（安徽省）关于池州市九华山管委会2022年度预算执行情况及2023年度预算安排情况的报告
关于九华山管委会2022年度预算执行情况及2023年度预算安排情况的报告
管委会：
现将九华山管委会2022年度预算执行情况和2023年预算安排情况报告如下：
一、2022年预算执行情况
（一）一般公共预算收支情况
1、一般公共预算收支情况
2022年，风景区预算收入完成34385万元，完成预算的100%，增长3.6%。其中：税收收入完成4707万元，增长12.4%；非税收入完成29678万元，增长2.3%（详见附表一）。加上上级补助收入5747万元、上年结余211万元、调入政府性基金6784万元及存量资金1180万元，动用预算稳定调节基金4074万元，当年财力为52381万元（详见附表二）。
2022年，一般公共预算支出完成42855万元，为预算的100%，增长6.3%，加上上解支出2398万元，合计45253万元。安排预算稳定调节基金6595万元，结余533万元。
（1）本级一般公共预算收支情况
本级一般公共预算收入完成33607万元，为年初预算99.9%；一般公共预算支出完成39360万元，为年初预算99.2%。
（2）乡镇一般公共预算收支情况
九华乡一般公共预算收入完成570万元，为年初预算的106.3%；一般公共预算支出完成2045万元，为年初预算112.9%，增加部分主要为管委会对乡镇的转移支付。
九华镇一般公共预算收入完成208万元，为年初预算的100.9%；九华镇一般公共预算支出完成1450万元，为年初预算141.3%。增加部分主要为管委会对乡镇的转移支付。
2、根据有关规定，将其他相关事项报告如下：
（1）税收返还和转移支付情况：2022年，省市对九华山税收返还和转移支付合计5747万元。一是返还性收入2760万元，主要是所得税基数返还收入和增值税“五五分享”税收返还收入；二是转移支付2987万元。其中，一般性转移支付3068万元；专项转移支付-81万元（详细见附表二）。
（2）政府债务规模结构情况：截至2022年底，反映的政府债务余额5,101万元。
（二）政府性基金收支情况
2022年，风景区政府性基金总收入6784万元，其中，国有土地使用权出让收入6688万元，污水处理费收入96万元，上级补助收入114万元。政府性基金总支出完成68万元，调出资金6784万元，结转下年54万元（详细见附表三）。
（三）国有资本经营预算收支情况
2022年，风景区未发生国有资本经营收支。
（四） 社会保险基金收支情况（社保）
2022年，风景区社会保险基金收入为14225万元。社会保险基金支出为12375万元，当年结余为1825万元,滚存结余为10707万元（详细见附表四）。
二、2023年预算安排情况
截止2021年底九华山财政供给人员共有1389人，其中：行政机关291人，事业单位280人，参事61人，退休人员249人，编外聘用人员508人（含特岗及退役安置）。行政事业单位公务用车共计100辆，其中行政单位公务用车20辆、9部门执法执勤用车32辆、事业单位公务用车48辆。
（一）一般公共预算收支安排情况
1.2023年一般公共预算收入安排
2023年一般公共预算收入预期目标为37820万元，同比增长10%；其中税务部门预计完成5190万元，增长10%，财政部门完成32630万元，增长10%。按现行财政体制计算财力，一般公共预算收入37820万元，返还性收入2,760万元，一般转移支付2257万元，动用预算稳定调节基金6595万元，调入资金11万元，调入存量资金6161万元，上年结余533万元，债务转贷收入2463万元，可用财力预计58600万元（详见附表二）。
2.2023年支出预算安排
2023年安排一般公共预算支出为53467万元，同比增长24.8%,当年收支平衡；安排债务转贷支出2463万元，上解支出2670万元，当年收支平衡。
（1）本级一般公共预算支出安排50275万元
一是安排行政事业单位基本支出及专项支出31490万元。其中支出项目主要有：
①基本支出14519万元，其中：人员支出12791万元、公用类经费1728万元。
②部门项目支出15467万元。部门项目支出含运转类项目及工委研定由部门实施且有合同约定或已有具体金额的项目，如森林防火、病虫害防治等。
二是安排非部门项目支出21977万元，主要项目是：
①工资福利部分预留共计5625万元，主要用于小长假双休日值班费及综合考核预留、年休假及提租补贴等。
②基础设施建设及风景名胜区资源保护资金10000万元，主要用于政府性投资项目及景区资源保护。
③行政事业类590万元，主要项目有：疫情防控经费、商业化整治、人才经费、扫黑除恶、税务及气象经费预留。
④职业年金单位配套做实部分分两年兑现，2023年需安排资金1195万元。
⑤支持企业发展支出1270万元，主要用于航班航线开发补助及支持壮大村级集体企业扶持资金。
⑥宣传促销专项经费800万元，用于景区对外形象宣传及旅游企业奖励。
⑦国省干线公路建设养护配套资金300万元。
⑧项目前期工作经费800万元。
⑨债券还本61万元。
⑩对乡镇转移支付预留536万元。
⑪预备费800万元。
（2）乡镇一般公共预算支出
九华乡一般公共预算收入预期目标625万元，同比增长10%；加上管委会对下转移支付1276万元，当年可用财力为1910万元。根据乡镇财政体制精神，当年一般预算支出安排1812万元，其中基本支出809万元，项目支出1003万元。超基数财力部分结转下年安排预算稳定调节基金89万元。
九华镇一般公共预算收入预期目标230万元，同比增长10%；加上管委会对下转移支付1174万元，当年可用财力为1404万元。根据乡镇财政体制精神，当年一般预算支出安排1380万元，其中基本支出695万元，项目支出685万元。超基数财力部分结转下年安排预算稳定调节基金24万元。
（二）政府性基金预算安排情况
政府性基金收入预计完成90万元，主要是排污费收入。安排污水处理费支出90万元（详细见附表三）。
（三）国有资本经营预算安排情况
2023年国有资本经营收入11万元，调入一般公共预算。
（四）社会保险基金预算安排情况
社会保险基金收入预计完成15744万元。社会保险基金支出预计完成14495万元，当年结余782万元（详细见附表六）。
