（安徽省）关于安庆市桐城市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
关于桐城市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
——2022年1月1日在桐城市第十七届人民代表大会第一次会议上
市财政局
各位代表：
受市人民政府委托，向大会报告桐城市2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2021年全市预算执行情况
2021年，全市财税部门大力弘扬伟大建党精神，扎实开展党史学习教育，紧紧围绕市委市政府工作部署，坚持“保基本民生、保工资、保运转”，充分发挥财政职能作用，持续深化财税改革，巩固和拓展减税降费成效，统筹推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”，全力保障我市经济社会高质量发展，财政运行基本平稳。
(一)一般公共预算执行情况
2021年，全市一般公共预算收入完成32.62亿元(因年度预算正在执行中，2021年收支均为预计数)，占年预算的100%，比上年增长5%。其中，税务部门征收30.55亿元，占年预算的100%，比上年增长5.7%；财政部门征收2.07亿元，占年预算的100%，比上年下降4.7%。
2021年，全市地方一般公共预算收入196916万元，加上省和安庆市补助收入217496万元，动用预算稳定调节基金2096万元，上年结转2904万元，新增一般性政府债券和债务转贷收入8013万元，调入资金158587万元，扣除专项上解1604万元，安排预算稳定调节基金8806万元，当年市财政可用资金575602万元。
2021年，全市一般公共预算支出实现575602万元，占年调整预算的100%，比上年增支31602万元，增长5.8%（因正在与省市财政办理结算，有关决算数据仍在变动中）。
(二)政府性基金预算执行情况
2021年，政府性基金预算收入完成101582万元，占年调整预算的100%，比上年减少157909万元，下降61%，加上级补助收入1996万元，上年结转14394万元，调入资金6900万元，新增地方政府专项债券收入87500万元，当年政府性基金可用资金212372万元；2021年，政府性基金预算支出实现212372万元，占年调整预算的100%，比上年减少76381万元，下降26.5%。政府性基金当年收支平衡。
(三)国有资本经营预算执行情况
2021年，国有资本经营预算收入完成1000万元，占年预算的100%；国有资本经营预算支出实现1000万元，占年预算的100%。国有资本经营预算当年收支平衡。
(四)社会保险基金预算执行情况
2021年，社会保险基金预算收入完成208067万元，占年预算的109%，比上年增长15%；社会保险基金预算支出实现189793万元，占年预算的103%，比上年增长2%，主要是基本养老保险待遇提高。社会保险基金当年结余18274万元，滚存结余240341万元。
(五)政府债务情况
截至2021年底，我市政府债务余额74.09亿元，占省政府核定限额的96.69%，其中，一般债务30.63亿元，专项债务43.46亿元。2021年新增一般债券0.8亿元、新增专项债券8.75亿元。债务余额低于债务限额，债务风险总体可控。
二、2021年财政主要工作
（一）兜牢三保底线，确保财政平稳运行
――足额编制“三保”预算。统筹上级转移支付资金和自有财力，科学合理编制预算，按照先保“三保”、再保其他支出的顺序，确保“三保”支出按标准优先足额列入预算，全面落实保障责任。2021年全市“三保”支出预算达29.1亿元。
――切实加强收入征管。严格依法征管，清理税收优惠政策，切实提高财政收入质量。开展房地产、建筑业、物流运输、砂石资源等行业综合治税专项行动，深入推进重点工程、建安工程税源管理工作。压实镇街和经开区组织财政收入责任，努力挖潜增收，确保财政收入稳预期、有质量、可持续。
――严格落实支出管理。牢固树立过紧日子的思想，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，大力压减会议费、差旅费等一般性支出，从严控制“三公”经费，节省下来的资金优先用于落实“三保”支出。
――清理盘活存量资金。实时监控各类财政性资金，加大结余资金收回和结转资金消化力度，把盘活财政存量资金作为平衡财政收支的重要举措，全年累计盘活财政存量资金1.89亿元，统筹用于我市经济社会发展急需资金支持的领域。
――积极争取债券资金。全年共争取新增专项债券资金8.75亿元，用于支持“数字桐城、智慧文都”、市医院新区、双新产业园基础设施、城乡供水一体化和棚户区改造、高铁站前广场等重点工程和项目建设，充分发挥专项债券对加快重大项目建设、做好“六稳”工作、落实“六保”任务的积极作用。
（二）坚持民生优先，不断增进民生福祉
――全力保障基本民生。持续加大民生投入力度，始终把“政府过紧日子”作为财政工作长期坚持的方针，切实做到节用裕民。全年民生支出48.98亿元，占一般公共预算支出的85.1%。加大对弱势群体的帮扶兜底，织牢困难群众生活保障网，上调城乡最低生活保障标准至658元/人·月。全年累计通过“一卡通”发放4.11亿元特困供养、农村低保、受灾群众生活救助等19类34项惠农补贴，惠及群众66.43万户次。不断加强公共卫生体系建设，将基本公共卫生服务财政补助标准提高至79元/人。筹措疫情防控及疫苗接种资金9100万元，扎实做好疫情常态化防控财政保障。拨付城乡居民医保补助资金3.49亿元，其中本级配套资金3591万元，将人均财政补助标准提高至580元/年。投入资金19.92亿元实施32项民生工程。
――支持教育优先发展。贯彻落实“教育优先发展”战略，支持教育事业优质发展，确保一般公共预算教育支出逐年递增，全年教育支出实现13.03亿元。按政策标准足额拨付涵盖学前教育、义务教育、高中教育生均公用经费5338万元，确保各类学校正常运转。兑付各类学生资助资金2748万元，保障家庭经济困难学生受教育权利。持续实施“全面薄改”，安排1192万元用于义务教育薄弱环节改善与能力提升。统筹拨付各类教育发展专项资金1.6亿元，支持学前教育、义务教育发展、提升现代职业教育质量和智慧校园建设等。
――大力促进就业创业。设立3000万元人才发展创业扶持基金，兑现人才奖励资金112万元，鼓励和支持高层次人才在桐城创新创业。增加创业就业担保贷款基金至1500万元，扩大创业就业担保贷款政策覆盖面，全年新增发放创业就业担保贷款3382万元，兑现创业担保贷款贴息504万元。突出抓好高校毕业生、下岗失业人员、农民工、退役军人等重点群体就业工作。统筹安排各类就业补助资金2664万元，用于发放“三支一扶”人员生活补贴、中小微企业稳岗补贴以及职业技能提升补贴等。
――加大文化科技投入。拨付217万元，用于文化馆、图书馆、美术馆、博物馆、体育馆、科技馆免费或低收费开放。安排200万元，创排黄梅戏《风雪欧家岭》，献礼中国共产党成立100周年。安排980万元，保障中国桐城文化博物馆开馆运行。拨付2600万元，支持体育中心二期工程建设。拨付403万元，用于公共文化服务体系建设和非物质文化遗产保护。支持实施历史城区的环境整治、历史文化街区基础设施改造提升、文物和历史建筑修缮整治利用等保护项目，助力国家历史文化名城成功创建。拨付科技创新奖补资金1117万元,支持国家高新技术企业、战略新兴企业发展及研发投入。
――全面实施乡村振兴。强化财政资金保障，落实“四个不摘”要求，本级安排1.4亿元，支持全面推进乡村振兴。投入1110万元，扶持村级集体经济发展项目19个，着力发展壮大村级集体经济。拨付村级组织运转经费6490万元。拨付2872万元，推动多层次保险体系建设，持续推进农业保险提质增效、转型升级和高质量发展。统筹安排各级资金6.79亿元，支持棚户区改造、老旧小区整治等惠民工程全面实施。拨付1.16亿元，支持“四好农村路”建设和国省干线大中修。拨付5323万元，支持美丽乡村建设、农村人居环境及生产生活条件改善。
（三）聚焦实体经济，赋能高质量发展
――不折不扣落实减税降费政策。严格执行减税降费各项政策，纾困解难，加大对市场主体支持力度，增强企业发展信心和动力，帮助市场主体恢复元气、增强活力，让广大市场主体更有获得感。全年累计新增减税降费2.1亿元。
――加大扶持实体经济力度。发挥财政资金引导撬动作用，推动有效市场和有为政府更好结合。拨付制造强省、现代服务业等产业扶持奖补资金9437万元。拨付“三重一创”资金3316万元，支持中建材浚鑫等企业太阳能产业发展和中核桐源等企业医用检查检验仪器及服务产业发展。拨付202万元财政引导资金，支持专注细分市场、聚焦主业、创新能力强、成长性好的“专精特新”中小企业高质量发展。兑现企业纳税上台阶奖励资金979万元。常态化开展“四送一服”，优化营商环境，精准落实积极的财政金融政策，助推市域经济高质量发展。
――金融要素保障稳步增强。全年组织银企对接会三次，授信总额达16.5亿元，现场集中签约贷款2.1亿元；帮助141户企业解决过桥还贷资金7.18亿元；为企业提供“税融通”贷款 2.36亿元、“政银担”贷款 8亿元、直保业务 0.4亿元。加强对全市银行业金融机构考核，兑现奖励57万元。兑现抵债资产奖励3664万元。加大对实体经济和重大基础设施建设的支持力度，全市新增信贷投放45亿元以上，直接融资取得突破，成功发行城投公司第一期定向债务融资（PPN）10亿元。
――国资国企改革成效显著。涉改市属国有企业清产核资及审计评估、行政事业单位经营性资产清查筛查全面完成。新组建文都控股、安桐城乡发展、兴财控股等三家一级国有企业。涉改6家非公司制企业全部改制为公司制企业，23家国有企业完成股权划转。通过清查，行政事业单位价值5亿元的优质有效资产全部注入相关国有企业。以管资本为主的国资监管体制进一步完善，公司法人治理结构更加健全，现代企业制度逐步建立。
（四）坚守底线思维，防范化解重大风险。
――积极稳妥防范化解风险。常态化开展市场监管排查，重点整治金融领域违规放贷、非法集资等问题。加强对风险源头管控，严禁以新增隐性债务方式上新项目。多渠道筹措偿债资金偿还到期债务，偿还高中到期债务2478万元，偿还到期债券本息10.78亿元。统筹财政资金资源，加大从其他资金调入一般公共预算的力度，提升政府综合财力，优化债务分类。
――从严打击恶意逃废债。联合人行、法院持续加大对恶意逃废银行债务的打击力度，积极维护地方金融信用环境。2021年，市法院受理金融执行案件941件，执行案件结案908件，执行到位金额4.26亿元，其中,涉金融执行案件启动拍卖程序54件，成交21件，成交金额7.97亿元，以物抵债33件，以物抵债金额3.18亿元。
（五）深化财政改革，更好提升服务效能
――推进预算管理一体化系统建设。严格遵循财政部和省财政厅制定的业务规范，部署预算管理一体化系统建设，将业务流程、管理要素和控制规则统一到管理规范上来，推进业务工作与系统应用融会贯通，实现预算全过程管理和预算项目全生命周期管理。
――支持人大预算联网监督系统建设。丰富联网监督内容，定期向人大推送政府预算、部门预算、财政收支等信息。编制市级预算调整方案，依法提请市人大常委会审查和批准。做好服务人大代表工作，保障人大代表对财政预算工作的知情权、参与权和监督权，高质量办理人大代表建议6件、政协委员提案2件。
――严格落实直达资金管理机制。发挥直达资金对改进预算管理、提高资金使用效益、增强财政政策效果的重要作用。落实好常态化财政资金直达机制，加快直达资金支出进度，确保直达资金使用规范、安全、高效。
――加强镇村财务管理。扎实开展镇街财政财务互审互查活动。落实中央1号文件要求，大力推行村社分账运营，村级经济合作社与村委会分账运营全部完成，累计划转资金7295万元。
――推动预算绩效管理提质增效。全面加强预算绩效管理体系和能力建设，着力提高财政资源配置效率和资金使用效益，扎实推进预算和绩效管理一体化进程，落实“花钱必问效、无效必问责”。
各位代表！2021年，政府综合财力下降明显，收支矛盾异常突出，但在市委市政府坚强领导下，在全市上下共同努力下，财税部门担当作为、改革创新、狠抓落实，强化资金和政策保障，加强财政资源统筹，集中财力办大事，2021年预算执行仍然平稳健康。财税体制改革不断深化，财政管理稳步加强，科学理财、规范理财水平不断提高，财政治理服务效能进一步提升，为经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了有力保障。同时，我们也清醒认识到，当前财政运行还面临一些困难、问题和挑战。主要是：各领域支出刚性增长，财政收支矛盾尖锐，预算平衡难度较大；财政投入方式还需进一步创新，财政资金的撬动作用有待进一步发挥；部分部门和单位预算绩效管理不够到位，绩效管理质量和结果运用有待提升；财政资金使用碎片化现象依然存在，财政资金资源统筹有待进一步加强。我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以解决。
三、2022年预算草案
（一）2022年预算编制的指导思想和基本原则
1.指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，坚持积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续;加大优化支出结构力度，坚持艰苦奋斗、勤俭节约，全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求，保持适度支出强度，增强市委市政府中心工作的财力保障水平;加强财政资源统筹，推进财政支出标准化，强化预算约束和绩效管理，努力提高财政支出效率；加强政府债务管理，积极防范化解政府隐性债务风险。
2.基本原则：一是坚持依法理财、规范管理。依法全面履行财政职能，完善预算管理体制机制，规范预算管理行为，不断提升财政工作科学化、规范化、法治化水平。二是坚持加强统筹、深挖潜力。优化财政资源配置，打破基数概念和支出固化格局，盘活存量、用好增量，促进财政预算的规范统一，努力向内挖潜，增加资金有效供给，集中财力办大事。三是坚持精打细算、节用裕民。坚持量入为出、有保有压、可压尽压，重点保障基本民生等领域支出。四是坚持改革创新、提质增效。进一步深化预算管理制度改革，深入实施预算绩效管理，着力提高政策和资金的指向性、精准性、有效性，切实提升政策效能和资金效益。
（二）2022年预算收入预计和支出安排
根据上述指导思想和原则，综合考虑各方面因素，2022年财政收支预算初步安排如下：
1.一般公共预算
2022年，全市一般公共预算收入安排355600万元，比上年实绩增长9%，其中，税务部门征收333000万元，比上年增长9%；财政部门征收22600万元，比上年增长9.2%。
2022年地方一般公共预算收入208984万元，加上省返还性补助15288万元、一般性转移支付补助117226万元、专项转移支付补助1104万元，调入资金77613万元，扣除专项上解1604万元，我市当年可用资金为418611万元。
2022年，一般公共预算支出安排418611万元，比上年预算增加12812万元，增长3.2%。一般公共预算当年收支平衡。
由于省市财政提前下达指标仍在变动中，支出规模和结构可能会发生调整。
2.政府性基金预算
2022年，政府性基金预算收入安排136734万元，比上年预算减少1281万元，下降0.9%。政府性基金预算支出安排136734万元，比上年预算减少1281万元，下降0.9%。政府性基金预算当年收支平衡。
3.国有资本经营预算
2022年，国有资本经营预算收入安排1000万元，与上年预算持平；国有资本经营预算支出安排1000万元，与上年预算持平；国有资本经营预算当年收支平衡。
4.社会保险基金预算
2022年，社会保险基金预算收入安排224035万元，比上年预算增加32683万元，增长17%。社会保险基金预算支出安排205860万元，比上年预算增加21792万元，增长12%。社会保险基金当年结余18175万元。
政府性基金、国有资本经营、社会保险基金2021年预算执行情况和2022年预算草案，一并书面报告，提请大会审议。为方便各位代表委员审议财政报告，还提供了名词解释和附表，供各位代表委员参考。
四、2022年财政重点工作
2022年，我们将严格落实市委市政府决策部署，积极贯彻执行预算法和预算法实施条例，扎实做好各项财政改革发展工作，确保完成全年预算目标任务，为全市经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。
(一)全面加强财源建设。推动科技创新、政府投资、乡村振兴等政策发力加力，稳固经济发展基础，增强经济发展势能，为财源建设提供源头活水。大力度开展“双招双引”，通过新项目、新投资拉动，形成新的税收增长点。坚决落实减税降费政策，持续释放减税降费政策效应，激发市场主体活力。
(二)推进零基预算改革。坚持以零为基点，除必须依规落实的“三保”支出外，重新评估论证其他项目支出安排的必要性、科学性、紧迫性，结合财力可能分类予以延续、调整或取消，改变预算安排基数依赖，打破支出固化格局。推进预算管理流程再造，建立“竞争筛选、预算论证、事前公示、绩效评价”预算安排机制，坚持“保基本民生、保工资、保运转”在财政支出中的优先顺序，促进财政政策、项目、资金向市委市政府重点工作聚焦。
(三)盘活资金资产资源。推动政府性资源统筹，实现有限公共资源与政策目标有效匹配。将政府的全部收入和支出依法纳入预算，执行统一的预算管理制度。完善财政资金和政策向重点领域、重点项目集中整合机制，集中供给、精准发力，提高财政资金使用效率。完善结余资金收回使用机制，常态化清理盘活财政存量资金。硬化新增资产审批制度，完善新增资产与存量资产挂钩机制。推动建立“国有体制、市场机制”的国有企业发展模式，促进国有资产保值增值。
(四)全力保障金融要素供给。有效压实信贷投放责任，推深做实项目谋划，拓宽信贷投放渠道。优化融资服务环境，提升银企对接效果，引导金融机构加大对小微企业科技创新、绿色发展的金融支持，落实企业有效信贷需求。巩固拓展国企改革成果，促进国企平台市场化转型发展，综合运用企业债、公司债、PPN等各类市场融资工具，壮大直接融资规模，降低综合性融资成本。发挥产业引导基金牵引撬动功能，实现基金实质性运作投放。做好重点后备企业培育，加大政策激励扶持，加快推动企业挂牌上市，完善多层次资本市场建设。
(五)全面完成国资国企改革任务。进一步理顺国有企业与行业部门的关系，项目主管部门负责政府投资项目申报、验收、质量评价等工作，国有企业负责项目实施、融资、吸纳市场和社会资本参与项目投资、建设和运营，彻底改变过去项目建设与资金管理“两张皮”现象，确保国资国企改革取得实际成效。做好资产划转工作，增加国有企业有效资产，切实提高公司运营能力。统筹做好项目谋划，积极应对公司债务风险和流动性不足风险。
（六）深化预算绩效管理。推进预算和绩效管理一体化，将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，将预算绩效管理覆盖所有财政资金。健全以绩效为导向的预算分配体系，加强事前绩效评估，严格绩效目标管理，实施预算执行和绩效目标运行情况“双监控”，提高绩效评价质量。压实部门绩效管理主体责任，强化绩效评价结果刚性约束，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，取消或削减低效无效资金。加大绩效信息公开力度，推动重点绩效目标、绩效评价结果向社会公开。
各位代表，2022年是实施“十四五”规划关键之年，做好各项财税工作意义重大。全市财税系统将在市委市政府的坚强领导下，在市人大依法监督和市政协民主监督下，紧紧围绕进军“全省十强”，打造“人文胜地、智造名城”目标要求，积极发挥财政职能作用，以更强烈的责任担当和更扎实的工作作风，圆满完成全年财税工作任务，为建设新阶段现代化美好桐城作出财政贡献！
