（安徽省）关于芜湖市繁昌区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
关于繁昌区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
—2021年12月28日在繁昌区第十八届人民代表大会第一次会议上
区财政局局长 张尚斌
各位代表：
受区人民政府委托，现将繁昌区2021年预算执行情况和2022年预算草案提请大会审议，并请区政协各位委员提出意见。
一、2021年预算执行情况
在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，区政府财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实区委、区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立过“紧日子”思想，按照高质量发展要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹做好常态化疫情防控和经济社会发展保障工作，全区财政运行平稳。
（一）全区一般公共预算收支情况
2021年，全区一般公共预算收入预计完成368000万元，为预算的100%,增长8.5%。其中，区本级预计完成163254万元，镇级预计完成204746万元。
2021年,全区一般公共预算支出预计实现450857万元。其中，区本级支出预计246111万元；镇级支出预计204746万元。
（二）全区及区本级一般公共预算收支及平衡情况
2021年，全区一般公共预算收入预计完成368000万元，加上上级补助收入:73440万元（其中，返还性收入9996万元，体制补助10411万元，均衡性转移支付补助4218万元，其他一般转移支付补助45000万元，专项转移支付补助3815万元），一般债券转贷收入3346万元，预算稳定调节基金收入6071万元，收入合计预计为450857万元，全区可用财力总额预计为450857万元。一般公共预算支出预计实现450857万元，收支相抵，当年收支实现平衡。
按现行财政体制计算，2021年区本级一般公共预算收入预计完成163254万元，加上上级补助收入73440万元，一般债券转贷收入3346万元，预算稳定调节基金收入6071万元。区本级财政可用财力总额预计为246111万元。区本级当年一般公共预算支出预计为246111万元，收支相抵，当年收支实现平衡。
（三）政府性基金预算收支及平衡情况
2021年，政府性基金预算收入预计完成163180万元，为预算的102%，增长118%，加上上级补助收入3182万元，专项债券转贷收入46000万元，调入资金618万元，全年政府性基金收入合计预计为212980万元。全年政府性基金预算支出预计实现212980万元，为预算的139%，增长95%，收支平衡。
（四）国有资本经营预算收支及平衡情况
2021年，国有资本经营预算收入预计完成280万元，为预算的100%，国有资本经营预算支出预计实现280万元，为预算的100%，收支平衡。
（五）社会保险基金预算收支及平衡情况
2021年，社会保险基金预算收入预计完成141392万元，为预算的120%；社会保险基金预算支出预计实现131407万元，为预算的101%，收支相抵，当年预计超收9985万元，加上上年结余43897万元，年终滚存结余预计53882万元。
（六）政府债务情况
截至2021年末，区级地方政府债务余额预计为601849万元，其中一般债务284573万元、专项债务317276万元。2021年发行地方政府债券99503万元，其中新增债券49346万元（一般债券3346万元，专项债券46000万元）、再融资债券46157万元。
2021年，区本级财政实现收支平衡。上述预计执行情况在年度决算后，还会有变化，待决算编制完成并经审计后，再按程序报区人大常委会审查批准。
二、落实区人大预算决议情况
2021年，我们认真落实区十七届人大第六次会议关于预算报告的决议，积极发挥财政职能作用，服务构建新发展格局，为确保“十四五”开好局提供坚强财政支撑。
（一）坚持开源节流，确保财政平稳运行。
一是以培植财源为工作重点，抓好税收征管工作，进一步加强与执收部门之间协调联动，精准分析税收收入潜力，加强支柱产业、关键企业、重点税源服务，做到应收尽收。2021年我区财政总收入预计实现608830万元，同比增长9.7%。二是推进行政事业单位经营性国有资产集中统一监管，盘活行政事业单位闲置资产，加大闲置资产盘活处置力度，实现处置收入2335万元。三是加强分析研判，合理安排土地出让计划，加快国有土地挂牌出让，2021年土地出让收入实现158741万元，同比增长129%，创历史新高，进一步增强财政保障能力。四是积极争取上级资金，2021年争取上级转移支付资金73440万元，争取新增债券资金49346万元，重点投向民生建设、基础设施建设等领域。五是全面落实过紧日子要求、厉行节约反对浪费的举措，大力压减一般性支出，对2021年区直各单位的公用经费年度预算一律压减10%，压减金额617万元。在编制2022年预算时，坚持一般性支出压减金额只增不减，压减金额812万元，同比增长31.6%。六是进一步梳理部门存量资金，收回财政存量资金1.3亿元，统筹保障重大决策事项和重点工作任务实施。
（二）坚持综合施策，支持经济高质量发展。
贯彻落实市委市政府的“百分之一工作法”，助力经济高质量发展。一是落实好加大小微企业和个体工商户税收减免、提高制造业企业研发费用加计扣除比例、实施先进制造业增值税增量留抵退税等新的结构性减税政策，2021年新增减税降费1.86亿元。二是落实产业发展扶持政策，兑付各类支持产业发展政策奖补资金2.34亿元，其中：工业企业奖励专项资金6858万元，创新创业专项资金1746万元，3D打印产业及科技创新专项资金7521万元，商业、现代服务业、旅游文化业专项资金4967万元，现代农业专项资金817万元，扶持企业上市挂牌专项资金623万元，商标、品牌、质量奖专项资金895万元等，聚焦战略性新兴产业、重大公共研发平台、人才优先发展和工业转型升级等方面，充分发挥财政资金的撬动效应。三是研究出台加快发展政府投资基金的意见，坚持以市场的逻辑谋事、资本的力量干事，设立总规模10亿元的春谷产业投资母基金，布局总规模近20亿元的子基金四支,支持产业培育和高质量发展。
（三）坚持优化结构，着力保障民生支出。
不断增进民生福祉，强化民生保障，2021年投入资金5.2亿元用于民生工程建设，稳步推进29项民生工程，做到迅速启动快实施，聚焦重点强调度，资金推着项目走。截止11月底，累计拨付民生工程资金4.6亿元。一是大力支持就业创业，开发征集公益性岗位350个,见习岗位246个，发放岗位补贴312万元。二是助力教育文化事业提升，拨付城乡义务教育保障经费1585万元，资助中职和普通高中家庭经济困难学生2625人次，完成平铺镇郑明希望小学智慧学校建设。三是加大医疗卫生服务力度，拨付城乡居民基本医疗保险14143万元、大病保险1838万元。四是提高养老服务及社会保障能力，投入养老服务和智慧养老资金114万元，发放城乡居民养老保险7873万元；累计救助各类困难人员和职工17.7万人次，金额4699万元。社会保障体系进一步完善，民生福祉持续增强。
（四）坚持务实创新，持续深化财政改革。
一是全面落实零基预算管理的实施意见，切实打破支出“基数+增长”的固有僵化格局，更好发挥零基预算在预算管理中的基础作用，不断提升财政资源配置效率和资金使用效益。二是坚持规范统一、协同配合，扎实推进财政预算管理一体化建设，确保按照既定工作计划分批推进。三是建立财政资金直达常态化工作机制，实现投向准、分配快、保障足、监管严的预期目标，2021年我区收到中央直达资金21414万元，截止11月底支出19778万元，支出进度92.4%。四是提高财政综合管理水平。加强财政资金源头控制，监督重点从事后向事中、事前转移。积极探索财政预算绩效改革，确保财政资金使用效益，保障财政资金有效运行。坚持预算公开，积极实施国库集中支付改革新模式，推进一卡通发放工作，确保各类补助资金，及时足额发放到位，努力打造“阳光财政”。五是认真落实行政事业性国有资产管理条例，摸清政府资产家底，规范资产购置、使用和处置全流程管理。
总的来说，2021年财政运行总体保持平稳，各项工作有序推进，这是区委坚强领导的结果，是全区上下共同努力的结果，也是人大、政协监督指导的结果。同时，我们也清醒认识到，财政收支运行还面临一些困难和问题，主要表现在：财政收入恢复性增长，是建立在去年较低的基数之上的，加之去年特殊转移支付、抗疫特别国债等一次性资金不再延续，实际可用财力增量有限；实施“十四五”规划、促进高质量发展、兜牢“三保”底线、偿还政府债务本息等资金需求较大，财政收支矛盾依然突出；财政投入方式还不够优化，财政资金引导撬动作用还需加强；部分部门和单位预算绩效管理不够到位，绩效管理质量和结果运用有待提升。对此，我们将高度重视，采取切实有效措施，认真加以解决。
三、2022年财政预算安排
2022年是“十四五”规划的关键之年，做好明年财政工作，对于我区实现“十四五”规划目标具有十分重要的意义。全区财政工作的指导思想是：深入学习贯彻党的十九届六中全会和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决贯彻落实区委区政府的部署要求，坚持新发展理念，落实高质量发展要求，大力压减一般性支出，不断优化财政支出结构，牢固树立“零基预算”理念，集中财力保障重点支出需求，全面推进实施预算绩效管理，加快构建现代财政管理制度。
根据上述指导思想，2022年度预算（草案）如下。
（一）一般公共预算收支预算
2022年，全区一般公共预算收入预期完成401200万元，增长9%。依此预期，加上税收返还9996万元，体制补助10411万元，均衡性转移支付4218万元，省提前下达一般转移支付资金30650万元，专项转移支付419万元，全区可用财力预计为456894万元。全区一般公共预算支出456894万元。其中，区本级支出325926万元，镇级支出130968万元。收支平衡。
（二）政府性基金收支预算
2022年，政府性基金预算收入预期82300万元（不含上级转移支付基金收入）；政府性基金预算支出82300万元，收支平衡。
（三）社会保险基金收支预算
2022年，社会保险基金预算收入预期112805万元，社会保险基金预算支出136780万元，收支缺口通过争取上级转移支付和动用历年基金结余予以足额保障。
四、2022年预算支出安排
2022年，围绕上述预算安排，进一步优化支出结构，压缩一般性支出，合理确定政府投资投向投量，调整财力加大隐性债务化解和污染防治支出，保障和改善民生，推动社会事业和谐发展。
（1）提升城镇品质和完善城市功能，安排资金29199万元。主要用于：农村人居环境整治1351万元；大气污染防治及秸杆综合利用等环保支出1200万元；城镇化奖补750万元；老旧小区改造5000万元；城乡社区环境卫生及污水处理费支出7977万元；城乡社区公共设施建设等支出5366元；交通运输支出4940万元等。
（2）扶持企业发展，安排资金29728万元。主要用于：工业企业奖励专项资金5000万元，创新创业专项资金270万元，3D打印产业及科技创新专项资金16161万元，商业、现代服务业、旅游文化业专项资金2615万元，农业产业化专项资金600万，扶持企业上市挂牌专项资金2570万元，商标、品牌、质量奖专项资金630万元，小额贷款担保手续费及贴息1000万元等。
（3）助力乡村振兴，安排资金68292万元。主要用于：美丽乡村建设专项资金18986万元，乡村振兴扶持农村集体经济发展资金2000万元，特色农产品发展500万元，青梅产业 发展800万元，数字乡村建设奖励资金1000万元，长江经济带农业面源污染治理专项900万元，各项基础水利设施建设及维护经费24235万元等。
（4）保障民生和社会事业发展，安排资金27099万元。主要用于：农村、城镇低保金1730万元，城乡居民基本养老保险3250万元，优抚各类定补918万元，自主就业退役士兵一次性经济补助金735万元，校舍维修及购置经费11132万元,“四好农村路”建设4219万元等。
五、2022年财政主要工作
（一）全面落实各项举措，做好财政收支管理。
一是加强财政收入预期管理，加强数据分析和形势研判，关注重点行业运行态势，做好重点税收企业纳税服务，依法依规组织收入，确保财政收入有质量、可持续。二是科学精准扶持产业，稳定现有税源，大力发展数字经济和战略性新兴产业，培育新的经济增长点。三是强化与部门之间的信息交流互动，认真研究上级政策，建立向上争取资金项目库，结合实际，最大限度争取政策、项目、资金支持，增强财政保障能力。四是坚持紧缩方针，立足过“紧日子”，统筹项目安排，吃准吃透政策，争取更多的财政资金投入基础性、公益性和民生事业。五是加大存量资金盘活力度，加强暂付款项管理，确保预算收支平衡。六是强化预算执行动态监控，加快财政支出进度，提高资金使用效益。实现预算管理一体化系统全覆盖，以信息化推进预算管理现代化。
（二）完善产业扶持政策，促进经济平稳发展。
一是坚决落实减税降费各项政策，全面落实产业扶持政策体系，提高政策精准性。围绕提高工业企业1%利润率，不断创新举措，降低企业运营成本。二是进一步加强财政政策与金融政策协同联动，更多采用政府投资基金、财政贴息、融资担保等方式，充分发挥财政资金引导撬动作用，进一步加大对开发区、重点企业、重点项目支持力度，提升财政经济发展动力。三是用足用好人才政策，进一步提升人才发展竞争力，增强创新驱动能力，推动经济高质量发展。四是持续推进“四送一服”工作，开展创优营商环境提升行动，优化涉企服务，有效支持民营经济和中小企业发展。
（三）统筹谋划精准施策，强化重点领域保障。
一是加强民生政策财政承受能力评估，精准实施民生工程，补齐民生领域短板弱项，加快建立基本公共服务体系，支持教育、社保、医疗、文化等领域的重点项目建设，进一步增强民生政策有效性和可持续性。二是持续做好财政收支运行、库款保障工作，建立健全“三保”预算执行约束和风险防范处置机制，明确“三保”支出的优先顺序，在预算安排和镇级运转资金调度等方面优先保障，兜牢兜实基层“三保”底线。三是加强污染防治和生态建设，有序推进碳达峰、碳中和工作。四是全力保障疫情防控资金需求，畅通资金支付渠道，进一步巩固疫情防控成果。五是多措并举，壮大财力，降低政府债务风险。加强债券资金使用管理，依法合规化解存量隐性债务，严禁新增政府隐性债务。
（四）积极推进制度改革，提高预算管理水平。
一是围绕推进国家治理体系和治理能力现代化，继续深化财税体制改革。加大预算公开改革力度，建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度；加快推进财政事权和支出责任划分改革；落实实施更大规模减税降费政策；深化国资国企改革，推动完善以管资本为主的国有资产监管体制；推进党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管；深化政府采购制度改革，规范政府采购行为；推进预算管理一体化改革，完善国库集中支付。二是加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提升预算管理水平和政策实施效果。将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，推进预算和绩效管理一体化，推进绩效指标体系建设，完善预算绩效管理考核，层层传导压实绩效责任。健全以绩效为导向的预算分配体系，加强事前绩效评估，严格绩效目标管理，提高绩效评价质量，强化结果应用，健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。大力推动绩效信息公开，积极引导和规范第三方机构参与绩效评价。三是深入贯彻落实区人大有关要求，自觉接受预算决算审查监督。认真听取吸纳人大代表和社会各界的意见建议，紧紧围绕贯彻落实党中央、国务院、省、市重大决策部署，改进预算报告和草案编报工作，提高支出预算和政策的科学性有效性。认真落实人大及其常委会有关预算决议和决算决议，积极配合推进预算监督。做好国有资产管理情况综合报告和相关专项报告工作。积极主动回应人大代表关切，做好解释说明工作，支持和保障代表依法履职，更好发挥人大代表作用。
各位代表，做好2022年的财政工作，责任重大，任务艰巨，使命光荣！我们将在区委的坚强领导下，主动接受区人大及其常委会的监督指导，认真听取区政协的意见建议，锐意进取，埋头苦干，扎扎实实做好财政各项工作，不断提高人民群众获得感幸福感安全感，为实现繁昌高质量发展作出积极贡献。
