（安徽省）关于芜湖市镜湖区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
关于镜湖区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
——2023年1月10日在镜湖区第十八届人民代表大会第二次会议上
镜湖区财政局局长 蔡文锦
各位代表：
受区人民政府委托，向大会报告镜湖区2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议，并请其他列席人员提出意见和建议。
一、2022年预算执行情况
2022年，全区财政工作在区委的正确指导下，在区人大及其常委会依法监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，牢牢把握“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的核心要求，坚持稳中求进工作总基调，全面落实稳住经济大盘部署，有效统筹疫情防控和经济社会发展，扎实管控重点风险，为全区经济平稳运行、民生持续改善提供坚强的财力支撑。
（一）预算执行总体情况
1. 一般公共预算执行情况。区级一般公共预算收入完成36.42亿元，同口径增长5.2%，加上级补助收入9.14亿元，调入预算稳定调节基金和其他资金1.69亿元，上年结余1.57亿元，一般债券转贷收入1.66亿元，收入合计50.48亿元。全区一般公共预算支出完成39.57亿元，较上年增长8.3%，加上解支出8.09亿元，一般债券还本支出1.74亿元，支出合计49.40亿元。年终结余1.08亿元，全部结转下年。
2. 政府性基金预算执行情况。区本级无政府性基金预算收入，收入主要来源为上级补助收入4.17亿元，上年结余0.52亿元，调入其他资金0.46亿元，专项债务转贷收入4.81亿元，收入总计9.96亿元。政府性基金支出7.96亿元，调出资金1.60亿元，支出合计9.56亿元。年终结余0.40亿元，全部结转下年。
3. 国有资本经营预算执行情况。区本级国有资本经营预算收入为0，收入主要来源为上级补助3万元，收入总计3万元。国有资本经营预算支出为0，调出资金3万元，支出总计3万元。收支保持平衡。
4. 社会保险基金预算执行情况。区本级无社会保险基金预算收支，收支均由市级统筹安排。
5. 政府债务管理情况。2022年我区政府债务限额38.38亿元，其中：一般债务限额19.36亿元，专项债务限额19.02亿元。
2022年市转贷我区地方政府债券6.47亿元，其中：再融资一般债券1.66亿元，非标专项债券4.81亿元。当年还本0.09亿元，均为一般债券。年末我区政府性债务余额为38.29亿元，其中：一般债务19.27亿元，专项债务19.02亿元。政府债务余额严格控制在政府债务限额内。
6. 预算绩效管理情况。持续推进预算和绩效管理一体化，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程，强化绩效评价结果刚性约束，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接。对全区所有项目开展绩效运行监控，组织126个预算单位对2021年项目开展绩效自评、58个部门进行复评，委托第三方评价机构对20个重点项目进行财政绩效评价。对2023年7个新增重点项目开展事前绩效评价，涉及预算资金0.42亿元。
需要说明的是：上述各项预算收支均为预计执行数，待财政年度终了，市区财政体制结算完毕后，再按照收支平衡的原则编制全年决算，适时报请区人大常委会审议批准。
（二）财政政策和重点工作落实情况
2022年，坚决贯彻区委的决策部署，全力以赴做好“六稳”“六保”工作，为全区经济发展和社会稳定提供有力保障。
1. 顶格发力稳住经济大盘。全面实施稳经济35条一揽子政策等助企惠企强企政策。落实新的组合式税费支持政策，加大留抵退税力度，顶格实施“六税两费”减征，全年减税降费12.26亿元，留抵退税4.73亿元，惠及企业1178家。推动阶段性减免市场主体房屋租金，对承租国有企业经营性用房或产权为行政事业单位房产的中小微企业、个体工商户免收房租0.18亿元，惠及市场主体1758户。提升营商环境，及时调整优化政府采购流程，按照“不接触，少见面”的原则，全程通过徽采云交易系统线上交易。加大政府采购支持中小企业力度，全年政府采购规模18.83亿元，中小企业占比达83.2%。迭代升级“惠企政策直通车”，推动政策落地直达快享，兑现惠企奖补金额0.49亿元，用“真金白银”帮企业渡过难关。
2. 多方协同提升产业能级。整合财政资金，围绕七大产业，落实“双招双引”政策，兑现各类奖扶资金8.03亿元。落实紫云英计划，保障高层次人才服务资金70万元。净增新认定国家高新技术企业23家、备案国家科技型中小企业152家，奖补科技创新1572万元。持续提升核心商圈能级，累计发放消费券超1000万元，撬动消费推动“乐享镜湖”活动42场次。发挥政府产业基金的引导和撬动作用，政府投资母子基金实缴出资1.96亿元，为加快企业高质量发展蓄势赋能。支持大学生等群体在镜湖创新创业，发放创新创业担保贷款60万元，支持小微企业普惠金融贷款贴息300万元。
3. 攻坚克难改观城乡面貌。打造城区建设精品，推动城乡面貌焕新颜。投入0.3亿元开展人民城市建设，投入3.2亿元改造14个老旧小区，投入911万元改造911户棚户区，提升人居环境。加强城区精细化管理，打造“最干净”城区，投入800万元整治提升区管干道、背街巷示范路，投入0.25亿元用于城区园林绿化管护，投入0.2亿元整治安置房物业，旭日天都、融汇锦江等数十个小区焕然一新。投入0.91亿元进行常态化市容面貌专项整治，解决了一批道路破损、外墙渗水、垃圾清运问题。投入0.16亿元用于巩固脱贫攻坚成果，投入0.61亿元新建2.23万亩高标准农田，投入0.35亿元完成农村改厕1481户、中心村生活污水处理6个等农村基础设施改造。投入800万元新建四好农村路15公里，完成三连圩中型灌区、马厂泵站、欧阳河、荆山河河道治理等水利建设投入1亿元，投入0.41亿元建设6个美丽乡村，壮大村级集体经济扶持资金140万元，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。
4. 硬核兜牢民生保障底线。优化调整支出结构，在财政收支紧平衡的情况下，优先保民生、保重点，牢牢守住财政运行风险底线，全力保障民生支出，全年民生支出4.82亿元。投入6.39亿元高效推进“10+3+2”暖民心行动及16项民生实事，发放低保金4388万元、高龄津贴1477万元、医疗救助1704万元、残疾人两项补贴754万元，发放“老字号”人员养老生活补助75万元、就业补助资金2429万元，公租房租赁补贴262万元。实施“三心工程”全覆盖，新建中小学4所、幼儿园2所，改扩建小学2所，教育投入达9.08亿元。投入7117万元做好常态化疫情防控，建成健康小屋90个，累计接种疫苗16.83万剂、8.4万人次。深入推进文化惠民、全民健身工程，投入510万元支持开展文体活动。
5. 群策群力加固平安建设。落实平安镜湖建设，继续推进常态化扫黑除恶，开展社会治安大排查大整治大防控专项行动，全力保障11个三级综治中心网格化服务中心一体化运营。投入100万元成立社会矛盾纠纷调处化解中心、新建“百姓评理说事点”67个、办理法律援助案件568件。落实安全防线不松懈，投入254万元实现食品药品安全“零事故”。消防安全治理投入141万元，全年未发生安全生产责任事故。
（三）2022年财政管理情况
2022年，认真落实人大预算决议及审计意见，加强财政治理能力建设，有效防范财政运行风险。
1. 抓税源挖潜力，增强财政资金统筹能力。加强与税务部门的横向协作，做好组织收入预判和谋划工作，健全分行业、分税种的数据分析库，持续提升收入监测和分析的精细化水平。联合区直相关部门跟踪服务芜湖人力资本产业园、高效物流产业园、仁联总部经济园区等15个产业园区，促进平台经济规范健康发展。继续对重点纳税企业进行走访，积极对接已出让地块开发商，引导企业合理筹划税收入库。进一步挖掘潜在非税收入，强化行政事业性国有资产出租、处置，规范罚没收入、诉讼费等非税收入管理，逐月分析非税收缴执行情况，取消各单位非税收入过渡户，确保年内各项非税收入应缴尽缴。盘活存量资金，对单位及财政存量资金进行清理收回，统筹用于经济社会发展亟需支持的领域，全年收回以前年度存量资金0.37亿元。积极向上争取政策资金，并将各部门争取资金情况纳入年度考核，切实增强财政资金统筹能力。
2. 抓精简厉节约，提升财政资金使用效益。坚持勤俭节约、艰苦奋斗，突出“以收定支、量入为出”导向，全面推进零基预算改革，取消支出基数，对不同预算单位实行定额分类分档管理，人员经费按标准核定，公用经费按部门分类分档进行标准化管理。按照轻重缓急、成熟度和绩效情况，统筹各类资金，以职责定项目。支出预算编制逐步细化，预算编制工作精准度进一步提高。全面落实过紧日子要求，严控行政运行成本支出，控制楼堂管所建设，统筹信息化建设项目，刚化硬化预算约束，严控专项资金设立，继续压减其他一般性支出，精简会议、差旅、培训等公务活动，精减各类政府活动，全年压缩压减非重点非刚性支出1.02亿元。对年初安排的上级补助资金支出执行情况进行监管，对支出进度慢、支出效益不高的项目年终收回统筹使用。加强绩效评价管理，联合推进信息化建设评审机制，提前介入部门综合预算编制，重点对专项支出的经济性、效率性和有效性进行预测评估。
3. 抓防险固根本，筑牢财政运行安全底线。防范化解政府债务风险，政府债务全部纳入预算管理。严格执行政府投资项目立项前财政承受能力评估机制，全面抓实项目资金保障、偿债资金来源和风险防控预警，坚决遏制新增隐性债务。加强债券资金使用进度的督促指导，尽快形成实物工作量。进一步盘活资产，建立台账，落实到期还款资金，确保完成年度化解任务。合理测算库款需求，统筹资金支付进度，防范库款支付风险，全力兜牢“三保”底线。
4. 抓监管提绩效，优化财政治理能力建设。在全区范围内开展涉企违规收费专项检查，重点检查降费减负助企纾困政策落实情况，重点聚焦乱收费、乱罚款、乱摊派等问题，规范收费项目。加快直达资金分配使用，加强直达资金使用工作的监督和指导，最大限度发挥直达资金稳经济、稳增长的积极作用。制定《镜湖区财政局2022年区级预算绩效管理工作计划》，落实预算绩效管理主体责任。加强项目绩效运行监控，扩大绩效评价实施范围，推进预算绩效信息公开，发挥绩效评价结果运用的导向作用。扎实推进政府投资项目事前绩效评估。制定政府性投资项目支出监督检查方案，聘用第三方机构对乡村振兴专项债、教育基础设施建设、农村改厕等项目进行穿透式监督检查，对政策实施结果进行全周期跟踪问效。加强对镜湖区政府投资建设项目价款结算审价的管理，明确建设单位的主体责任，认真排查各环节的业务和廉政风险点，管控造价审价质量。持续推进惠民惠农补贴发放工作，通过信息化改革适时监控重发、多发、漏发各类补贴现象，推动财政治理能力。
各位代表！2022年我区财政运行总体保持平稳，这是区委坚强领导的结果，是全区上下共同努力的结果，也是人大、政协监督指导的结果。同时我们也清醒认识到，财政收支运行还面临一些问题和挑战，财政收支“紧平衡”格局短期内不会改变，预算绩效管理仍需进一步加强等。我们将在今后的工作中采取有效措施，努力予以解决，也恳请各位代表在审议过程中提出宝贵意见和建议。
二、2023年预算草案
（一）2023年预算编制的指导思想
2023年全区财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，继续做好“六稳”“六保”工作，提升财政政策效能，确保财政收支平衡。
（二）2023年收入预计和支出安排
根据上述指导思想，综合考虑影响我区财政收支的经济、政策、改革等因素，2023年全区一般公共预算收入增长与经济增长相适应，收入预计和支出安排情况如下。
1. 一般公共预算收支预算
2023年区级一般公共预算收入预算38.33亿元，加上级提前下达均衡性转移支付2.07亿元，上年结余1.08亿元，调入预算稳定调节基金及其他资金9.26亿元，收入合计50.74亿元。一般公共预算支出安排42.54亿元，其中：当年预算安排41.13亿元，上年结转支出1.08亿元，上级补助提前下达安排支出0.31亿元；上解支出8.00亿元，一般债务还本支出0.22亿元，支出合计50.74亿元。区级一般公共预算收支保持平衡。
2. 政府性基金收支预算
2023年区级无政府性基金预算收入，主要是调入资金4.46亿元（其中专项债利息0.64亿元），上年结余收入0.40亿元，收入合计4.85亿元；政府性基金预算支出安排4.85亿元。区级基金预算收支保持平衡。
3. 国有资本经营收支预算
2023年区级国有资本经营预算收入为0，提前下达转移支付0.03亿元；国有资本经营预算支出安排0.03亿元。国有资本经营预算收支保持平衡。
4. 社会保险基金收支预算
社会保障基金收支预算由市级统筹安排，区级不独立编制。
5. 政府债务情况
2023年区级政府债务还本付息5.74亿元，其中：发行再融资债券偿还到期政府债券4.24亿元，预算安排一般债务还本付息支出0.92亿元、专项债券利息支出0.58亿元。
（三）2023年财政管理及保障重点方向
2023年，按照区委工作要求，贯彻落实中央经济工作会议精神，严格落实政府过紧日子的要求，压减一般性支出和非重点项目支出，统筹资金保障区委重大决策落地，统筹发挥财政政策作用和资金效益，全力保障经济社会发展和跨年度预算平衡。
1. 坚持高质量运行，确保财政收支平衡。加强财税政策与金融、投资、产业等政策协同，严格落实减税降费政策，加大财源培育力度。加强财税经济形势分析研判，健全财税联席会议制度，增强财政调控能力，在推动经济社会发展中实现财政收入稳定可持续增长。精准把握上级政策导向与资金投向，提前筛选储备项目清单，最大限度争取政府债券、转移支付等上级资金。牢固树立“过紧日子”的思想，按照“应减尽减、应压必压”的原则，继续严格控制和压减一般性支出。
2. 坚持高标准建设，提高财政管理水平。进一步推进预算支出标准体系建设，提高部门预算编制管理水平，推动绩效评价与预算一体化系统有效融合。继续推进重大政府投资项目事前绩效评估体系，扩大重大项目预算、支出执行、绩效评价的全过程监督检查，促进绩效结果与预算安排、政策调整相适应。进一步规范政府采购程序，严格预算执行刚性，降低采购成本，切实提高财政资金使用效益。继续推进预算一体化管理，通过数字信息化提高预算管理水平。加强对国有资产的监督管理，完善外部董事管理制度，促进董事会规范有效运作。建立健全市场化经营机制，有效激发企业活力。进一步规范财政管理制度，通过聘请法律顾问、财务顾问等第三方参与的方式，提升决策水平，降低决策风险。
3. 坚持高效率统筹，推动社会经济发展。全力落实“双招双引”政策，统筹资金支持产业提升市场竞争力。深入实施“紫云英”人才计划，落实“3113”人才工程，创优人才环境。进一步提升营商环境，全面落实减税降费等助企纾困政策，安排2.7亿元保障政府采购资金直达企业。深入开展“乐享镜湖”系列促销活动，激发传统服务业新活力。撬动社会力量办文化、办体育力度，持续推进城市书房、书吧等文化地标高品质建设，安排1.22亿元打造镜湖区全域文体旅游休闲产业。深入推进老城区城市更新改造，塑造芜湖特色新形象。对标最干净城市，安排1.47亿元持续开展市容市貌整治，打造镜湖宜居宜业幸福城区品牌。全面推进乡村振兴建设，安排1670万元促进农业农村优先发展。
4. 坚持高品质保障，打造美好生活蓝图。优化支出结构，高效整合财政资金，推动财政支出向弱势群体、薄弱领域、农村倾斜。加强社会保障水平，安排1.37亿元提高城镇就业、养老保险、医保参保，分类分层救助低收入、残障及困难妇女儿童。健全养老服务体系，安排0.33亿元促进养老服务更加普惠优质。深入实施基础教育综合改革，扩大优化教育资源，安排9.76亿元，全力保障教育“双减”政策落实落细，为争创全国学前教育普及普惠发展区和义务教育优质均衡发展区提供财力保障。推动优质医疗资源服务，安排0.6亿元改扩新建区医院、社区卫生服务中心。打造“书香镜湖”阅读圈等系列品牌活动，安排900万元，打造人民休闲娱乐幸福生活。
5. 坚持高水平治理，夯实社会治安根基。持续完善社会治安防控体系，安排201万元，用于217个小区1468个视频监控系统建设。协调对接，努力化解矛盾纠纷，安排260万元用于司法公平公正。围绕安全示范城区，安排0.47亿元用于公安、消防、交通等重点领域安全运行，确保社会长治久安。深化食品安全建设，安排475万元用于食药品安全检测，确保人民群众祥和安康。
6. 坚持高起点谋划，增强财政风险防范。增强底线思维和忧患意识，精准高效预判财政运行风险。建立常态化“三保”监管机制，探索建立财政收支运行监测评价体系，全力兜牢“三保”底线。完善政府债券管理体系，构建政府债券资金“借、用、管、还”全生命周期闭环管理。采用一次入库多次发行的方式，分年度发行新增专项债，降低资金闲置率。加快专项债券支出进度，加强项目运营管理，让项目尽快形成有效投资，拉动区域经济发展。适应新形势要求，重整债务还款计划，坚绝不发生系统性风险。
各位代表！做好2023年财政工作意义重大，我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大的指导监督，虚心听取区政协的意见建议，深入学习贯彻落实党的二十大精神，创新实干，勇于担当，更好发挥财政职能作用，为全区高质量发展提供坚强的财力保障。
