持资金300万元。支持企业健全人才发展统筹投入机制，支持企业深化人才激励机制建设，安排“紫云英计划”专项人才补助资金1000万元，安排人力资源扶持资金520万元。发挥财政资金带动作用，完善融资担保体系，安排区中小企业担保公司注册资本金2000万元，安排富民创业专项扶持资金1280万元。加大“双招双引”力度，本级和开发区共安排招商引资专项经费2100万元。
2. 支持乡村振兴，聚力绿色发展。
支持加快推进现代农业发展，支持解决好种子和耕地问题，支持实施高标准农田改造提升工程，支持推动农业种养殖政策保险高质量发展，持续打造美丽乡村升级版，全面落实村级组织运转经费保障机制，不断提升农村基层组织保障能力，完善落实农村公益事业财政奖补机制，共安排各类农业专项资金9387万元。支持加强长江经济带生态保护修复，支持推进林长制改革示范区建设，分别安排河长制资金1000万元、林长制资金400万元。支持秸秆综合利用，安排资金293万元。支持深入实施农村人居环境“三大革命”和“三大行动”，安排农村人居环境整治和美丽乡村建设资金2000万元。支持包括水环境综合整治、农田水利建设、河湖水系连通、排灌站建设等在内的各项水利工程持续推进，安排资金5506万元。壮大镇域经济实力，提升各镇农业发展及生态保护水平，安排补助资金10000万元。
3. 支持城市建设，聚力功能完善。
支持全区规划统筹推进，安排规划编制设计资金600万元。支持实施城市建设行动，提升城市建设品质，保障道路、管网、公园、绿化、亮化等市政公建配套项目建设，落实城市基础设施大中修和管养经费，不断完善城市综合配套，安排各类城市建设维护资金8653万元。支持持续优化城乡社区公共环境卫生，安排资金7561万元。支持城镇老旧小区改造和农村危房改造，安排资金1100万元。支持持续推进全国“交通强国”建设试点申报工作，加快推进“空水公铁”四位一体立体综合交通体系建设，安排道路新建、道路升级、道路维护资金8400万元。支持开发区园区建设，不断提升园区综合承载能力，安排园区基础设施建设、道路新建维护资金10000万元。支持全区重点项目建设，安排区建设投资有限公司专项建设资金53866万元。
4. 支持民生保障，聚力宜居宜业。
支持促进教育发展更加公平更加高质量，稳定持续推进学前教育、义务教育、职业教育、特殊教育发展，保持教育投入持续稳定增长，安排建设及补助类教育资金13470万元，进一步夯实教育发展基石。支持深入落实保就业、稳就业、强就业部署，支持统筹做好高校毕业生、失业人员、农民工、退役军人、转产渔民等重点群体就业，支持养老服务产业发展，支持社会救助体系建设，安排各类社会保障资金23870万元。支持落实各项常态化疫情防控措施，支持疾病预防控制体系改革完善，支持社区及村卫生机构标准化建设，支持基层卫生机构全科医生培养，安排各类卫生健康支出6447万元。支持推进公共文化体系完善，支持文化旅游新兴产业发展，安排资金430万元。
5. 支持风险防控，聚力平安稳定。
支持加快加强应急救援队伍和应急救援装备能力建设，强化应急物资保障体系进一步完善，安排本级和开发区消防应急救援资金1496万元。支持国防动员能力建设，推动军民深度融合发展，安排资金119万元。充分考虑财政可承受能力，坚持未雨绸缪，安排预留增资资金3700万元，本级和开发区分别安排预备费3000万元、1500万元。注重权责统一，落实属地责任，安排驻区税务、人行、气象等部门补助资金2861万元。切实防范化解政府债务风险，安排一般债券利息支出资金11431万元、专项债券利息支出资金19565万元、其他偿债支出资金12019万元。
四、2022年财政工作主要措施
2022年，区政府及财政部门将从“开源节流、提质增效、强化管理、防控风险”着手，以调结构作为重要抓手，不断提升财政管理水平，守住平衡，控住风险。
（一）厚植财源，壮大可用财力规模
持续落实好已出台的产业扶持政策，持续推进减税降费，在发挥传统产业优势上做文章，着力推动开发区由经济发展高地同步迈向税收增长高地。紧盯国家政策、产业转移、市场需求、资本流向，紧扣“一新一轻一重”产业，强化定向招商，加快引进优质项目，在培育增长新动能上下功夫，支持和保障投资规模大、产业层次高、创新能力强、带动潜力足的优质项目，不断拓展增量优质税源。抓好全区财政收入预期管理，加强财政税务等部门的沟通协调，定期组织联席会议分析数据、研判形势。密切关注重点行业和重点企业的运行态势，了解企业纳税变动情况并分析增减原因，稳定存量税源。多部门协同配合，密切关注土地市场供求状况，科学研判、精准分析，保持国有建设用地供应稳定均衡，确保土地出让收入合理可持续。进一步盘活政府资产资源，加大闲置资产处置力度，用好存量资金，深入挖掘潜在财力。
（二）突出重点，科学合理安排支出
持续落实落细政府过紧日子要求，科学合理安排预算，优先保障基本民生、工资和运转，切实兜牢“三保”底线。坚持尽力而行、量力而行，聚焦人民群众急难愁盼的教育发展、社保就业、公共卫生、文化建设等民生领域，进一步提高民生工程精准度，不断促进教育发展迈上更加公平更加高质量新台阶，不断促进重点群体就业和养老服务发展，不断促进疾病预防体系建设和公共卫生服务财政补助经费落实，不断促进城乡公共文化服务体系一体化建设。发挥财政资金引领带动作用，创新财政支持方式，支持制造业升级和新兴产业发展，培育专精特新中小企业。完善土地出让收入分配机制，着力构建完善财政支持乡村振兴的政策体系和体制机制，支持深化农业农村发展、支持统筹实施乡村建设行动。支持城镇老旧小区改造、棚户区改造和农村危房改造，不断提升城市建设品质。支持加强长江经济带生态保护修复和污染防治攻坚，支持继续抓好“十年禁捕”和深入推进重点生态保护修复。
（三）深入谋划，持续推进绩效管理
加快推进预算绩效管理，推动绩效管理提质增效。不断拓展绩效评价广度深度，继续强化各预算单位主体责任意识，持续指导各预算单位加快完善分行业、分领域、分层次的绩效指标和标准体系，加快实现预算绩效管理有据可依、有规可循、有尺可量。突出绩效目标导向，突出重点项目评价，突出评估监控结合，加快推进重点项目预算绩效事前事中事后全过程闭环管理。拓展绩效评价广度深度，针对重点领域重点项目，根据不同预算资金的性质和特点，持续推动单位自评、部门评价、财政评价相结合，不断提升预算绩效评价水平。进一步加强绩效评价结果应用，将评价结果与出台政策、调整预算安排、削减或取消低效无效资金有效衔接。加大绩效信息公开力度，重点向社会公开关注度高、影响力大的民生工程项目和重点支出项目绩效信息，接受公众监督。推进预算管理一体化建设更趋完善，进一步推进预算管理一体化同预算绩效管理相结合，牢固树立全区预算单位的绩效理念。
（四）严格管理，防范化解债务风险
严格执行地方政府债务限额管理和预算管理相关规定，坚决杜绝违规举债融资行为。落实“开前门、堵后门”要求，依法依规实施地方政府债务“借、用、管、还”全过程监督管理。研究政策，提前谋划、严格把关、加快申报，确保提前储备一批能够实现自求平衡和高效形成实物工作量的高质量专项债项目。及时精准上报债券发行需求，积极争取新增债券额度，全力保障重点项目资金需要。坚持定期调度、定期通报制度，推动债券资金加快支出进度，推动项目实物工作量加快落地见效，最大程度发挥债券资金对地方经济发展的推动作用。始终坚持常态化监管，加强日常监督，及时发现和处置潜在风险，守住不发生系统性风险的底线。
（五）统筹推进，稳步提升财政管理
强化制度意识，进一步加大《预算法》及《预算法实施条例》的宣传贯彻执行力度。持续加强各类预算资金与各类存量资金资源的有机衔接，提高财政统筹能力。持续推进和深化预算公开，不断在预算透明的广度和深度上下功夫。坚持预算法定，坚持零基预算，硬化预算刚性约束，加强预算执行管理，将更多财力聚焦于推动高质量发展、保障重点领域和加强薄弱环节上。严格执行政府会计准则，做好政府财务报告编制工作，及时按照要求提供各项财政数据，全力配合区人大预算联网监督工作开展。采取包括日常监督和专项检查在内的多种监督方式，督促国有资产管理各项制度落实到位，推动国有资产管理精细化、规范化、常态化。
各位代表，区政府及财政部门将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展。埋头苦干，勇毅前行，坚持在发展中保障和改善民生，奋力推进经济强、百姓富、生态美的湾沚区更好、更快、更高垂直崛起！
