（安徽省）关于芜湖市鸠江区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
关于鸠江区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
——2023年2月1日在区第八届人民代表大会第二次会议上
区财政局局长 张上海
各位代表：
受区人民政府委托，现将鸠江区2022年预算执行情况和2023年预算草案提请大会审议，并请区政协各位委员提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年，在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，全区财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总要求，认真执行区八届人大一次会议各项决议，统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，不断加强财政收支管理，切实增强财政保障能力，促进全区经济社会健康持续发展。
（一）预算执行总体情况
1.一般公共预算执行情况。2022年，全区一般公共预算收入40.5亿元，同口径增长9%，为调整预算的101.2%。具体来看，鸠江区一般公共预算收入完成35.3亿元，加上级税收返还及补助收入12.8亿元，调入预算稳定调节基金和其他资金9.7亿元，上年结转收入1.4亿元，一般债券转贷收入2.9亿元，收入合计62.1亿元。全区一般公共预算支出48.8亿元，增长12%，加上解上级支出4.4亿元、一般债券还本支出3.1亿元，安排预算稳定调节基金2.8亿元，支出合计59.1亿元。收支相抵，结余3亿元，全部结转下年。
2.政府性基金预算执行情况。全区政府性基金预算收入6亿元，增长128.2%，为调整预算的184.4%，加上级补助收入0.9亿元、专项债券转贷收入3.1亿元，上年结余0.1亿元，收入合计10.1亿元。全区政府性基金预算支出完成6.2亿元，为调整预算的100%，调出资金2.8亿元，支出合计9.1亿元。收支相抵，结余1亿元，全部结转下年。
3.政府债务余额情况。2022年区级地方政府债务限额34.8亿元，其中：一般债务限额21.1亿元、专项债务限额13.6亿元。截至2022年末，区级地方政府债务余额为34.5亿元，其中：一般债务20.9亿元、专项债务13.6亿元。2022年区级新增地方政府债券3.1亿元，均为非标专项债。
4.预算绩效管理情况。全区进一步完善全面实施预算绩效管理机制，充分利用预算一体化系统建立以绩效目标为先导的预算编制模式，通过绩效自评和重点评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价，并对评价结果有效运用，提高财政资金使用效益。完成了2021年鸠江区财政运行综合绩效评价报告。2022年，区级47个一级预算单位共编制536个项目绩效目标，涉及预算资金15.2亿元，并对所有项目开展绩效运行监控；组织预算部门对上一年度635个项目开展绩效自评并展开全面复核，涉及预算资金5.2亿元；委托第三方评价机构对11个重大政策和重点项目开展财政绩效评价，同时对沈巷镇开展财政运行综合绩效评价；抽取2023年38个项目开展绩效目标重点审核，涉及预算资金3.87亿元，其中14个重大政策或重点项目开展了财政事前绩效评估。
上述执行情况在年度决算后，可能还会有些变化。待决算编制完成并经审计后，再按程序报区人大常委会审查批准。
（二）主要支出政策落实情况
2022年，区政府认真落实上级和区委各项工作部署，围绕四个“一号工程”和七大专项行动，不断优化财政支出结构，强化资金统筹，聚焦“六保”重点领域，积极应对疫情反复、预期转弱、经济下行冲击，全力做好各项工作，主要支出政策落实情况如下:
一是统筹保障重大决策部署落地。落实“四个不摘”要求, 拨付资金0.15亿元，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，接续推进脱贫地区发展，推动脱贫攻坚向全面实施乡村振兴战略平稳过渡。统筹6.7亿元，偿还到期政府债券本息和化解隐性债务，防范财政金融风险。完成存量债务置换2.9亿元，新增政府专项债券3.1亿元，保障合理融资需求。兜牢底线，确保“三保”支出在财政支出中的优先顺序，及时调度各类资金10.3亿元，保障镇街和村居运转，缓解基层财政压力。统筹调度资金1.7亿元，专项用于疫情防控所需专用设备和物资购置等，保障全员核酸检测顺利开展。
二是聚焦民生保障。坚持保基本民生，实现财政民生支出41.7亿元。投入0.5亿元，实施“10+3”暖民心工程。拨付3.4亿元，足额保障低保、特困、失地农民、孤儿和困难残疾人等各类补助补贴及时发放。拨付0.2亿元支持稳定就业，新增发放个人创业担保贷款0.9亿元，兑付创业扶持资金0.2亿元。继续推进义务教育经费保障机制改革，足额提标保障生均公用经费，为全区34707名义务教育阶段学生免除学杂费补助公用经费0.2亿元；免费提供国家教科书和作业本0.1亿元；对1731人次家庭经济困难学生补助生活费48万元，新增公办园学位1350个，普惠托育服务托位840个。完成惠农资金社保卡发放系统升级验收和惠农“一卡通”财政补贴资金政策清单公布工作，87万人次3.4亿元通过“一卡通”成功发放。
三是着力服务经济发展。及时拨付各类奖励扶持资金6.7亿元，保障惠企政策网上超市高效高质落实，进一步提升企业服务水平，支持企业发展，推动“四送一服”“创优四最营商环境”工作落到实处，其中：拨付1.4亿元，引导企业加大研发拨付和自主创新；拨付1亿元，支持文化旅游产业发展；拨付0.9亿元，落实促进工业经济发展政策；拨付1亿元，落实2578人次高校毕业生生活补助、安居保障、青年英才购房补助和高层次人才补贴等各类人才奖励补助政策，推进人才集聚和产业发展；拨付0.2亿元，持续推进企业上市挂牌工作；拨付0.2亿元，支持知识产权和质量强区工作推进。
四是持续推动江北新区建设。拨付资金0.8亿元，推进7.8万亩高标准农田建设，保障粮食生产总体稳定。拨付1.8亿元，支持发展现代农业和白茆农业示范园建设，加快推进“四好农村路”建设。拨付0.7亿元，支持水利重点工程建设和农村水利发展，推进农业保险扩面增品提标。拨付资金0.1亿元，持续推进农村厕所革命。拨付2.1亿元，推动沈巷智能网联汽车零部件配套产业园和新兴制造产业园基础设施项目加快建设，促进江北产业集聚发展。
（三）落实区人大预算决议情况和2022年预算执行效果
2022年，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻预算法和预算法实施条例，按照区人大关于预算报告的决议要求和人大财经委审查意见，结合区审计局对2021年预算执行情况审计发现的问题，牢固树立政府过紧日子思想，落实落细积极的财政政策和各项减税降费政策，大力压减一般性支出，坚持依法依规组织收入，坚定信心，奋力进取，统筹保障财政平稳运行，扎实推进各项财政财务管理工作。
1.多渠道保障财政收支平衡。严格落实组合式减税降费政策，全年增值税留抵退税和新增减税降费超10亿元。在落实减税降费政策的同时，强化财政收支预算管理，加强税源管理，深挖增收潜力，应收尽收，确保重点税源平稳。全面落实过紧日子要求，坚持厉行节约、反对浪费等各项具体举措。继续对2022年区直各单位的公用经费一律按年初预算压减10%下达，从源头上压减一般性支出。加大行政事业单位资产资源盘活和国有企业利润上缴力度，多渠道增加一次性非税收入。支持激励各级各部门精心组织谋划项目，争取更多的中央和省市资金。申报发行非标专项债券，与年内预算安排项目进行统筹安排，提高资金保障能力。进一步梳理整合部门预算结转结余资金和闲置资金，收回存量资金和预算闲置资金0.7亿元，统筹用于疫情防控和保障区委重大决策部署实施。
2.切实保障“三保”支出。落实以人民为中心的发展思想，确保“三保”支出预算按国家规定范围和标准在预算中足额安排，统筹调度资金11亿元，确保人员支出按时供给，全力保障资金及时支付。进一步压实载体责任，严格以收定支，规范镇街、开发区财政运行。严格执行控制压减行政开支举措，降低行政运行成本。做好“三保”预算执行监控，切实兜牢“三保”底线。支持常态化疫情防控工作，继续做好疫苗接种、疫情防控等资金保障工作，注重加强普惠性、基础性、兜底性民生建设。强化预算闲置资金统筹，加大存量资金盘活力度，加强预算执行动态监控，加快财政支出进度。
3.助力经济高质量发展。推动扶持产业发展各项政策实施，支持人才优先发展战略，加快科技创新、商标、专利等各类涉企奖励扶持资金进度，推动机器人、智能装备及汽车零部件等重点领域的发展，促进传统产业改造提升。持续推进企业上市，福赛科技过会待注册，佳宏新材料创业板报会在审，悠派科技和大昌科技省证监局辅导备案，安奇汽车新三板创新层挂牌，省股交中心挂牌企业14家。实现直接融资总额16.63亿元。做实政府投资基金并不断扩大规模，设立机器人、跨境电商等子基金，撬动社会资金约35亿元，为“双招双引”和产业发展增强资本保障。实现财政政策与金融政策协同联动，用资本的力量助推“双招双引”取得实效。常态化推进“四送一服”和“五进”活动，资本市场培训企业491家，充分运用政银担、税融通、续贷过桥等一系列金融服务实体经济政策，积极引导金融机构强化对重点领域、重点企业信贷支持。发挥金融服务实体经济作用，新增政银担15.2亿元、信用贷6.5亿元、税融通19.1亿元、续贷过桥资金6.1亿元。
4.深化预算和国企管理改革。严明纪律规矩，落实财经秩序专项整治行动。深化零基预算管理改革。加强财政中期规划与年度预算的衔接，切实提高预算编制的科学性和规范性。进一步落实“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，提高绩效管理质量和水平，加强绩效评价结果管理，强化绩效约束。加强政府财务报告编制工作，注重政府财务报告与国有资产报告等相关数据共享衔接。加快政府采购“徽采云”平台建设，“徽采云”监管系统、平台电子卖场上线运行。全面完成政府财政、部门和“三公”经费预决算公开工作。持续推动国有企业改革，制定了国企改革三年行动实施方案，并相应制定了建投公司、宜居公司、绿丰集团、穗丰公司改革方案，完善国企现代企业制度改革，依法落实董事会职权，推进国有经济布局优化和结构调整，进一步明细主责主业。做好国有企业党建工作，加强区属企业党的领导。
各位代表，2022年，经全区上下共同努力，全区财政总体执行情况良好，在服务全区经济社会发展中发挥了积极作用，但我们也清醒认识到，财政收支还面临较大的困难和挑战，主要表现在：一是财政收入增幅趋缓，房地产和制造业形势不明确，可用财力增长有限，支出需求保持旺盛，财政收支矛盾越来越突出；二是各级产业扶持政策和招商引资政策力度的加大，兑付资金严重不足；三是多数单位预算绩效管理理念不够强，预算单位主体责任和预算法治意识不够到位，导致预算编制不够合理，部分项目预算执行进度偏慢，财政资金使用效益不够高；四是镇街、开发区自身财力增长有限，对全区经济贡献比重仍需进一步提高；五是债务化解和还本付息压力持续加大。对这些困难和问题，我们将在今后的工作中采取有力措施，努力争取解决。
二、2023年预算（草案）安排
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是落实“十四五”规划承前启后的关键之年，全区财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，牢固树立以政领财、以财辅政理念，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，坚持积极的财政政策加力提效，加强财政资源统筹，保持必要的支出强度；大力优化支出结构，加强重大任务财力保障，坚持过紧日子，严控一般性支出，兜牢基层“三保”底线，提高财政资源配置效率；坚持深化预算绩效管理，提高财政资金配置效益和使用效率；坚持防范风险，加强财政承受能力评估，加强地方政府债务管理，积极化解财政收支矛盾，确保预算平衡可持续；坚持深化财政重点改革，为全区高质量发展提供坚实保障。
根据上述指导思想，充分认识当前严峻复杂的财政收支形势，按照全区2023年经济社会发展目标和跨年度预算平衡需要，综合考虑影响收支的经济、改革和政策等因素，2023年全区财政收入安排与经济发展相适应，2023年度预算（草案）如下。
1.一般公共预算
全区一般公共预算收入预期约44亿元，与经济社会发展同步，加上级税收返还及补助2.4亿元、调入预算稳定调节基金和其他资金17.8亿元、上年结余收入3亿元，收入合计60.9亿元。一般公共预算支出56.9亿元，加上解上级支出4亿元，支出合计60.9亿元。收支平衡。
2.政府性基金预算
区级政府性基金预算收入预期6亿元，加上年结转1亿元、非标专项债券对应的专项收入安排 0.4亿元、城市基础设施配套费收入0.3亿元、调入资金3.2亿元，收入合计10.9亿元。区级政府性基金预算支出10.5亿元，加专项债务还本支出0.4亿元。收支平衡。
3.政府债务情况
初步测算，区级政府债务还本付息5.1亿元，其中：偿还债务本金3.9亿元，拟通过发行再融资债券偿还3.5亿元、安排财政预算资金偿还0.4亿元；债务付息支出1.2亿元，分别为一般债务付息支出0.7亿元、专项债务付息0.5亿元，全部通过安排财政预算资金偿还。
根据《预算法》规定，2023年预算年度开始后，在召开的人代会批准本预算（草案）前，区财政已安排支出5.2亿元左右，主要包括上年度结转支出、参照上一年度同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出，以及法律规定必须履行支付义务的支出等。
2023年，在落实零基预算理念的同时，更加注重财政可持续，统筹预算收入、政府债券等各类资金保障中央和省市、区委各项重大决策落地，区本级预算安排的重点领域如下：
一是坚守支出底线，持续保障和改善民生。安排教育支出8.3亿元，保持财政教育投入持续稳定增长，足额保障义务教育阶段教师工资按时发放，推进教育均衡发展。安排1.5亿元，推进教育事业发展和支持新建学校，支持实现幼有善育、学有优教。安排3.1亿元，用于债务化解和还本付息。安排1.4亿元，做好青年特别是高校毕业生等重点群体安居和就业工作。安排1.4亿元，用于保障城乡居民养老保险、居民医保配套和被征地农民生活补贴发放。安排0.9亿元，落实低保、困难救助、残疾人补贴等各项困难群众救助政策，稳定基本民生兜底保障水平，增强群众的获得感。安排0.7亿元，用于新阶段疫情防控、基本公共卫生服务和兑付奖特扶家庭补助。安排0.3亿元，推动养老事业与养老产业协同发展，按时发放高龄津贴。
二是着力补齐短板，全面推进乡村振兴。严格落实乡村振兴资金安排，农林水支出增幅超过一般公共预算支出增幅，土地出让金用于农业农村比例不低于9.6%。安排1.1亿元，全力支持乡村振兴各项决策部署，推进“两强一增”行动顺利实施。安排1亿元，推进农村改厕、高标准农田和美丽乡村建设，提升农村人居环境整治效果。安排0.5亿元，推进泵站建设和堤防加固，提升农村区域水旱灾害防御能力。安排0.15亿元，支持宿松推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。安排0.2亿元，支持村级集体经济发展壮大。
三是发挥职能作用，助力经济高质量发展。安排1亿元，坚定支持主导产业发展，推进制造名城政策落地，支持传统企业加大技术改造。安排科学技术支出预算0.7亿元，推进重点研发创新平台建设，加大创新型市场主体培育支持，推动全社会研发投入比重提升，支持提升科技创新能力。安排0.6亿元，推进文旅产业持续提升发展。安排0.4亿元，支持对外贸易发展，鼓励企业开拓国际市场，支持跨境电商发展，鼓励电商企业做大做强。安排0.3亿元，支持商标、专利和标准化建设，推进质量强区。安排0.2亿元，支持重点企业加快上市进度，提升企业质量。安排0.2亿元，落实自贸区经费供给和财政管理体制，推进9610海关监管尽快投入使用，打通跨境电商企业出口通道，全力支持推进自贸区鸠江片区建设。安排0.1亿元，推进鸠兹卡顺利实施，提升营商环境。
四是提升城市品质，推进人民城市建设。安排1.5亿元，持续推进黑臭水体治理小水厂持续整合、老旧小区改造和基础设施维护。安排1亿元，持续改造城乡环境卫生和道路管养维护。统筹各类资金支持江北新区建设，提升江北公共服务和社会保障能力。安排1.2亿元，做好公安交警和消防资金保障，推进社会治理和平安建设，提高居民的安全感。安排0.4亿元，进一步完善江北农村道路建设维护、公共交通和高铁北站管理服务，增强城市核心功能。安排0.4亿元，持续推进农村污水整治。安排0.2亿元，推进健康口腔、眼健康和重点人群结直肠癌筛查，增强人民获得感。安排0.1亿元，继续支持打好禁捕退捕攻坚战，做好退捕渔民安置保障工作。安排0.1亿元，打造十五分钟健身圈，推进居民快乐健身。
三、2023年财政主要工作
1.积极拓宽财力渠道，增强财政保障能力。坚决落实减税降费政策，确保应退尽退、应减尽减、应降尽降，努力提升财源转化成效，促进财政收入与经济协调可持续增长。积极采用市场化手段盘活国有资产资源，提升国有资产资源使用效益。谋划多元化投融资模式，落实政府性投资计划项目资金筹措方式。继续谋划和挖掘支持产业园基础设施、乡村振兴等重点方向专项债项目，积极争取扩大专项债券额度与年内预算安排项目进行统筹安排，提高资金保障能力。配合申报政策性开发性金融工具。优化扶持产业政策，培育优质税源。依法依规组织收入，协同加强争取上级资金，积极争取并管好用好政府债券资金，多措并举提高财政保障能力。持续落实零基预算改革，制定重点事项保障清单，推进财政资金统筹整合，构建该保必保、应省尽省、讲求绩效的资金安排机制。坚持党政机关过紧日子，从严从紧核定“三公”经费和一般性支出，积极盘活存量资金，节省出更多的财力用于保障重点领域支出。
2.统筹发展和安全，兜牢财政运行底线。坚持开源和节流并重，在制定政策、安排支出时，坚持积极与稳妥并重，统筹考虑财政可承受能力，确保财政平稳运行。强化政府债券“借、用、管、还”全过程管理，落实政府举债融资各项要求，坚守政府债务风险底线，统筹做好政府性债务风险化解。压实主体责任，严格按照化债计划推进化债工作，分类管理政府专项债券项目，加强债务风险的动态监控，加快债券使用进度，积极防范化解财政金融风险。坚持“三保”支出在预算支出中的优先地位，细化落实“三保”预算编制审核、预算执行监测、风险预警处置等机制，优化国库资金管理，统筹精准调度资金，兜牢“三保”底线。进一步压实镇街责任，严格以收定支，规范镇街和开发区财政平稳运行。优化产业政策实施方式，加强各类政策协调配合，压缩普惠性补贴支出，发挥财政金融政策融合力，鼓励金融资本服务实体经济。创新财政支持方式，对竞争性领域市场化程度高的项目，优先选择基金支持，最大限度的用财政资金撬动市场资金，对非竞争性领域市场机制难以有效调节项目，选择专项债券、资金等多重方式进行资金支持，推动实现政策跨部门整合、资金跨部门统筹、工作跨部门协同。
3.加强基本公共服务，持续增进民生福祉。既坚持尽力而为，强化公共财政属性，注重普惠性、基础性、兜底性，对国家出台的统一民生政策做到应保尽保、全面落实；也要量力而行，坚持民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配，始终把惠及民生的公共服务作为财政支出的优先级，更可持续保障民生，不断实现人民对美好生活的向往。支持农业农村发展，持续加强乡村振兴投入，逐步补齐江北地区短板。继续加强资金保障，支持做好常态化疫情防控相关工作。围绕暖民心各项行动实施，进一步优化财政支出结构，加大暖民心各项投入力度，更加注重盘好存量、用好增量，推动各项民生实事落到实处。统筹做好就业、教育、社保、医疗、住房、养老、扶幼等各方面工作，推动人民贡献经济社会发展成果。
4.围绕财政职能，落实财政管理改革。严格贯彻执行《预算法》及其实施条例，持续推进落实预算管理各项改革，推进预算一体化系统应用，强化预算约束、执行监控和绩效管理。继续抓好财政资金直达机制的贯彻落实，加强对直达资金的全过程、全链条和全方位监控，提高财政资金效益。坚持预算和绩效管理相互融合、一体推进，健全绩效结果与预算安排和政策调整挂钩机制。跟踪镇街、开发区财政运行情况，加强区与镇街、开发区政策协同。积极做好定增跟投工作，力争实现企业和国有资本共赢。持续推进国有企业改革，提高国有资产资本运营能力。加强行政事业国有资产管理。加强对预算单位指导，做好预决算公开和部门决算工作，做好政府财务报告编制，全面反映政府的资产负债和运行情况。
各位代表，做好2023年的财政工作，责任重大，任务艰巨！我们将在区委的坚强领导下，主动接受人大依法监督和政协民主监督，深入贯彻落实党的二十大精神，虚心听取意见建议，不忘初心、牢记使命，真抓实干，扎实做好财政各项工作，为全区经济社会发展做出新贡献。
