（安徽省）关于铜陵市枞阳县2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
关于枞阳县2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
各位代表：
受县人民政府委托，向大会报告枞阳县2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年是党的二十大胜利召开之年，全县财税部门坚持“发展为要、项目为王、实干为先”的鲜明导向，创新理财思路，优化财政资源配置，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，全面贯彻新发展理念，支持加快构建新发展格局，推动高质量发展，为全县经济社会发展提供了坚实财政保障。
（一）2022年全县预算执行情况
1．一般公共预算。全县一般公共预算收入完成125600万元，为预算（调整预算数，下同）100%，剔除增值税留抵退税因素后，增长12%。全县一般公共预算支出483172万元，为预算140.83%，增长0.05%，保障了基本运转、社会事业发展及改善民生等重点支出需要。
（1）全县收入执行情况。2022年收入完成125600万元，其中：税收收入完成86025万元，占总收入68.49%，增长7.28%；非税收入完成39575万元，占总收入31.51%，增长23.11%。海螺公司税收完成26235万元，占总收入20.09%，下降12.62%。
（2）全县财力情况。全县一般公共预算总收入526939万元，增长0.9%，其中：一般公共预算收入122998万元，上级补助收入313489万元，债务转贷收入29691万元，上年结余3366万元，动用预算稳定调节基金400万元，调入资金56995万元。剔除上解上级支出1976万元、债务还本支出25291万元、安排预算稳定调节基金16500万元，全县可用财力483172万元。收支平衡。
（3）全县主要支出项目执行情况。全县一般公共预算支出483172万元，主要支出项目：一般公共服务支出36677万元，为预算121.87%，增长14.26%；公共安全支出19603万元，为预算140.98%，增长12.47%；教育支出85243万元，为预算141.06%，增长12.32%；科学技术支出16505万元，为预算196.02%，增长191.5%；社会保障与就业支出89219万元，为预算123.34%，增长6.68%；卫生健康支出36719万元，为预算128.88%，下降15.93%；城乡社区支出19706万元，为预算164.64%，下降24.82%；农林水支出113236万元，为预算208.74%，增长0.03%；交通运输支出10152万元，为预算71.2%，下降63.69%；住房保障支出16577万元，为预算108.32%，下降26.68%。
（4）直达资金情况。全县直达资金137105万元，主要用于教育、卫生、社会保障、乡村振兴及高标农田建设，支出进度超90%。
（5）全县政府一般债券情况。全县政府一般债务年初余额215298万元。本年债券转贷收入29691万元，其中：再融资债券20317万元（用于归还2022年到期的政府债务本金），新增债券9374万元。本年债务还本25291万元。年末债务余额219698万元。
2．国有资本经营预算。全县国有资本经营预算收入共完成8000万元，为预算80%。全年支出1500万元，为预算15%。调出资金6500万元。
3．政府性基金预算。全县政府性基金总收入205540万元，其中：本年收入82857万元（国有土地收益基金收入1005万元，农业土地开发基金收入239万元，土地出让收入80485万元，基础设施配套费收入574万元，污水处理费收入554万元），为预算102.55%，增长48.03%；上级补助收入6644万元，债务转贷收入104864万元，上年结余3665万元，调入资金7510万元。全年支出161147万元，为预算103.07%，下降8.81%；债务还本支出23000万元；调出资金10000万元。结转下年支出11393万元。
全县政府专项债券情况。全县政府专项债务年初余额404701万元。本年债券转贷收入104864万元，其中：再融资债券22964万元（用于归还2022年到期的政府债务本金），新增债券81900万元。本年债务还本23000万元。年末债务余额486565万元。
4．社保基金预算。全县社会保障基金收入341288万元，其中：本年收入204801万元，为预算105.87%，增长11.1%；上年结余136487万元。全年支出177610万元，为预算96.96%，下降15.12%。滚存结余163678万元。
（二）2022年县级预算执行情况
1．一般公共预算。县级一般公共预算收入完成100800万元，为预算100%，增长10.73%。县级一般公共预算支出449614万元，为预算143.75%，增长0.1%。
（1）县级财力情况。县级一般公共预算总收入504363万元，增长0.22%，其中：一般公共预算收入98198万元，上级补助收入313489万元，下级上解收入2624万元，债务转贷收入29691万元，上年结余3366万元，调入资金56995万元。剔除上解上级支出1976万元、补助下级支出10982万元、债务还本支出25291万元、安排预算稳定调节基金16500万元，县级可用财力449614万元。收支平衡。
（2）县级主要支出项目执行情况。县级一般公共预算支出449614万元，主要支出项目：一般公共服务支出20463万元，为预算126.03%，增长2.12%；公共安全支出19603万元，为预算140.98%，增长12.47%；教育支出85243万元，为预算141.06%，增长12.32%；科学技术支出16505万元，为预算196.02%，增长191.5%；社会保障与就业支出85426万元，为预算121.99%，增长7.0%；卫生健康支出34353万元，为预算122.73%，下降16.84%；城乡社区支出15488万元，为预算135.04%，下降29.58%；农林水支出109151万元，为预算225.3%，增长4.2%；交通运输支出10152万元，为预算119.31%，下降63.69%；住房保障支出14119万元，为预算102.28%，下降32.07%。
（3）直达资金情况。县级直达资金137105万元，主要用于教育、卫生、社会保障、乡村振兴及高标农田建设，支出进度超90%。
（4）县级政府一般债券情况。县级政府一般债务年初余额215298万元。本年债券转贷收入29691万元，其中：再融资债券20317万元（用于归还2022年到期的政府债务本金），新增债券9374万元。本年债务还本25291万元。年末债务余额219698万元。
2．国有资本经营预算。县级国有资本经营预算收入共完成8000万元，为预算80%。全年支出1500万元，为预算15%。调出资金6500万元。
3．政府性基金预算。县级政府性基金总收入205540万元，其中：本年收入82857万元（国有土地收益基金收入1005万元，农业土地开发基金收入239万元，土地出让收入80485万元，基础设施配套费收入574万元，污水处理费收入554万元），为预算102.55%，增长48.03%；上级补助收入6644万元，债务转贷收入104864万元，上年结余3665万元，调入资金7510万元。全年支出161147万元，为预算103.07%，下降8.81%；债务还本支出23000万元；调出资金10000万元。结转下年支出11393万元。
县级政府专项债券情况。县级政府专项债务年初余额404701万元。本年债券转贷收入104864万元，其中：再融资债券22964万元（用于归还2022年到期的政府债务本金），新增债券81900万元。本年债务还本23000万元。年末债务余额486565万元。
4．社保基金预算。县级社会保障基金收入341288万元，其中：本年收入204801万元，为预算105.87%，增长11.1%；上年结余136487万元。全年支出177610万元，为预算96.96%，下降15.12%。滚存结余163678万元。
一年来，我们主要做了以下工作：
（一）强化财政收支管理。一是财税指标完成预期目标。2022年全县一般公共预算收入完成12.56亿元，同比增长12%。二是对上争取资金超额完成任务。全年到位资金31.3亿元，完成目标任务120%。新增专项债额度8.19亿元。三是坚持党政机关过紧日子。严格执行各项经费开支标准，厉行节约办一切事业。确保“三保”等重点领域支出，压减行政运行等非重点、非刚性支出，节省资金全部用于全县重大战略、重大改革和基本民生等领域。“三公”经费支出同比下降2.1%。
（二）积极助力乡村振兴。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。完善资金投入机制，严格落实“四个不摘”要求，2022年投入衔接资金2.18亿元，同比增长1.2%。衔接资金支出92%以上。二是提高土地出让收入用于农业农村支出占比。全县土地出让收入用于农业农村支出占比超9.4%的年度目标。三是加大农业农村投入。全年农林水支出113236万元，为年初预算的208.74%，同比增长0.03%。安排财政奖补资金2272万元实施农村公益事业项目125个。安排财政资金1800万元实施发展壮大村级集体经济项目36个。
（三）持续优化营商环境。一是全面落实减税降费政策。减轻市场主体负担，全县预计完成政策性减税4亿元以上。二是加强政府采购管理。落实一网通办，各预算单位全部通过“徽采云”平台开展政府采购活动。注重日常监管，受理政府采购供应商投诉共计3次均已办理完结。满足意向公开要求，已发布采购意向173条，审核政府采购计划545个，采购计划100%满足意向公开30日要求。三是减免租金。全年享受减免政策小微企业、个体工商户共计177户，减免租金合计127.4万元。政府购买服务预算编制项目30个已全部实施，资金总额6081.94万元。
（四）全力服务实体经济。一是兑现涉企优惠政策。支持重点项目攻坚，优化资金拨付流程，全年兑付涉企资金2.4亿元。二是加大金融支持力度。2022年末全县存款余额575.75亿元，同比增长14.5%；贷款余额293.17亿元，同比增长21.96%；存贷比50.92%，较上年同期提高3.11个百分点。新增贷款完成52.78亿元，为全年目标任务的131.95%，新增存贷比71.12%。三是强化担保政策支持。预计2022年完成“税融通”3.8亿元，同比增长69.64%。全县“劝耕贷”在保余额9086.68万元。
（五）全面推进财政改革。一是推进预算改革。启动零基预算改革，2023年采用零基预算方式编制预算。出台《县乡财政管理体制改革实施方案》，理顺县与乡镇财政分配关系。预算管理一体化全面运行，所有纳入国库集中支付的预算单位均上线使用，一体化平台全年支付资金65.1亿元。全县直达资金13.71亿元100%分配下达，90%以上形成支出。二是强化绩效管理。完成2021年度县直单位项目绩效自评、抽查复核、重点绩效评价。2022年同步批复资金预算与绩效目标，开展了绩效目标完成情况及预算资金执行情况双监控工作。三是国企改革三年行动圆满收官。县属国有企业董事会应建尽建、完善市场化薪酬分配机制、实行全员绩效考核等关键指标全面完成。
（六）落细落实惠民政策。一是保障民生资金投入。全县16项民生工程投入100436.09万元，其中县级配套21012.5万元。10项暖民心行动投入资金8539.13万元。二是规范惠农资金发放，积极稳妥推进“存折换卡”，更换率82%以上；及时更新“一卡通”系统信息，修改维护农户基础信息12.23万条；发放惠农补贴4.93亿元，受益农户141万人次。三是足额兑付农业保费补贴。全县承保各类农作物63.86万亩，能繁母猪2874头，育肥猪3.37万头、小龙虾5.52万亩、淡水养殖5.82万亩，茶叶1.14万亩等，全年兑付保费补贴资金3594.08万元。
（七）依法接受人大和社会监督。一是坚持法定事项报告制度。认真执行预算法及实施条例，定期向人大报告财政预算执行、预算调整、决算及政府债券资金使用情况。二是贯彻落实人大预算审查监督要求。预算草案按程序报人大常委会初审，重大预算安排提请人大常委会审议，严格按人大决议执行预算。三是积极办理建议和提案。办理人大代表建议、政协委员提案16件，其中：主办件6件，协办件10件，办结率100%。四是主动接受审计和社会监督。2022年开展了枞阳县财政收支审计、主要负责人经济责任审计、财政同级审等多项审计，审计结果及时整改落实到位。深入推进预决算信息公开，主动接受社会监督。
各位代表，上述成绩的取得，是县委坚强领导的结果，也是人大、政协精心指导、跟踪监督的结果，更是全县上下踔厉奋发、团结奋斗的结果。同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行管理中还存在诸多困难和问题，主要表现在：县域实体经济不强，工业经济发展滞后，财政持续增收潜力不足；受经济下行压力、减税降费等因素影响，财政收入增长赶不上支出需求；民生实事、直达资金、疫情防控等要严格经费保障，债务还本付息、PPP项目政府付费以及重点项目等刚性支出不减，财政收支矛盾压力将进一步加大；部分单位财政资金使用的绩效观念仍比较淡薄，绩效评价结果运用有待进一步提高。对此，我们会高度重视，坚持问题导向，积极采取有效措施，认真加以解决。
二、2023年预算草案
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，财政工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届一中全会精神，紧紧围绕县委决策部署，坚持稳字当头，稳中求进，加力提效，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持创新驱动发展，持续推动财政高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”“六保”工作，持续保障改善民生，为促进全县经济社会健康发展做出积极贡献。
基于上述指导思想，2023年全县财政预算建议安排如下：
1．一般公共预算。
（1）全县收支预算。全县一般公共预算收入安排141000万元，较上年预算增长12%。
2023年，全县一般公共预算收入141000万元，加上省返还性补助3591万元、一般性转移支付补助218982万元、专项转移支付补助2226万元，调入资金67300万元，全县一般公共预算总收入433099万元。
按照“以收定支、收支平衡”的原则，扣除地方政府一般债务还本支出6503万元，全县可用财力426596万元，安排全县一般公共预算支出426596万元。
（2）县级收支预算。县级一般公共预算收入安排113200万元（含经开区，下同）。
2023年，县级一般公共预算收入113200万元，上级补助收入224799万元，乡镇上解收入2624万元，调入资金67300万元，县级一般公共预算总收入407923万元。
按照“以收定支、收支平衡”的原则，扣除补助乡镇支出8960万元，地方政府一般债务还本支出6503万元，县级可用财力392460万元，安排县级一般公共预算支出392460万元。
2．政府性基金预算。2023年，县级政府性基金预算收入安排60800万元，其中土地出让收入60000万元，城市基础设施配套费收入300万元，污水处理费收入500万元，政府性基金总收入60800万元。
按照“以收定支、收支平衡、专款专用”的原则，县级政府性基金预算支出安排60800万元，当年收支平衡。
3．社保基金预算。2023年，县级社保基金预算收入安排208147万元，比上年预算增加14696万元，增长7.6%。县级社保基金预算支出安排193066万元，比上年预算增加9895万元，增长5.4%，当年收支结余15081万元。
4．国有资本经营预算。2023年，县级国有资本经营预算收入安排11000万元，与上年预算持平。县级国有资本经营预算支出安排11000万元，当年收支平衡。
为完成上述财政预算任务，我们将紧紧围绕县委决策部署，着重抓好以下几项工作：
（一）持续发力，狠抓财政增收节支。一是继续做大收入蛋糕。2023年一般公共预算收入计划14.1亿元，同比增长12%；土地出让收入计划6亿元，同比增长50%。紧紧围绕收入预期目标，加强辖区内纳税大户、资源型企业动态监控，跟踪挖掘税源潜力。确保土地出让收入应收尽收，加大县域内资产资源开发力度，增加地方财政收入。加快国有资本市场化运作，增加国有资本经营预算收入。二是持续增强支出保障。坚持以“三保”为基本，优先保障重点支出，压减一般性支出，节用裕民，腾出资金全部用于保民生、促发展。三是积极开展对上争取。认真阅研中央、省市相关政策，最大限度获取政策红利。加大对重点政策平台、重大项目储备申报力度，动态谋划储备一批基础设施类、产业发展类重大项目。完善对上争取考核办法，保持对上争取资金稳中有升，争取重大政策支持有新突破。
（二）锐意进取，推动预算绩效改革。一是全面推进零基预算。改变“基数+增长”的预算编制方式，以零为基点，实行预算一年一定。围绕党委、政府决策部署，同步编制具有战略性、全局性、基础性的公共服务、产业扶持、重点建设项目三类政府年度重点保障事项清单，明确事项名称、保障对象、保障内容、保障标准、保障方式、保障期限、支出责任等。二是强化绩效结果运用。建立绩效评价结果反馈和问题整改机制，将评价结果与预算安排挂钩。三是全面落实基层“三保”责任。根据基本公共服务保障标准、支出责任分担比例、常住人口规模等，结合地方财力情况，奋力争取省对县在分配转移支付资金时的支持力度。
（三）多方联动，扎实推进乡村振兴。一是保持财政政策总体稳定。2023年县本级继续安排衔接乡村振兴资金预算4410万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴；补齐农村基本公共服务和人居环境短板，发展壮大乡村产业，衔接乡村振兴资金50%以上投向产业并逐年提高。二是加大农林水投入。把农业农村作为财政支出的优先保障领域，保障财政投入规模的同时，引导行业资金、信贷资金、社会帮扶资金形成合力投向三农。实现农林水支出正增长，且增幅高于一般公共预算增幅。三是严格落实土地出让收入支农要求。土地出让收入用于农业农村的比例不低于9.6%。
（四）主动作为，深化国资国企改革。加强行政事业单位国有资产管理，强化产权登记、核查、处置审批等日常监管。开展清产核资，全面摸清资源家底，建立政府主导、部门联合、上下联动、平台跟进、共同推进的工作机制。分类处置盘活资产，按照一事一议、一企一策，分类处置。解决遗留问题，依法依规推进企业资产划转。整合资产资源，壮大做实国有企业资产规模，创建2A信用评级企业。对部门管理的国有企业通过评估划拨方式全部纳入县属国有企业统一监管，出资人统一变更为县属国有企业，充实增加县属国有企业资本金。健全考核机制，充分激发国有企业发展活力。
（五）凝心聚力，强化政府债券管理。一是做好专项债项目储备。聚焦专项债重点支持领域，常态化开展项目储备及申报入库工作。确保储备一批、申报一批、发行一批、接续一批，切实发挥地方政府债券资金稳投资、扩内需、补短板作用。二是严格政府债务风险管控。合理控制政府债务规模结构，对专项债券项目开展全生命周期绩效管理，压实债券使用单位职责。三是积极进行隐债化解。建立完善债务风险评估预警、应急处置和债务信息披露机制，对照化债计划完成年度隐债化解，不折不扣完成隐债化解任务。
（六）坚持创新，提升金融服务能力。加强金融产品开发与创新，扩大首贷、无还本续贷、信用贷款、中长期贷款投放规模。全面开展知识产权、股权、订单等质押贷款和“政采贷”等融资业务。加快推进直接融资，加大企业上市（挂牌）培育辅导力度，持续加强企业多层次资本市场知识培训。大力推广线上金融“一键即贷”“小微快贷”等服务新模式，积极推进小微企业注册上线、省小微客户融资服务平台、市网上金融服务大厅，不断优化线上金融服务。努力扩大信贷投放，突出投放重点，2023年信贷投放新增贷款55亿元以上；政银担、税融通、续贷过桥完成市下达目标任务；实质性启动金誉材料、迪迪贝贝、玉堂雨具等企业上市（挂牌）辅导工作；直接融资3亿元，四板挂牌20家。
各位代表，2023年财政收支形势仍然严峻复杂，做好财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委的坚强领导下，在县人大和县政协的监督指导下，以更开阔的思路、更昂扬的精神、更得力的措施，以只争朝夕、奋发有为的奋斗姿态和越是艰险越向前的斗争精神，埋头苦干，求真务实，勇毅前行，确保2023年财政各项目标任务圆满完成，为建设新阶段现代化美好枞阳而继续奋斗！
