（安徽省）关于池州市九华山管委会2021年度预算执行情况及2022年度预算安排情况的报告
关于九华山管委会2021年度预算执行情况及2022年度预算安排情况的报告
管委会：
根据要求，现将九华山管委会2021年度预算执行情况和2022年预算安排情况报告如下：
一、2021年预算执行情况
（一）一般公共预算收支情况
1、一般公共预算收支情况
2021年，风景区预算收入完成33200万元，为年初预算数的83.2%，增长9.7%。其中：税收收入完成4189万元，增长31.9%；非税收入完成29011万元，增长7%（详见附表一）。加上上级补助收入6841万元、债务转贷收入956万元、调入政府性基金1420万元及调入其他资金5048，当年财力为47465万元（详见附表二）。
2021年，一般公共预算支出完成40235万元，为调整预算的99.5%，增长13.1%，当年债务转贷支出956万元，加上上解支出1989万元，支出合计43180万元。安排预算稳定调节基金4074万元，结余211万元。
2、根据有关规定，将其他相关事项报告如下：
（1）税收返还和转移支付情况：2021年，省市对九华山税收返还和转移支付合计6841万元。一是返还性收入2760万元，主要是所得税基数返还收入和增值税“五五分享”税收返还收入；二是转移支付4081万元。其中，一般性转移支付3545万元；专项转移支付536万元（详细见附表二）。
（2）政府债务规模结构情况：截至2021年底，反映的政府债务余额5,101万元。
（二）政府性基金收支情况
2021年，风景区政府性基金总收入1955万元，其中，国有土地使用权出让收入1420万元，污水处理费收入386万元，城市基础设施配套费收入为30万元，上级补助收入119 万元。政府性基金总支出完成535万元，调出资金1420万元，收支平衡（详细见附表三）。
（三）国有资本经营预算收支情况
2021年，风景区未发生国有资本经营收支。
（四） 社会保险基金收支情况
2021年，风景区社会保险基金收入为12002万元。社会保险基金支出为12626万元，当年结余为-622万元,滚存结余为8856万元（详细见附表四）。
二、2022年预算安排情况
截止2021年底九华山财政供给人员共有1302人，其中：行政机关286人，事业单位287人，参事63人，退休人员249人，编外聘用人员364人（含特岗及退役安置），单位自聘53人。行政事业单位公务用车共计99辆，其中行政单位公务用车19辆、9部门执法执勤用车32辆、事业单位公务用车48辆。
（一）一般公共预算收支安排情况
1.2022年一般公共预算收入安排
2022年一般公共预算收入预期目标为38180万元，同比增长15%；其中税务部门预计完成4730万元，增长10%，财政部门完成33450万元，增长15.3%。按现行财政体制计算财力，一般公共预算收入38180万元，加上结算净收入3883万元（返还性收入2,760万元，一般转移支付3103万元，减去本年预计应上解市级支出1980万元），动用预算稳定调节基金4074万元，上年结余211万元，可用财力预计46348万元（详见附表二）。
2.2022年支出预算安排
预计2022年公共预算支出为46348万元，同比增长10.3%,当年收支平衡，具体安排建议如下：
一是安排行政事业单位基本支出及专项支出28018万元。其中支出项目主要有：
（1）人员及公用类支出13312万元，其中：人员支出11426万元、公用类经费1886万元。
（2）部门项目支出14706万元，主要用于部门运转支出。其中民生工程资金850万元、社会救助类（含失地保障资金）1624万元、环卫市场化1415万元、机关养老保险财政补助300万元、规划编修266万元、市政维修水电费169万元、国土绿化试点244万元、森林防火、古树名木保护及病虫害防治431万元、社区及村级组织保障经费394万元、安康码检测人员劳务费210万元。
二是安排非部门项目支出18330万元（详细见附表五），主要项目是：
（1）工资福利部分预留共计7900万元，主要用于编外人员待遇、小长假双休日值班费及目标考核预留。
（2）基础设施建设及风景名胜区资源保护资金5000万元，主要用于政府性投资项目及景区资源保护。
（3）行政事业类610万元，主要项目有：疫情防控经费、商业化整治、人才经费、扫黑除恶、税务及气象经费预留。
（4）职业年金单位配套做实部分分两年兑现，2022年需安排资金1150万元。
（5）支持企业发展支出1270万元，主要用于航班航线开发补助及支持壮大村级集体企业扶持资金。
（6）宣传促销专项经费800万元，用于景区对外形象宣传及旅游企业奖励。
（7）国省干线公路建设养护配套资金300万元。
（8）预备费1,300万元。
（二）政府性基金预算安排情况
政府性基金收入预计完成80万元，主要是排污费收入。安排污水处理费支出80万元（详细见附表三）。
（三）国有资本经营预算安排情况
2022年无国有资本经营收支。
（四）社会保险基金预算安排情况
社会保险基金收入预计完成11719万元。社会保险基金支出预计完成11061万元，当年结余657万元（详细见附表六）。
