（安徽省）关于铜陵市枞阳县2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
关于枞阳县2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
——2021年1月15日在枞阳县第十六届人民代表大会第六次会议上
县财政局
各位代表：
受县人民政府委托，向大会报告枞阳县2020年预算执行情况和2021年预算草案，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，在县委的正确领导下，在县人大的依法监督和县政协的民主监督下，全县上下认真贯彻落实党的十九大精神，主动适应经济发展新常态，积极贯彻“六稳”要求，坚持“三保”底线，全力克服新冠肺炎疫情影响，抢抓机遇，主动作为，进一步促进全县经济社会持续健康发展。
（一）2020年全县预算执行情况
1．一般公共预算。全县一般公共预算收入完成181388万元，为预算102.3%，增长9.5%。全县一般公共预算支出467286万元，为预算（调整预算数，下同）118.7%，增长21.4%（同比剔除上划市级财政的对城乡居民基本医疗保险基金的补助4.7亿元，下同），保障了基本运转、社会事业发展及改善民生等重点支出需要。
（1）全县收入执行情况。2020年收入完成181388万元，其中：税收收入完成147104万元，占总收入81.1%，增长2.3%；非税收入完成34284万元，占总收入18.9%，增长57%。海螺公司税收完成61731万元，占总收入34%，下降11.6%。
（2） 全县财力情况。全县一般公共预算总收入482737万元，增长5.9%，其中：地方一般公共预算收入101529万元，上级补助收入313010万元，债务转贷收入42756万元，调入资金25442万元。剔除上解上级支出4643万元和债务还本支出10808万元，全县可用财力467286万元。
（3）全县主要支出项目执行情况。全县一般公共预算支出467286万元（含省市专项追加支出51172万元），主要支出项目：教育支出82016万元，为预算115.7%，增长11.1%；科学技术支出5351万元，为预算116.4%，增长1.2%；社会保障与就业支出80310万元，为预算114.3%，增长4%；卫生健康支出43592万元，为预算63%（年初预算安排了对城乡居民基本医疗保险基金的补助3.9亿元，该基金已上划市级），同比增长36.3%；节能环保支出9071万元，为预算335.8%，增长157.8%（主要是省市专项追加美丽长江经济带建设支出）；城乡社区支出19281万元，为预算189.2%，下降52%；农林水支出113103万元，为预算144.6%，增长95%（主要是新增债券资金安排的农村道路扩面延伸工程及水利工程建设支出）；交通运输支出19358万元，为预算185.7%，增长181.7%（主要是省级专项追加道路建设支出）；住房保障支出18446万元，为预算128.4%，增长6.7%。
（4）直达资金情况。省级财政一般公共预算下达我县直达资金50672万元，其中：正常转移支付16286万元，特殊转移支付34386万元，主要用于社会保障、城区环卫、疫情防控及禁捕退捕，支出进度100%。
（5）全县政府一般债券情况。全县政府一般债券42756万元，纳入一般公共预算管理，其中：再融资债券8158万元，用于归还2020年到期的政府债务本金；新增债券34598万元。
2.政府性基金预算。全县政府性基金总收入171961万元，其中：本年收入81848万元（土地出让收入80387万元，基础设施配套费收入913万元，污水处理费收入548万元），为预算102.3%，下降4.5%；上级补助收入23302万元，债务转贷收入66811万元。全年支出155955万元，为预算99.2%，下降8.7%。调出资金548万元，债务还本支出11456万元。收支相抵，结余4002万元（主要为抗疫特别国债），结转下年使用。
抗疫特别国债资金使用情况。省级下达我县抗疫特别国债资金21244万元，纳入政府性基金预算管理，主要用于：县二中东校区项目8000万元；县城乡污水处理一体化项目6244万元；县经开区桥港工业园市政道路工程项目7000万元。全年实际支出完成17336万元，结转下年继续使用3908万元。
全县政府专项债券情况。政府专项债券66811万元，其中：再融资债券11411万元，用于归还2020年到期的政府债务本金；新增债券55400万元，纳入政府性基金预算管理。
3．社保基金预算。全县社会保障基金收入320998万元，其中：本年收入170247万元，为预算99.2%，下降7.7%；上年结余150751万元。全年支出166444万元，为预算105.1%，增长9.9%。滚存结余154554万元。
（二）2020年县级预算执行情况
1．一般公共预算。县级一般公共预算收入完成151933万元，为预算102.8%，增长11.1%。县级一般公共预算支出438658万元，为预算118.8%，增长22.4%。
（1） 县级财力情况。县级一般公共预算总收入478674万元，增长8.6%，其中：地方一般公共预算收入86328万元，上级补助收入313010万元，债务转贷收入42756万元，调入资金25442万元。剔除上解上级支出4643万元、补助下级净支出13427万元、债务还本支出10808万元，县级可用财力438658万元。
（2）县级主要支出项目执行情况。县级一般公共预算支出438658万元（含省市专项追加支出51172万元），主要支出项目：教育支出82016万元，为预算115.7%，增长11.1%；科学技术支出5351万元，为预算116.4%，增长1.2%；社会保障与就业支出76990万元，为预算120.6%，增长5.1%；卫生健康支出42092万元，为预算61.5%（年初预算安排了对城乡居民基本医疗保险基金的补助3.9亿元，该基金已上划市级），增长40.3%；节能环保支出9071万元，为预算335.8%，增长157.8%（主要是省市专项追加美丽长江经济带建设支出）；城乡社区支出15248万元，为预算157.4%，下降60%；农林水支出110083万元，为预算141.9%，增长101.7%（主要是新增债券资金安排的农村道路扩面延伸工程及水利工程建设支出）；交通运输支出19358万元，为预算185.7%，增长181.7%（主要是省级专项追加道路建设支出）；住房保障支出16446万元，为预算133.7%，增长12.8%。
（3）直达资金情况。省级财政一般公共预算下达我县直达资金50672万元，其中：正常转移支付16286万元，特殊转移支付34386万元，主要用于社会保障、城区环卫、疫情防控及禁捕退捕，支出进度100%。
（4）县级政府一般债券情况。县级政府一般债券42756万元，纳入一般公共预算管理，其中：再融资债券8158万元，用于归还2020年到期的政府债务本金；新增债券34598万元，主要用于农村道路扩面延伸工程、农田水利建设及卫生设备购置。
2.政府性基金预算。县级政府性基金总收入171961万元，其中：本年收入81848万元（土地出让收入80387万元，基础设施配套费收入913万元，污水处理费收入548万元），为预算102.3%，下降4.5%；上级补助收入23302万元，债务转贷收入66811万元。全年支出155955万元，为预算99.2%，下降8.7%。调出资金548万元，债务还本支出11456万元。收支相抵，结余4002万元（主要为抗疫特别国债），结转下年使用。
抗疫特别国债资金使用情况。省级下达我县抗疫特别国债资金21244万元，纳入政府性基金预算管理，主要用于：县二中东校区项目8000万元；县城乡污水处理一体化项目6244万元；县经开区桥港工业园市政道路工程项目7000万元。全年实际支出完成17336万元，结转下年继续使用3908万元。
县级政府专项债券情况。政府专项债券66811万元，其中：再融资债券11411万元，用于归还2020年到期的政府债务本金；新增债券55400万元，纳入政府性基金预算管理，主要用于城乡污水治理、产业园区、水利工程及医院建设。
3.社保基金预算。县级社会保障基金收入320998万元，其中：本年收入170247万元，为预算99.2%，下降7.7%；上年结余150751万元。全年支出166444万元，为预算105.1%，增长9.9%。滚存结余154554万元。
（三）2020年财政主要工作开展情况
1.围绕全年预算目标，全力以赴抓好增收节支。认真落实收入目标管理责任制，努力克服减税降费、新冠肺炎疫情和洪涝灾害影响。全力做好对上争取工作，到位上级资金29.85亿元，完成全年计划113.1%。树牢过“紧日子”的思想，严格财政支出管理，大力压缩一般性支出，全力保障疫情防控和“三保”等重点支出需要。
2.围绕保增长促发展，着力发挥财政职能作用。积极应对疫情防控保证企业复工复产，拨付疫情防控专项资金6679万元。安排财政专项资金3459万元，继续大力支持大企业技术创新、节能减排和污染防治等调结构促转型。兑现企业奖励扶持资金、贴息和补助资金4580万元。全面落实禁捕退捕政策措施，安排禁捕退捕专项资金5264.13万元。持续加大信贷投放力度，引导商业银行加大对中小微企业资金投放，发放无还本续贷9.08亿元，“劝耕贷”1.22亿元，续贷过桥资金周转率达13.44次。减税降费2.6亿元，是上年1.2倍。积极推进实施阶段县城区水环境综合治理等5个PPP项目，不断完善绩效管理，拨付项目资金8476万元。
3.围绕支持脱贫攻坚，统筹推进乡村振兴战略。持续实施34项民生工程，各级财政投入25.26亿元，其中县级财政配套1.96亿元。财政投入扶贫资金20347万元，其中县本级投入财政专项扶贫资金4410万元，较上年增长15.51%。设立扶贫小额信贷风险补偿金，按1:8的融资放大倍数累计注入风险补偿金5480.5万元。坚持把扶持壮大村级集体经济摆在“一抓双促”优先位置，实施农村公益事业财政奖补项目103个投资1898.4万元。扶持壮大村级集体经济41个行政村投资1690万元。通过“一卡通”发放惠农补贴资金4.3亿元，惠及所有农户。
4.围绕体制机制创新，服务发展出实招见成效。切实发挥好直达资金在支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务中的重要作用，确保惠企利民政策落地生根。全面实施新一轮乡镇财政体制，激活乡镇发展活力，保障基层运转。坚持以收定支、兜牢“三保”原则，从严从紧编制2021年部门预算。成立预算绩效管理机构，继续对12个百万元以上项目开展预算公开评审，将评审结果作为预算安排的重要依据。政府购买服务项目29项，资金总额3530.56万元。推进国有企业重组整合，优化国企资本布局，改制组建成立县建设投资发展有限公司、县文旅公司、安徽长江农业发展有限公司。
5.围绕自觉接受监督，努力提升财政管理水平。认真执行《预算法》，定期向人大常委会报告财政预算执行和决算情况。预算调整以及重大预算安排事项提请人大常委会审议。按人大及其常委会决议执行预算，硬化预算约束。向县人大常委会报告国有资产管理情况。认真开展人大代表建议、政协委员提案办理工作，办理建议、提案15件，办结率和满意率100%。将接受审计监督作为提升财政管理水平的重要抓手，配合审计机关依法开展同级财政审计，严格按照审计意见整改落实。
各位代表，上述成绩的取得，是县委统揽全局、坚强领导的结果，是县人大、县政协加强监督、精心指导的结果，是各级各部门凝心聚力、拼搏进取的结果。回顾过去，我们也清醒地认识到，当前财政运行和管理中还存在一些突出困难和问题：财源基础薄弱，财政收入结构不尽合理；刚性支出增长较快，收支矛盾突出；财政运行风险不容忽视。对此，我们将高度重视，采取切实有效措施，努力加以解决。
二、2021年预算草案
2021年是实施“十四五”规划开局之年。财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕县委、县政府和上级财政部门决策部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持过“紧日子”，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，科学精准落实宏观政策，努力保持经济运行在合理区间，推动枞阳融入长三角一体化发展，为促进经济社会持续健康发展，建设现代化美好枞阳做出积极贡献。
基于上述指导思想，2021年财政收支预算建议安排如下：
（一）2021年财政收支预算
1.一般公共预算。
（1）全县收支预算。全县财政收入预算安排200000万元，较上年实绩增长10%以上。
全县一般公共预算总收入305498万元，比上年预算同口径增长8.8%（剔除城乡医疗保险补助，现由市级统筹，县级不列支出），其中：地方一般公共预算收入109951万元，上级补助收入195547万元。
按照“以收定支、收支平衡”的原则，安排全县一般公共预算支出305498万元。
（2） 县级收支预算。一般公共预算收入安排168000万元（含经开区，下同），较上年实绩增长10.6%。
县级一般公共预算总收入281199万元，其中：地方一般公共预算收入91169万元，上级补助收入195547万元，乡镇上解收入2509万元，剔除补助乡镇支出8026万元后，县级可用财力281199万元。
县级一般公共预算支出安排281199万元。
2.政府性基金预算。县级政府性基金收入预算60000万元（为土地出让收入），上年结余4002万元（其中抗疫特别国债结余3908万元），政府性基金总收入64002万元。
按照“以收定支、收支平衡、专款专用”的原则，支出预算64002万元。
3.社保基金预算。县级社保基金收入预算180435万元，比上年预算增加8731万元，增长5.1%。
县级社保基金支出预算167633万元，当年收支结余12802万元，年末滚存结余167356万元。
（二）2021年财政主要工作安排
为完成上述财政预算任务，2021年我们必须坚持党的全面领导，坚持以经济建设为中心，强化主动担当和责任落实，加强学习和调查研究，在短板领域、关键环节持续发力，落实全年目标。
1.确保预算任务完成。高度重视财源培育工作，提高收入质量，保存量、挖增量，全力保障财源持续稳定增长。客观分析全县经济形势，充分考虑疫情防控、减税降费对收入增长的影响。坚持财政收入增长与经济发展水平相适应原则，2021年财政收入增长10%以上。坚持过“紧日子”，加强库款调度，合理安排支出需求，最大限度的降低财政运行风险，确保财政平稳运行。做好对上争取工作，实现政策早对接、项目早储备、工作早见效。
2.确保惠民政策落实。坚决压缩一般性支出，公用经费和交通费按照15%的比例进行压减；部门单位专项工作经费，平均按5%的比例进行压减，节约资金统筹用于重点支出。做好基本民生保障工作，坚持民生资金优先安排原则，确保配套资金足额到位、及时拨付，保障各项目实施资金需要。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，设立乡村振兴产业发展基金1000万元，安排衔接推进乡村振兴补助资金4410万元，构建新时代乡村可持续发展机制。
3.促进经济加快发展。大力推动融合长江经济带发展，走生态优先、绿色发展之路。积极落实支持经济发展的政策措施，全面落实减税降费政策，充分发挥财政支持经济发展的杠杆作用。建立健全国有资产管理的体制机制，做强做优做实国有资本。加强金融支持实体经济发展力度，持续激发市场主体活力，强化普惠金融服务，加大对科技创新、小微企业、绿色发展的金融支持，计划新增贷款35亿元，促进经济高质量发展，进一步完善县域金融风险预警防范体系。
4.促进财政稳健运行。树立底线思维，严肃政治纪律和财政纪律，做到于法周全。推动预算制度改革，有序推进预算管理一体化建设，修订完善预算管理有关规程。硬化预算约束，严控预算调整事项。全面实施预算绩效管理，加强绩效评价结果运用，将评价评审结果作为预算安排的重要依据。稳步推进PPP项目实施，进一步强化PPP模式推广要素保障。完善政府性债务管理制度体系，抓实化解地方政府隐性债务风险工作，规范政府举债融资机制，坚决遏制隐性债务增量，妥善化解债务存量。
5.推进社会事业进步。继续支持农村经济发展，全面推进乡村振兴，优化财政支农投入结构，确保支农投入稳定增长。保障教育优先投入，支持教育领域综合改革。完善财政配套政策，支持科技自主创新和公共文化服务体系建设。继续加大基础设施建设、环境保护、水利重大工程和公共安全等公共服务投入，着力提升发展保障能力。加强财政社会保障工作，完善社会保障体系，支持医疗卫生事业发展，深化医疗卫生体制各项改革。
各位代表，做好2021年财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在县委的坚强领导下，在县人大和县政协的监督支持下，勠力同心，锐意进取，奋发有为，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年！
