（安徽省）关于宣城市郎溪县2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
关于郎溪县2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
——2022年1月4日在郎溪县第十八届人民代表大会第一次会议上
郎溪县财政局局长 杨明珍
各位代表：
受县人民政府委托，现向大会报告我县2021年预算执行情况，提出2022年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2021年预算执行情况
一般公共预算收入完成215006万元，占年度调整任务的98.2%，增收6479万元，增长3.1%。从收入结构看：税收收入完成118462万元，增长7.1%，占一般公共预算收入的55.1%；非税收入完成96544万元，下降1.4%，占一般公共预算收入的44.9%。
政府性基金预算收入完成124864万元，占调整预算的92.4%，增收18486万元，增长17.4%。
国有资本经营预算收入完成131万元，占调整预算的100%。
社会保险基金预算收入完成31209万元，占调整预算的115.3%，增支6631万元，增长27%。
一般公共预算支出完成331630万元，占调整预算的 98.5%，减支21589万元，下降6.1%。按政府功能分类具体情况如下：
1、一般公共服务支出27888万元，增长3%。
2、公共安全支出6534万元，下降2.1%。
3、教育支出67230万元，增长0.1%。
4、科学技术支出26507万元，增长0.8%。
5、文化旅游体育与传媒支出4035万元，增长11.5%。
6、社会保障和就业支出42775万元，增长2.2%。
7、卫生健康支出21905万元，下降46.6%。
8、节能环保支出2402万元，下降72.2%。
9、城乡社区支出40346万元，下降10.5%。
10、农林水支出45736万元（其中县级用于衔接资金1720万元），增长15.2%。
11、交通运输支出12000万元，增长16%。
12、资源勘探工业信息等支出762万元，下降76%。
13、商业服务业等支出665万元，下降6.1%。
14、金融支出0万元。
15、自然资源海洋气象等支出5010万元，下降4.9%。
16、住房保障支出13965万元，增长2.4%。
17、粮油物资储备支出170万元，增长14.1%。
18、灾害防治及应急管理支出4786万元，增长6.1%。
19、债务付息支出9326万元，增长6%。
20、债务发行费用支出38万元，下降2.6%。
政府性基金预算支出完成198524万元，占调整预算的99.6%，增支49443万元，增长33.2%。
社会保险基金预算支出完成31209万元，占调整预算的115.3%，增支6631万元，增长27%。
绩效管理工作开展情况。2020年度县直56个一级预算部门整体及185个项目绩效全部纳入绩效评价范围，资金总额11.68亿元；结合部门评价情况，选取18个项目及5个县直部门开展了财政重点绩效评价，项目资金总额1.392亿元。
债务情况。2021年我县地方政府债务总限额63.71亿元，其中一般债务限额24.52亿元，专项债务限额39.19亿。我县地方政府债务总余额61.97亿元，其中一般债务余额24.52亿元，专项债务余额37.45亿元。2021年新增一般债券0.4745亿元，新增专项债券6.74亿元。
2021年，县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极发挥财政职能作用，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，倾力保障改善民生福祉，促进了全县经济持续健康发展。
（一）财政预算收支平稳运行
一是收入保持稳步增长。全年一般公共预算收入完成215006万元，增长3.1%。二是强化重点支出保障。十三大类民生支出282296万元，占一般公共预算支出的85.1%。拨付隐性债务化解资金13500万元。三是做好直达资金管理工作。2021年累计收到中央直达资金41642.16万元，全部及时分配下达。四是积极盘活存量资金。做好与各项目资金主管部门对接，加大存量资金盘活力度，全年累计收回存量资金8803万元，有效提高了财政资金使用效益，让资金更好地支撑经济发展、保障民生。五是全力支持疫情防控。拨付疫情防控专项资金1014.81万元，用于疫情防控和疫苗接种等方面，确保疫苗接种和疫情防控需要，充分发挥资金使用效益。
（二）突出保障社会民生福祉
一是认真组织实施民生工程。全年投入财政资金5.59亿元。二是支持发展壮大村级集体经济。2021年的扶持资金项目28个村确定实施到村项目15个（每个村均按50万元标准扶持），其中：产业类项目3个、物业类项目3个、资产类项目4个、其他类项目4个（均为资金入股）。三是严格落实惠农补贴政策。通过惠民直达平台打卡发放惠农补贴农民资金18批次，共计发放各项补贴资金 21877.39万元，惠及农户89723人。四是农村公益事业财政奖补资金安排923万元。
（三）持续发力支持乡村振兴
一是大力支持乡村振兴。2021年，到位各级衔接资金 6492万元，较上年同比增长 65.8 %，其中：中央级2323万元，省级1800万元，市级649万元，县级1720万元。拨付岳西县帮扶款1500万元。二是金融小额信贷持续推进。全县脱贫人口小额贷款789户3755.2万元，其中户贷户用537户2499.2万元，三合模式252户1256万元，三合模式涉及带贫主体47个（其中今年以来新增脱贫人口小额贷款786户3747369万元，新增展期72户35635万元）。今年以来累计贴息114.39万元。2021年度到位脱贫人口小额信贷贴息项目衔接资金130万元。三是保障重大财政支农项目资金。2021年，安排并落实各项财政支农资金2.83亿元，其中上级资金1.84亿元、本级资金0.99亿元，主要包括：美丽乡村建设资金2500万元、高标准农田建设资金4821.57万元、茶产业发展资金500万元、农业生产发展资金1575.7万元、秸秆综合利用奖补资金645万元，农业支持保护补贴5170万元、一次性种粮补助816.47万元，中小河流治理2400万元、农村饮水工程维修养护67.5万元等。
（四）积极助推经济高质量发展
一是积极争取债券资金。2021年，我县累计发行地方政府债券71918万元。二是信贷投放和存贷款稳步增长。预计全县较年初新增加人民币贷款42.69亿元，占市下达我县新增25亿元贷款任务的170.76% 。全县各银行业金融机构人民币存款余额245.46亿元，同比增速11.46%；全县各银行业金融机构人民币贷款余额206.89亿元，人民币贷款同比增速26.00%；人民币存贷款加权增速18.11%。三是积极培育企业上市。我县7家上市后备企业中：安徽亘浩机械设备制造有限公司已与券商签订合同，计划2022年完成股改，2023年在省证监局备案，2023-2024年完成首发上市；宣城柏维力生物工程有限公司2021年12月启动上市工作。四是进一步发挥财政扶持政策作用。全年拨付各类优惠政策扶持资金25506万元，支持企业进行技术改造和新产品研发，促进企业进一步发展壮大，推动县域经济发展。五是金融风险防范化解有力开展。扎实开展宣传活动，针对融资担保公司、小额贷款公司进行专项风险排查。强化金融机构登记管理和市场准入机制。化解一起非法集资陈案。
（五）扎实推进财政各项管理
一是推进预算管理一体化改革。按照建立现代财政制度要求，严格遵循财政部业务规范和技术标准，积极做好我县预算管理一体化改革工作。二是严格预算绩效管理。在2020年度县级财政管理绩效综合评价中列全国第63名、全省第2名。2021年汇总统计各单位预算批复的部门整体支出及项目支出绩效目标，全县54个一级预算部门209个项目，资金总额14.03亿元。完成2020年度预算绩效评价工作。将各预算2020年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资金经营预算、上级安排转移支付资金及其他资金全部纳入绩效评价范围，全县54个一级预算部门185个项目，资金总额21.30亿元。三是加强“三公经费”管理，全年“三公经费”同比下降5.32%。四是加强政府采购事务服务。2021年共完成政府采购支出总额 105263.26万元，节约资金20021.8万元，综合节约率 15.98 %。五是严格规范资产监督管理。受理办结行政审批事项98件，其中审核审批出售、出让报废50件，审批无偿调拨划转资产21件，审批处置资产14件、配置审批13件，其中拍卖处置公车11辆，处置收入98800元，确保国有资产不流失，实现国有资产保值增值。六是及时拨付普惠金融创业担保贷款贴息资金。累计发放创业担保贷款4701万元，发放贷款笔数184笔，及时拨付贴息资金331.74万元。七是深化县属国有公司改革转型升级。根据我县实际制定了《郎溪县深化县国有企业改革转型方案》、《安徽郎川控股集团有限公司企业负责人经营业绩考核与薪酬管理办法（试行）》。
各位代表、同志们，2021年，全县财政运行总体平稳。同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些不容忽视的问题，面临一些困难和挑战。主要是：受全球疫情影响，财政收支矛盾加剧，财政运行压力增加；部分部门和单位绩效观念和主体责任还需加强，财政资金使用绩效有待进一步提高；防范地方政府性债务特别是隐性债务风险的压力较大等等。针对这些问题，我们将采取有力措施，认真加以解决。
二、2022年预算安排和财政主要工作
2022年，按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”要求，预算编制将继续遵循以下原则：
一是艰苦奋斗，坚持勤俭节约。认真贯彻习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约一系列重要论述精神，坚决落实过紧日子要求，开源节流、增收节支。
二是支持发展，强化预算保障。坚持发展为第一要务，调整优化财政支出结构，严控一般性支出，保障县委、县政府重大决策部署有效落实。
三是统筹兼顾，确保预算平衡。坚持以收定支、量力而行、尽力而为，积极化解财政收支矛盾，确保财政持续平稳运行。
四是创新方式，提升预算绩效。把绩效管理摆在更加突出位置，注重预算绩效与预算编制的有机结合，更加有效配置财政资源，创新财政支持方式，最大限度发挥资金使用效益。
综合分析当前经济形势和影响财政收支的各种因素，按照《预算法》及省、市关于2022年预算编制的有关要求，我们编制了2022年预算草案，具体如下：
（一）一般公共预算收入计划：根据我县经济发展态势，确定2022年一般公共预算收入目标比上年决算增长5%,为225800万元。
（二）一般公共预算总收入：根据现行省直管县和县镇两级财政管理体制，一般公共预算收入225800万元加省财政预下达转移性收入92429万元、从国有资本经营预算调入资金142万元、从政府性基金预算调入资金48000万元、上年结余5039万元、减上解支出510万元后，全县当年一般公共预算总收入370900万元，比上年预算增加55576万元，增长17.6%。其中县本级336373万元，比上年预算增加73556万元，增长28%。
（三）县本级一般公共预算支出安排
1、人员经费共安排 102192万元，占本级总支出的30.4%；比上年预算增加15745万元，增长18.2%。
2、日常公用经费共安排4035万元，占本级总支出的1.2%；比上年预算增加1426万元，增长54.7%。
3、其他运转及特定目标类支出共安排230146万元（其中县级安排衔接资金1720万元），占本级总支出的68.4%；比上年预算增加56385万元，增长32.4%。
3项合计336373万元。
（四）政府性基金预算收支安排
政府性基金预算收入140432万元（其中：土地出让金收入130000万元、城市基础设施配套费收入3312万元、污水处理费收入850万元、专项债券对应项目专项收入3179万元、上年结余837万元、省财政预下达转移性收入2254万元），比上年预算下降0.1%；相应安排支出92432万元（含土地出让金支出82000万元），调出资金48000万元。
（五）国有资本经营预算收支安排
国有资本经营预算收入142万元；调出资金142万元。
（六）社会保险基金预算收支安排
社会保险基金预算收入4765万元，比上年预算下降82.4%；相应安排支出4765万元。
（七）2022年绩效目标申报情况
2022年度实现绩效目标申报全覆盖，全县共申报整体预期绩效目标66个，项目预期绩效目标740个，项目预算资金总额28.1亿元，其中500万元以上的重点项目33个，申请预算资金4.7亿元（见附件）。2022年度全县新增100万元以上的重大政策和项目28个全部开展了事前绩效评估，预算资金总额8.9亿元，选取9个项目事前绩效评估开展了县级公开评审，评审预算金额5084万元。
为确保全面完成2022年财政目标任务，我们将重点做好以下几个方面工作：
一是落实政府过紧日子要求。把政府过紧日子作为财政工作长期坚持的方针，贯穿到财政工作的各方面各环节，坚持量入为出、有保有压、可压尽压。
二是提高预算执行质量和效率。加强预算执行动态监控，把严把紧支出关口，严控预算调剂追加。并加强库款管理，科学调度国库资金，切实防范支付风险，有效保障重点支出需要。将绩效评价结果作为预算资金安排的重要依据，进一步推进评价结果应用，建全结果应用绩效机制。
三是完善产业扶持政策体系。着力发挥财政资金杠杆和引导作用，推动企业转型升级和创新发展。积极做好“四送一服”双千工程，培育“专精特新”中小企业，大力支持制造业和民营经济等发展。
四是加大对上争取力度。密切关注国家经济体制改革，深入研究政策导向，掌握资金投入重点，充分发挥财政职能作用，积极争取项目和资金支持，综合运用财税、贴息、以奖代补等政策手段，努力促进经济高质量发展。
五是支持实施乡村振兴战略。通过设立“茶产业”、现代农业奖补等专项基金，推进农业示范园区、农业品牌、农产品质量安全创建。完善农村基础设施建设，积极支持水利设施、土地治理和高标准农田等基础设施建设，充分发挥一事一议财政奖补机制，改善农业生产支撑条件。改善农村人居环境，继续增加财政资金投入，积极引导社会资本参与支持美丽乡村建设，扎实推进“315”品牌村建设。持续实施农村“三大革命”，“四好”公路建设，提升村容村貌。
六是紧抓信贷投放。强化政策引领、做好考核调度，利用政府性资金竞争性存款银行考核工作机制，加大对各金融机构督促激励，全力协调各金融机构抢抓机遇，积极向上争取信贷份额；综合运用贴息、再贷款等多种政策工具促进信贷精准投放；加快推进政银担、税融通等业务开展，建立多层次、广覆盖的金融产品体系；鼓励金融机构加大对企直接投放，积极顺应融资成本下行大势，主动调低小微企业、“三农”企业贷款利率，全力支持我县“乡村振兴”工作，促进我县金融领域健康、可持续发展。
七是紧抓金融政策落实。一是积极争取与落实政策。为股改企业积极争取补贴政策，对企业股改费用通过争取上级奖补政策，落实县级配套政策提供政策保障，为股改企业降低股改成本。二是引导中介机构做好服务。充分发挥会计师事务所、律师事务所、资产评估事务所、券商等中介机构的专业优势，为企业搭建专业服务平台，提供精准指导服务，优化办事流程，积极跟踪服务，确定专人负责，加快办理速度。三是积极筹备企业首发上市。将继续做好县域企业上市服务，鼓励企业通过首发上市在资本市场上融资。引导成长性好、科技含量高、持续盈利能力强的企业完成审计与尽调并与券商签订上市辅导协议。协助已上市企业在资本市场再融资。
八是紧抓防处非工作。加快推进剩余陈案化解，严格控制增量。持续开展处非宣传活动，扩大宣传教育覆盖面。开展涉嫌金融风险市场主体摸排清理，摸排风险。
九是强化国有资产监管，深化国有企业改革。进一步加强对各单位在使用、配置、处置国有资产等各个环节的监管工作，严格规范审批各单位资产配置标准，促进行政事业单位厉行节约、高效实用资产；规范国有企业章程制定和管理。按照中央省市部署要求，进一步做强做大做实做优县属国有企业，为我县域经济发展提供重要经济动力。
