（安徽省）关于池州市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
关于池州市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
池州市财政局
各位代表：
受市人民政府委托，向大会报告2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、落实市四届人大四次会议预算审查决议情况
2021年，全市各级财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真执行市委决策部署和市四届人大四次会议决议，严格落实《预算法》《预算法实施条例》等法律法规，准确把握新发展阶段，全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，按照高质量发展要求，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，全力做好财政各项工作，为全市实现“十四五”发展良好开局提供了坚强的财政支撑。
（一）用活财政政策，集聚高质量发展强劲动能。全面落实“产业强市”战略，强化政策集成创新、迭代升级，牵头制定“1+8”涉企奖补政策，兑现产业奖补资金1.2亿元，有力支持八大新兴产业高质量发展和高水平“双招双引”。落实支持安徽中韩（池州）国际合作半导体产业园高质量发展财税政策，强化体制倾斜、资金支持，皖江江南新兴产业集中区、市经济开发区税收收入两年平均增长64.4%、14%。积极支持稳企业稳增长，严格执行减税降费政策，全面落实制造业中小微企业阶段性税收缓缴政策，全年累计减税降费26.7亿元，为企业出口退税、留抵退税5.5亿元，帮助企业解难纾困，培育激发市场活力。打好“财政+金融”组合拳，落实中小微企业财政贴息1050万元，有效撬动金融机构资金投放。用好专项债券扩大有效投资，新增地方政府债券资金37.4亿元，增长16%，拨付市本级政府性投资预算0.9亿元，有力支持重点领域重大基础设施建设。
（二）创新投入方式，统筹财政资源服务大事要事。坚持运用市场逻辑、资本力量、平台思维，创新财政投入方式，强化对重大战略任务、重点工程项目的财力保障。加强与省级基金合作，设立江南新兴产业集中区投资发展基金。加大基础设施领域存量资产盘活力度，统筹土地出让增值收益，全力保障东部产业新城建设，协调推进清溪大道、秋浦路东延项目筹融资。深化与中建材、省投资集团等央企省企合作，高效推进资源廊道、池黄高铁、公铁大桥等重点项目建设。整合各类财政支持重大项目资金20.1亿元，推进生态环保“补短板”、“三重一创”、新基建等项目建设。围绕九大支持领域，积极开展基础设施公募REITs项目试点前期工作。累计争取上级资金90.9亿元，其中国土绿化试点示范项目作为全省唯一推荐地市获得中央及省级财政补助1.7亿元。支持全面推进乡村振兴战略，巩固脱贫攻坚成果，统筹安排财政衔接乡村振兴资金4.1亿元，建成美丽乡村省级中心村57个。落实藏粮于地、藏粮于技战略，发放目标价格（稻谷）补贴、实际种粮农民一次性补贴、耕地地力保护补贴2.2亿元，投入高标准农田建设资金2.8亿元。
（三）兜牢“三保”底线，切实保障和改善民生。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，民生类支出152.5亿元，占财政总支出的85%。扎实推进33项民生工程，完善民生工程遴选、审核、实施、监管、验收等一揽子联动管理机制，持续提升惠民实效。拨付义务教育、学前教育保障经费1.8亿元，保障职业教育生均投入，助学政策惠及学生2.5万名，盘活存量资产设立池州职业技术学院东校区，支持发展更加公平更高质量的教育。开展脱贫稳就业、退役军人以及新兴职业农民培训2514人次，妇幼健康、困难残疾人康复工程惠及3.2万人次，完成棚户区改造1825套，整治老旧小区168个，实施“四好农村路”提质改造127公里，维修养护农村饮水工程677处。加大疫情防控资金投入，拨付疫苗接种专项保障经费1.9亿元、新冠病毒核酸检测和医疗救治能力提升经费等2830万元，保障全市接种新冠疫苗251.9万剂次，支持定点救治医院改造病区10个、标准救治床位500张，主城区核酸检测日单检量达3.6万管。
（四）深化财政改革，推进现代财税体制建设。以全面推行“零基预算”为龙头，同步推进市县预算管理一体化改革，修订部门预算编制管理办法，创新“521”工作机制，从严审编2022年部门预算。将全面实施绩效管理作为应对财政收支矛盾、提高资金效益的重要抓手，从预算编制源头入手，坚决将低效无效使用财政资金的项目清理出预算项目库。强化对市直预算部门项目绩效自评指导，对27个项目、1个部门开展财政绩效评价，涉及资金10.4亿元,涵盖债务、教育、医疗、社保、乡村振兴等多个重点、热点领域，财政资金使用绩效逐步提升，预算绩效管理理念不断深化。合理界定市与市以下应急、交通、文化等领域财政事权与支出责任，有序推进市区财政体制改革。动态调整市级涉企收费清单，稳妥划转非税收入征收职能，财政电子票据改革实现全领域全覆盖。加强国库集中支付管理，建立起“预警高效、反应迅速、纠偏及时、控制有力”支付动态监控机制。落实国企改革三年行动计划，围绕“城市运营商”“产业助推器”功能定位，完成市属国企整合重组任务22项。推进政府和社会资本合作规范发展，依法依规履行物有所值评价、财政承受能力论证，项目信息全部公开，项目运行全程受监管。严格落实地方政府债务预算管理和限额管理制度，主动接受市人大依法对地方政府债务“借、用、管、还”的全过程监督，找准市本级法定债务风险问题的“破局”之策，化解隐性债务9.2亿元，有效缓释债务风险。
自觉接受市人大及其常委会监督，严格执行市人大批准的预算，建立健全联系服务人大代表工作机制，充分保障人大代表对财政预算工作的知情权、参与权和监督权，认真研究办理人大代表建议23件、政协委员提案19件，办结率、回复率、满意率均达100%。
二、2021年预算执行情况
2021年，全市各级财税部门主动应对经济形势压力、疫情局地反复等不利影响，攻坚克难落实财税改革任务，财政运行好于预期、优于同期，圆满完成预算任务，全市一般公共预算收入增幅高于年初预期5个百分点，保持稳中提质态势，增速位居全省第三。全市税收收入51.2亿元，同比增长13.6%，增值税、企业所得税分别增长23.6%、17.4%，主体税种和多数行业税收基本恢复或明显超过疫情前水平。坚决有效落实“过紧日子”的要求，会同市纪委监委制定厉行节约保主保重工作方案，压缩压减支出占一般性支出5%以上，盘活财政存量资金和收回结转结余资金3.5亿元，统筹用于基本民生等重点领域。落实财政资金常态化直达管理机制，定期通报预算执行进度，全年拨付各类直达资金31亿元，精准高效直达基层、直达受益对象。
（一）一般公共预算执行情况
1.全市一般公共预算收入74.3亿元，为预算的104.7%，增长11%，加上上级补助收入、一般债务转贷收入、调入资金及上年结余等139.3亿元，收入合计213.6亿元。全市一般公共预算支出179.4亿元，增长0.7%，一般债务还本28.2亿元，上解支出0.5亿元，调出资金0.6亿元，安排预算稳定调节基金4.4亿元，结转下年支出0.5亿元（见附表一）。
2.市本级一般公共预算收入25.8亿元，为预算的107.6%，增长16.6%，加上上级补助收入、一般债务转贷收入、调入资金及上年结余等53亿元，收入合计78.8亿元。市本级一般公共预算支出57亿元，增长11.1%，一般债务还本16.2亿元，上解支出0.3亿元，调出资金0.6亿元，安排预算稳定调节基金4.3亿元，结转下年支出0.4亿元（见附表二）。
其中：
(1)市直一般公共预算收入13.8亿元，为预算的100%，增长1.2%，加上上级补助收入、一般债务转贷收入、调入资金及上年结余等42.1亿元，收入合计55.9亿元。市直一般公共预算支出42.5亿元，增长10.5%，一般债务还本10.3亿元，上解支出0.2亿元，安排预算稳定调节基金2.5亿元，结转下年支出0.4亿元（见附表三）。
(2)皖江江南新兴产业集中区一般公共预算收入4.4亿元，为预算的174.5%，增长90.5%；一般公共预算支出5.9亿元，为预算的101.8%，增长21.6%。
(3)九华山风景区一般公共预算收入3.3亿元，为预算的83.2%，增长9.7%；一般公共预算支出4亿元，为预算的95.8%，增长13.2%。
(4)池州经济技术开发区一般公共预算收入4.3亿元，为预算的114.2%，增长36.4%；一般公共预算支出3.2亿元，为预算的108.3%，增长0.2%。
（二）市直政府性基金预算执行情况
市直政府性基金收入16.4亿元，为预算的232.2%，增长140.8%，加上结算净收入、地方政府债务收入等4.6亿元，收入总计21亿元。市直政府性基金支出11.4亿元，为调整预算的100.3%，下降11.5%（主要是去年中央下达特别国债资金），调出资金5.1亿元，结转下年支出4.5亿元（见附表四）。
（三）市直国有资本经营预算执行情况
市直国有资本经营预算收入0.6亿元，为预算的39.2%，预算未完成主要是因为涉及省、市两级国有企业股权结构调整等体制因素。市直国有资本经营预算支出0.5亿元，调出资金0.1亿元（见附表五）。
（四）市直社会保险基金预算执行情况
市直社会保险基金预算收入13.9亿元，为预算的114.3%。市直社会保险基金预算支出13.4亿元，完成预算的114.4%，本年收支结余0.5亿元，累计结转下年7.3亿元（见附表六）。
（五）地方政府债务情况
1.市本级地方政府债务余额情况。截至2021年底，市本级地方政府债务余额109.2亿元，在省下达债务限额内，其中一般债务49.7亿元，占45.5%；专项债务59.5亿元，占54.5%。
分地区看：市直地方政府债务余额80.6亿元，其中一般债务47.4亿元，专项债务33.2亿元；市经济开发区方政府债务余额4.2亿元，其中一般债务0.7亿元，专项债务3.5亿元；皖江江南新兴产业集中区专项债务22.8亿元；九华山风景区一般债务0.5亿元；平天湖风景区一般债务1.1亿元。
2.新增专项债券资金分配情况。2021年市本级新增专项债券资金8.01亿元，其中：分配至市直4.3亿元（用于市医疗卫生项目1.6亿元、池黄高铁项目1.25亿元、老港区长江岸线生态修复1.05亿元、“数字池州”数据供应链项目0.4亿元）；江南集中区1.14亿元；市经济开发区2.57亿元。
由于财政结算尚未办理，上述预算执行数均为预计数，待决算编制完成并经审计后，再向市人大常委会报告并按规定公开。
各位代表！过去一年，在市委坚强领导下，在市人大依法监督下，全市各级财税部门坚持依法理财、科学理财，较好地完成了全年各项目标任务。同时，我们也清醒地认识到，财政运行还存在一些困难和挑战，主要是：面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，财政运行“紧平衡”特征进一步凸显；减税降费力度和支出增长刚性持续增强，可用财力空间仍在收窄；疫情反复对部分行业影响较大，龙头型、支柱型的稳固税源不足，偏资源型产业的税源结构亟需调整，税源基数提升的支撑尚不牢固；少数部门和单位预算绩效管理意识有待增强，“重投入轻管理、重支出轻绩效”现象仍然存在，等等。对此，我们将积极采取措施，切实加以解决。
三、2022年预算草案
（一）2022年预算编制的指导思想
全市2022年财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，全面落实省第十一次党代会、省委经济工作会议和市第五次党代会、市委经济工作会议决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”、“六保”工作，坚持积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续，加强财政资源统筹，强化预算约束和绩效管理，加大支出结构优化力度，积极防范化解政府债务风险，深化财政国资改革，为现代化“三优池州”建设提供坚实的财政保障。
（二）2022年预算收入预计和支出安排
1.一般公共预算
（1）全市汇编一般公共预算收入79.4亿元，预期增幅7%（见附表七）。
（2）市本级一般公共预算收入28亿元，预期增幅8.2%，加上转移性收入14.7亿元，调入资金4.2亿元，收入合计安排46.9亿元。市本级一般公共预算支出46.9亿元（见附表八）。收支相抵，市本级一般公共预算保持平衡，主要项目安排如下：
教育支出3.9亿元，增长4.1%，主要用于加大公共教育资源投入，支持教育高质量发展。
社会保障和就业支出4.4亿元，增长9.7%，主要用于落实财政支持就业政策，扎实兜牢社保民生底线。
卫生健康支出2.6亿元，增长6.5%，主要用于加快建立健全市级公共医疗应急机制，全力保障疫情防控。
公共安全支出2.1亿元，增长6.5%。主要用于平安池州建设，推进“雪亮工程”等公共安全基础设施建设。
文化旅游体育与传媒支出1.6亿元，增长7.2%。主要用于推进国家全域旅游示范区建设，加强非遗、文物保护。
交通运输支出2.7亿元，增长9.9%。主要用于国省干线大中修及“四好农村路”建设，支持“通江达海”联动发展。
其中：
1）市直一般公共预算收入为13.8亿元，与上年持平，加上转移性收入12.6亿元，调入资金1.8亿元，收入合计安排28.2亿元。市直一般公共预算支出28.2亿元。收支相抵，市直一般公共预算保持平衡（见附表九）。
2)皖江江南新兴产业集中区一般公共预算收入5.1亿元，增长16.7%。一般公共预算支出9.7亿元，增长67.1%（见附表十三）。
3)九华山风景区一般公共预算收入3.8亿元，增长15%。一般公共预算支出4.6亿元，增长15.2%（见附表十三）。
4)池州经济技术开发区一般公共预算收入5.2亿元，增长20.5%。一般公共预算支出4.3亿元，增长47.3%（见附表十三）。
2.市直政府性基金预算。市直政府性基金预算收入11.1亿元，其中国有土地使用权出让金收入10亿元。安排市直政府性基金预算支出11.1亿元，主要统筹用于乡村振兴、土地征迁成本、市政维护费用及城市基础设施建设（见附表十）。
3.市直国有资本经营预算。市直国有资本经营预算收入0.5亿元，主要是企业利润收入、国有控股公司股利收入。市直国有资本经营预算支出0.4亿元，调出资金0.1亿元（见附表十一）。
4.市直社会保险基金预算。市直社会保险基金预算收入10.8亿元，市直社会保险基金预算支出10.6亿元，当年收支结余0.2亿元，累计结转下年7.6亿元（见附表十二）。
四、2022年财政重点工作
（一）持续加力提升财源建设效能。落实积极的财政政策，坚持稳字当头、稳中求进，推动三次产业系统高质量协同发展。整合重构财政产业发展专项资金，重点支持八大新兴产业集群建设，资金投入向产业集群建链、园区能级提升、“双招双引”方面聚焦，更加精准有效地引导各方资源要素集聚到高质量发展上来。持续发挥减税降费政策效应，落实常态化财政资金直达机制，精准“滴灌”政策红利到群众希望、企业期盼的方向和领域。进一步提高税源精细化管理水平，加强重点税源跟踪监测和分析预测，依法依规抓好收入组织，实现财政收入稳预期、有质量、可持续。
（二）持续加力厉行节约保主保重。将过“紧日子”的要求持续落实落细，建立健全厉行节约长效机制，进一步压减一般性支出，严控“三公”经费，做好低效无效支出的“减法”，加大存量资金和资产盘活力度。调整优化支出结构，将“三保”支出放在财力安排首位，健全以绩效为导向的民生投入机制，统筹办好群众“牵肠挂肚”的重点民生工程和群众“天天有感”的民生关键小事，继续做好疫情防控等资金保障。加强财政资源统筹，探索建立重大战略任务保障清单制度，市行业主管部门依据清单逐项明确保障措施、优先顺序、绩效目标、事权划分和具体项目，构建集中财力服务东部产业新城建设等大事要事的资金管理机制。安排专项经费支持项目前期工作，不断提高上级专项转移支付、政府专项债券等资金争取份额。
（三）持续加力深化财政国资改革。常态化加强直达资金管理，有效发挥好直达资金惠企利民作用。研究制定预算执行、资产管理、政府采购等预算管理一体化改革配套制度。加强一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算统筹，强化社保基金预算精算平衡。稳步推进市与县区事权和支出责任划分改革，推动建立权责清晰、财力协调的市与区财政关系。扎实推进国有经济布局优化和结构调整，全面完成国企改革三年行动任务。支持市属国有集团构建现代企业管理制度高质量转型发展，引导国有资本向新型基础设施、战略性新兴产业等支柱性税源领域聚焦，不断增强自身造血能力，更好服务地方发展。
（四）持续加力提升资金使用绩效。完善全覆盖预算绩效管理机制，分类制定核心指标体系，加强项目、政策、部门整体全过程管理，建立健全事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、评价结果运用闭环机制，为科学合理制定预算支出标准提供依据。加强项目成本分析和结果应用，综合运用“标准地”“亩均论英雄”等绩效手段，评价招商引资项目财税贡献，降低PPP付费项目、政府购买服务项目运行成本。加强行政事业单位资产配置管理，试点共享共用，严格执行政府采购预算，杜绝资产重复购置、低效购置、违法购置等行为。
（五）持续加力强化政府债务管理。建立健全责任清晰、管理规范、公开透明、风险可控地方政府债务融资机制，实施专项债券在库项目全生命周期管理，增强责任单位债券资金使用成本意识，加快项目资金支出进度，更好发挥专项债券带动社会资金的作用，持续扩大有效投资。不断完善政府债务风险与债券资金分配挂钩机制，按照“资金跟着项目走”原则，优先支持公共卫生、生态修复、市政交通等重点领域。坚决遏制新增地方政府隐性债务，通过再融资债券、偿债资金池等方式，妥善安排中长期债务偿还，有效防范化解政府债务风险。
各位代表！做好2022年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在市委坚强领导下，在市人大依法监督和市政协民主监督下，坚定信心，迎难而上，强化责任担当，积极主动作为，扎实做好财政各项工作，为加快打造经济社会发展全面绿色转型示范区、建设现代化“三优池州”做出财政贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！
名词解释
1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
3.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。
4.社会保险基金预算：是根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规建立、按规定程序审批通过、反映各项社会保险基金收支的年度计划。
5.政府债务限额管理：根据预算法和国务院关于加强政府性债务管理的规定，中央对地方政府债务余额实行限额管理，地方政府债务余额不得突破批准的限额。
6.国土绿化试点示范项目：为贯彻落实党中央、国务院关于开展大规模国土绿化行动的决策部署,积极做好碳达峰、碳中和工作,提升碳汇能力,财政部会同国家林草局通过竞争性立项,支持开展国土绿化试点示范。
