（安徽省）关于宣城市宣州区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
关于宣州区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
——2021年1月12日在宣州区第十六届人民代表大会第五次会议上
宣州区财政局局长 赵流海
各位代表：
受区人民政府委托，向大会报告宣州区2020年预算执行情况和2021年预算草案，请予审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、落实区人大十六届四次会议决议情况
2020年，突如其来的新冠肺炎疫情和严重汛情对我区经济社会发展带来前所未有的冲击。面对复杂严峻形势，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实区人大十六届四次会议各项决议，坚持稳中求进工作总基调，坚决落实“六稳”“六保”工作要求,全力支持疫情防控、助力脱贫攻坚收官，狠抓财税收入质量，防范化解债务风险，集中财力办大事要事，为全区经济社会持续发展提供财力保障。
（一）凝心聚力战疫情，砥砺前行谋发展。一是全力支持疫情防控。坚持以人民为中心的发展理念，做到特事特办、急事急办，开通资金拨付和物资采购绿色通道，统筹安排疫情防控相关经费0.35亿元。争取专项债额度0.8亿元，到位资金0.4亿元，支持市中心医院内科综合楼建设，着力补齐公共卫生基础设施建设短板，推动重大疫情防控救治体系和应急物资保障体系建设。二是全面助力复工复产。把减税降费政策落在实处，组织力量全程跟进辅导申报，切实减轻经营主体税费负担，全年新增减税降费超4亿元。支持企业复工复产，落实疫情期间助企政策，区属国有公司减免承租户房租0.04亿元；安排就业补助、创业贴息资金0.3亿元；兑现各项产业扶持资金2.87亿元；畅通资金链，投放新型政银担贷款16亿元，国有担保平台为企提供担保服务和应急转贷资金19.1亿元。三是全盘统筹拉动增长。充分释放财政政策与金融政策协同作用，全年人民币贷款新增78.09亿元，实现直接融资4.6亿元。积极谋划争取专项债券项目，做实基础库，做精储备库，申报专项债入库项目10个，争取专项债券资金3亿元。在多重减收不利因素叠加影响下，取得全区财政收入、一般公共预算收入由负转正，增幅分别位列全市第四、第三位。
（二）增强财力促稳定，优化支出保民生。一是竭力打赢“三大攻坚”战。严格执行2020年化债计划，通过安排年度预算资金、超收收入、盘活财政存量资金等方式偿还存量债务，超额完成化债任务。推动地方法人银行化解不良贷款，集中整治各类金融乱象，全力防范化解地方金融风险。安排财政专项扶贫资金0.95亿元，确保兜底保障“不漏一户、不落一人”，努力让脱贫攻坚兜底保障基础更牢、质量更高、成色更足。全力抓好突出生态环境问题整改销号，持续加强扬子鳄国家级自然保护区等生态修复。统筹安排节能环保、农村清洁工程、水阳江退捕禁捕、中小河流治理等专项支出1.88亿元；认真落实生态保护补偿制度，安排地表水断面生态补偿保证金0.04亿元。二是全力推进乡村振兴。统筹安排投入农业各类财政资金11.2亿元，重点支持和保障现代农业、水利薄弱环节治理、美丽乡村建设、防洪治理、农田水利建设等，有力提升农业农村公共服务和基础设施建设短板。三是大力发展社会事业。完善民生工程筹资机制，强化民生工程保障力度，全年33项民生工程投入资金17亿元，其中：区级配套3.75亿元，保障了民生工程顺利实施。落实义务教育经费保障1.33 亿元，做到学有所教。发放城乡居民基本养老保险资金1.88亿元、五保供养资金0.35亿元，实现老有所养。拨付提标后的基本公共卫生补助、城乡居民医疗保险资金5.71亿元，保障病有所医。安排城乡低保资金1.29亿元,落实弱有所扶。
（三）依法预算强管理，深化改革勇创新。一是强化资金管理使用。认真贯彻落实党中央、国务院新增财政资金直接惠企利民政策，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济发展工作。及时成立特殊转移支付直接惠企利民工作领导小组，出台抗疫特别国债资金管理办法，确保直达资金工作有序推进。区政府及时召开专题会议，研究2020年中央直达资金分配安排，重点弥补财政减收增支的“三保”缺口，兜牢“三保”底线；置换重点建设项目和保障困难群众基本生活支出，有效防止发生较大的支付风险。二是强化预算绩效管理。坚决落实政府过紧日子要求,更加注重节用裕民，全力支持保就业保民生保市场主体。强化预算执行约束，严格执行人大批准的预算，除疫情防控、应急救灾等事项外，预算执行中一般不再追加预算。密切跟踪预算执行进展，加强绩效评价结果应用，建立健全评价结果与预算调整、改进管理、完善政策挂钩机制，做到花钱必问效、无效必问责、低效多压减、有效多安排，使宝贵的财政资金发挥更大效益。三是强化票据电子化改革。深化“放管服”改革，适应“互联网+政务服务”发展需要，进一步提升财政票据监管效能，推进宣州区财政电子票据管理系统应用工作，逐步实现全区各票种电子化全覆盖。
二、2020年预算执行情况及“十三五”财政工作回顾
（一）2020年预算执行情况
1.全区一般公共预算执行情况
2020年，全区财政收入完成43.58亿元，比上年增长0.56%，其中：税务部门完成31.51亿元，同比下降3.63%；财政部门完成12.07亿元，同比增长13.43%。区级一般公共预算收入完成29.52亿元，增长0.37%，占总收入的比重为67.74%。
全区财政支出完成55.09亿元，同比降幅6.5%。其中：十三项民生支出完成49.26亿元，占一般公共预算支出的比重为89.43%。
2.政府性基金预算收支执行情况
2020年，政府性基金收入完成8.53亿元，下降17.6%。政府性基金支出9.94亿元（其中：新增专项债券3亿元），调入一般公共预算2.73亿元。
3.社会保险基金预算收支执行情况
2020年，社会保险基金收入完成11.75亿元，社会保险基金支出9.83亿元。
4.国有资本经营预算收支执行情况
国有资本经营收入完成0.2亿元，同比持平；国有资本经营预算支出0.1亿元；国有资本经营预算调出资金0.1亿元。
5.再融资债券安排情况
再融资债券3.54亿元，用于偿还2020年到期的政府债券本金。
因与市财政、乡镇街道及宣城高新区的财政结算均未办理，财政收支具体数据将有所变化，待决算编制完成并经审计后，再向区人大常委会报告。
（二）“十三五”期间财政工作回顾
五年来，着力壮大经济规模。“十三五”期间，全区财政收入累计完成203.94亿元，年均增长5.4%。“十三五”期间，全区财政支出累计完成258.40亿元，年均增长5.1%。其中：财政民生支出累计230.28亿元，较“十二五”期间净增76.29亿元，民生支出占财政支出的比重始终保持在85%以上。
五年来，着力增强保障能力。“十三五”期间，累计投入财政专项扶贫资金3.5亿元，确保脱贫攻坚各项政策落到实处。累计投入污染防治资金3.5亿元，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，严格落实中央环保督查整改工作。累计投入民生工程资金95.7亿元，确保省定33项民生工程顺利实施。累计投入教育资金40.2亿元，支持教育事业全面发展。累计投入社会保障资金39亿元，实现老有所养、病有所医。超额完成隐形债务化解计划；组织专项债项目入库16个，申请额度31.33亿元，落实债券资金6.41亿元；争取一般债券资金4.95亿元，有力的支持了我区基础设施建设。
五年来，着力推进财政改革。“十三五”期间，不断推进全口径预算管理体系，提升预算编制质量。强化预决算、债务信息公开，延伸广度与深度。完善国库集中支付制度，实现集中支付全覆盖。实施区属国有企业转型改革，不断推动国有资本做大、做强、做优。全面推进预算绩效管理，不断提高财政资金使用效益。
各位代表，五年来，我区财政发展和改革取得了一些成绩，但也面临着诸多困难和问题。由于我区发展不足、发展不优、发展不强，财政收入总量不大、质量不高；此外，财力增长放缓与民生保障类支出刚性增加，收支矛盾尖锐；政府债务化解压力加大，风险不容忽视；财政资金绩效亟待加强等等，这些是我们必须在“十四五”期间积极应对、奋力破解的问题。
三、“十四五”财政发展主要目标任务及2021年度预算草案
（一）“十四五”财政发展主要目标任务
一是财政运行质量持续提升。全面提升依法理财水平，大力培植税源，积极优化税源结构，依法依规强化收入预期管理。“十四五”期间,一般公共预算收入年均增长5%左右，财政支出结构进一步优化，效益进一步提升，支持发展及保障民生能力进一步加强。二是乡村振兴保障能力持续提升。支持加快农业农村现代化，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。健全农业支持保护制度。深入推进农村综合改革，加强村级组织运转经费保障。三是民生福祉保障水平持续提升。坚持尽力而为、量力而行，增强民生政策的可持续性和支出保障，持续增强人民群众的“获得感”。四是预算绩效管理质量持续提升。将政府过紧日子的要求落实落细，推进预算绩效管理全覆盖，提高财政资源配置和使用效益，不断提升预算管理水平。
（二）2021年度预算草案
2021年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实区委、区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，落实积极的财政政策提质增效、更可持续，坚持过紧日子，把做好“六稳”工作，落实“六保”任务与2021年预算编制等各项重点工作结合起来，科学安排预算资金，统筹推进预算改革，为实现“十四五”良好开局提供财政支撑。
2021年预算编制的基本原则是：一是依法理财原则；二是保障重点原则；三是厉行节约原则；四是兜牢“三保”底线；五是深化改革原则；六是讲求绩效原则。
1、2021年财政预算草案
（1）2021年一般公共预算
收入预算：根据全区国民经济和社会发展“十四五”规划目标，综合分析当前财税发展形势，预计2021年一般公共预算收入30.99亿元（按原统计口径，预计全区财政收入约46.19亿元，增长6%以上），增长5%左右。依据现行财税体制测算，2021年，全区可用财力49.24亿元，其中：一般公共预算收入30.99亿元，省补助收入4.5亿元，省提前下达转移支付项目资金5.6亿元，调入资金8.15亿元。
支出预算：2021年，全区一般公共预算支出49.24亿元。乡镇办事处、宣城高新区支出13.8亿元。区本级支出35.44亿元，分别是：安排部门支出29.84亿元，省级转移支付支出5.6亿元。部门支出仍以保基本民生、保工资、保运转为重点，其中：基本支出16.83亿元，项目支出12.41亿元，预备费0.6亿元。
（2）2021年政府性基金预算
2021年，全区政府性基金收入13.65亿元，其中：国有土地使用权出让收入3亿元，新增耕地指标等跨区域调剂收入10亿元，土地增减挂钩地票交易收入0.60亿元；省提前下达专项转移支付0.05亿元。政府性基金支出5.65亿元，调出资金8亿元。
（3）2021年国有资本经营预算
2021年，全区国有资本经营预算收入0.25亿元。国有资本经营预算支出0.10亿元，调出资金0.15亿元。
（4）2021年社会保险基金预算
2021年，全区社会保险基金预算收入11.85亿元，社会保险基金预算支出预计10.03亿元。
2、2021年财政重点工作
（1）强服务助推经济发展
继续落实落细各项减税降费政策，全力支持项目建设、招商引资、工业发展。围绕“3+5”产业体系，落实《促进产业发展若干政策》。大力支持优化营商环境，常态化推进“四送一服”，创新政银企对接方式，持续激发市场主体活力，促进经济高质量发展。
（2）调结构兜牢“三保”底线
坚持政府过“紧日子”的思想，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费，严把预算支出关口，对非重点、非刚性支出应压尽压。严格执行政府采购政策，坚持无预算不采购。坚持国家标准的“三保”在财政支出中的优先顺序，确保国家规定的工资、基本民生等政策落实到位。严格预算约束，严控预算追加，严防“三保”出现问题。
（3）守红线严控债务风险
严格落实存量债务化解计划，有效防控政府隐性债务风险。坚决遏制隐性债务增量，加强风险监测分析，强化监督问责。继续做好平台公司市场化转型工作。完善专项债管理方式，将专项债与项目资产、收益相对应，依法落实偿债主体责任。
（4）促绩效提升预算质量
认真贯彻落实中央、省、市全面实施预算绩效管理要求，初步建立贯穿预算管理事前、事中、事后全过程的绩效管理机制。加强绩效评价结果应用，将评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，削减或取消低效无效资金。加大绩效信息公开力度，推动重点绩效目标、绩效评价结果向社会公开。健全绩效管理考核体系，切实发挥绩效管理作用，不断提升预算管理质量。
（5）依法纪接受审查监督
认真贯彻《预算法》及《预算法实施条例》，落实预算审查监督条例要求，自觉接受人大依法开展预算审查监督。进一步落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展要求，完善预算联网监督机制，提高支出预算和政策的科学性有效性。加大审计问题整改力度，建立健全长效机制。进一步提高建议提案办理质量。
各位代表，2021年，是实施“十四五”开局之年，做好今年财政工作，责任重大。我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，认真落实好本次大会决议，主动作为，迎难而上，努力完成全年各项财政工作任务，为实现“十四五”良好开局，以优异成绩迎接建党100周年做出积极的财政贡献。
