（安徽省）关于芜湖市弋江区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
弋江区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
——2022年1月3日在弋江区第十八届人民代表大会第一次会议上
区财政局副局长 龚树海
各位代表：
受区人民政府委托，现将弋江区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）提请大会审议，并请区政协委员和其他列席委员提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年是我国实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年。在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，在疫情防控进入常态化形势下，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展要求，坚持依法理财治税，紧紧围绕区人大通过的预算决议目标，全面落实跨江发展战略部署，加快推进各项财政改革措施，全面提高财政科学化、精细化管理水平，牢固树立政府过紧日子思想，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，财政各项工作进展有序，财政收支状况良好，财政支持社会事业发展成效明显。
（一）2021年一般公共预算收支情况
全区完成一般公共预算收入345000万元（预计数），增长35.4%。加上级补助收入39843万元，债务转贷收入398501万元，动用预算稳定调节基金8232万元，收入总量790576万元。
全区一般公共预算支出327527万元，增长29.8%。加上解上级支出55548万元、债务还本支出398501万元，结转下年7000万元，安排预算稳定调节基金3000万元，支出总量790576万元，收支两平。
财政一般公共预算支出大类预计完成情况如下：
一般公共服务支出25297万元，国防支出403万元，公共安全支出7799万元，教育支出43976万元，科学技术支出134761万元，文体旅支出1026万元，社会保障和就业支出32357万元，卫生健康支出16000万元，节能环保支出394万元，城乡社区支出35171万元，农林水支出4928万元，交通运输支出1501万元，资源勘探工业信息支出2160万元，自然资源海洋气象支出468万元，住房保障支出14925万元，灾害防治及应急管理支出1184万元，债务付息支出4833万元，债务发行费用支出343万元。
（二）2021年政府性基金预算收支情况
按照地方政府债务管理有关规定，地方政府专项债务收支纳入政府性基金预算管理。全区基金预算收入实现14115万元，主要是工业地块土地出让收入。加：上级补助收入37663万元、上年结余收入65万元、新增地方政府专项债券转贷收入56100万元，调入资金2170万元，收入总量合计110113万元。当年政府性基金预算支出完成110113万元，收支两平。
（三）地方政府债务管理情况
经区人大常委会批准，我区2021年末地方政府债务限额627732万元。截至2021年末地方政府债务余额实际为627732万元。全年争取政府债券到期再融资15201万元，新增再融资债券383300万元，新增地方政府专项债券56100万元。
2021年，全区财政实现收支平衡。上述预计执行情况在年度决算后，可能还有一些变化。待决算编制完成并经审计确认后，再按程序报区人大常委会审查批准。
二、2021年财政重点工作成效
（一）克服新冠肺炎疫情反复的影响，财政收入实现较快增长。
2021年，新冠肺炎疫情防控进入常态化，各地区疫情零星反复、时有发生，宏观经济面临较大的不确定性。为克服疫情影响，财税部门密切协作、未雨绸缪、积极谋划，围绕全年预算收入目标，加大税收形势分析研判，分季统筹、按月调度，确保财政收入依法征收，预期精准足额入库。全面落实市委市政府“双招双引”和区委区政府跨江发展的战略部署，持续加强财源建设，不断培育壮大财源增长点，以奇瑞商用车和三只松鼠为代表的重点企业税收实现较快增长。2021年，全区实现一般公共预算收入345000万元，较上年增长35.4%，增幅在市辖县区中排名第一，财政收入的较快增长为完成全年支出预算目标提供了坚实的财力保障。
（二）科学安排预算、加大重点投入，确保将财政资源的好钢用在刀刃上。
树立“政府过紧日子，群众过好日子”思想，坚持以收定支、量入为出，把严把紧预算支出关口。一方面进一步严格压减一般性支出和三公经费支出预算，努力降低行政运行支出。另一方面紧紧围绕中央及省市的重点工作部署安排预算，切实提高财政资金配置效率。为全面贯彻落实党中央关于乡村振兴的战略部署，共投入6252万元，专项用于“三湖一坝”、美丽乡村中心村、高标准农田、四好农村公路等农村基础设施建设项目，有效改善了农村人居环境、加快了农业产业化发展；为深化落实市委市政府“双招双引”的战略部署，全年统筹各级财政资金1145万元，加强人才工作建设，助力招才引智；统筹各项资金25000万元，支持西湾园区项目建设，助力弋江区跨江发展；全年安排4642万元，统筹用于常态化疫情防控，足额支持保障全员新冠疫苗接种和核酸检测经费，持续巩固防疫成果。
（三）用足各项财税金融工具，精准滴灌、多措并举，持续为市场主体发展助力。
常态化开展“四送一服”活动，广泛宣传国家、省、市产业扶持和减税降费政策，多措并举，着力增强企业自身“造血”功能，推动各市场主体良性发展。全面落实减税降费政策，简化政策享受流程，重点推进增值税留抵退税、研发费用加计扣除新政策，持续扩大享受范围。全面贯彻落实“百分之一工作法”，助力企业降本增效，全年累计安排兑现产业扶持资金124200万元，惠及企业249户次，重点投向新能源汽车、微电子及节能环保等重点产业领域，确保资金投放精准高效。努力构建金融和资本创新服务体系，建立政府股权投资基金母基金规模200000万元，参股设立市场化子基金4支，规模222000万元。推动区内有条件的企业上市融资，截止到2021年末，区内共有境内外上市公司1家，辅导备案企业4家，“新三板”挂牌企业6家，省股交中心挂牌企业94家，资本市场服务实体经济的能力不断增强。此外，统筹各级普惠金融资金200万元，发放小微企业创业贷款贴息，助力小微企业成长。
（四）持续聚焦民生，着力推进民生工程建设，不断提升人民群众获得感和幸福感。
为全面落实省委十届十二次全会决策部署，做好基本民生保障工作，不断实现人民对美好生活的向往，全年累计投入34900万元，完成了25个民生工程项目的实施。促进学前教育优质发展，完成改扩建公办塘溪源著、金悦府幼儿园2所，通过资助券和建档立卡资助幼儿251名，累计资助金额20.75万元；加大义务教育经费保障力度，统筹落实教育公用经费2220万元，资助家庭困难学生363人次，共计金额20.2万元；切实提高基本民生保障水平，全年城乡居民基本医疗保险累计报销9624.76万元，惠及居民132752人次；加强城市社区卫生机构和村卫生室标准化建设，全年完成了19个城市社区卫生机构和村卫生室的标准化改造，提高了基层医疗机构服务水平；聚力为困难群众职工解难纾困，向在册特困供养人员323人累计发放特困供养资金296.52万元；保障孤儿基本生活，补助标准在目标考核1150元的基础上，区财政每人每月另增补230元，全年累计发放补助金52.15万元；统筹各级财政资金6300万元，完成了江南春城一期、向阳南小区、芜钢小区等5个老旧小区改造项目。与此同时，25项民生工程全部实现了网上公示全覆盖，广泛接受人民群众监督，提高民生工程工作公开性和透明度。
（五）加强债务管理，积极稳妥推进债券申报工作，为发展高质量强区助力。
按照最严格的政府债务管理要求，切实加强政府债务风险防范，规范举债行为，坚决遏制债务增量。积极稳妥通过债券置换、再融资等方式化解债务逾期风险，降低存量债务的财务成本。多渠道筹措化债资金，努力化解隐性债务存量。同时用足用好专项债券支持地方公益性项目建设通道，积极争取专项债券资金。2021年我区累计成功发行专项债券项目6个，共收到债券转贷资金56100万元。主要用于长三角G60科创走廊（芜湖高新区西湾园区）泛在能源物联网数字化融合基础设施建设、高新区基础设施建设及“三湖一坝”综合生态治理等项目，有效缓解了建设资金压力。
（六）加快推进各项财政改革，提升财政管理水平，向管理要效益。
纵深推进财政各项改革，不断提高财政治理水平，加快建立现代财政制度。坚持“五权不变”的原则，推进实施街道办事处国库集中支付改革，打通国库集中支付改革的“最后一公里”。持续推动全面预算绩效管理体系的建设。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，将绩效目标纳入年度部门预算一并申报，强化对绩效目标完整性、相关性、适当性、可行性审核。聘请第三方对农水、住建等4个部门2020年的10个预算项目的执行情况进行绩效评价，确保评价结果公开、公平、公正，促进预算单位不断提高财政资金使用效益。加快推进财政一体化系统建设，优化改造财政核心业务流程，整合预算编制、预算执行、决算、绩效管理等业务环节，促进财政科学化精细化管理水平提质增效。持续实施常态化财政资金直达机制，扩大直达资金监控范围，明责提效、动态监管，切实保障直达资金惠企利民政策精准高效落地。全年共收到中央直达资金预算12400万元，地方配套直达资金预算3600万元，全年直达资金支出14800万元，重点安排用于就业、教育、医疗及企业发展等方面，有力推动了我区各项民生社会事业的发展。
各位代表：2021年我区财政工作成果来之不易，但是从长期来看，我区财政收入可持续增长面临较大压力，而全区跨越式发展形势不可阻挡，各项支出需求日益增多，债务化解的任务艰巨，中长期财政收支仍存在缺口，财政预算管理和绩效管理亟待加强。为此，我们必须认真研究，开拓进取，努力改进提高。
三、2022年财政预算安排
2022年，全区财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持以“政”领“财”，把准财政工作方向；坚持稳中求进工作总基调；坚持新发展理念，充分发挥财政在构建新发展格局中的引导带动作用；坚持加强财政资源统筹，集中财力办大事，增强重大战略任务财力保障；坚持以人民为中心，持续保障和改善民生，着力保障支持人民城市建设；坚持艰苦奋斗、勤俭节约，把党政机关过紧日子作为长期方针政策；坚持统筹发展和安全，防范财政领域风险。
2022年全区财政收入预期增长目标按可比口径与经济发展同步，具体安排如下。
（一）一般公共预算收支预算
2022年，全区一般公共预算收入374330万元，增长8.5%，加：上级补助收入2854万元，动用预算稳定调节基金3000万元，收入合计380184万元。
全区一般公共预算支出安排为320530万元，加：上解上级支出59654万元，支出合计380184万元，收支平衡。
一般公共预算支出大类安排情况如下：
一般公共服务支出39575万元，国防支出139万元，公共安全支出10032万元，教育支出44081万元，科学技术支出90002万元，文体旅支出1232万元，社会保障和就业支出40299万元，卫生健康支出15574万元，节能环保支出1408万元，城乡社区支出26949万元，农林水支出6334万元，交通运输支出1630万元，商业服务业等支出2万元，自然资源海洋气象支出336万元，住房保障支出17685万元，灾害防治及应急管理支出863万元，债务还本支出883万元，债务付息支出17508万元，预备费6000万元。
（二）政府性基金收支预算
2022年，全区基金预算收入安排5385万元，调入资金3803万元，当年政府性基金预算支出安排9188万元，收支平衡。
四、2022年财政重点工作
（一）多措并举，开源节流，推进财政平稳运行。
加强财政收入依法征收管理，促进财政收入结构持续优化。加大财源培育，努力保持财政收入稳步增长。落实党政机关坚持过紧日子的要求，严控一般性支出。加大存量资金盘活力度，加强暂付款项管理，确保预算收支平衡。强化预算执行动态监控，加快财政支出进度，提高资金使用效益。加快推进预算管理一体化系统建设，以信息化推进预算管理现代化。完善直达资金管理机制，增强直达机制的政策效果。
（二）积极有为，综合施策，支持经济高质量发展。
坚决落实减税降费各项政策，全面落实产业扶持政策体系。围绕提高工业企业1%利润率，有效落实市区两级降本增效举措，降低企业运营成本。做好支持高质量发展财政政策绩效评价，围绕我区重点产业链、新经济新业态，完善扶持产业政策体系，提高政策精准性。设立人才专项资金，保障“紫云英人才计划”全面落实。加强财政政策与金融政策协同联动，更多采用政府投资基金、财政贴息、融资担保等方式，更好发挥财政资金引导撬动作用。推进国有企业改革，围绕政府投资基金主业，加快市场化转型步伐。
（三）统筹谋划，优化结构，着力保障重点支出。
加强民生政策财政承受能力评估，进一步增强民生政策有效性和可持续性，兜牢兜实基层“三保”底线。强化乡村振兴项目资金统筹保障，切实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。加强污染防治和生态建设，有序推进碳达峰、碳中和工作。全力保障疫情防控资金需求，巩固来之不易的疫情防控成果。多措并举，壮大财力，降低政府债务等级。积极争取专项债券资，着力保障西湾园区建设、“三湖一坝”“三山一圩”等重点项目，加强债券资金使用管理，依法合规化解存量隐性债务，严禁新增政府隐性债务。
（四）务实创新，依法履职，持续深化财政改革。
贯彻执行新修订的《预算法实施条例》，细化预算编制，强化执行监督，扩大预算信息公开范围，规范财政专户管理。推动预算绩效管理提质增效，基本建成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制。全面实施零基预算改革，推进项目库建设，健全支出标准体系。进一步提升资产配置和使用效率。持续开展区直单位及街道财务检查并督促整改。配合推进人大预算联网在线监督，强化审计发现问题整改并建立长效机制。
各位代表，2022年我区财政工作任务艰巨，使命光荣。让我们更加紧密地团结以习近平同志为核心的党中央周围，在区委的坚强领导下，在区人大、政协的监督支持下，坚定信心，迎难而上，勤勉务实，开拓进取，积极发挥财政职能作用，为促进经济高质量发展和民生改善作出更大贡献。
